江信基金管理有限公司

Jiangxin Fund Management Co., LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信瑞福灵活配置混合A 002630 详情 混合型-灵活 11-22 1.3141 1.3141 0.08% 28.64% 43.29% 0.00 高鹏飞 0.06% 购买
江信瑞福灵活配置混合C 002631 详情 混合型-灵活 11-22 1.2326 1.2326 0.08% 28.29% 42.43% 0.00 高鹏飞 0.00% 购买
江信祺福A 002723 详情 债券型-混合二级 11-22 1.4510 1.4510 -0.10% 0.81% 7.42% 0.02 高鹏飞 0.05% 购买
江信祺福C 002724 详情 债券型-混合二级 11-22 1.3966 1.3966 -0.11% 0.53% 6.82% 0.03 高鹏飞 0.00% 购买
江信聚福定开债 000583 详情 债券型-混合一级 11-22 1.2952 1.6352 - 1.29% 4.45% 2.76 马超然 0.06% 购买
江信洪福纯债 003424 详情 债券型-长债 11-22 1.0572 1.3610 0.04% 1.18% 3.62% 7.55 马超然 0.05% 购买
江信汇福 002448 详情 债券型-混合一级 11-22 1.2094 1.2359 0.02% 0.67% 3.30% 2.36 马超然 0.00% 购买
江信添福A 003425 详情 债券型-混合一级 11-22 1.3405 1.3505 0.02% 0.86% 2.63% 6.94 马超然 0.05% 购买
江信一年定开 003390 详情 债券型-混合一级 11-22 1.2365 1.2695 - 0.27% 2.57% 0.52 马超然 等 0.00% 购买
江信添福C 003426 详情 债券型-混合一级 11-22 1.3812 1.3912 0.02% 0.71% 2.33% 0.36 马超然 0.00% 购买
江信同福A 001675 详情 混合型-灵活 11-22 1.4470 1.4855 -2.89% 8.07% -2.99% 0.12 高鹏飞 0.05% 购买
江信同福C 001676 详情 混合型-灵活 11-22 1.3827 1.4162 -2.89% 7.80% -3.47% 0.10 高鹏飞 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信增利货币A 004185 详情 货币型-普通货币 11-22 0.3411 1.1610% 1.16% 1.42% 0.32% 0.28 马超然 0.00% 购买
江信增利货币B 004186 详情 货币型-普通货币 11-22 0.4072 1.4050% 1.40% 1.67% 0.38% 4.41 马超然 0.00% 购买