江信基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信祺福A 002723 详情 债券型-混合二级 04-22 1.4394 1.4394 0.01% 7.35% 6.13% 0.04 高鹏飞 0.05% 购买
江信祺福C 002724 详情 债券型-混合二级 04-22 1.3897 1.3897 0.01% 7.04% 5.54% 0.12 高鹏飞 0.00% 购买
江信洪福纯债 003424 详情 债券型-长债 04-22 1.0780 1.3478 0.06% 2.87% 4.59% 7.02 马超然 0.05% 购买
江信聚福定开债 000583 详情 债券型-长债 04-19 1.2744 1.6144 - 3.17% 4.18% 2.13 马超然 0.06% 购买
江信汇福 002448 详情 债券型-长债 04-19 1.2006 1.2271 - 2.83% 4.01% 2.33 马超然 0.00% 购买
江信添福A 003425 详情 债券型-长债 04-22 1.3275 1.3375 0.04% 1.90% 3.32% 7.16 马超然 0.05% 购买
江信添福C 003426 详情 债券型-长债 04-22 1.3701 1.3801 0.04% 1.75% 3.00% 0.54 马超然 0.00% 购买
江信一年定开 003390 详情 债券型-长债 04-22 1.2311 1.2641 0.02% 2.48% 2.67% 0.53 马超然 等 0.00% 购买
江信瑞福灵活配置混合A 002630 详情 混合型-灵活 04-22 1.0260 1.0260 -0.04% 13.96% -12.47% 0.01 高鹏飞 0.06% 购买
江信瑞福灵活配置混合C 002631 详情 混合型-灵活 04-22 0.9656 0.9656 -0.04% 13.60% -12.97% 0.01 高鹏飞 0.00% 购买
江信同福A 001675 详情 混合型-灵活 04-22 1.3274 1.3659 -0.40% -5.79% -13.06% 0.13 高鹏飞 0.05% 购买
江信同福C 001676 详情 混合型-灵活 04-22 1.2721 1.3056 -0.41% -6.03% -13.50% 0.11 高鹏飞 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信增利货币A 004185 详情 货币型-普通货币 04-22 0.4329 1.6050% 1.65% 1.67% 0.43% 0.28 马超然 0.00% 购买
江信增利货币B 004186 详情 货币型-普通货币 04-22 0.4984 1.8480% 1.89% 1.91% 0.49% 8.13 马超然 0.00% 购买