江信基金管理有限公司

Jiangxin Fund Management Co., LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信瑞福灵活配置混合A 002630 详情 混合型-灵活 12-25 1.3254 1.3254 -0.11% 30.74% 46.02% 0.00 高鹏飞 0.06% 购买
江信瑞福灵活配置混合C 002631 详情 混合型-灵活 12-25 1.2427 1.2427 -0.12% 30.39% 45.16% 0.00 高鹏飞 0.00% 购买
江信祺福A 002723 详情 债券型-混合二级 12-25 1.4854 1.4854 -0.05% 2.86% 12.30% 0.02 高鹏飞 0.05% 购买
江信祺福C 002724 详情 债券型-混合二级 12-25 1.4291 1.4291 -0.05% 2.58% 11.69% 0.03 高鹏飞 0.00% 购买
江信聚福定开债 000583 详情 债券型-混合一级 12-20 1.3117 1.6517 0.03% 1.71% 5.34% 2.76 马超然 0.06% 购买
江信同福A 001675 详情 混合型-灵活 12-25 1.5007 1.5392 -0.69% 24.50% 4.50% 0.12 高鹏飞 0.05% 购买
江信同福C 001676 详情 混合型-灵活 12-25 1.4334 1.4669 -0.69% 24.20% 3.98% 0.10 高鹏飞 0.00% 购买
江信洪福纯债 003424 详情 债券型-长债 12-25 1.0662 1.3700 -0.07% 1.57% 3.94% 7.55 马超然 0.05% 购买
江信汇福 002448 详情 债券型-混合一级 12-20 1.2219 1.2484 - 1.38% 3.84% 2.36 马超然 0.00% 购买
江信一年定开 003390 详情 债券型-混合一级 12-20 1.2493 1.2823 - 0.79% 3.33% 0.52 马超然 等 0.00% 购买
江信添福A 003425 详情 债券型-混合一级 12-25 1.3475 1.3575 -0.01% 1.07% 2.88% 6.94 马超然 0.05% 购买
江信添福C 003426 详情 债券型-混合一级 12-25 1.3880 1.3980 -0.01% 0.92% 2.57% 0.36 马超然 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信增利货币A 004185 详情 货币型-普通货币 12-25 0.3445 1.7000% 1.50% 1.38% 0.33% 0.28 马超然 0.00% 购买
江信增利货币B 004186 详情 货币型-普通货币 12-25 0.4102 1.9440% 1.74% 1.63% 0.39% 4.41 马超然 0.00% 购买