中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 167,088.77 -50,250.54 40,532.15 67,463.63
1.利息收入 详情 27,829.65 57,112.13 28,495.46 59,809.03
其中：存款利息收入 详情 2,942.02 6,638.42 3,485.82 7,613.60
其中：债券利息收入 详情 24,814.36 49,758.98 24,668.60 49,739.99
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 13,236.54 57,643.87 63,647.06 100,238.45
其中：股票投资收益 详情 -44,922.20 -38,871.39 16,581.84 26,347.04
其中：基金投资收益 详情 -575.72 -2,421.12 -1,279.75 -182.75
其中：债券投资收益 详情 29,114.91 34,877.61 15,404.16 20,164.92
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 10.21 14.69 22.48 18.23
其中：股利收益 详情 29,609.34 64,044.07 32,918.32 53,891.01
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 125,550.71 -166,207.15 -52,375.11 -94,410.28
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 471.88 1,200.62 764.75 1,826.43
减：二、费用 详情 27,776.71 60,706.85 31,273.81 48,900.57
1.管理人报酬 详情 14,034.89 33,725.10 18,325.54 28,433.08
2.托管费 详情 2,132.63 4,612.80 2,384.44 3,789.86
3.销售服务费 详情 1,450.98 3,228.36 1,665.41 3,063.57
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 9,815.28 18,501.53 8,576.84 13,091.92
其中：卖出回购金融资产支出 详情 9,815.28 18,501.53 8,576.84 13,091.92
6.其他费用 详情 289.87 575.85 298.27 485.76
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 139,312.06 -110,957.39 9,258.35 18,563.06
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 139,312.06 -110,957.39 9,258.35 18,563.06
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