中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 100,848.43 369,151.34 167,088.77 -50,250.54
1.利息收入 详情 26,834.11 56,281.61 27,829.65 57,112.13
其中：存款利息收入 详情 1,797.14 6,061.85 2,942.02 6,638.42
其中：债券利息收入 详情 24,679.16 49,900.19 24,814.36 49,758.98
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 78,726.59 82,625.66 13,236.54 57,643.87
其中：股票投资收益 详情 25,349.91 -41,808.12 -44,922.20 -38,871.39
其中：基金投资收益 详情 1,246.16 225.18 -575.72 -2,421.12
其中：债券投资收益 详情 27,167.05 61,515.25 29,114.91 34,877.61
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 -121.21 177.53 10.21 14.69
其中：股利收益 详情 25,084.69 62,515.82 29,609.34 64,044.07
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -5,110.37 229,037.07 125,550.71 -166,207.15
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 398.10 1,207.00 471.88 1,200.62
减：二、费用 详情 27,050.92 55,693.56 27,776.71 60,706.85
1.管理人报酬 详情 14,645.90 28,977.00 14,034.89 33,725.10
2.托管费 详情 2,130.02 4,346.89 2,132.63 4,612.80
3.销售服务费 详情 1,001.48 2,844.01 1,450.98 3,228.36
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 8,970.18 18,860.49 9,815.28 18,501.53
其中：卖出回购金融资产支出 详情 8,970.18 18,860.49 9,815.28 18,501.53
6.其他费用 详情 259.92 559.94 289.87 575.85
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 73,797.51 313,457.79 139,312.06 -110,957.39
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 73,797.51 313,457.79 139,312.06 -110,957.39
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