中泰证券(上海)资产管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | - | - | 348,075.48 |
结算备付金 | 详情 | 9,430.62 | 11,950.75 | 8,764.29 | 1,746.59 |
存出保证金 | 详情 | 31.28 | 141.86 | 18.44 | 13.24 |
交易性金融资产 | 详情 | 3,372,501.98 | 3,388,732.01 | 3,001,169.40 | 3,000,387.79 |
其中:股票投资 | 详情 | 1,582,130.57 | 1,583,503.50 | 1,519,470.87 | 1,714,138.83 |
基金投资 | 详情 | 21,119.58 | 25,345.37 | 27,951.54 | 38,278.58 |
债券投资 | 详情 | 1,769,251.83 | 1,779,883.14 | 1,453,746.99 | 1,247,970.39 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 2,930.22 | 21,105.33 | 24,566.03 | 14,911.19 |
应收证券清算款 | 详情 | 91.18 | 5,216.33 | 2,330.00 | 4,649.08 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 0.01 | 4,097.38 | 1.53 | 3,061.55 |
应收申购款 | 详情 | 25,122.68 | 9,155.32 | 15,238.54 | 4,310.07 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 5,315,210.94 | 5,278,002.14 | 4,857,827.12 | 4,854,421.07 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 903,431.47 | 1,046,334.11 | 940,013.15 | 935,674.33 |
应付证券清算款 | 详情 | 1,375.53 | 1,306.04 | 553.04 | 1,385.75 |
应付赎回款 | 详情 | 11,107.26 | 5,552.97 | 7,951.61 | 16,028.26 |
应付管理人报酬 | 详情 | 2,611.03 | 2,377.76 | 2,304.45 | 2,830.06 |
应付托管费 | 详情 | 375.82 | 355.16 | 345.92 | 379.34 |
应付销售服务费 | 详情 | 217.48 | 247.55 | 230.38 | 254.57 |
应付税费 | 详情 | 90.95 | 92.36 | 65.41 | 40.16 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 107.30 | 67.63 | 101.58 | 68.37 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 447.50 | 331.28 | 564.74 | 480.17 |
负债合计 | 详情 | 919,764.35 | 1,056,664.87 | 952,130.27 | 957,141.00 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 3,641,870.26 | 3,600,212.41 | 3,421,825.42 | 3,237,274.66 |
所有者权益合计 | 详情 | 4,395,446.60 | 4,221,337.27 | 3,905,696.85 | 3,897,280.06 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 5,315,210.94 | 5,278,002.14 | 4,857,827.12 | 4,854,421.07 |
