中泰证券(上海)资产管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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中泰红利优选一年持有混合发起 014771 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.4440 | 1.4440 | 0.87% | 9.66% | 19.77% | 8.38 | 姜诚 等 | 0.08% | 购买 |
中泰红利价值一年持有混合发起 014772 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.3933 | 1.3933 | 0.76% | 8.78% | 17.47% | 7.17 | 姜诚 等 | 0.08% | 购买 |
中泰沪深300增强A 008238 | 详情 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.3987 | 1.3987 | 0.19% | -0.40% | 13.50% | 1.78 | 邹巍 等 | 0.10% | 购买 |
中泰沪深300增强C 008239 | 详情 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.3697 | 1.3697 | 0.18% | -0.60% | 13.05% | 1.84 | 邹巍 等 | 0.00% | 购买 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-19 | 0.9952 | 0.9952 | -0.46% | 6.59% | 11.05% | 0.47 | 田宏伟 | 0.10% | 购买 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-19 | 0.9866 | 0.9866 | -0.46% | 6.42% | 10.72% | 0.76 | 田宏伟 | 0.00% | 购买 |
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.1003 | 1.1003 | 0.18% | 6.47% | 10.15% | 0.37 | 唐军 | 0.10% | 购买 |
中泰中证500指数增强A 008112 | 详情 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.2618 | 1.2618 | -0.50% | -2.80% | 9.82% | 0.19 | 邹巍 | 0.10% | 购买 |
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.0904 | 1.0904 | 0.17% | 6.27% | 9.71% | 0.36 | 唐军 | 0.00% | 购买 |
中泰元和价值精选混合A 017415 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.0640 | 1.0640 | 0.28% | 6.74% | 9.41% | 7.56 | 姜诚 | 0.15% | 购买 |
中泰中证500指数增强C 008113 | 详情 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.2342 | 1.2342 | -0.50% | -2.99% | 9.39% | 0.42 | 邹巍 | 0.00% | 购买 |
中泰元和价值精选混合C 017416 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.0513 | 1.0513 | 0.28% | 6.48% | 8.83% | 1.61 | 姜诚 | 0.00% | 购买 |
中泰玉衡价值优选混合A 006624 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-20 | 2.4048 | 2.4048 | 0.07% | 0.83% | 8.68% | 15.51 | 姜诚 | 0.15% | 购买 |
中泰玉衡价值优选混合C 016090 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-20 | 2.3770 | 2.3770 | 0.06% | 0.63% | 8.24% | 5.09 | 姜诚 | 0.00% | 购买 |
中泰星元灵活配置混合A 006567 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-20 | 2.6532 | 2.6532 | 0.04% | 1.25% | 8.22% | 50.33 | 姜诚 | 0.15% | 购买 |
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.2528 | 1.2528 | 0.14% | 1.41% | 8.07% | 3.66 | 姜诚 等 | 0.15% | 购买 |
中泰沪深300量化优选增强A 012206 | 详情 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.8123 | 0.8123 | 0.12% | -3.29% | 7.98% | 0.32 | 邹巍 | 0.10% | 购买 |
中泰星元灵活配置混合C 012940 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-20 | 2.6126 | 2.6126 | 0.04% | 1.05% | 7.79% | 12.88 | 姜诚 | 0.00% | 购买 |
中泰兴为价值精选混合A 013776 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.1019 | 1.1019 | 0.21% | 5.64% | 7.75% | 11.87 | 姜诚 | 0.15% | 购买 |
中泰沪深300量化优选增强C 012207 | 详情 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.7995 | 0.7995 | 0.13% | -3.48% | 7.55% | 0.20 | 邹巍 | 0.00% | 购买 |
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.2256 | 1.2256 | 0.14% | 1.16% | 7.53% | 0.64 | 姜诚 等 | 0.00% | 购买 |
中泰兴为价值精选混合C 013777 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.0846 | 1.0846 | 0.20% | 5.37% | 7.32% | 6.97 | 姜诚 | 0.00% | 购买 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.0703 | 1.0703 | 0.07% | 4.08% | 6.47% | 0.31 | 田宏伟 | 0.08% | 购买 |
中泰安益利率债A 015108 | 详情 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0717 | 1.1277 | 0.03% | 1.15% | 6.27% | 20.59 | 蔡凤仪 等 | 0.04% | 购买 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.2132 | 1.2132 | 0.03% | 2.49% | 6.03% | 0.13 | 王路遥 | 0.15% | 购买 |
中泰安益利率债C 015109 | 详情 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0681 | 1.1201 | 0.02% | 1.04% | 5.96% | 0.24 | 蔡凤仪 等 | 0.00% | 购买 |
中泰安悦6个月定开债A 015933 | 详情 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0236 | 1.1076 | 0.03% | 0.46% | 5.10% | 15.14 | 蔡凤仪 等 | - | 购买 |
中泰双利债券A 015727 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.1122 | 1.1122 | 0.14% | 0.85% | 5.08% | 6.65 | 商园波 等 | 0.06% | 购买 |
中泰安悦6个月定开债C 015934 | 详情 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0202 | 1.0992 | 0.04% | 0.30% | 4.81% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | - | 购买 |
中泰双利债券C 015728 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0996 | 1.0996 | 0.14% | 0.65% | 4.64% | 3.80 | 商园波 等 | 0.00% | 购买 |
中泰青月安盈66个月定开债 010501 | 详情 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0265 | 1.1965 | - | 2.09% | 4.40% | 85.72 | 蔡凤仪 等 | 0.045% | 购买 |
中泰红利量化选股股票发起A 021167 | 详情 | 股票型 | 06-20 | 1.0367 | 1.0367 | 0.22% | -0.15% | 3.82% | 0.12 | 邹巍 | 0.15% | 购买 |
中泰研究精选6个月持有股票A 016444 | 详情 | 股票型 | 06-20 | 0.9281 | 0.9281 | 0.02% | -1.36% | 3.47% | 0.37 | 李玉刚 | 0.15% | 购买 |
中泰红利量化选股股票发起C 021168 | 详情 | 股票型 | 06-20 | 1.0312 | 1.0312 | 0.21% | -0.41% | 3.29% | 0.06 | 邹巍 | 0.00% | 购买 |
中泰研究精选6个月持有股票C 016445 | 详情 | 股票型 | 06-20 | 0.9160 | 0.9160 | 0.02% | -1.61% | 2.96% | 0.36 | 李玉刚 | 0.00% | 购买 |
中泰开阳价值优选混合A 007549 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.6406 | 1.6406 | 0.13% | -3.29% | 2.44% | 15.77 | 田瑀 | 0.15% | 购买 |
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.1288 | 1.1288 | 0.01% | 1.03% | 2.37% | 6.39 | 商园波 等 | 0.05% | 购买 |
中泰安睿债券A 014137 | 详情 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0193 | 1.0973 | 0.03% | 0.83% | 2.33% | 15.09 | 蔡凤仪 等 | 0.06% | 购买 |
中泰稳固30天持有中短债A 016407 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.0834 | 1.0834 | 0.01% | 0.95% | 2.31% | 16.32 | 商园波 等 | 0.03% | 购买 |
中泰安睿债券C 014138 | 详情 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0186 | 1.0931 | 0.02% | 0.77% | 2.21% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 0.00% | 购买 |
中泰稳固30天持有中短债C 016408 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.0776 | 1.0776 | 0.01% | 0.84% | 2.10% | 4.25 | 商园波 等 | 0.00% | 购买 |
中泰青月中短债A 007582 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1915 | 1.1915 | 0.01% | 0.90% | 2.08% | 21.07 | 商园波 等 | 0.03% | 购买 |
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.1156 | 1.1156 | 0.01% | 0.87% | 2.06% | 1.89 | 商园波 等 | 0.00% | 购买 |
中泰开阳价值优选混合C 011437 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.6129 | 1.6129 | 0.14% | -3.48% | 2.03% | 1.70 | 田瑀 | 0.00% | 购买 |
中泰星宇价值成长混合A 012001 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7195 | 0.7195 | 0.24% | -2.89% | 1.94% | 15.42 | 田瑀 | 0.15% | 购买 |
中泰青月中短债C 007583 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1713 | 1.1713 | 0.01% | 0.81% | 1.91% | 2.79 | 商园波 等 | 0.00% | 购买 |
中泰蓝月短债A 007057 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1642 | 1.1642 | 0.01% | 0.95% | 1.85% | 0.32 | 商园波 等 | 0.03% | 购买 |
中泰蓝月短债C 007058 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1507 | 1.1507 | 0.01% | 0.87% | 1.69% | 0.27 | 商园波 等 | 0.00% | 购买 |
中泰星宇价值成长混合C 012002 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7050 | 0.7050 | 0.23% | -3.13% | 1.42% | 0.98 | 田瑀 | 0.00% | 购买 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 018678 | 详情 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0298 | 1.0298 | 0.01% | 0.42% | 1.22% | 0.92 | 王瑞 等 | 0.00% | 购买 |
中泰星锐景气成长混合A 018372 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8505 | 0.8505 | -0.23% | -2.42% | -1.71% | 0.43 | 高兰君 | 0.15% | 购买 |
中泰星锐景气成长混合C 018373 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8420 | 0.8420 | -0.24% | -2.67% | -2.24% | 0.74 | 高兰君 | 0.00% | 购买 |
中泰安弘债券A 021429 | 详情 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0581 | 1.0581 | 0.05% | 3.21% | - | 0.61 | 蔡凤仪 等 | 0.04% | 购买 |
中泰安弘债券C 022329 | 详情 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0565 | 1.0565 | 0.04% | 3.09% | - | 0.70 | 蔡凤仪 等 | 0.00% | 购买 |
中泰中证A500指增发起A 022781 | 详情 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9872 | 0.9872 | -0.07% | - | - | 0.60 | 李玉刚 等 | 0.10% | 购买 |
中泰中证A500指增发起C 022782 | 详情 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9864 | 0.9864 | -0.07% | - | - | 1.58 | 李玉刚 等 | 0.00% | 购买 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.0728 | 1.0728 | 0.07% | - | - | 0.00 | 田宏伟 | 0.00% | 购买 |
中泰双鑫6个月持有债券C 023215 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0005 | 1.0005 | - | - | - | 1.80 | 商园波 等 | - | 购买 |
中泰双鑫6个月持有债券A 023214 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0007 | 1.0007 | - | - | - | 0.89 | 商园波 等 | - | 购买 |