中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰红利优选一年持有混合发起 014771 详情 混合型-偏股 07-26 1.1899 1.1899 -0.35% 11.11% 12.85% 6.48 姜诚 等 0.08% 购买
中泰红利价值一年持有混合发起 014772 详情 混合型-偏股 07-26 1.1591 1.1591 -0.17% 10.91% 10.51% 6.28 姜诚 等 0.08% 购买
中泰安悦6个月定开债A 015933 详情 债券型-长债 07-26 1.0218 1.0638 0.05% 3.18% 4.57% 14.13 蔡凤仪 等 - 购买
中泰安益利率债A 015108 详情 债券型-长债 07-26 1.0252 1.0712 0.06% 3.12% 4.32% 18.79 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰青月安盈66个月定开债 010501 详情 债券型-长债 07-26 1.0366 1.1566 - 2.13% 4.29% 83.09 王瑞 等 0.045% 购买
中泰安悦6个月定开债C 015934 详情 债券型-长债 07-26 1.0211 1.0581 0.05% 3.03% 4.25% 0.00 蔡凤仪 等 - 购买
中泰双利债券A 015727 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0609 1.0609 0.04% 2.50% 4.16% 1.63 商园波 等 0.06% 购买
中泰安益利率债C 015109 详情 债券型-长债 07-26 1.0246 1.0666 0.06% 3.02% 4.11% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安睿债券A 014137 详情 债券型-长债 07-26 1.0361 1.0781 0.02% 2.60% 4.07% 15.59 蔡凤仪 等 0.06% 购买
中泰安睿债券C 014138 详情 债券型-长债 07-26 1.0356 1.0751 0.02% 2.57% 3.97% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 详情 债券型-混合二级 07-26 1.1066 1.1066 0.05% 2.03% 3.74% 6.73 商园波 等 0.05% 购买
中泰双利债券C 015728 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0529 1.0529 0.04% 2.28% 3.73% 0.62 商园波 等 0.00% 购买
中泰稳固30天持有中短债A 016407 详情 债券型-中短债 07-26 1.0625 1.0625 0.04% 1.86% 3.71% 9.79 商园波 等 0.03% 购买
中泰稳固30天持有中短债C 016408 详情 债券型-中短债 07-26 1.0588 1.0588 0.04% 1.77% 3.51% 10.92 商园波 等 0.00% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0967 1.0967 0.05% 1.88% 3.43% 2.27 商园波 等 0.00% 购买
中泰青月中短债A 007582 详情 债券型-中短债 07-26 1.1707 1.1707 0.02% 1.69% 3.04% 38.78 商园波 等 0.03% 购买
中泰青月中短债C 007583 详情 债券型-中短债 07-26 1.1526 1.1526 0.02% 1.60% 2.87% 3.76 商园波 等 0.00% 购买
中泰蓝月短债A 007057 详情 债券型-中短债 07-26 1.1452 1.1452 0.03% 1.31% 2.03% 0.32 商园波 等 0.03% 购买
中泰蓝月短债C 007058 详情 债券型-中短债 07-26 1.1335 1.1335 0.04% 1.22% 1.99% 0.31 商园波 等 0.00% 购买
中泰玉衡价值优选混合A 006624 详情 混合型-灵活 07-26 2.1876 2.1876 0.65% 5.82% -0.06% 15.93 姜诚 0.15% 购买
中泰玉衡价值优选混合C 016090 详情 混合型-灵活 07-26 2.1702 2.1702 0.64% 5.61% -0.46% 5.36 姜诚 0.00% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 详情 FOF-稳健型 07-24 0.9859 0.9859 0.08% 5.43% -0.92% 0.51 唐军 0.10% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 详情 FOF-稳健型 07-24 0.9806 0.9806 0.08% 5.23% -1.32% 0.57 唐军 0.00% 购买
中泰星元灵活配置混合A 006567 详情 混合型-灵活 07-26 2.4065 2.4065 0.75% 5.44% -2.33% 51.48 姜诚 0.15% 购买
中泰星元灵活配置混合C 012940 详情 混合型-灵活 07-26 2.3782 2.3782 0.75% 5.23% -2.72% 14.00 姜诚 0.00% 购买
中泰元和价值精选混合A 017415 详情 混合型-偏股 07-26 0.9373 0.9373 0.31% 6.02% -4.53% 10.45 姜诚 0.15% 购买
中泰兴为价值精选混合A 013776 详情 混合型-偏股 07-26 0.9806 0.9806 0.38% 5.36% -4.93% 11.25 姜诚 0.15% 购买
中泰元和价值精选混合C 017416 详情 混合型-偏股 07-26 0.9306 0.9306 0.30% 5.76% -5.01% 2.48 姜诚 0.00% 购买
中泰兴为价值精选混合C 013777 详情 混合型-偏股 07-26 0.9686 0.9686 0.37% 5.13% -5.38% 5.53 姜诚 0.00% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 详情 FOF-均衡型 07-25 0.8735 0.8735 -0.92% 1.55% -7.96% 0.53 田宏伟 0.10% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 详情 FOF-均衡型 07-25 0.8683 0.8683 -0.92% 1.40% -8.23% 0.85 田宏伟 0.00% 购买
中泰沪深300增强A 008238 详情 指数型-股票 07-26 1.2208 1.2208 0.40% 4.62% -8.44% 1.32 邹巍 等 0.10% 购买
中泰沪深300增强C 008239 详情 指数型-股票 07-26 1.1998 1.1998 0.40% 4.41% -8.81% 1.41 邹巍 等 0.00% 购买
中泰沪深300量化优选增强A 012206 详情 指数型-股票 07-26 0.7440 0.7440 0.39% 4.29% -9.91% 0.32 邹巍 等 0.10% 购买
中泰沪深300量化优选增强C 012207 详情 指数型-股票 07-26 0.7350 0.7350 0.40% 4.09% -10.26% 0.20 邹巍 等 0.00% 购买
中泰研究精选6个月持有股票A 016444 详情 股票型 07-26 0.8500 0.8500 1.01% 2.16% -15.41% 0.46 李玉刚 0.15% 购买
中泰研究精选6个月持有股票C 016445 详情 股票型 07-26 0.8427 0.8427 0.99% 1.90% -15.84% 0.44 李玉刚 0.00% 购买
中泰星锐景气成长混合A 018372 详情 混合型-偏股 07-26 0.8176 0.8176 0.78% 0.28% -18.17% 0.57 高兰君 0.15% 购买
中泰星锐景气成长混合C 018373 详情 混合型-偏股 07-26 0.8134 0.8134 0.77% 0.04% -18.59% 1.10 高兰君 0.00% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 详情 混合型-偏股 07-26 1.0932 1.0932 0.51% 1.83% -18.92% 4.90 姜诚 等 0.15% 购买
中泰中证500指数增强A 008112 详情 指数型-股票 07-26 1.0838 1.0838 1.44% -2.78% -18.93% 0.15 邹巍 等 0.10% 购买
中泰中证500指数增强C 008113 详情 指数型-股票 07-26 1.0639 1.0639 1.44% -2.98% -19.25% 0.39 邹巍 等 0.00% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 详情 混合型-偏股 07-26 1.0744 1.0744 0.51% 1.57% -19.33% 0.79 姜诚 等 0.00% 购买
中泰开阳价值优选混合A 007549 详情 混合型-灵活 07-26 1.4826 1.4826 0.60% -3.49% -28.11% 12.40 田瑀 0.15% 购买
中泰星宇价值成长混合A 012001 详情 混合型-偏股 07-26 0.6522 0.6522 0.56% -3.99% -28.24% 14.73 田瑀 0.15% 购买
中泰开阳价值优选混合C 011437 详情 混合型-灵活 07-26 1.4628 1.4628 0.59% -3.68% -28.40% 1.45 田瑀 0.00% 购买
中泰星宇价值成长混合C 012002 详情 混合型-偏股 07-26 0.6420 0.6420 0.56% -4.24% -28.60% 1.14 田瑀 0.00% 购买
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 018678 详情 指数型-固收 07-26 1.0195 1.0195 0.01% 1.12% - 1.39 王瑞 等 0.00% 购买
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 详情 混合型-偏股 07-26 1.0762 1.0762 1.06% 7.02% - 0.15 李玉刚 等 0.15% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 019733 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0075 1.0075 0.01% - - 0.53 田宏伟 0.08% 购买
中泰红利量化选股股票发起A 021167 详情 股票型 07-26 0.9663 0.9663 - - - 0.22 邹巍 0.15% 购买
中泰红利量化选股股票发起C 021168 详情 股票型 07-26 0.9656 0.9656 - - - 0.23 邹巍 0.00% 购买
中泰安弘债券 021429 详情 债券型-长债 07-26 1.0000 1.0000 - - - 5.37 蔡凤仪 等 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰锦泉汇金货币 014822 详情 货币型-普通货币 07-26 0.2562 1.0920% 1.12% 1.00% 0.25% 39.84 商园波 等 - 购买