中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰红利优选一年持有混合发起 014771 详情 混合型-偏股 12-31 1.3586 1.3586 -0.11% 13.00% 33.96% 7.12 姜诚 等 0.08% 购买
中泰红利价值一年持有混合发起 014772 详情 混合型-偏股 12-31 1.3161 1.3161 -0.12% 11.67% 32.58% 6.99 姜诚 等 0.08% 购买
中泰星元灵活配置混合A 006567 详情 混合型-灵活 12-31 2.6517 2.6517 -0.46% 8.42% 18.24% 58.29 姜诚 0.15% 购买
中泰玉衡价值优选混合A 006624 详情 混合型-灵活 12-31 2.4131 2.4131 -0.40% 9.14% 18.09% 17.55 姜诚 0.15% 购买
中泰星元灵活配置混合C 012940 详情 混合型-灵活 12-31 2.6160 2.6160 -0.46% 8.20% 17.77% 12.99 姜诚 0.00% 购买
中泰玉衡价值优选混合C 016090 详情 混合型-灵活 12-31 2.3898 2.3898 -0.40% 8.91% 17.61% 5.40 姜诚 0.00% 购买
中泰沪深300增强A 008238 详情 指数型-股票 12-31 1.4103 1.4103 -1.44% 15.39% 17.44% 1.74 邹巍 等 0.10% 购买
中泰沪深300增强C 008239 详情 指数型-股票 12-31 1.3837 1.3837 -1.44% 15.15% 16.98% 2.21 邹巍 等 0.00% 购买
中泰元和价值精选混合A 017415 详情 混合型-偏股 12-31 1.0145 1.0145 -0.07% 4.48% 15.86% 11.35 姜诚 0.15% 购买
中泰元和价值精选混合C 017416 详情 混合型-偏股 12-31 1.0047 1.0047 -0.07% 4.18% 15.24% 3.19 姜诚 0.00% 购买
中泰沪深300量化优选增强A 012206 详情 指数型-股票 12-31 0.8415 0.8415 -1.54% 12.85% 14.60% 0.39 邹巍 0.10% 购买
中泰兴为价值精选混合A 013776 详情 混合型-偏股 12-31 1.0618 1.0618 -0.17% 4.24% 14.22% 13.16 姜诚 0.15% 购买
中泰沪深300量化优选增强C 012207 详情 指数型-股票 12-31 0.8298 0.8298 -1.55% 12.62% 14.14% 0.23 邹巍 0.00% 购买
中泰兴为价值精选混合C 013777 详情 混合型-偏股 12-31 1.0475 1.0475 -0.18% 4.07% 13.78% 7.88 姜诚 0.00% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 详情 混合型-偏股 12-31 1.2281 1.2281 -0.98% 7.62% 10.68% 5.03 姜诚 等 0.15% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 详情 混合型-偏股 12-31 1.2043 1.2043 -0.99% 7.34% 10.12% 0.86 姜诚 等 0.00% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 详情 FOF-稳健型 12-27 1.0360 1.0360 0.04% 4.88% 8.29% 0.50 唐军 0.10% 购买
中泰安益利率债A 015108 详情 债券型-长债 12-31 1.0627 1.1187 0.20% 5.03% 8.12% 20.83 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 详情 FOF-稳健型 12-27 1.0287 1.0287 0.04% 4.67% 7.86% 0.52 唐军 0.00% 购买
中泰安益利率债C 015109 详情 债券型-长债 12-31 1.0602 1.1122 0.20% 4.84% 7.80% 0.32 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安悦6个月定开债A 015933 详情 债券型-长债 12-31 1.0434 1.1054 0.21% 4.51% 7.66% 14.16 蔡凤仪 等 - 购买
中泰安悦6个月定开债C 015934 详情 债券型-长债 12-31 1.0414 1.0984 0.21% 4.35% 7.34% 0.00 蔡凤仪 等 - 购买
中泰研究精选6个月持有股票A 016444 详情 股票型 12-31 0.9350 0.9350 -0.92% 6.07% 6.95% 0.45 李玉刚 0.15% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 详情 FOF-均衡型 12-30 0.9430 0.9430 0.13% 5.98% 6.75% 0.54 田宏伟 0.10% 购买
中泰双利债券A 015727 详情 债券型-混合二级 12-31 1.1021 1.1021 -0.03% 4.03% 6.67% 2.05 商园波 等 0.06% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 详情 FOF-均衡型 12-30 0.9362 0.9362 0.13% 5.82% 6.42% 0.87 田宏伟 0.00% 购买
中泰研究精选6个月持有股票C 016445 详情 股票型 12-31 0.9250 0.9250 -0.93% 5.80% 6.42% 0.47 李玉刚 0.00% 购买
中泰双利债券C 015728 详情 债券型-混合二级 12-31 1.0917 1.0917 -0.03% 3.79% 6.22% 1.84 商园波 等 0.00% 购买
中泰中证500指数增强A 008112 详情 指数型-股票 12-31 1.2641 1.2641 -2.70% 12.79% 5.75% 0.19 邹巍 等 0.10% 购买
中泰中证500指数增强C 008113 详情 指数型-股票 12-31 1.2388 1.2388 -2.70% 12.57% 5.32% 0.44 邹巍 等 0.00% 购买
中泰青月安盈66个月定开债 010501 详情 债券型-长债 12-31 1.0562 1.1762 - 2.21% 4.37% 83.99 王瑞 等 0.045% 购买
中泰安睿债券A 014137 详情 债券型-长债 12-31 1.0484 1.0904 0.06% 1.53% 4.19% 16.51 蔡凤仪 等 0.06% 购买
中泰安睿债券C 014138 详情 债券型-长债 12-31 1.0472 1.0867 0.06% 1.46% 4.09% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 详情 债券型-混合二级 12-31 1.1184 1.1184 0.04% 1.35% 3.44% 6.83 商园波 等 0.05% 购买
中泰稳固30天持有中短债A 016407 详情 债券型-中短债 12-31 1.0743 1.0743 0.05% 1.37% 3.25% 11.77 商园波 等 0.03% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 详情 债券型-混合二级 12-31 1.1069 1.1069 0.05% 1.19% 3.13% 2.13 商园波 等 0.00% 购买
中泰稳固30天持有中短债C 016408 详情 债券型-中短债 12-31 1.0696 1.0696 0.06% 1.26% 3.03% 8.60 商园波 等 0.00% 购买
中泰青月中短债A 007582 详情 债券型-中短债 12-31 1.1822 1.1822 0.05% 1.22% 3.00% 30.04 商园波 等 0.03% 购买
中泰青月中短债C 007583 详情 债券型-中短债 12-31 1.1631 1.1631 0.05% 1.13% 2.83% 10.23 商园波 等 0.00% 购买
中泰蓝月短债A 007057 详情 债券型-中短债 12-31 1.1542 1.1542 0.01% 0.92% 2.02% 0.33 商园波 等 0.03% 购买
中泰蓝月短债C 007058 详情 债券型-中短债 12-31 1.1417 1.1417 0.01% 0.84% 1.98% 0.18 商园波 等 0.00% 购买
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 018678 详情 指数型-固收 12-31 1.0261 1.0261 0.01% 0.78% 1.90% 0.98 王瑞 等 0.00% 购买
中泰星锐景气成长混合A 018372 详情 混合型-偏股 12-31 0.8510 0.8510 -1.53% 0.14% -1.73% 0.58 高兰君 0.15% 购买
中泰星锐景气成长混合C 018373 详情 混合型-偏股 12-31 0.8445 0.8445 -1.53% -0.14% -2.26% 1.06 高兰君 0.00% 购买
中泰开阳价值优选混合A 007549 详情 混合型-灵活 12-31 1.6319 1.6319 -2.08% 5.56% -3.63% 14.07 田瑀 0.15% 购买
中泰开阳价值优选混合C 011437 详情 混合型-灵活 12-31 1.6074 1.6074 -2.08% 5.35% -4.01% 1.74 田瑀 0.00% 购买
中泰星宇价值成长混合A 012001 详情 混合型-偏股 12-31 0.7120 0.7120 -2.06% 4.52% -4.46% 18.81 田瑀 0.15% 购买
中泰星宇价值成长混合C 012002 详情 混合型-偏股 12-31 0.6993 0.6993 -2.07% 4.26% -4.93% 1.26 田瑀 0.00% 购买
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 详情 混合型-偏股 12-31 1.1865 1.1865 -0.33% 4.84% - 0.13 李玉刚 等 0.15% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 019733 详情 FOF-稳健型 12-27 1.0317 1.0317 0.03% 2.53% - 0.54 田宏伟 0.08% 购买
中泰红利量化选股股票发起A 021167 详情 股票型 12-31 1.0543 1.0543 -0.47% 6.54% - 0.19 邹巍 0.15% 购买
中泰红利量化选股股票发起C 021168 详情 股票型 12-31 1.0512 1.0512 -0.47% 6.27% - 0.15 邹巍 0.00% 购买
中泰安弘债券A 021429 详情 债券型-长债 12-31 1.0304 1.0304 0.19% - - 5.37 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安弘债券C 022329 详情 债券型-长债 12-31 1.0300 1.0300 0.19% - - - 蔡凤仪 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰锦泉汇金货币 014822 详情 货币型-普通货币 12-31 0.2196 0.9270% 0.92% 0.91% 0.24% 41.02 王瑞 等 - 购买