中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰红利优选一年持有混合发起 014771 详情 混合型-偏股 02-18 1.3676 1.3676 0.08% 13.05% 25.24% 7.45 姜诚 等 0.08% 购买
中泰红利价值一年持有混合发起 014772 详情 混合型-偏股 02-18 1.3195 1.3195 0.04% 12.44% 23.72% 7.04 姜诚 等 0.08% 购买
中泰沪深300增强A 008238 详情 指数型-股票 02-18 1.4091 1.4091 -0.73% 17.40% 19.68% 1.87 邹巍 等 0.10% 购买
中泰沪深300增强C 008239 详情 指数型-股票 02-18 1.3818 1.3818 -0.73% 17.15% 19.19% 2.33 邹巍 等 0.00% 购买
中泰沪深300量化优选增强A 012206 详情 指数型-股票 02-18 0.8393 0.8393 -1.04% 14.96% 16.55% 0.36 邹巍 0.10% 购买
中泰沪深300量化优选增强C 012207 详情 指数型-股票 02-18 0.8272 0.8272 -1.04% 14.73% 16.08% 0.22 邹巍 0.00% 购买
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 详情 混合型-偏股 02-18 1.1875 1.1875 -0.19% 13.05% 14.31% 0.13 李玉刚 等 0.15% 购买
中泰元和价值精选混合A 017415 详情 混合型-偏股 02-18 1.0314 1.0314 -0.39% 12.52% 14.12% 7.99 姜诚 0.15% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 详情 FOF-稳健型 02-14 1.0678 1.0678 0.25% 8.79% 13.70% 0.28 唐军 0.10% 购买
中泰元和价值精选混合C 017416 详情 混合型-偏股 02-18 1.0207 1.0207 -0.39% 12.19% 13.49% 2.15 姜诚 0.00% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 详情 FOF-稳健型 02-14 1.0597 1.0597 0.26% 8.58% 13.25% 0.28 唐军 0.00% 购买
中泰中证500指数增强A 008112 详情 指数型-股票 02-18 1.2827 1.2827 -1.51% 20.43% 13.23% 0.18 邹巍 等 0.10% 购买
中泰兴为价值精选混合A 013776 详情 混合型-偏股 02-18 1.0730 1.0730 -0.44% 11.88% 13.23% 11.11 姜诚 0.15% 购买
中泰兴为价值精选混合C 013777 详情 混合型-偏股 02-18 1.0580 1.0580 -0.43% 11.71% 12.81% 6.44 姜诚 0.00% 购买
中泰中证500指数增强C 008113 详情 指数型-股票 02-18 1.2563 1.2563 -1.51% 20.19% 12.76% 0.44 邹巍 等 0.00% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 详情 混合型-偏股 02-18 1.2153 1.2153 -0.98% 14.33% 12.43% 4.01 姜诚 等 0.15% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 详情 混合型-偏股 02-18 1.1909 1.1909 -0.97% 14.02% 11.84% 0.71 姜诚 等 0.00% 购买
中泰玉衡价值优选混合A 006624 详情 混合型-灵活 02-18 2.3664 2.3664 -0.37% 10.94% 10.98% 17.19 姜诚 0.15% 购买
中泰星元灵活配置混合A 006567 详情 混合型-灵活 02-18 2.6098 2.6098 -0.37% 11.65% 10.73% 53.29 姜诚 0.15% 购买
中泰玉衡价值优选混合C 016090 详情 混合型-灵活 02-18 2.3423 2.3423 -0.37% 10.72% 10.53% 5.38 姜诚 0.00% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 详情 FOF-均衡型 02-17 0.9574 0.9574 -0.11% 9.64% 10.36% 0.50 田宏伟 0.10% 购买
中泰星元灵活配置混合C 012940 详情 混合型-灵活 02-18 2.5734 2.5734 -0.37% 11.43% 10.28% 13.04 姜诚 0.00% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 详情 FOF-均衡型 02-17 0.9501 0.9501 -0.13% 9.47% 10.03% 0.80 田宏伟 0.00% 购买
中泰研究精选6个月持有股票A 016444 详情 股票型 02-18 0.9228 0.9228 -0.64% 12.70% 7.40% 0.40 李玉刚 0.15% 购买
中泰安益利率债A 015108 详情 债券型-长债 02-18 1.0611 1.1171 -0.14% 4.43% 7.36% 25.52 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安益利率债C 015109 详情 债券型-长债 02-18 1.0583 1.1103 -0.14% 4.24% 7.05% 0.67 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰研究精选6个月持有股票C 016445 详情 股票型 02-18 0.9123 0.9123 -0.64% 12.41% 6.84% 0.39 李玉刚 0.00% 购买
中泰安悦6个月定开债A 015933 详情 债券型-长债 02-18 1.0378 1.0998 -0.17% 3.53% 6.48% 15.44 蔡凤仪 等 - 购买
中泰安悦6个月定开债C 015934 详情 债券型-长债 02-18 1.0354 1.0924 -0.17% 3.38% 6.15% 0.00 蔡凤仪 等 - 购买
中泰星锐景气成长混合A 018372 详情 混合型-偏股 02-18 0.8823 0.8823 -0.54% 10.01% 6.05% 0.49 高兰君 0.15% 购买
中泰双利债券A 015727 详情 债券型-混合二级 02-18 1.1003 1.1003 0.00% 4.04% 5.86% 5.94 商园波 等 0.06% 购买
中泰星锐景气成长混合C 018373 详情 混合型-偏股 02-18 0.8750 0.8750 -0.55% 9.70% 5.47% 0.81 高兰君 0.00% 购买
中泰双利债券C 015728 详情 债券型-混合二级 02-18 1.0893 1.0893 0.00% 3.80% 5.39% 5.09 商园波 等 0.00% 购买
中泰开阳价值优选混合A 007549 详情 混合型-灵活 02-18 1.6401 1.6401 -1.12% 16.78% 4.77% 15.71 田瑀 0.15% 购买
中泰星宇价值成长混合A 012001 详情 混合型-偏股 02-18 0.7215 0.7215 -0.93% 16.73% 4.53% 15.85 田瑀 0.15% 购买
中泰青月安盈66个月定开债 010501 详情 债券型-长债 02-14 1.0608 1.1808 - 2.17% 4.37% 84.92 王瑞 等 0.045% 购买
中泰开阳价值优选混合C 011437 详情 混合型-灵活 02-18 1.6146 1.6146 -1.12% 16.54% 4.34% 1.80 田瑀 0.00% 购买
中泰星宇价值成长混合C 012002 详情 混合型-偏股 02-18 0.7082 0.7082 -0.94% 16.42% 4.01% 0.99 田瑀 0.00% 购买
中泰安睿债券A 014137 详情 债券型-长债 02-18 1.0459 1.0879 -0.08% 0.90% 3.26% 15.82 蔡凤仪 等 0.06% 购买
中泰安睿债券C 014138 详情 债券型-长债 02-18 1.0446 1.0841 -0.08% 0.83% 3.15% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 详情 债券型-混合二级 02-18 1.1193 1.1193 -0.04% 1.09% 2.92% 6.46 商园波 等 0.05% 购买
中泰稳固30天持有中短债A 016407 详情 债券型-中短债 02-18 1.0749 1.0749 -0.03% 1.10% 2.86% 11.78 商园波 等 0.03% 购买
中泰稳固30天持有中短债C 016408 详情 债券型-中短债 02-18 1.0699 1.0699 -0.03% 0.99% 2.64% 4.87 商园波 等 0.00% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 详情 债券型-混合二级 02-18 1.1074 1.1074 -0.04% 0.94% 2.61% 1.98 商园波 等 0.00% 购买
中泰青月中短债A 007582 详情 债券型-中短债 02-18 1.1831 1.1831 -0.03% 1.01% 2.57% 22.32 商园波 等 0.03% 购买
中泰青月中短债C 007583 详情 债券型-中短债 02-18 1.1637 1.1637 -0.02% 0.92% 2.39% 3.85 商园波 等 0.00% 购买
中泰蓝月短债A 007057 详情 债券型-中短债 02-18 1.1561 1.1561 -0.02% 0.85% 2.20% 0.41 商园波 等 0.03% 购买
中泰蓝月短债C 007058 详情 债券型-中短债 02-18 1.1433 1.1433 -0.03% 0.77% 2.04% 0.12 商园波 等 0.00% 购买
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 018678 详情 指数型-固收 02-18 1.0261 1.0261 0.00% 0.58% 1.63% 1.12 王瑞 等 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 019733 详情 FOF-稳健型 02-14 1.0429 1.0429 0.14% 3.43% - 0.55 田宏伟 0.08% 购买
中泰红利量化选股股票发起A 021167 详情 股票型 02-18 1.0309 1.0309 -0.36% 6.91% - 0.13 邹巍 0.15% 购买
中泰红利量化选股股票发起C 021168 详情 股票型 02-18 1.0271 1.0271 -0.37% 6.61% - 0.06 邹巍 0.00% 购买
中泰安弘债券A 021429 详情 债券型-长债 02-18 1.0364 1.0364 -0.07% 3.43% - 0.99 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安弘债券C 022329 详情 债券型-长债 02-18 1.0356 1.0356 -0.07% - - 0.05 蔡凤仪 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰锦泉汇金货币 014822 详情 货币型-普通货币 02-18 0.2365 0.8730% 0.91% 0.85% 0.22% 51.80 王瑞 等 - 购买