中泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰蓝月短债A 007057 债券型 04-09 1.0602 1.0602 0.01% 1.66% 2.76% 0.42 张蓓蓓(Zhang Phoebe) 等 0.03% 购买
中泰蓝月短债C 007058 债券型 04-09 1.0570 1.0570 0.01% 1.50% 2.45% 0.12 张蓓蓓(Zhang Phoebe) 等 0.00% 购买
中泰青月中短债C 007583 债券型 04-09 1.0507 1.0507 0.01% 1.50% 2.32% 1.90 张蓓蓓(Zhang Phoebe) 等 0.00% 购买
中泰青月中短债A 007582 债券型 04-09 1.0576 1.0576 0.01% 1.70% 2.72% 8.49 张蓓蓓(Zhang Phoebe) 等 0.03% 购买
中泰中证可转债及可交债指数A 008402 债券指数 04-09 1.0261 1.0261 -0.10% 1.58% 4.18% 0.35 朱未一 等 0.035% 购买
中泰中证可转债及可交债指数C 008403 债券指数 04-09 1.0223 1.0223 -0.10% 1.44% 3.87% 0.17 朱未一 等 0.00% 购买
中泰中证500指数增强C 008113 股票指数 04-09 1.3517 1.3517 -0.58% 3.49% 27.90% 0.52 邹巍 0.00% 购买
中泰中证500指数增强A 008112 股票指数 04-09 1.3589 1.3589 -0.59% 3.70% 28.42% 0.46 邹巍 0.10% 购买
中泰星元灵活配置混合 006567 混合型 04-09 1.9342 1.9342 -0.62% 20.74% 64.85% 3.64 姜诚 0.15% 购买
中泰玉衡价值优选混合 006624 混合型 04-09 1.6920 1.6920 -0.66% 22.30% 70.39% 1.64 姜诚 - 购买
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 混合型 04-09 1.0424 1.0424 -0.68% - - 5.13 姜诚 等 0.15% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 混合型 04-09 1.0416 1.0416 -0.68% - - 1.37 姜诚 等 0.00% 购买
中泰开阳价值优选混合A 007549 混合型 04-09 2.0097 2.0097 -1.13% 23.07% 81.14% 4.15 田瑀 0.15% 购买
中泰开阳价值优选混合C 011437 混合型 04-09 2.0090 2.0090 -1.13% - - - 田瑀 0.00% 购买
中泰沪深300增强A 008238 股票指数 04-09 1.5113 1.5113 -1.38% 10.43% 48.27% 1.50 邹巍 0.10% 购买
中泰沪深300增强C 008239 股票指数 04-09 1.5052 1.5052 -1.38% 10.21% 47.68% 2.95 邹巍 0.00% 购买
中泰青月安盈66个月定开债 010501 定开债券 04-09 1.0136 1.0136 - - - 79.99 张蓓蓓(Zhang Phoebe) 等 0.045% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据