中泰证券(上海)资产管理有限公司
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开放式基金
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰红利优选一年持有混合发起 014771 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.1620 | 1.1620 | 0.79% | 13.99% | 9.10% | 6.01 | 姜诚 等 | - | 购买 |
| 中泰红利价值一年持有混合发起 014772 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.1364 | 1.1364 | 1.00% | 12.87% | 6.79% | 5.81 | 姜诚 等 | - | 购买 |
| 中泰安悦6个月定开债A 015933 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0298 | 1.0498 | 0.08% | 3.01% | 4.47% | 11.79 | 蔡凤仪 等 | - | 购买 |
| 中泰青月安盈66个月定开债 010501 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0247 | 1.1447 | - | 2.12% | 4.32% | 82.21 | 王瑞 等 | 0.045% | 购买 |
| 中泰安悦6个月定开债C 015934 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0279 | 1.0449 | 0.09% | 2.85% | 4.15% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | - | 购买 |
| 中泰安睿债券A 014137 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0260 | 1.0680 | -0.03% | 2.94% | 4.14% | 15.36 | 蔡凤仪 等 | 0.06% | 购买 |
| 中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0977 | 1.0977 | -0.02% | 2.43% | 4.13% | 6.03 | 商园波 等 | 0.05% | 购买 |
| 中泰安益利率债A 015108 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0269 | 1.0569 | 0.10% | 2.75% | 4.09% | 19.81 | 蔡凤仪 等 | 0.04% | 购买 |
| 中泰稳固30天持有中短债A 016407 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0546 | 1.0546 | -0.01% | 2.34% | 4.08% | 4.47 | 商园波 等 | 0.03% | 购买 |
| 中泰双利债券A 015727 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0514 | 1.0514 | 0.17% | 2.66% | 4.06% | 0.78 | 商园波 等 | 0.06% | 购买 |
| 中泰安睿债券C 014138 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0256 | 1.0651 | -0.03% | 2.89% | 4.03% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安益利率债C 015109 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0268 | 1.0528 | 0.10% | 2.65% | 3.89% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 0.00% | 购买 |
| 中泰稳固30天持有中短债C 016408 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0514 | 1.0514 | -0.02% | 2.22% | 3.86% | 7.93 | 商园波 等 | 0.00% | 购买 |
| 中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0886 | 1.0886 | -0.02% | 2.27% | 3.81% | 2.36 | 商园波 等 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双利债券C 015728 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0445 | 1.0445 | 0.17% | 2.43% | 3.63% | 0.39 | 商园波 等 | 0.00% | 购买 |
| 中泰青月中短债A 007582 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.1629 | 1.1629 | -0.01% | 2.04% | 3.41% | 46.99 | 商园波 等 | 0.03% | 购买 |
| 中泰青月中短债C 007583 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.1453 | 1.1453 | -0.01% | 1.95% | 3.24% | 1.96 | 商园波 等 | 0.00% | 购买 |
| 中泰玉衡价值优选混合A 006624 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 2.2409 | 2.2409 | 0.45% | 7.23% | 2.91% | 16.15 | 姜诚 | 0.15% | 购买 |
| 中泰玉衡价值优选混合C 016090 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 2.2253 | 2.2253 | 0.45% | 7.01% | 2.50% | 4.31 | 姜诚 | 0.00% | 购买 |
| 中泰蓝月短债A 007057 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.1388 | 1.1388 | -0.01% | 1.19% | 2.19% | 0.65 | 商园波 等 | 0.03% | 购买 |
| 中泰蓝月短债C 007058 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | 1.24% | 2.12% | 1.10 | 商园波 等 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星元灵活配置混合A 006567 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 2.4840 | 2.4840 | 0.72% | 6.83% | 1.79% | 46.30 | 姜诚 | 0.15% | 购买 |
| 中泰星元灵活配置混合C 012940 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 2.4572 | 2.4572 | 0.72% | 6.62% | 1.39% | 12.25 | 姜诚 | 0.00% | 购买 |
| 中泰兴为价值精选混合A 013776 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0243 | 1.0243 | 1.55% | 6.84% | -0.38% | 10.82 | 姜诚 | 0.15% | 购买 |
| 中泰兴为价值精选混合C 013777 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0128 | 1.0128 | 1.54% | 6.58% | -0.87% | 4.64 | 姜诚 | 0.00% | 购买 |
| 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 0.9829 | 0.9829 | -0.61% | 2.81% | -1.46% | 0.62 | 唐军 | 0.10% | 购买 |
| 中泰元和价值精选混合A 017415 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9744 | 0.9744 | 1.51% | 7.32% | -1.48% | 11.40 | 姜诚 | - | 购买 |
| 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 0.9786 | 0.9786 | -0.61% | 2.60% | -1.87% | 0.84 | 唐军 | 0.00% | 购买 |
| 中泰元和价值精选混合C 017416 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9687 | 0.9687 | 1.51% | 7.06% | -1.96% | 2.70 | 姜诚 | - | 购买 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.8997 | 0.8997 | 0.23% | 1.97% | -5.82% | 0.59 | 田宏伟 | 0.10% | 购买 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.8951 | 0.8951 | 0.24% | 1.83% | -6.10% | 0.92 | 田宏伟 | 0.00% | 购买 |
| 中泰沪深300增强A 008238 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.2253 | 1.2253 | 0.30% | 0.26% | -7.57% | 1.17 | 邹巍 等 | 0.10% | 购买 |
| 中泰沪深300增强C 008239 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.2055 | 1.2055 | 0.31% | 0.07% | -7.93% | 0.61 | 邹巍 等 | 0.00% | 购买 |
| 中泰研究精选6个月持有股票A 016444 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.9159 | 0.9159 | 0.48% | 0.12% | -8.43% | 0.51 | 李玉刚 | 0.15% | 购买 |
| 中泰研究精选6个月持有股票C 016445 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.9092 | 0.9092 | 0.48% | -0.13% | -8.89% | 0.49 | 李玉刚 | 0.00% | 购买 |
| 中泰沪深300量化优选增强A 012206 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.7493 | 0.7493 | 0.33% | -0.53% | -9.58% | 0.30 | 邹巍 等 | 0.10% | 购买 |
| 中泰沪深300量化优选增强C 012207 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.7409 | 0.7409 | 0.32% | -0.72% | -9.94% | 0.21 | 邹巍 等 | 0.00% | 购买 |
| 中泰中证500指数增强A 008112 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.1684 | 1.1684 | 0.12% | -2.71% | -12.87% | 0.15 | 邹巍 等 | 0.10% | 购买 |
| 中泰中证500指数增强C 008113 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.1481 | 1.1481 | 0.12% | -2.91% | -13.22% | 0.41 | 邹巍 等 | 0.00% | 购买 |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.1453 | 1.1453 | 0.96% | -2.09% | -17.89% | 5.08 | 姜诚 等 | 0.15% | 购买 |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.1271 | 1.1271 | 0.96% | -2.32% | -18.30% | 0.81 | 姜诚 等 | 0.00% | 购买 |
| 中泰开阳价值优选混合A 007549 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.6427 | 1.6427 | 0.15% | -9.11% | -22.37% | 14.77 | 田瑀 | 0.15% | 购买 |
| 中泰星宇价值成长混合A 012001 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7215 | 0.7215 | 0.15% | -9.18% | -22.54% | 15.79 | 田瑀 | 0.15% | 购买 |
| 中泰开阳价值优选混合C 011437 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.6224 | 1.6224 | 0.15% | -9.30% | -22.68% | 1.86 | 田瑀 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星宇价值成长混合C 012002 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7111 | 0.7111 | 0.14% | -9.41% | -22.93% | 1.76 | 田瑀 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星锐景气成长混合C 018373 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8617 | 0.8617 | -0.14% | -3.62% | - | 1.31 | 高兰君 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星锐景气成长混合A 018372 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8651 | 0.8651 | -0.13% | -3.37% | - | 0.63 | 高兰君 | 0.15% | 购买 |
| 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 018678 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | 1.22% | - | 1.47 | 王瑞 等 | 0.00% | 购买 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.1489 | 1.1489 | 0.86% | - | - | 0.15 | 李玉刚 等 | 0.15% | 购买 |
| 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 019733 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-19 | 1.0027 | 1.0027 | - | - | - | 0.53 | 田宏伟 | 0.08% | 购买 |