中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰红利优选一年持有混合发起 014771 混合型-偏股 11-08 1.3483 1.3483 -1.61% 14.24% 33.34% 7.12 姜诚 等 0.08% 购买
中泰红利价值一年持有混合发起 014772 混合型-偏股 11-08 1.3267 1.3267 -1.74% 14.22% 33.10% 6.99 姜诚 等 0.08% 购买
中泰沪深300增强A 008238 指数型-股票 11-08 1.4593 1.4593 -0.90% 15.88% 16.39% 1.74 邹巍 等 0.10% 购买
中泰沪深300增强C 008239 指数型-股票 11-08 1.4326 1.4326 -0.90% 15.64% 15.92% 2.21 邹巍 等 0.00% 购买
中泰元和价值精选混合A 017415 混合型-偏股 11-08 1.0564 1.0564 -1.40% 5.62% 15.80% 11.35 姜诚 0.15% 购买
中泰玉衡价值优选混合A 006624 混合型-灵活 11-08 2.4248 2.4248 -0.80% 5.95% 15.70% 17.55 姜诚 0.15% 购买
中泰星元灵活配置混合A 006567 混合型-灵活 11-08 2.6862 2.6862 -0.88% 5.67% 15.32% 58.29 姜诚 0.15% 购买
中泰玉衡价值优选混合C 016090 混合型-灵活 11-08 2.4027 2.4027 -0.81% 5.73% 15.24% 5.40 姜诚 0.00% 购买
中泰元和价值精选混合C 017416 混合型-偏股 11-08 1.0470 1.0470 -1.39% 5.32% 15.18% 3.19 姜诚 0.00% 购买
中泰星元灵活配置混合C 012940 混合型-灵活 11-08 2.6517 2.6517 -0.88% 5.46% 14.87% 12.99 姜诚 0.00% 购买
中泰兴为价值精选混合A 013776 混合型-偏股 11-08 1.1023 1.1023 -1.40% 4.25% 14.52% 13.16 姜诚 0.15% 购买
中泰兴为价值精选混合C 013777 混合型-偏股 11-08 1.0884 1.0884 -1.40% 4.09% 14.10% 7.88 姜诚 0.00% 购买
中泰沪深300量化优选增强A 012206 指数型-股票 11-08 0.8766 0.8766 -0.90% 13.81% 13.62% 0.39 邹巍 等 0.10% 购买
中泰沪深300量化优选增强C 012207 指数型-股票 11-08 0.8650 0.8650 -0.89% 13.59% 13.18% 0.23 邹巍 等 0.00% 购买
中泰中证500指数增强A 008112 指数型-股票 11-08 1.3643 1.3643 -0.29% 13.11% 10.07% 0.19 邹巍 等 0.10% 购买
中泰中证500指数增强C 008113 指数型-股票 11-08 1.3378 1.3378 -0.28% 12.88% 9.64% 0.44 邹巍 等 0.00% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 混合型-偏股 11-08 1.2851 1.2851 -1.68% 8.97% 7.76% 5.03 姜诚 等 0.15% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 混合型-偏股 11-08 1.2610 1.2610 -1.68% 8.67% 7.20% 0.86 姜诚 等 0.00% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 FOF-稳健型 11-06 1.0358 1.0358 -0.29% 3.47% 6.30% 0.50 唐军 0.10% 购买
中泰双利债券A 015727 债券型-混合二级 11-08 1.0899 1.0899 -0.07% 3.58% 6.08% 2.05 商园波 等 0.06% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 FOF-稳健型 11-06 1.0290 1.0290 -0.29% 3.26% 5.88% 0.52 唐军 0.00% 购买
中泰双利债券C 015728 债券型-混合二级 11-08 1.0802 1.0802 -0.07% 3.35% 5.62% 1.84 商园波 等 0.00% 购买
中泰安益利率债A 015108 债券型-长债 11-08 1.0323 1.0783 0.04% 2.11% 4.79% 20.83 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 FOF-均衡型 11-07 0.9501 0.9501 1.53% 3.75% 4.78% 0.54 田宏伟 0.10% 购买
中泰安悦6个月定开债A 015933 债券型-长债 11-08 1.0249 1.0669 0.05% 1.75% 4.65% 14.16 蔡凤仪 等 - 购买
中泰安益利率债C 015109 债券型-长债 11-08 1.0302 1.0722 0.03% 1.93% 4.50% 0.32 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 FOF-均衡型 11-07 0.9437 0.9437 1.53% 3.60% 4.46% 0.87 田宏伟 0.00% 购买
中泰青月安盈66个月定开债 010501 债券型-长债 11-08 1.0495 1.1695 - 2.29% 4.37% 83.99 王瑞 等 0.045% 购买
中泰安悦6个月定开债C 015934 债券型-长债 11-08 1.0234 1.0604 0.06% 1.61% 4.34% 0.00 蔡凤仪 等 - 购买
中泰安睿债券A 014137 债券型-长债 11-08 1.0386 1.0806 0.02% 1.21% 3.97% 16.51 蔡凤仪 等 0.06% 购买
中泰安睿债券C 014138 债券型-长债 11-08 1.0377 1.0772 0.03% 1.16% 3.86% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰研究精选6个月持有股票A 016444 股票型 11-08 0.9704 0.9704 -0.92% 2.63% 3.27% 0.45 李玉刚 0.15% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 债券型-混合二级 11-08 1.1084 1.1084 0.01% 0.94% 3.21% 6.83 商园波 等 0.05% 购买
中泰稳固30天持有中短债A 016407 债券型-中短债 11-08 1.0649 1.0649 0.02% 0.95% 3.15% 11.77 商园波 等 0.03% 购买
中泰稳固30天持有中短债C 016408 债券型-中短债 11-08 1.0605 1.0605 0.01% 0.84% 2.92% 8.60 商园波 等 0.00% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 债券型-混合二级 11-08 1.0975 1.0975 0.01% 0.78% 2.90% 2.13 商园波 等 0.00% 购买
中泰青月中短债A 007582 债券型-中短债 11-08 1.1731 1.1731 0.01% 0.86% 2.74% 30.04 商园波 等 0.03% 购买
中泰研究精选6个月持有股票C 016445 股票型 11-08 0.9607 0.9607 -0.93% 2.38% 2.74% 0.47 李玉刚 0.00% 购买
中泰青月中短债C 007583 债券型-中短债 11-08 1.1544 1.1544 0.02% 0.78% 2.57% 10.23 商园波 等 0.00% 购买
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 018678 指数型-固收 11-08 1.0232 1.0232 0.00% 0.77% 1.97% 0.98 王瑞 等 0.00% 购买
中泰蓝月短债A 007057 债券型-中短债 11-08 1.1484 1.1484 0.01% 0.77% 1.93% 0.33 商园波 等 0.03% 购买
中泰蓝月短债C 007058 债券型-中短债 11-08 1.1363 1.1363 0.01% 0.70% 1.90% 0.18 商园波 等 0.00% 购买
中泰星锐景气成长混合A 018372 混合型-偏股 11-08 0.9195 0.9195 -0.77% 2.79% -0.84% 0.58 高兰君 0.15% 购买
中泰星锐景气成长混合C 018373 混合型-偏股 11-08 0.9131 0.9131 -0.77% 2.49% -1.38% 1.06 高兰君 0.00% 购买
中泰开阳价值优选混合A 007549 混合型-灵活 11-08 1.7693 1.7693 -0.76% 3.90% -6.13% 14.07 田瑀 0.15% 购买
中泰星宇价值成长混合A 012001 混合型-偏股 11-08 0.7753 0.7753 -0.73% 3.66% -6.47% 18.81 田瑀 0.15% 购买
中泰开阳价值优选混合C 011437 混合型-灵活 11-08 1.7437 1.7437 -0.77% 3.69% -6.51% 1.74 田瑀 0.00% 购买
中泰星宇价值成长混合C 012002 混合型-偏股 11-08 0.7620 0.7620 -0.74% 3.39% -6.95% 1.26 田瑀 0.00% 购买
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 混合型-偏股 11-08 1.2167 1.2167 -0.83% 2.81% - 0.13 李玉刚 等 0.15% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 019733 FOF-稳健型 11-06 1.0234 1.0234 -0.17% 2.15% - 0.54 田宏伟 0.08% 购买
中泰红利量化选股股票发起A 021167 股票型 11-08 1.0561 1.0561 -1.24% - - 0.19 邹巍 0.15% 购买
中泰红利量化选股股票发起C 021168 股票型 11-08 1.0538 1.0538 -1.24% - - 0.15 邹巍 0.00% 购买
中泰安弘债券A 021429 债券型-长债 11-08 1.0038 1.0038 0.01% - - 5.37 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安弘债券C 022329 债券型-长债 11-08 1.0036 1.0036 0.01% - - - 蔡凤仪 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰锦泉汇金货币 014822 货币型-普通货币 11-08 0.2682 0.8890% 0.91% 0.98% 0.24% 41.02 王瑞 等 - 购买