中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰星锐景气成长混合A 018372 详情 混合型-偏股 12-04 1.0649 1.0649 1.27% 21.84% 21.61% 0.30 高兰君 0.15% 购买
中泰星锐景气成长混合C 018373 详情 混合型-偏股 12-04 1.0522 1.0522 1.27% 21.57% 21.03% 0.33 高兰君 0.00% 购买
中泰沪深300增强A 008238 详情 指数型-股票 12-04 1.6610 1.6610 0.41% 18.65% 18.63% 2.68 邹巍 等 0.10% 购买
中泰红利优选一年持有混合发起 014771 详情 混合型-偏股 12-04 1.5552 1.5552 0.32% 10.53% 18.46% 9.99 姜诚 等 0.08% 购买
中泰沪深300增强C 008239 详情 指数型-股票 12-04 1.6236 1.6236 0.40% 18.41% 18.16% 1.15 邹巍 等 0.00% 购买
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 详情 混合型-偏股 12-04 1.3845 1.3845 -0.22% 12.75% 18.13% 0.15 王路遥 0.15% 购买
中泰星宇价值成长混合A 012001 详情 混合型-偏股 12-04 0.8709 0.8709 -0.34% 17.59% 17.94% 18.03 田瑀 0.15% 购买
中泰开阳价值优选混合A 007549 详情 混合型-灵活 12-04 1.9877 1.9877 -0.59% 17.40% 17.50% 17.33 田瑀 0.15% 购买
中泰星宇价值成长混合C 012002 详情 混合型-偏股 12-04 0.8514 0.8514 -0.35% 17.29% 17.35% 1.03 田瑀 0.00% 购买
中泰红利价值一年持有混合发起 014772 详情 混合型-偏股 12-04 1.5059 1.5059 0.35% 10.50% 17.30% 7.81 姜诚 等 0.08% 购买
中泰开阳价值优选混合C 011437 详情 混合型-灵活 12-04 1.9506 1.9506 -0.59% 17.16% 17.03% 1.73 田瑀 0.00% 购买
中泰中证500指数增强A 008112 详情 指数型-股票 12-04 1.5041 1.5041 0.24% 17.96% 16.06% 0.19 邹巍 0.10% 购买
中泰中证500指数增强C 008113 详情 指数型-股票 12-04 1.4685 1.4685 0.24% 17.72% 15.59% 0.35 邹巍 0.00% 购买
中泰元和价值精选混合A 017415 详情 混合型-偏股 12-04 1.1595 1.1595 0.15% 10.67% 14.86% 7.11 姜诚 0.15% 购买
中泰沪深300量化优选增强A 012206 详情 指数型-股票 12-04 0.9626 0.9626 0.31% 18.04% 14.72% 0.36 邹巍 0.10% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 详情 FOF-稳健型 12-02 1.1850 1.1850 -0.04% 9.32% 14.67% 1.49 唐军 0.10% 购买
中泰沪深300量化优选增强C 012207 详情 指数型-股票 12-04 0.9458 0.9458 0.32% 17.81% 14.28% 0.26 邹巍 0.00% 购买
中泰元和价值精选混合C 017416 详情 混合型-偏股 12-04 1.1430 1.1430 0.15% 10.39% 14.28% 2.34 姜诚 0.00% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 详情 FOF-稳健型 12-02 1.1722 1.1722 -0.05% 9.09% 14.22% 0.87 唐军 0.00% 购买
中泰兴为价值精选混合A 013776 详情 混合型-偏股 12-04 1.2029 1.2029 0.13% 10.67% 14.09% 14.35 姜诚 0.15% 购买
中泰兴为价值精选混合C 013777 详情 混合型-偏股 12-04 1.1814 1.1814 0.13% 10.40% 13.53% 8.18 姜诚 0.00% 购买
中泰红利量化选股股票发起A 021167 详情 股票型 12-04 1.1492 1.1492 -0.08% 10.45% 11.57% 0.13 邹巍 0.15% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 详情 FOF-均衡型 12-03 1.0347 1.0347 -0.32% 4.53% 11.56% 0.22 田宏伟 0.10% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 详情 FOF-均衡型 12-03 1.0243 1.0243 -0.33% 4.36% 11.22% 0.35 田宏伟 0.00% 购买
中泰红利量化选股股票发起C 021168 详情 股票型 12-04 1.1404 1.1404 -0.09% 10.16% 11.01% 0.01 邹巍 0.00% 购买
中泰研究精选6个月持有股票A 016444 详情 股票型 12-04 1.0326 1.0326 -0.20% 9.30% 10.05% 0.19 李玉刚 0.15% 购买
中泰星元灵活配置混合A 006567 详情 混合型-灵活 12-04 2.8723 2.8723 -0.06% 7.94% 9.93% 42.78 姜诚 0.15% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 详情 混合型-偏股 12-04 1.3714 1.3714 0.28% 7.44% 9.93% 2.93 姜诚 等 0.15% 购买
中泰玉衡价值优选混合A 006624 详情 混合型-灵活 12-04 2.6110 2.6110 -0.16% 8.21% 9.92% 13.33 姜诚 0.15% 购买
中泰研究精选6个月持有股票C 016445 详情 股票型 12-04 1.0169 1.0169 -0.21% 9.03% 9.51% 0.20 李玉刚 0.00% 购买
中泰星元灵活配置混合C 012940 详情 混合型-灵活 12-04 2.8232 2.8232 -0.06% 7.73% 9.49% 10.12 姜诚 0.00% 购买
中泰玉衡价值优选混合C 016090 详情 混合型-灵活 12-04 2.5761 2.5761 -0.16% 7.99% 9.48% 2.71 姜诚 0.00% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 详情 混合型-偏股 12-04 1.3387 1.3387 0.28% 7.18% 9.39% 0.54 姜诚 等 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 详情 FOF-稳健型 12-02 1.0880 1.0880 -0.11% 2.50% 6.42% 0.24 田宏伟 0.08% 购买
中泰安弘债券A 021429 详情 债券型-长债 12-04 1.0601 1.0601 -0.15% 0.71% 4.79% 0.57 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安弘债券C 022329 详情 债券型-长债 12-04 1.0576 1.0576 -0.15% 0.62% 4.58% 0.92 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰青月安盈66个月定开债 010501 详情 债券型-长债 11-28 1.0174 1.2174 - 2.43% 4.55% 81.19 蔡凤仪 等 0.045% 购买
中泰安益利率债A 015108 详情 债券型-长债 12-04 1.0542 1.1202 -0.26% -0.27% 2.60% 21.10 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安益利率债C 015109 详情 债券型-长债 12-04 1.0498 1.1118 -0.26% -0.36% 2.40% 0.33 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 详情 债券型-混合二级 12-04 1.1375 1.1375 -0.03% 0.93% 2.14% 3.50 商园波 等 0.05% 购买
中泰安悦6个月定开债A 015933 详情 债券型-长债 12-04 1.0181 1.1021 -0.21% 0.07% 2.06% 9.44 蔡凤仪 等 - 购买
中泰双利债券A 015727 详情 债券型-混合二级 12-04 1.1128 1.1128 0.00% 0.43% 1.91% 6.57 商园波 等 0.06% 购买
中泰稳固30天持有中短债A 016407 详情 债券型-中短债 12-04 1.0901 1.0901 -0.02% 0.78% 1.89% 15.29 商园波 等 0.03% 购买
中泰蓝月短债A 007057 详情 债券型-中短债 12-04 1.1727 1.1727 0.00% 0.83% 1.85% 0.29 商园波 等 0.03% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 详情 债券型-混合二级 12-04 1.1227 1.1227 -0.03% 0.78% 1.83% 1.37 商园波 等 0.00% 购买
中泰青月中短债A 007582 详情 债券型-中短债 12-04 1.1989 1.1989 -0.03% 0.76% 1.80% 17.36 商园波 等 0.03% 购买
中泰安悦6个月定开债C 015934 详情 债券型-长债 12-04 1.0134 1.0924 -0.21% -0.07% 1.77% 0.00 蔡凤仪 等 - 购买
中泰蓝月短债C 007058 详情 债券型-中短债 12-04 1.1583 1.1583 0.00% 0.75% 1.69% 0.22 商园波 等 0.00% 购买
中泰稳固30天持有中短债C 016408 详情 债券型-中短债 12-04 1.0832 1.0832 -0.03% 0.67% 1.68% 2.01 商园波 等 0.00% 购买
中泰青月中短债C 007583 详情 债券型-中短债 12-04 1.1778 1.1778 -0.03% 0.68% 1.64% 1.55 商园波 等 0.00% 购买
中泰双利债券C 015728 详情 债券型-混合二级 12-04 1.0982 1.0982 -0.01% 0.23% 1.51% 2.16 商园波 等 0.00% 购买
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 018678 详情 指数型-固收 12-04 1.0359 1.0359 0.00% 0.64% 1.09% 0.22 王瑞 等 0.00% 购买
中泰安睿债券C 014138 详情 债券型-长债 12-04 1.0165 1.0910 -0.14% 0.14% 0.92% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安睿债券A 014137 详情 债券型-长债 12-04 1.0161 1.0941 -0.14% 0.04% 0.88% 15.19 蔡凤仪 等 0.06% 购买
中泰中证A500指增发起A 022781 详情 指数型-股票 12-04 1.1922 1.1922 0.46% 20.15% - 0.31 李玉刚 等 0.10% 购买
中泰中证A500指增发起C 022782 详情 指数型-股票 12-04 1.1889 1.1889 0.45% 19.90% - 0.09 李玉刚 等 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 详情 FOF-稳健型 12-02 1.0923 1.0923 -0.11% 2.68% - 0.00 田宏伟 0.00% 购买
中泰双鑫6个月持有债券C 023215 详情 债券型-混合二级 12-04 1.0008 1.0008 0.07% 0.08% - 1.80 商园波 等 - 购买
中泰双鑫6个月持有债券A 023214 详情 债券型-混合二级 12-04 1.0026 1.0026 0.07% 0.26% - 0.89 商园波 等 - 购买
中泰双益债券A 024135 详情 债券型-混合二级 12-04 0.9986 0.9986 0.00% - - 1.62 商园波 等 0.06% 购买
中泰双益债券C 024136 详情 债券型-混合二级 12-04 0.9975 0.9975 -0.01% - - 3.04 商园波 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰锦泉汇金货币 014822 详情 货币型-普通货币 12-04 0.1716 0.7240% 0.73% 0.73% 0.19% 56.29 王瑞 等 - 购买