中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰红利优选一年持有混合发起 014771 详情 混合型-偏股 06-20 1.4440 1.4440 0.87% 9.66% 19.77% 8.38 姜诚 等 0.08% 购买
中泰红利价值一年持有混合发起 014772 详情 混合型-偏股 06-20 1.3933 1.3933 0.76% 8.78% 17.47% 7.17 姜诚 等 0.08% 购买
中泰沪深300增强A 008238 详情 指数型-股票 06-20 1.3987 1.3987 0.19% -0.40% 13.50% 1.78 邹巍 等 0.10% 购买
中泰沪深300增强C 008239 详情 指数型-股票 06-20 1.3697 1.3697 0.18% -0.60% 13.05% 1.84 邹巍 等 0.00% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 详情 FOF-均衡型 06-19 0.9952 0.9952 -0.46% 6.59% 11.05% 0.47 田宏伟 0.10% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 详情 FOF-均衡型 06-19 0.9866 0.9866 -0.46% 6.42% 10.72% 0.76 田宏伟 0.00% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 详情 FOF-稳健型 06-18 1.1003 1.1003 0.18% 6.47% 10.15% 0.37 唐军 0.10% 购买
中泰中证500指数增强A 008112 详情 指数型-股票 06-20 1.2618 1.2618 -0.50% -2.80% 9.82% 0.19 邹巍 0.10% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0904 1.0904 0.17% 6.27% 9.71% 0.36 唐军 0.00% 购买
中泰元和价值精选混合A 017415 详情 混合型-偏股 06-20 1.0640 1.0640 0.28% 6.74% 9.41% 7.56 姜诚 0.15% 购买
中泰中证500指数增强C 008113 详情 指数型-股票 06-20 1.2342 1.2342 -0.50% -2.99% 9.39% 0.42 邹巍 0.00% 购买
中泰元和价值精选混合C 017416 详情 混合型-偏股 06-20 1.0513 1.0513 0.28% 6.48% 8.83% 1.61 姜诚 0.00% 购买
中泰玉衡价值优选混合A 006624 详情 混合型-灵活 06-20 2.4048 2.4048 0.07% 0.83% 8.68% 15.51 姜诚 0.15% 购买
中泰玉衡价值优选混合C 016090 详情 混合型-灵活 06-20 2.3770 2.3770 0.06% 0.63% 8.24% 5.09 姜诚 0.00% 购买
中泰星元灵活配置混合A 006567 详情 混合型-灵活 06-20 2.6532 2.6532 0.04% 1.25% 8.22% 50.33 姜诚 0.15% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 详情 混合型-偏股 06-20 1.2528 1.2528 0.14% 1.41% 8.07% 3.66 姜诚 等 0.15% 购买
中泰沪深300量化优选增强A 012206 详情 指数型-股票 06-20 0.8123 0.8123 0.12% -3.29% 7.98% 0.32 邹巍 0.10% 购买
中泰星元灵活配置混合C 012940 详情 混合型-灵活 06-20 2.6126 2.6126 0.04% 1.05% 7.79% 12.88 姜诚 0.00% 购买
中泰兴为价值精选混合A 013776 详情 混合型-偏股 06-20 1.1019 1.1019 0.21% 5.64% 7.75% 11.87 姜诚 0.15% 购买
中泰沪深300量化优选增强C 012207 详情 指数型-股票 06-20 0.7995 0.7995 0.13% -3.48% 7.55% 0.20 邹巍 0.00% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 详情 混合型-偏股 06-20 1.2256 1.2256 0.14% 1.16% 7.53% 0.64 姜诚 等 0.00% 购买
中泰兴为价值精选混合C 013777 详情 混合型-偏股 06-20 1.0846 1.0846 0.20% 5.37% 7.32% 6.97 姜诚 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0703 1.0703 0.07% 4.08% 6.47% 0.31 田宏伟 0.08% 购买
中泰安益利率债A 015108 详情 债券型-长债 06-20 1.0717 1.1277 0.03% 1.15% 6.27% 20.59 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 详情 混合型-偏股 06-20 1.2132 1.2132 0.03% 2.49% 6.03% 0.13 王路遥 0.15% 购买
中泰安益利率债C 015109 详情 债券型-长债 06-20 1.0681 1.1201 0.02% 1.04% 5.96% 0.24 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安悦6个月定开债A 015933 详情 债券型-长债 06-20 1.0236 1.1076 0.03% 0.46% 5.10% 15.14 蔡凤仪 等 - 购买
中泰双利债券A 015727 详情 债券型-混合二级 06-20 1.1122 1.1122 0.14% 0.85% 5.08% 6.65 商园波 等 0.06% 购买
中泰安悦6个月定开债C 015934 详情 债券型-长债 06-20 1.0202 1.0992 0.04% 0.30% 4.81% 0.00 蔡凤仪 等 - 购买
中泰双利债券C 015728 详情 债券型-混合二级 06-20 1.0996 1.0996 0.14% 0.65% 4.64% 3.80 商园波 等 0.00% 购买
中泰青月安盈66个月定开债 010501 详情 债券型-长债 06-20 1.0265 1.1965 - 2.09% 4.40% 85.72 蔡凤仪 等 0.045% 购买
中泰红利量化选股股票发起A 021167 详情 股票型 06-20 1.0367 1.0367 0.22% -0.15% 3.82% 0.12 邹巍 0.15% 购买
中泰研究精选6个月持有股票A 016444 详情 股票型 06-20 0.9281 0.9281 0.02% -1.36% 3.47% 0.37 李玉刚 0.15% 购买
中泰红利量化选股股票发起C 021168 详情 股票型 06-20 1.0312 1.0312 0.21% -0.41% 3.29% 0.06 邹巍 0.00% 购买
中泰研究精选6个月持有股票C 016445 详情 股票型 06-20 0.9160 0.9160 0.02% -1.61% 2.96% 0.36 李玉刚 0.00% 购买
中泰开阳价值优选混合A 007549 详情 混合型-灵活 06-20 1.6406 1.6406 0.13% -3.29% 2.44% 15.77 田瑀 0.15% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 详情 债券型-混合二级 06-20 1.1288 1.1288 0.01% 1.03% 2.37% 6.39 商园波 等 0.05% 购买
中泰安睿债券A 014137 详情 债券型-长债 06-20 1.0193 1.0973 0.03% 0.83% 2.33% 15.09 蔡凤仪 等 0.06% 购买
中泰稳固30天持有中短债A 016407 详情 债券型-中短债 06-20 1.0834 1.0834 0.01% 0.95% 2.31% 16.32 商园波 等 0.03% 购买
中泰安睿债券C 014138 详情 债券型-长债 06-20 1.0186 1.0931 0.02% 0.77% 2.21% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰稳固30天持有中短债C 016408 详情 债券型-中短债 06-20 1.0776 1.0776 0.01% 0.84% 2.10% 4.25 商园波 等 0.00% 购买
中泰青月中短债A 007582 详情 债券型-中短债 06-20 1.1915 1.1915 0.01% 0.90% 2.08% 21.07 商园波 等 0.03% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 详情 债券型-混合二级 06-20 1.1156 1.1156 0.01% 0.87% 2.06% 1.89 商园波 等 0.00% 购买
中泰开阳价值优选混合C 011437 详情 混合型-灵活 06-20 1.6129 1.6129 0.14% -3.48% 2.03% 1.70 田瑀 0.00% 购买
中泰星宇价值成长混合A 012001 详情 混合型-偏股 06-20 0.7195 0.7195 0.24% -2.89% 1.94% 15.42 田瑀 0.15% 购买
中泰青月中短债C 007583 详情 债券型-中短债 06-20 1.1713 1.1713 0.01% 0.81% 1.91% 2.79 商园波 等 0.00% 购买
中泰蓝月短债A 007057 详情 债券型-中短债 06-20 1.1642 1.1642 0.01% 0.95% 1.85% 0.32 商园波 等 0.03% 购买
中泰蓝月短债C 007058 详情 债券型-中短债 06-20 1.1507 1.1507 0.01% 0.87% 1.69% 0.27 商园波 等 0.00% 购买
中泰星宇价值成长混合C 012002 详情 混合型-偏股 06-20 0.7050 0.7050 0.23% -3.13% 1.42% 0.98 田瑀 0.00% 购买
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 018678 详情 指数型-固收 06-20 1.0298 1.0298 0.01% 0.42% 1.22% 0.92 王瑞 等 0.00% 购买
中泰星锐景气成长混合A 018372 详情 混合型-偏股 06-20 0.8505 0.8505 -0.23% -2.42% -1.71% 0.43 高兰君 0.15% 购买
中泰星锐景气成长混合C 018373 详情 混合型-偏股 06-20 0.8420 0.8420 -0.24% -2.67% -2.24% 0.74 高兰君 0.00% 购买
中泰安弘债券A 021429 详情 债券型-长债 06-20 1.0581 1.0581 0.05% 3.21% - 0.61 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安弘债券C 022329 详情 债券型-长债 06-20 1.0565 1.0565 0.04% 3.09% - 0.70 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰中证A500指增发起A 022781 详情 指数型-股票 06-20 0.9872 0.9872 -0.07% - - 0.60 李玉刚 等 0.10% 购买
中泰中证A500指增发起C 022782 详情 指数型-股票 06-20 0.9864 0.9864 -0.07% - - 1.58 李玉刚 等 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0728 1.0728 0.07% - - 0.00 田宏伟 0.00% 购买
中泰双鑫6个月持有债券C 023215 详情 债券型-混合二级 06-20 1.0005 1.0005 - - - 1.80 商园波 等 - 购买
中泰双鑫6个月持有债券A 023214 详情 债券型-混合二级 06-20 1.0007 1.0007 - - - 0.89 商园波 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰锦泉汇金货币 014822 详情 货币型-普通货币 06-20 0.2219 0.7740% 0.83% 0.81% 0.22% 51.56 王瑞 等 - 购买