中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰星锐景气成长混合A 018372 详情 混合型-偏股 11-28 1.0597 1.0597 0.25% 26.58% 22.99% 0.30 高兰君 0.15% 购买
中泰星锐景气成长混合C 018373 详情 混合型-偏股 11-28 1.0471 1.0471 0.24% 26.29% 22.41% 0.33 高兰君 0.00% 购买
中泰红利优选一年持有混合发起 014771 详情 混合型-偏股 11-28 1.5533 1.5533 -0.67% 11.07% 21.55% 9.99 姜诚 等 0.08% 购买
中泰红利价值一年持有混合发起 014772 详情 混合型-偏股 11-28 1.5008 1.5008 -0.66% 10.64% 20.05% 7.81 姜诚 等 0.08% 购买
中泰沪深300增强A 008238 详情 指数型-股票 11-28 1.6527 1.6527 0.22% 18.91% 19.80% 2.68 邹巍 等 0.10% 购买
中泰星宇价值成长混合A 012001 详情 混合型-偏股 11-28 0.8743 0.8743 0.44% 19.18% 19.42% 18.03 田瑀 0.15% 购买
中泰沪深300增强C 008239 详情 指数型-股票 11-28 1.6156 1.6156 0.22% 18.66% 19.33% 1.15 邹巍 等 0.00% 购买
中泰开阳价值优选混合A 007549 详情 混合型-灵活 11-28 1.9999 1.9999 0.73% 19.10% 19.18% 17.33 田瑀 0.15% 购买
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 详情 混合型-偏股 11-28 1.3735 1.3735 -0.07% 12.04% 19.17% 0.15 王路遥 0.15% 购买
中泰星宇价值成长混合C 012002 详情 混合型-偏股 11-28 0.8549 0.8549 0.43% 18.88% 18.84% 1.03 田瑀 0.00% 购买
中泰开阳价值优选混合C 011437 详情 混合型-灵活 11-28 1.9627 1.9627 0.72% 18.86% 18.70% 1.73 田瑀 0.00% 购买
中泰中证500指数增强A 008112 详情 指数型-股票 11-28 1.5076 1.5076 1.06% 20.39% 18.23% 0.19 邹巍 0.10% 购买
中泰中证500指数增强C 008113 详情 指数型-股票 11-28 1.4720 1.4720 1.06% 20.14% 17.76% 0.35 邹巍 0.00% 购买
中泰元和价值精选混合A 017415 详情 混合型-偏股 11-28 1.1568 1.1568 -0.69% 10.95% 17.47% 7.11 姜诚 0.15% 购买
中泰元和价值精选混合C 017416 详情 混合型-偏股 11-28 1.1405 1.1405 -0.68% 10.67% 16.89% 2.34 姜诚 0.00% 购买
中泰兴为价值精选混合A 013776 详情 混合型-偏股 11-28 1.2009 1.2009 -0.63% 11.00% 16.77% 14.35 姜诚 0.15% 购买
中泰兴为价值精选混合C 013777 详情 混合型-偏股 11-28 1.1795 1.1795 -0.63% 10.72% 16.20% 8.18 姜诚 0.00% 购买
中泰沪深300量化优选增强A 012206 详情 指数型-股票 11-28 0.9590 0.9590 0.23% 18.91% 15.84% 0.36 邹巍 0.10% 购买
中泰沪深300量化优选增强C 012207 详情 指数型-股票 11-28 0.9423 0.9423 0.23% 18.68% 15.38% 0.26 邹巍 0.00% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 详情 FOF-稳健型 11-26 1.1762 1.1762 -0.07% 8.60% 15.30% 1.49 唐军 0.10% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 详情 FOF-稳健型 11-26 1.1636 1.1636 -0.08% 8.37% 14.84% 0.87 唐军 0.00% 购买
中泰红利量化选股股票发起A 021167 详情 股票型 11-28 1.1450 1.1450 0.17% 10.38% 12.83% 0.13 邹巍 0.15% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 详情 FOF-均衡型 11-27 1.0334 1.0334 -0.09% 5.15% 12.35% 0.22 田宏伟 0.10% 购买
中泰红利量化选股股票发起C 021168 详情 股票型 11-28 1.1364 1.1364 0.18% 10.09% 12.26% 0.01 邹巍 0.00% 购买
中泰玉衡价值优选混合A 006624 详情 混合型-灵活 11-28 2.6138 2.6138 0.02% 8.68% 12.08% 13.33 姜诚 0.15% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 详情 FOF-均衡型 11-27 1.0232 1.0232 -0.09% 5.00% 12.02% 0.35 田宏伟 0.00% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 详情 混合型-偏股 11-28 1.3649 1.3649 -0.52% 8.24% 11.90% 2.93 姜诚 等 0.15% 购买
中泰星元灵活配置混合A 006567 详情 混合型-灵活 11-28 2.8669 2.8669 0.02% 8.23% 11.64% 42.78 姜诚 0.15% 购买
中泰玉衡价值优选混合C 016090 详情 混合型-灵活 11-28 2.5791 2.5791 0.02% 8.46% 11.63% 2.71 姜诚 0.00% 购买
中泰研究精选6个月持有股票A 016444 详情 股票型 11-28 1.0326 1.0326 0.40% 9.76% 11.50% 0.19 李玉刚 0.15% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 详情 混合型-偏股 11-28 1.3324 1.3324 -0.52% 7.97% 11.34% 0.54 姜诚 等 0.00% 购买
中泰星元灵活配置混合C 012940 详情 混合型-灵活 11-28 2.8180 2.8180 0.01% 8.01% 11.19% 10.12 姜诚 0.00% 购买
中泰研究精选6个月持有股票C 016445 详情 股票型 11-28 1.0170 1.0170 0.39% 9.48% 10.95% 0.20 李玉刚 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0865 1.0865 -0.06% 2.41% 6.79% 0.24 田宏伟 0.08% 购买
中泰安弘债券A 021429 详情 债券型-长债 11-28 1.0624 1.0624 0.03% 0.95% 5.51% 0.57 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安弘债券C 022329 详情 债券型-长债 11-28 1.0599 1.0599 0.02% 0.85% 5.28% 0.92 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰青月安盈66个月定开债 010501 详情 债券型-长债 11-28 1.0174 1.2174 - 2.43% 4.55% 81.19 蔡凤仪 等 0.045% 购买
中泰安益利率债A 015108 详情 债券型-长债 11-28 1.0586 1.1246 0.06% 0.22% 3.88% 21.10 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安益利率债C 015109 详情 债券型-长债 11-28 1.0542 1.1162 0.06% 0.12% 3.67% 0.33 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安悦6个月定开债A 015933 详情 债券型-长债 11-28 1.0219 1.1059 0.07% 0.53% 3.22% 9.44 蔡凤仪 等 - 购买
中泰安悦6个月定开债C 015934 详情 债券型-长债 11-28 1.0172 1.0962 0.07% 0.39% 2.93% 0.00 蔡凤仪 等 - 购买
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1377 1.1377 0.00% 0.96% 2.38% 3.50 商园波 等 0.05% 购买
中泰双利债券A 015727 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1130 1.1130 -0.04% 0.55% 2.23% 6.57 商园波 等 0.06% 购买
中泰稳固30天持有中短债A 016407 详情 债券型-中短债 11-28 1.0902 1.0902 0.01% 0.80% 2.14% 15.29 商园波 等 0.03% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1230 1.1230 0.01% 0.81% 2.08% 1.37 商园波 等 0.00% 购买
中泰青月中短债A 007582 详情 债券型-中短债 11-28 1.1991 1.1991 0.01% 0.79% 2.01% 17.36 商园波 等 0.03% 购买
中泰蓝月短债A 007057 详情 债券型-中短债 11-28 1.1725 1.1725 0.01% 0.83% 1.94% 0.29 商园波 等 0.03% 购买
中泰稳固30天持有中短债C 016408 详情 债券型-中短债 11-28 1.0834 1.0834 0.01% 0.70% 1.93% 2.01 商园波 等 0.00% 购买
中泰青月中短债C 007583 详情 债券型-中短债 11-28 1.1781 1.1781 0.02% 0.72% 1.85% 1.55 商园波 等 0.00% 购买
中泰双利债券C 015728 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0985 1.0985 -0.04% 0.36% 1.83% 2.16 商园波 等 0.00% 购买
中泰蓝月短债C 007058 详情 债券型-中短债 11-28 1.1581 1.1581 0.01% 0.75% 1.78% 0.22 商园波 等 0.00% 购买
中泰安睿债券C 014138 详情 债券型-长债 11-28 1.0187 1.0932 0.03% 0.38% 1.39% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安睿债券A 014137 详情 债券型-长债 11-28 1.0183 1.0963 0.02% 0.29% 1.35% 15.19 蔡凤仪 等 0.06% 购买
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 018678 详情 指数型-固收 11-28 1.0359 1.0359 0.01% 0.66% 1.17% 0.22 王瑞 等 0.00% 购买
中泰中证A500指增发起C 022782 详情 指数型-股票 11-28 1.1831 1.1831 0.42% 20.21% - 0.09 李玉刚 等 0.00% 购买
中泰中证A500指增发起A 022781 详情 指数型-股票 11-28 1.1863 1.1863 0.41% 20.46% - 0.31 李玉刚 等 0.10% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0906 1.0906 -0.05% 2.58% - 0.00 田宏伟 0.00% 购买
中泰双鑫6个月持有债券C 023215 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0000 1.0000 -0.07% - - 1.80 商园波 等 - 购买
中泰双鑫6个月持有债券A 023214 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0017 1.0017 -0.07% - - 0.89 商园波 等 - 购买
中泰双益债券C 024136 详情 债券型-混合二级 11-28 0.9982 0.9982 -0.12% - - 3.04 商园波 等 0.00% 购买
中泰双益债券A 024135 详情 债券型-混合二级 11-28 0.9991 0.9991 -0.13% - - 1.62 商园波 等 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰锦泉汇金货币 014822 详情 货币型-普通货币 11-28 0.1711 0.7300% 0.73% 0.74% 0.19% 56.29 王瑞 等 - 购买