中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰中证500指数增强A 008112 详情 指数型-股票 05-15 1.8094 1.8094 -1.48% 16.88% 42.45% 0.17 邹巍 0.10% 购买
中泰中证500指数增强C 008113 详情 指数型-股票 05-15 1.7634 1.7634 -1.49% 16.64% 41.88% 0.28 邹巍 0.00% 购买
中泰开阳价值优选混合A 007549 详情 混合型-灵活 05-15 2.3717 2.3717 -1.16% 13.24% 37.59% 18.17 田瑀 0.15% 购买
中泰开阳价值优选混合C 011437 详情 混合型-灵活 05-15 2.3233 2.3233 -1.16% 13.01% 37.04% 0.67 田瑀 0.00% 购买
中泰中证A500指增发起A 022781 详情 指数型-股票 05-15 1.3182 1.3182 -1.15% 8.55% 31.70% 0.20 李玉刚 等 0.10% 购买
中泰中证A500指增发起C 022782 详情 指数型-股票 05-15 1.3123 1.3123 -1.15% 8.34% 31.18% 0.05 李玉刚 等 0.00% 购买
中泰星宇价值成长混合A 012001 详情 混合型-偏股 05-15 0.9901 0.9901 -1.43% 8.50% 30.55% 16.10 田瑀 0.15% 购买
中泰星宇价值成长混合C 012002 详情 混合型-偏股 05-15 0.9658 0.9658 -1.44% 8.23% 29.90% 0.84 田瑀 0.00% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 详情 混合型-偏股 05-15 1.6481 1.6481 -0.98% 14.91% 29.30% 2.25 姜诚 等 0.15% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 详情 混合型-偏股 05-15 1.6051 1.6051 -0.98% 14.63% 28.66% 0.46 姜诚 等 0.00% 购买
中泰沪深300增强A 008238 详情 指数型-股票 05-15 1.7899 1.7899 -0.97% 6.07% 26.71% 2.87 邹巍 等 0.10% 购买
中泰沪深300增强C 008239 详情 指数型-股票 05-15 1.7466 1.7466 -0.97% 5.86% 26.21% 1.06 邹巍 等 0.00% 购买
中泰沪深300量化优选增强A 012206 详情 指数型-股票 05-15 1.0249 1.0249 -1.06% 4.68% 25.06% 0.25 邹巍 0.10% 购买
中泰沪深300量化优选增强C 012207 详情 指数型-股票 05-15 1.0051 1.0051 -1.06% 4.47% 24.55% 0.24 邹巍 0.00% 购买
中泰研究精选6个月持有股票A 016444 详情 股票型 05-15 1.1327 1.1327 -0.78% 6.32% 18.58% 0.18 李玉刚 0.15% 购买
中泰研究精选6个月持有股票C 016445 详情 股票型 05-15 1.1129 1.1129 -0.78% 6.04% 17.98% 0.29 李玉刚 0.00% 购买
中泰元和价值精选混合A 017415 详情 混合型-偏股 05-15 1.2290 1.2290 -0.33% 3.97% 16.84% 7.03 姜诚 0.15% 购买
中泰兴为价值精选混合A 013776 详情 混合型-偏股 05-15 1.2721 1.2721 -0.35% 3.66% 16.47% 16.08 姜诚 0.15% 购买
中泰元和价值精选混合C 017416 详情 混合型-偏股 05-15 1.2086 1.2086 -0.33% 3.69% 16.23% 2.54 姜诚 0.00% 购买
中泰兴为价值精选混合C 013777 详情 混合型-偏股 05-15 1.2466 1.2466 -0.35% 3.40% 15.89% 4.76 姜诚 0.00% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 详情 FOF-稳健型 05-13 1.2412 1.2412 0.23% 3.24% 14.33% 11.11 唐军 0.10% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 详情 FOF-稳健型 05-13 1.2256 1.2256 0.23% 3.03% 13.87% 2.29 唐军 0.00% 购买
中泰红利优选一年持有混合发起 014771 详情 混合型-偏股 05-15 1.5956 1.5956 -0.41% 0.40% 13.36% 9.93 姜诚 等 0.08% 购买
中泰红利价值一年持有混合发起 014772 详情 混合型-偏股 05-15 1.5430 1.5430 -0.28% 0.40% 12.98% 8.03 姜诚 等 0.08% 购买
中泰玉衡价值优选混合A 006624 详情 混合型-灵活 05-15 2.7050 2.7050 -0.41% 1.20% 11.60% 12.42 姜诚 0.15% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 详情 FOF-均衡型 05-14 1.0991 1.0991 -0.86% 4.14% 11.55% 0.17 田宏伟 0.10% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 详情 FOF-均衡型 05-14 1.0867 1.0867 -0.86% 3.99% 11.22% 0.26 田宏伟 0.00% 购买
中泰玉衡价值优选混合C 016090 详情 混合型-灵活 05-15 2.6641 2.6641 -0.41% 1.00% 11.15% 2.14 姜诚 0.00% 购买
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 详情 混合型-偏股 05-15 1.3507 1.3507 -0.56% -3.75% 9.37% 0.16 王路遥 0.15% 购买
中泰星元灵活配置混合A 006567 详情 混合型-灵活 05-15 2.9222 2.9222 -0.52% -0.49% 9.36% 41.12 姜诚 0.15% 购买
中泰红利量化选股股票发起A 021167 详情 股票型 05-15 1.1382 1.1382 -0.57% -3.04% 9.01% 0.13 邹巍 0.15% 购买
中泰星元灵活配置混合C 012940 详情 混合型-灵活 05-15 2.8671 2.8671 -0.52% -0.69% 8.93% 8.37 姜诚 0.00% 购买
中泰红利量化选股股票发起C 021168 详情 股票型 05-15 1.1270 1.1270 -0.57% -3.29% 8.46% 0.01 邹巍 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 详情 FOF-稳健型 05-13 1.1262 1.1262 0.23% 2.04% 6.07% 0.00 田宏伟 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 详情 FOF-稳健型 05-13 1.1201 1.1201 0.22% 1.86% 5.71% 0.22 田宏伟 0.08% 购买
中泰青月安盈66个月定开债 010501 详情 债券型-长债 05-15 1.0350 1.2350 - 1.91% 4.39% 83.03 蔡凤仪 等 0.045% 购买
中泰安睿债券C 014138 详情 债券型-长债 05-15 1.0478 1.1223 2.34% 2.76% 3.30% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安睿债券A 014137 详情 债券型-长债 05-15 1.0479 1.1259 2.34% 2.82% 3.26% 13.81 蔡凤仪 等 0.06% 购买
中泰安弘债券A 021429 详情 债券型-长债 05-15 1.0774 1.0774 0.01% 1.36% 2.42% 1.93 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安弘债券C 022329 详情 债券型-长债 05-15 1.0740 1.0740 0.01% 1.27% 2.23% 0.71 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1510 1.1510 0.01% 1.18% 2.19% 1.93 商园波 等 0.05% 购买
中泰稳固30天持有中短债A 016407 详情 债券型-中短债 05-15 1.1028 1.1028 0.02% 1.17% 2.00% 12.45 商园波 等 0.03% 购买
中泰青月中短债A 007582 详情 债券型-中短债 05-15 1.2123 1.2123 0.01% 1.12% 1.94% 16.09 商园波 等 0.03% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1345 1.1345 0.01% 1.02% 1.89% 1.24 商园波 等 0.00% 购买
中泰安益利率债A 015108 详情 债券型-长债 05-15 1.0766 1.1426 -0.01% 1.65% 1.84% 21.46 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安悦6个月定开债A 015933 详情 债券型-长债 05-15 1.0358 1.1198 0.02% 1.25% 1.84% 2.66 蔡凤仪 等 - 购买
中泰青月中短债C 007583 详情 债券型-中短债 05-15 1.1902 1.1902 0.01% 1.04% 1.79% 2.00 商园波 等 0.00% 购买
中泰稳固30天持有中短债C 016408 详情 债券型-中短债 05-15 1.0949 1.0949 0.01% 1.06% 1.79% 1.61 商园波 等 0.00% 购买
中泰安益利率债C 015109 详情 债券型-长债 05-15 1.0713 1.1333 -0.01% 1.56% 1.67% 0.05 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰蓝月短债A 007057 详情 债券型-中短债 05-15 1.1811 1.1811 0.01% 0.78% 1.66% 0.27 商园波 等 0.03% 购买
中泰双利债券A 015727 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1226 1.1226 -0.06% 0.69% 1.55% 3.00 商园波 等 0.06% 购买
中泰安悦6个月定开债C 015934 详情 债券型-长债 05-15 1.0296 1.1086 0.02% 1.10% 1.55% 0.00 蔡凤仪 等 - 购买
中泰蓝月短债C 007058 详情 债券型-中短债 05-15 1.1658 1.1658 0.01% 0.71% 1.51% 0.16 商园波 等 0.00% 购买
中泰双利债券C 015728 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1060 1.1060 -0.06% 0.50% 1.15% 1.91 商园波 等 0.00% 购买
中泰双鑫6个月持有债券C 023215 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0103 1.0103 -0.05% 0.80% - 0.32 商园波 等 - 购买
中泰双鑫6个月持有债券A 023214 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0137 1.0137 -0.05% 0.97% - 0.30 商园波 等 - 购买
中泰双益债券A 024135 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0162 1.0162 -0.05% 1.32% - 0.32 商园波 等 0.06% 购买
中泰双益债券C 024136 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0133 1.0133 -0.06% 1.12% - 0.41 商园波 等 0.00% 购买
中泰稳固90天持有债券A 026407 详情 债券型-长债 05-15 1.0004 1.0004 - - - 2.57 商园波 0.03% 购买
中泰稳固90天持有债券C 026408 详情 债券型-长债 05-15 1.0002 1.0002 - - - 6.09 商园波 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰锦泉汇金货币 014822 详情 货币型-普通货币 05-15 0.1524 0.7120% 0.71% 0.73% 0.18% 55.80 王瑞 等 - 购买