中泰证券(上海)资产管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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中泰红利优选一年持有混合发起 014771 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.3483 | 1.3483 | -1.61% | 14.24% | 33.34% | 7.12 | 姜诚 等 | 0.08% | 购买 |
中泰红利价值一年持有混合发起 014772 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.3267 | 1.3267 | -1.74% | 14.22% | 33.10% | 6.99 | 姜诚 等 | 0.08% | 购买 |
中泰沪深300增强A 008238 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 1.4593 | 1.4593 | -0.90% | 15.88% | 16.39% | 1.74 | 邹巍 等 | 0.10% | 购买 |
中泰沪深300增强C 008239 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 1.4326 | 1.4326 | -0.90% | 15.64% | 15.92% | 2.21 | 邹巍 等 | 0.00% | 购买 |
中泰元和价值精选混合A 017415 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0564 | 1.0564 | -1.40% | 5.62% | 15.80% | 11.35 | 姜诚 | 0.15% | 购买 |
中泰玉衡价值优选混合A 006624 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 2.4248 | 2.4248 | -0.80% | 5.95% | 15.70% | 17.55 | 姜诚 | 0.15% | 购买 |
中泰星元灵活配置混合A 006567 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 2.6862 | 2.6862 | -0.88% | 5.67% | 15.32% | 58.29 | 姜诚 | 0.15% | 购买 |
中泰玉衡价值优选混合C 016090 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 2.4027 | 2.4027 | -0.81% | 5.73% | 15.24% | 5.40 | 姜诚 | 0.00% | 购买 |
中泰元和价值精选混合C 017416 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0470 | 1.0470 | -1.39% | 5.32% | 15.18% | 3.19 | 姜诚 | 0.00% | 购买 |
中泰星元灵活配置混合C 012940 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 2.6517 | 2.6517 | -0.88% | 5.46% | 14.87% | 12.99 | 姜诚 | 0.00% | 购买 |
中泰兴为价值精选混合A 013776 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1023 | 1.1023 | -1.40% | 4.25% | 14.52% | 13.16 | 姜诚 | 0.15% | 购买 |
中泰兴为价值精选混合C 013777 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0884 | 1.0884 | -1.40% | 4.09% | 14.10% | 7.88 | 姜诚 | 0.00% | 购买 |
中泰沪深300量化优选增强A 012206 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 0.8766 | 0.8766 | -0.90% | 13.81% | 13.62% | 0.39 | 邹巍 等 | 0.10% | 购买 |
中泰沪深300量化优选增强C 012207 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 0.8650 | 0.8650 | -0.89% | 13.59% | 13.18% | 0.23 | 邹巍 等 | 0.00% | 购买 |
中泰中证500指数增强A 008112 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 1.3643 | 1.3643 | -0.29% | 13.11% | 10.07% | 0.19 | 邹巍 等 | 0.10% | 购买 |
中泰中证500指数增强C 008113 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 1.3378 | 1.3378 | -0.28% | 12.88% | 9.64% | 0.44 | 邹巍 等 | 0.00% | 购买 |
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.2851 | 1.2851 | -1.68% | 8.97% | 7.76% | 5.03 | 姜诚 等 | 0.15% | 购买 |
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.2610 | 1.2610 | -1.68% | 8.67% | 7.20% | 0.86 | 姜诚 等 | 0.00% | 购买 |
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 | 详情 | FOF-稳健型 | 11-06 | 1.0358 | 1.0358 | -0.29% | 3.47% | 6.30% | 0.50 | 唐军 | 0.10% | 购买 |
中泰双利债券A 015727 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.0899 | 1.0899 | -0.07% | 3.58% | 6.08% | 2.05 | 商园波 等 | 0.06% | 购买 |
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 | 详情 | FOF-稳健型 | 11-06 | 1.0290 | 1.0290 | -0.29% | 3.26% | 5.88% | 0.52 | 唐军 | 0.00% | 购买 |
中泰双利债券C 015728 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.0802 | 1.0802 | -0.07% | 3.35% | 5.62% | 1.84 | 商园波 等 | 0.00% | 购买 |
中泰安益利率债A 015108 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0323 | 1.0783 | 0.04% | 2.11% | 4.79% | 20.83 | 蔡凤仪 等 | 0.04% | 购买 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 | 详情 | FOF-均衡型 | 11-07 | 0.9501 | 0.9501 | 1.53% | 3.75% | 4.78% | 0.54 | 田宏伟 | 0.10% | 购买 |
中泰安悦6个月定开债A 015933 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0249 | 1.0669 | 0.05% | 1.75% | 4.65% | 14.16 | 蔡凤仪 等 | - | 购买 |
中泰安益利率债C 015109 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0302 | 1.0722 | 0.03% | 1.93% | 4.50% | 0.32 | 蔡凤仪 等 | 0.00% | 购买 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 | 详情 | FOF-均衡型 | 11-07 | 0.9437 | 0.9437 | 1.53% | 3.60% | 4.46% | 0.87 | 田宏伟 | 0.00% | 购买 |
中泰青月安盈66个月定开债 010501 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0495 | 1.1695 | - | 2.29% | 4.37% | 83.99 | 王瑞 等 | 0.045% | 购买 |
中泰安悦6个月定开债C 015934 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0234 | 1.0604 | 0.06% | 1.61% | 4.34% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | - | 购买 |
中泰安睿债券A 014137 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0386 | 1.0806 | 0.02% | 1.21% | 3.97% | 16.51 | 蔡凤仪 等 | 0.06% | 购买 |
中泰安睿债券C 014138 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0377 | 1.0772 | 0.03% | 1.16% | 3.86% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 0.00% | 购买 |
中泰研究精选6个月持有股票A 016444 | 详情 | 股票型 | 11-08 | 0.9704 | 0.9704 | -0.92% | 2.63% | 3.27% | 0.45 | 李玉刚 | 0.15% | 购买 |
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.1084 | 1.1084 | 0.01% | 0.94% | 3.21% | 6.83 | 商园波 等 | 0.05% | 购买 |
中泰稳固30天持有中短债A 016407 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-08 | 1.0649 | 1.0649 | 0.02% | 0.95% | 3.15% | 11.77 | 商园波 等 | 0.03% | 购买 |
中泰稳固30天持有中短债C 016408 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-08 | 1.0605 | 1.0605 | 0.01% | 0.84% | 2.92% | 8.60 | 商园波 等 | 0.00% | 购买 |
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.0975 | 1.0975 | 0.01% | 0.78% | 2.90% | 2.13 | 商园波 等 | 0.00% | 购买 |
中泰青月中短债A 007582 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-08 | 1.1731 | 1.1731 | 0.01% | 0.86% | 2.74% | 30.04 | 商园波 等 | 0.03% | 购买 |
中泰研究精选6个月持有股票C 016445 | 详情 | 股票型 | 11-08 | 0.9607 | 0.9607 | -0.93% | 2.38% | 2.74% | 0.47 | 李玉刚 | 0.00% | 购买 |
中泰青月中短债C 007583 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-08 | 1.1544 | 1.1544 | 0.02% | 0.78% | 2.57% | 10.23 | 商园波 等 | 0.00% | 购买 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 018678 | 详情 | 指数型-固收 | 11-08 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | 0.77% | 1.97% | 0.98 | 王瑞 等 | 0.00% | 购买 |
中泰蓝月短债A 007057 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-08 | 1.1484 | 1.1484 | 0.01% | 0.77% | 1.93% | 0.33 | 商园波 等 | 0.03% | 购买 |
中泰蓝月短债C 007058 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-08 | 1.1363 | 1.1363 | 0.01% | 0.70% | 1.90% | 0.18 | 商园波 等 | 0.00% | 购买 |
中泰星锐景气成长混合A 018372 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9195 | 0.9195 | -0.77% | 2.79% | -0.84% | 0.58 | 高兰君 | 0.15% | 购买 |
中泰星锐景气成长混合C 018373 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9131 | 0.9131 | -0.77% | 2.49% | -1.38% | 1.06 | 高兰君 | 0.00% | 购买 |
中泰开阳价值优选混合A 007549 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.7693 | 1.7693 | -0.76% | 3.90% | -6.13% | 14.07 | 田瑀 | 0.15% | 购买 |
中泰星宇价值成长混合A 012001 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7753 | 0.7753 | -0.73% | 3.66% | -6.47% | 18.81 | 田瑀 | 0.15% | 购买 |
中泰开阳价值优选混合C 011437 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.7437 | 1.7437 | -0.77% | 3.69% | -6.51% | 1.74 | 田瑀 | 0.00% | 购买 |
中泰星宇价值成长混合C 012002 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7620 | 0.7620 | -0.74% | 3.39% | -6.95% | 1.26 | 田瑀 | 0.00% | 购买 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.2167 | 1.2167 | -0.83% | 2.81% | - | 0.13 | 李玉刚 等 | 0.15% | 购买 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 019733 | 详情 | FOF-稳健型 | 11-06 | 1.0234 | 1.0234 | -0.17% | 2.15% | - | 0.54 | 田宏伟 | 0.08% | 购买 |
中泰红利量化选股股票发起A 021167 | 详情 | 股票型 | 11-08 | 1.0561 | 1.0561 | -1.24% | - | - | 0.19 | 邹巍 | 0.15% | 购买 |
中泰红利量化选股股票发起C 021168 | 详情 | 股票型 | 11-08 | 1.0538 | 1.0538 | -1.24% | - | - | 0.15 | 邹巍 | 0.00% | 购买 |
中泰安弘债券A 021429 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0038 | 1.0038 | 0.01% | - | - | 5.37 | 蔡凤仪 等 | 0.04% | 购买 |
中泰安弘债券C 022329 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% | - | - | - | 蔡凤仪 等 | 0.00% | 购买 |