中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰红利优选一年持有混合发起 014771 混合型-偏股 05-17 1.2418 1.2418 1.12% 22.53% 17.26% 6.01 姜诚 等 - 购买
中泰红利价值一年持有混合发起 014772 混合型-偏股 05-17 1.2314 1.2314 1.22% 23.58% 17.18% 5.81 姜诚 等 - 购买
中泰兴为价值精选混合A 013776 混合型-偏股 05-17 1.1157 1.1157 1.58% 16.88% 10.77% 10.82 姜诚 0.15% 购买
中泰玉衡价值优选混合A 006624 混合型-灵活 05-17 2.3612 2.3612 1.27% 13.36% 10.53% 16.15 姜诚 0.15% 购买
中泰星元灵活配置混合A 006567 混合型-灵活 05-17 2.6387 2.6387 1.47% 14.26% 10.30% 46.30 姜诚 0.15% 购买
中泰兴为价值精选混合C 013777 混合型-偏股 05-17 1.1031 1.1031 1.58% 16.62% 10.25% 4.64 姜诚 0.00% 购买
中泰玉衡价值优选混合C 016090 混合型-灵活 05-17 2.3442 2.3442 1.27% 13.13% 10.09% 4.31 姜诚 0.00% 购买
中泰元和价值精选混合A 017415 混合型-偏股 05-17 1.0577 1.0577 1.69% 17.08% 9.94% 11.40 姜诚 0.15% 购买
中泰星元灵活配置混合C 012940 混合型-灵活 05-17 2.6097 2.6097 1.47% 14.04% 9.85% 12.25 姜诚 0.00% 购买
中泰元和价值精选混合C 017416 混合型-偏股 05-17 1.0511 1.0511 1.69% 16.79% 9.39% 2.70 姜诚 0.00% 购买
中泰双利债券A 015727 债券型-混合二级 05-17 1.0581 1.0581 0.06% 2.89% 4.44% 0.78 商园波 等 0.06% 购买
中泰青月安盈66个月定开债 010501 债券型-长债 05-17 1.0281 1.1481 - 2.08% 4.32% 82.21 王瑞 等 0.045% 购买
中泰双利债券C 015728 债券型-混合二级 05-17 1.0510 1.0510 0.07% 2.68% 4.02% 0.39 商园波 等 0.00% 购买
中泰安睿债券A 014137 债券型-长债 05-17 1.0272 1.0692 -0.01% 2.66% 3.91% 15.36 蔡凤仪 等 0.06% 购买
中泰安悦6个月定开债A 015933 债券型-长债 05-17 1.0077 1.0497 0.02% 2.76% 3.91% 11.79 蔡凤仪 等 - 购买
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 债券型-混合二级 05-17 1.0991 1.0991 0.01% 2.18% 3.85% 6.03 商园波 等 0.05% 购买
中泰稳固30天持有中短债A 016407 债券型-中短债 05-17 1.0557 1.0557 0.00% 2.08% 3.84% 4.47 商园波 等 0.03% 购买
中泰安睿债券C 014138 债券型-长债 05-17 1.0268 1.0663 -0.01% 2.61% 3.81% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安益利率债A 015108 债券型-长债 05-17 1.0273 1.0573 0.03% 2.53% 3.70% 19.81 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰稳固30天持有中短债C 016408 债券型-中短债 05-17 1.0524 1.0524 0.00% 1.98% 3.63% 7.93 商园波 等 0.00% 购买
中泰安悦6个月定开债C 015934 债券型-长债 05-17 1.0076 1.0446 0.02% 2.60% 3.60% 0.00 蔡凤仪 等 - 购买
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 债券型-混合二级 05-17 1.0898 1.0898 0.00% 2.02% 3.53% 2.36 商园波 等 0.00% 购买
中泰安益利率债C 015109 债券型-长债 05-17 1.0270 1.0530 0.02% 2.42% 3.49% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰青月中短债A 007582 债券型-中短债 05-17 1.1640 1.1640 0.00% 1.83% 3.15% 46.99 商园波 等 0.03% 购买
中泰青月中短债C 007583 债券型-中短债 05-17 1.1464 1.1464 0.01% 1.75% 3.00% 1.96 商园波 等 0.00% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 FOF-稳健型 05-15 1.0109 1.0109 0.05% 3.59% 2.40% 0.62 唐军 0.10% 购买
中泰蓝月短债A 007057 债券型-中短债 05-17 1.1406 1.1406 0.01% 1.16% 2.10% 0.65 商园波 等 0.03% 购买
中泰蓝月短债C 007058 债券型-中短债 05-17 1.1293 1.1293 0.01% 1.20% 2.03% 1.10 商园波 等 0.00% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 FOF-稳健型 05-15 1.0063 1.0063 0.06% 3.39% 2.00% 0.84 唐军 0.00% 购买
中泰研究精选6个月持有股票A 016444 股票型 05-17 0.9573 0.9573 0.93% 3.66% -2.18% 0.51 李玉刚 0.15% 购买
中泰研究精选6个月持有股票C 016445 股票型 05-17 0.9501 0.9501 0.93% 3.41% -2.66% 0.49 李玉刚 0.00% 购买
中泰沪深300增强A 008238 指数型-股票 05-17 1.2794 1.2794 0.99% 3.15% -3.13% 1.17 邹巍 等 0.10% 购买
中泰沪深300增强C 008239 指数型-股票 05-17 1.2584 1.2584 1.00% 2.95% -3.51% 0.61 邹巍 等 0.00% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 FOF-均衡型 05-16 0.9158 0.9158 -0.03% 1.42% -3.76% 0.59 田宏伟 0.10% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 FOF-均衡型 05-16 0.9109 0.9109 -0.03% 1.27% -4.05% 0.92 田宏伟 0.00% 购买
中泰沪深300量化优选增强A 012206 指数型-股票 05-17 0.7825 0.7825 0.98% 2.73% -4.89% 0.30 邹巍 等 0.10% 购买
中泰沪深300量化优选增强C 012207 指数型-股票 05-17 0.7735 0.7735 0.97% 2.52% -5.28% 0.21 邹巍 等 0.00% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 混合型-偏股 05-17 1.2411 1.2411 2.02% 5.56% -7.90% 5.08 姜诚 等 0.15% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 混合型-偏股 05-17 1.2210 1.2210 2.02% 5.30% -8.35% 0.81 姜诚 等 0.00% 购买
中泰中证500指数增强A 008112 指数型-股票 05-17 1.2166 1.2166 1.17% -1.91% -9.43% 0.15 邹巍 等 0.10% 购买
中泰中证500指数增强C 008113 指数型-股票 05-17 1.1952 1.1952 1.17% -2.11% -9.80% 0.41 邹巍 等 0.00% 购买
中泰开阳价值优选混合A 007549 混合型-灵活 05-17 1.7084 1.7084 1.43% -7.48% -15.50% 14.77 田瑀 0.15% 购买
中泰星宇价值成长混合A 012001 混合型-偏股 05-17 0.7514 0.7514 1.40% -7.59% -15.68% 15.79 田瑀 0.15% 购买
中泰开阳价值优选混合C 011437 混合型-灵活 05-17 1.6869 1.6869 1.43% -7.67% -15.84% 1.86 田瑀 0.00% 购买
中泰星宇价值成长混合C 012002 混合型-偏股 05-17 0.7403 0.7403 1.40% -7.83% -16.11% 1.76 田瑀 0.00% 购买
中泰星锐景气成长混合C 018373 混合型-偏股 05-17 0.8913 0.8913 0.21% -2.48% - 1.31 高兰君 0.00% 购买
中泰星锐景气成长混合A 018372 混合型-偏股 05-17 0.8951 0.8951 0.22% -2.23% - 0.63 高兰君 0.15% 购买
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 018678 指数型-固收 05-17 1.0159 1.0159 0.00% 1.19% - 1.47 王瑞 等 0.00% 购买
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 混合型-偏股 05-17 1.2214 1.2214 0.92% - - 0.15 李玉刚 等 0.15% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 019733 FOF-稳健型 05-10 1.0026 1.0026 - - - 0.53 田宏伟 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰锦泉汇金货币 014822 货币型-普通货币 05-17 0.3563 1.0220% 1.13% 1.22% 0.34% 36.84 商园波 等 - 购买