泓德基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -290,453.53 | -735,901.04 | -193,143.79 | -1,407,570.56 |
| 1.利息收入 | 详情 | 15,576.40 | 18,852.28 | 4,543.80 | 3,488.08 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 1,739.23 | 2,404.91 | 1,126.27 | 1,578.33 |
| 债券利息收入 | 详情 | 12,806.72 | 13,626.84 | 1,638.15 | 907.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -417,125.74 | -579,112.72 | -369,368.82 | -446,910.60 |
| 股票投资收益 | 详情 | -465,220.99 | -624,022.22 | -387,285.12 | -553,700.12 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 12,202.31 | -3,953.04 | -16,034.26 | 46,167.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | 397.06 |
| 衍生工具收益 | 详情 | -38.19 | 3.25 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 35,931.13 | 48,859.29 | 33,950.56 | 60,225.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 110,678.94 | -177,176.40 | 170,660.67 | -965,792.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 416.88 | 1,535.80 | 1,020.56 | 1,644.41 |
| 减：二、费用 | 详情 | 30,516.18 | 89,153.03 | 50,343.50 | 115,993.12 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 22,370.53 | 71,075.14 | 41,260.36 | 94,072.82 |
| 2.托管费 | 详情 | 3,902.14 | 12,172.72 | 7,018.44 | 16,090.83 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 642.16 | 1,492.85 | 784.29 | 1,576.39 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 3,157.56 | 3,474.74 | 816.50 | 3,279.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 3,157.56 | 3,474.74 | 816.50 | 3,279.66 |
| 6.其他费用 | 详情 | 433.04 | 914.40 | 451.40 | 859.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -320,969.70 | -825,054.08 | -243,487.29 | -1,523,563.68 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -320,969.70 | -825,054.08 | -243,487.29 | -1,523,563.68 |
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