泓德基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 -735,901.04 -193,143.79 -1,407,570.56 -985,484.66
1.利息收入 详情 18,852.28 4,543.80 3,488.08 1,621.42
其中：存款利息收入 详情 2,404.91 1,126.27 1,578.33 718.42
其中：债券利息收入 详情 13,626.84 1,638.15 907.08 543.89
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -579,112.72 -369,368.82 -446,910.60 -205,989.14
其中：股票投资收益 详情 -624,022.22 -387,285.12 -553,700.12 -263,189.20
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 -3,953.04 -16,034.26 46,167.41 16,012.15
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - 397.06 361.14
其中：衍生工具收益 详情 3.25 - - -
其中：股利收益 详情 48,859.29 33,950.56 60,225.05 40,826.77
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -177,176.40 170,660.67 -965,792.45 -782,018.31
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,535.80 1,020.56 1,644.41 901.37
减：二、费用 详情 89,153.03 50,343.50 115,993.12 62,101.00
1.管理人报酬 详情 71,075.14 41,260.36 94,072.82 50,074.59
2.托管费 详情 12,172.72 7,018.44 16,090.83 8,594.61
3.销售服务费 详情 1,492.85 784.29 1,576.39 822.41
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 3,474.74 816.50 3,279.66 2,105.94
其中：卖出回购金融资产支出 详情 3,474.74 816.50 3,279.66 2,105.94
6.其他费用 详情 914.40 451.40 859.87 435.17
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -825,054.08 -243,487.29 -1,523,563.68 -1,047,585.66
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -825,054.08 -243,487.29 -1,523,563.68 -1,047,585.66
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