泓德基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德裕泰债券A 002138 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-04 | 1.4067 | 1.4987 | 0.01% | 2.90% | 5.11% | 7.60 | 赵端端 | 0.08% | 购买 |
泓德裕泰债券C 002139 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-04 | 1.3577 | 1.4477 | 0.01% | 2.72% | 4.76% | 0.09 | 赵端端 | 0.00% | 购买 |
泓德裕和纯债债券A 002736 | 详情 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.1066 | 1.2876 | -0.01% | 2.85% | 3.97% | 6.21 | 姚学康 | 0.08% | 购买 |
泓德裕和纯债债券C 002737 | 详情 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.1027 | 1.2577 | -0.01% | 2.68% | 3.60% | 0.08 | 姚学康 | 0.00% | 购买 |
泓德裕丰中短债债券A 006606 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-04 | 1.1744 | 1.1744 | 0.01% | 1.53% | 2.50% | 1.01 | 王璐 | 0.04% | 购买 |
泓德裕荣纯债债券A 002734 | 详情 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0497 | 1.6101 | -0.06% | 2.01% | 2.46% | 1.40 | 赵端端 | 0.08% | 购买 |
泓德裕荣纯债债券C 002735 | 详情 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.1056 | 1.2446 | -0.05% | 1.95% | 2.35% | 0.05 | 赵端端 | 0.00% | 购买 |
泓德裕瑞三年定开债券 008724 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0755 | 1.0970 | 0.02% | 1.19% | 2.33% | 79.82 | 王璐 | - | 购买 |
泓德裕丰中短债债券C 006607 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-04 | 1.1504 | 1.1504 | 0.01% | 1.47% | 2.26% | 0.24 | 王璐 | 0.00% | 购买 |
泓德睿享一年持有期混合A 009015 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-04 | 1.1922 | 1.1922 | -1.00% | -2.80% | 1.06% | 0.61 | 赵端端 等 | 0.08% | 购买 |
泓德睿享一年持有期混合C 009016 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-04 | 1.1732 | 1.1732 | -1.00% | -2.99% | 0.66% | 0.05 | 赵端端 等 | 0.00% | 购买 |
泓德裕康债券A 002738 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-04 | 1.1903 | 1.3103 | -0.43% | -1.67% | -3.20% | 4.70 | 刘星洋 | 0.08% | 购买 |
泓德裕康债券C 002739 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-04 | 1.1568 | 1.2768 | -0.43% | -1.83% | -3.54% | 0.37 | 刘星洋 | 0.00% | 购买 |
泓德裕祥债券A 002742 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-04 | 1.1793 | 1.3663 | -0.45% | -2.57% | -5.64% | 7.94 | 赵端端 等 | 0.08% | 购买 |
泓德裕祥债券C 002743 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-04 | 1.1483 | 1.3313 | -0.45% | -2.74% | -5.97% | 0.11 | 赵端端 等 | 0.00% | 购买 |
泓德泓富混合A 001357 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.1123 | 2.1568 | -0.18% | 2.69% | -6.02% | 0.89 | 刘星洋 等 | 0.15% | 购买 |
泓德泓富混合C 001376 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.0557 | 2.0871 | -0.18% | 2.44% | -6.48% | 0.01 | 刘星洋 等 | 0.08% | 购买 |
泓德慧享混合A 011781 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-04 | 0.8814 | 0.8814 | -0.64% | -3.04% | -6.71% | 2.21 | 赵端端 等 | 0.08% | 购买 |
泓德慧享混合C 011782 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-04 | 0.8814 | 0.8814 | -0.65% | -3.24% | -7.08% | 0.00 | 赵端端 等 | 0.00% | 购买 |
泓德优质治理灵活配置混合 011530 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-04 | 0.6172 | 0.6172 | -0.55% | 3.02% | -11.36% | 4.92 | 苏昌景 | 0.15% | 购买 |
泓德泓益量化混合 002562 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.1039 | 1.6339 | -0.41% | -10.85% | -13.70% | 1.96 | 苏昌景 等 | 0.15% | 购买 |
泓德致远混合A 004965 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-04 | 1.5937 | 1.5937 | -0.64% | -2.28% | -14.04% | 11.18 | 王克玉 | 0.12% | 购买 |
泓德致远混合C 004966 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-04 | 1.5169 | 1.5169 | -0.64% | -2.33% | -14.25% | 1.71 | 王克玉 | 0.00% | 购买 |
泓德泓信混合 002801 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.2163 | 1.5463 | -1.58% | -10.60% | -14.29% | 4.20 | 李子昂 | 0.15% | 购买 |
泓德丰泽混合(LOF) 501071 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.8226 | 1.5616 | -0.38% | 0.87% | -15.85% | 2.24 | 王克玉 等 | - | 购买 |
泓德战略转型股票 001705 | 详情 | 股票型 | 07-04 | 1.0471 | 1.9471 | 0.17% | -3.63% | -17.85% | 10.94 | 秦毅 | 0.15% | 购买 |
泓德泓华混合 002846 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.4984 | 2.1984 | 0.21% | -2.95% | -18.43% | 4.64 | 秦毅 | 0.15% | 购买 |
泓德量化精选混合 006336 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.1660 | 1.1660 | -1.49% | -11.79% | -18.99% | 1.89 | 张天洋 | 0.15% | 购买 |
泓德远见回报混合 001500 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.3516 | 1.7856 | -0.01% | -4.15% | -19.33% | 14.02 | 秦毅 | 0.15% | 购买 |
泓德睿诚混合A 012193 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-04 | 0.5955 | 0.5955 | 0.12% | -1.42% | -19.82% | 7.56 | 秦毅 | 1.50% | 购买 |
泓德睿泽混合 009014 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.9440 | 0.9440 | -0.02% | -1.05% | -20.00% | 44.34 | 秦毅 | 1.50% | 购买 |
泓德睿源三年持有期混合 011783 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-04 | 0.5530 | 0.5530 | 0.02% | -2.78% | -20.26% | 52.89 | 秦毅 等 | 1.50% | 购买 |
泓德睿诚混合C 012194 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-04 | 0.5820 | 0.5820 | 0.10% | -1.82% | -20.47% | 0.66 | 秦毅 | 0.00% | 购买 |
泓德臻远回报混合 005395 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.0565 | 1.1965 | -0.12% | -2.85% | -21.48% | 21.96 | 秦毅 等 | 0.15% | 购买 |
泓德研究优选混合 006608 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.9656 | 1.4056 | -1.31% | -11.07% | -24.36% | 23.97 | 王克玉 等 | 0.15% | 购买 |
泓德卓远混合A 010864 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.4726 | 0.4726 | -0.40% | -6.62% | -25.11% | 16.33 | 于浩成 | 1.50% | 购买 |
泓德卓远混合C 010865 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.4594 | 0.4594 | -0.41% | -7.00% | -25.71% | 7.18 | 于浩成 | 0.00% | 购买 |
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.7862 | 0.7862 | -1.26% | -11.35% | -26.28% | 39.30 | 王克玉 等 | 1.50% | 购买 |
泓德优势领航混合 002808 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.2332 | 1.5432 | -1.36% | -12.45% | -26.49% | 20.55 | 王克玉 | 0.15% | 购买 |
泓德优选成长混合 001256 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.0014 | 1.5544 | -1.45% | -12.75% | -26.76% | 16.61 | 王克玉 | 0.15% | 购买 |
泓德泓业混合 001695 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.1507 | 1.6707 | -1.81% | -19.83% | -27.37% | 1.54 | 操昭煦 | 0.15% | 购买 |
泓德高端装备混合发起式A 017866 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.7576 | 0.7576 | -1.97% | -17.90% | -27.37% | 0.10 | 苏昌景 | 0.15% | 购买 |
泓德高端装备混合发起式C 017867 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.7544 | 0.7544 | -1.98% | -18.07% | -27.67% | 0.05 | 苏昌景 | 0.00% | 购买 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.6158 | 0.6158 | -1.54% | -14.46% | -27.77% | 8.84 | 王克玉 | 1.50% | 购买 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.6082 | 0.6082 | -1.54% | -14.63% | -28.06% | 0.60 | 王克玉 | 0.00% | 购买 |
泓德泓汇混合 002563 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.6585 | 1.6585 | -0.53% | -9.47% | -29.19% | 2.32 | 于浩成 | 0.15% | 购买 |
泓德产业升级混合A 013861 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.6136 | 0.6136 | -0.65% | -8.47% | -29.79% | 0.36 | 于浩成 | 1.50% | 购买 |
泓德丰润三年持有期混合 008545 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.6736 | 0.8836 | -1.22% | -11.01% | -29.91% | 21.45 | 王克玉 等 | 1.50% | 购买 |
泓德汽车产业升级混合发起式A 017663 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.6445 | 0.6445 | -0.75% | -8.48% | -30.24% | 0.07 | 苏昌景 | 0.15% | 购买 |
泓德产业升级混合C 013862 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.6019 | 0.6019 | -0.64% | -8.84% | -30.35% | 0.43 | 于浩成 | 0.00% | 购买 |
泓德汽车产业升级混合发起式C 017664 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.6408 | 0.6408 | -0.76% | -8.65% | -30.51% | 0.00 | 苏昌景 | 0.00% | 购买 |
泓德医疗创新混合发起式A 012481 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.5776 | 0.5776 | -1.82% | -26.01% | -30.80% | 0.07 | 操昭煦 | 0.15% | 购买 |
泓德医疗创新混合发起式C 012482 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.5744 | 0.5744 | -1.83% | -26.16% | -31.09% | 0.00 | 操昭煦 | 0.00% | 购买 |
泓德新能源产业混合发起式A 018029 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.5680 | 0.5680 | -1.44% | -14.82% | -39.26% | 0.07 | 孙泽宇 | 0.15% | 购买 |
泓德新能源产业混合发起式C 018030 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.5652 | 0.5652 | -1.45% | -14.99% | -39.49% | 0.01 | 孙泽宇 | 0.00% | 购买 |
泓德数字经济混合发起式A 018865 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.8160 | 0.8160 | -2.04% | -16.18% | - | 0.09 | 苏昌景 等 | 0.15% | 购买 |
泓德数字经济混合发起式C 018866 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.8133 | 0.8133 | -2.05% | -16.34% | - | 0.01 | 苏昌景 等 | 0.00% | 购买 |
泓德智选启元混合A 019982 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.8538 | 0.8538 | -1.58% | -13.24% | - | 0.53 | 苏昌景 等 | 0.15% | 购买 |
泓德智选启元混合C 019983 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.8516 | 0.8516 | -1.58% | -13.42% | - | 1.10 | 苏昌景 等 | 0.00% | 购买 |
泓德智选启航混合C 020568 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.9682 | 0.9682 | -0.98% | - | - | 0.91 | 李子昂 | 0.00% | 购买 |
泓德智选启航混合A 020567 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.9694 | 0.9694 | -0.98% | - | - | 1.29 | 李子昂 | 0.15% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德泓利货币A 002184 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-04 | 0.3002 | 1.0940% | 1.09% | 1.11% | 0.31% | 0.02 | 毛静平 等 | 0.00% | 购买 |
泓德泓利货币B 002185 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-04 | 0.3622 | 1.3330% | 1.33% | 1.35% | 0.37% | 0.55 | 毛静平 等 | 0.00% | 购买 |
泓德添利货币A 003997 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-04 | 0.4262 | 1.6050% | 1.65% | 1.56% | 0.41% | 0.27 | 毛静平 等 | 0.00% | 购买 |
泓德添利货币B 003998 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-04 | 0.4917 | 1.8490% | 1.89% | 1.80% | 0.47% | 6.34 | 毛静平 等 | 0.00% | 购买 |
泓德添利货币C 016574 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-04 | 0.4278 | 1.6050% | 1.65% | 1.56% | 0.41% | 11.43 | 毛静平 等 | - | 购买 |
泓德泓利货币C 017542 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-04 | 0.2959 | 1.1010% | 1.10% | 1.12% | 0.31% | 0.00 | 毛静平 等 | - | 购买 |
泓德添利货币E 018781 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-04 | 0.4918 | 1.8500% | 1.89% | 1.80% | 0.47% | 1.50 | 毛静平 等 | 0.00% | 购买 |