泓德基金管理有限公司
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报告期 | 详情 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 详情 | 20.05(部分披露) | 53.04(部分披露) | 506.56(部分披露) | 500.69 |
2024-06-30 | 详情 | 94.78 | 101.16 | 539.55 | 472.15 |
2024-03-31 | 详情 | 16.62 | 44.57 | 543.73 | 480.19 |
2023-12-31 | 详情 | 76.03 | 81.51 | 569.02 | 528.48 |
2023-09-30 | 详情 | 33.71 | 66.82 | 574.39 | 567.89 |
2023-06-30 | 详情 | 121.41 | 70.38 | 607.38 | 633.47 |
2023-03-31 | 详情 | 62.02 | 113.25 | 556.13 | 628.02 |
2022-12-31 | 详情 | 43.93 | 42.48 | 607.27 | 669.74 |
2022-09-30 | 详情 | 21.91 | 38.64 | 605.82 | 617.12 |
2022-06-30 | 详情 | 22.79 | 55.96 | 622.55 | 744.41 |
2022-03-31 | 详情 | 28.79 | 82.93 | 670.15 | 746.94 |
2021-12-31 | 详情 | 63.33 | 95.95 | 724.29 | 985.30 |
2021-09-30 | 详情 | 99.87 | 121.12 | 731.42 | 992.60 |
2021-06-30 | 详情 | 63.86 | 144.61 | 738.73 | 1,139.82 |
2021-03-31 | 详情 | 202.29 | 165.79 | 763.55 | 1,148.58 |
2020-12-31 | 详情 | 179.44 | 91.74 | 677.45 | 1,168.60 |
2020-09-30 | 详情 | 172.30 | 115.94 | 589.75 | 857.09 |
2020-06-30 | 详情 | 107.19 | 92.54 | 466.06 | 613.46 |
2020-03-31 | 详情 | 112.68 | 85.07 | 402.00 | 463.21 |
2019-12-31 | 详情 | 78.98 | 47.10 | 315.85 | 379.21 |
2019-09-30 | 详情 | 79.76 | 42.59 | 277.66 | 315.28 |
2019-06-30 | 详情 | 38.30 | 39.23 | 231.18 | 263.73 |
2019-03-31 | 详情 | 70.99 | 62.69 | 218.82 | 246.69 |
2018-12-31 | 详情 | 27.70 | 21.26 | 202.96 | 207.66 |
2018-09-30 | 详情 | 31.64 | 15.70 | 196.51 | 207.08 |
2018-06-30 | 详情 | 49.73 | 20.73 | 176.21 | 194.95 |
2018-03-31 | 详情 | 18.03 | 24.10 | 147.21 | 164.29 |
2017-12-31 | 详情 | 19.77 | 24.49 | 153.27 | 167.85 |
2017-09-30 | 详情 | 28.62 | 32.68 | 153.05 | 168.84 |
2017-06-30 | 详情 | 19.45 | 46.25 | 145.85 | 169.53 |
2017-03-31 | 详情 | 27.84 | 28.33 | 172.65 | 184.42 |
2016-12-31 | 详情 | 56.77 | 71.23 | 151.90 | 179.56 |
2016-09-30 | 详情 | 57.42 | 15.56 | 165.88 | 176.96 |
2016-06-30 | 详情 | 23.93 | 43.55 | 113.47 | 129.63 |
2016-03-31 | 详情 | 37.37 | 7.50 | 129.99 | 131.57 |
2015-12-31 | 详情 | 22.90 | 1.76 | 65.72 | 104.65 |
2015-09-30 | 详情 | 2.63 | 3.72 | 30.47 | 27.09 |
2015-06-30 | 详情 | - | - | - | 29.61 |