泓德基金管理有限公司

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泓德基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001256 泓德优选成长混合 详情 10.15 3.68 45.82 46.38
2 001357 泓德泓富混合A 详情 0.89 1.67 23.69 26.67
3 001376 泓德泓富混合C 详情 0.01 0.01 0.03 0.03
4 001500 泓德远见回报混合 详情 1.95 2.18 9.41 11.17
5 001695 泓德泓业混合 详情 0.00 0.01 8.12 8.87
6 001705 泓德战略转型股票 详情 0.75 0.18 8.33 9.51
7 002138 泓德裕泰债券A 详情 0.61 0.76 18.73 19.57
8 002139 泓德裕泰债券C 详情 0.00 0.10 0.00 0.00
9 002184 泓德泓利货币A 详情 1.19 1.15 0.08 0.08
10 002185 泓德泓利货币B 详情 40.11 60.95 22.87 22.87

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泓德基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001256 泓德优选成长混合 详情 6.78 5.36 39.35 42.58
2 001357 泓德泓富混合A 详情 0.01 0.15 24.47 27.46
3 001376 泓德泓富混合C 详情 0.01 0.02 0.04 0.04
4 001500 泓德远见回报混合 详情 2.32 0.62 9.64 11.51
5 001695 泓德泓业混合 详情 0.01 0.02 8.12 9.03
6 001705 泓德战略转型股票 详情 1.95 0.25 7.76 8.79
7 002138 泓德裕泰债券A 详情 3.10 0.17 18.88 19.57
8 002139 泓德裕泰债券C 详情 0.00 0.00 0.10 0.11
9 002184 泓德泓利货币A 详情 0.48 0.53 0.04 0.04
10 002185 泓德泓利货币B 详情 42.57 8.38 43.71 43.71

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泓德基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001256 泓德优选成长混合 详情 8.35 4.92 37.92 40.27
2 001357 泓德泓富混合A 详情 0.00 0.03 24.62 26.65
3 001376 泓德泓富混合C 详情 0.00 0.02 0.05 0.06
4 001500 泓德远见回报混合 详情 2.15 0.01 7.94 9.32
5 001695 泓德泓业混合 详情 0.03 0.00 8.13 9.01
6 001705 泓德战略转型股票 详情 0.31 0.60 6.06 6.80
7 002138 泓德裕泰债券A 详情 1.21 1.49 15.95 16.14
8 002139 泓德裕泰债券C 详情 0.00 0.00 0.10 0.10
9 002184 泓德泓利货币A 详情 4.91 4.93 0.08 0.08
10 002185 泓德泓利货币B 详情 6.96 31.54 9.52 9.52

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泓德基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001256 泓德优选成长混合 详情 9.83 2.17 34.49 34.93
2 001357 泓德泓富混合A 详情 0.01 0.04 24.65 24.67
3 001376 泓德泓富混合C 详情 0.00 0.05 0.07 0.07
4 001500 泓德远见回报混合 详情 0.18 0.37 5.80 6.30
5 001695 泓德泓业混合 详情 0.00 0.00 8.11 8.48
6 001705 泓德战略转型股票 详情 0.06 0.73 6.35 6.54
7 002138 泓德裕泰债券A 详情 13.20 0.40 16.24 16.29
8 002139 泓德裕泰债券C 详情 0.10 0.00 0.10 0.10
9 002184 泓德泓利货币A 详情 0.37 0.31 0.09 0.09
10 002185 泓德泓利货币B 详情 13.61 3.42 34.10 34.10
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