新沃基金管理有限公司

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新沃基金
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详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入 详情 9,066.10 20,472.65 11,244.90 17,198.13
1.利息收入 详情 10,996.42 22,004.14 10,907.35 22,009.53
其中:存款利息收入 详情 55.03 52.22 24.65 44.85
其中:债券利息收入 详情 10,921.29 21,903.62 10,862.07 21,901.28
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 -2,922.19 -1,633.01 -1,169.84 -1,820.56
其中:股票投资收益 详情 -2,996.04 -1,740.56 -1,244.54 -2,004.97
其中:基金投资收益 详情 - - - -
其中:债券投资收益 详情 17.23 54.99 36.05 135.39
其中:资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中:衍生工具收益 详情 - - - -
其中:股利收益 详情 56.62 52.56 38.66 49.02
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 990.87 95.82 1,504.08 -2,999.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 1.01 5.69 3.31 8.79
减:二、费用 详情 2,630.80 5,892.07 2,941.47 5,175.56
1.管理人报酬 详情 435.74 920.27 469.84 987.97
2.托管费 详情 135.26 275.62 138.23 285.12
3.销售服务费 详情 13.77 36.41 20.19 44.61
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 2,013.52 4,600.59 2,279.56 3,794.27
其中:卖出回购金融资产支出 详情 2,013.52 4,600.59 2,279.56 3,794.27
6.其他费用 详情 32.51 59.13 33.62 63.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 6,435.30 14,580.57 8,303.43 12,022.57
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 6,435.30 14,580.57 8,303.43 12,022.57
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  • 2022
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