新沃基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 20,472.65 11,244.90 17,198.13 8,496.56
1.利息收入 详情 22,004.14 10,907.35 22,009.53 10,919.79
其中：存款利息收入 详情 52.22 24.65 44.85 24.42
其中：债券利息收入 详情 21,903.62 10,862.07 21,901.28 10,858.48
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -1,633.01 -1,169.84 -1,820.56 -1,524.90
其中：股票投资收益 详情 -1,740.56 -1,244.54 -2,004.97 -1,656.76
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 54.99 36.05 135.39 88.25
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 52.56 38.66 49.02 43.61
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 95.82 1,504.08 -2,999.63 -902.99
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 5.69 3.31 8.79 4.66
减：二、费用 详情 5,892.07 2,941.47 5,175.56 2,703.03
1.管理人报酬 详情 920.27 469.84 987.97 497.25
2.托管费 详情 275.62 138.23 285.12 142.78
3.销售服务费 详情 36.41 20.19 44.61 22.81
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 4,600.59 2,279.56 3,794.27 2,004.52
其中：卖出回购金融资产支出 详情 4,600.59 2,279.56 3,794.27 2,004.52
6.其他费用 详情 59.13 33.62 63.48 35.62
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 14,580.57 8,303.43 12,022.57 5,793.53
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 14,580.57 8,303.43 12,022.57 5,793.53
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  • 2022
  • 2021
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