新沃基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 14,239.68 25,119.97 9,066.10 20,472.65
1.利息收入 详情 11,568.50 22,461.46 10,996.42 22,004.14
其中：存款利息收入 详情 58.76 330.48 55.03 52.22
其中：债券利息收入 详情 10,860.19 21,962.20 10,921.29 21,903.62
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 6,719.79 -1,030.62 -2,922.19 -1,633.01
其中：股票投资收益 详情 196.82 -3,067.94 -2,996.04 -1,740.56
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 6,470.33 1,756.66 17.23 54.99
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - 189.58 - -
其中：股利收益 详情 52.63 91.08 56.62 52.56
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -4,062.32 3,667.49 990.87 95.82
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 13.70 21.64 1.01 5.69
减：二、费用 详情 3,149.73 5,447.36 2,630.80 5,892.07
1.管理人报酬 详情 925.33 1,097.79 435.74 920.27
2.托管费 详情 278.60 315.86 135.26 275.62
3.销售服务费 详情 14.68 26.18 13.77 36.41
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 1,888.59 3,913.74 2,013.52 4,600.59
其中：卖出回购金融资产支出 详情 1,888.59 3,913.74 2,013.52 4,600.59
6.其他费用 详情 42.52 93.11 32.51 59.13
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 11,089.95 19,672.61 6,435.30 14,580.57
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 11,089.95 19,672.61 6,435.30 14,580.57
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2015
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