新沃基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃安鑫87个月定开债 010607 详情 债券型-长债 07-19 1.0070 1.0970 - 1.66% 3.35% 50.77 庄磊 0.40% 购买
新沃通利纯债A 003664 详情 债券型-长债 07-19 1.0927 1.1527 0.05% 0.64% 1.18% 10.03 庄磊 0.06% 购买
新沃通利纯债C 003665 详情 债券型-长债 07-19 1.0727 1.1527 0.05% 0.43% 0.77% 0.00 庄磊 0.00% 购买
新沃通盈灵活配置混合 002564 详情 混合型-灵活 07-19 1.1400 1.4900 0.09% 1.69% -21.22% 0.07 刘腾飞 0.15% 购买
新沃内需增长混合A 012143 详情 混合型-偏股 07-19 0.4119 0.4119 0.59% -15.80% -35.24% 0.10 刘屾 0.15% 购买
新沃创新领航混合A 010570 详情 混合型-偏股 07-19 0.4908 0.4908 1.15% -17.14% -35.46% 0.11 刘腾飞 0.15% 购买
新沃内需增长混合C 012144 详情 混合型-偏股 07-19 0.4057 0.4057 0.57% -16.02% -35.56% 0.02 刘屾 0.00% 购买
新沃创新领航混合C 010571 详情 混合型-偏股 07-19 0.4821 0.4821 1.15% -17.35% -35.78% 0.29 刘腾飞 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃通宝A 001916 详情 货币型-普通货币 07-19 0.2421 0.8510% 0.83% 0.94% 0.26% 0.40 庄磊 0.00% 购买
新沃通宝B 002302 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3077 1.0870% 1.07% 1.18% 0.32% 0.35 庄磊 0.00% 购买