新沃基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃安鑫87个月定开债 010607 详情 债券型-长债 09-13 1.0122 1.1022 - 1.74% 3.35% 50.77 庄磊 0.40% 购买
新沃通利纯债A 003664 详情 债券型-长债 09-19 1.1053 1.1653 0.01% 1.39% 2.28% 10.03 庄磊 0.06% 购买
新沃通利纯债C 003665 详情 债券型-长债 09-19 1.0843 1.1643 0.00% 1.19% 1.87% 0.00 庄磊 0.00% 购买
新沃通盈灵活配置混合 002564 详情 混合型-灵活 09-19 1.0590 1.4090 0.86% -11.45% -10.41% 0.07 刘腾飞 0.15% 购买
新沃创新领航混合A 010570 详情 混合型-偏股 09-19 0.4481 0.4481 0.20% -26.25% -28.87% 0.11 刘腾飞 0.15% 购买
新沃创新领航混合C 010571 详情 混合型-偏股 09-19 0.4398 0.4398 0.21% -26.43% -29.22% 0.29 刘腾飞 0.00% 购买
新沃内需增长混合A 012143 详情 混合型-偏股 09-19 0.3684 0.3684 0.68% -26.33% -29.40% 0.10 刘屾 0.15% 购买
新沃内需增长混合C 012144 详情 混合型-偏股 09-19 0.3626 0.3626 0.69% -26.52% -29.76% 0.02 刘屾 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃通宝A 001916 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2613 0.9400% 0.95% 0.94% 0.23% 0.40 庄磊 0.00% 购买
新沃通宝B 002302 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3268 1.1820% 1.19% 1.19% 0.29% 0.35 庄磊 0.00% 购买