新沃基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃通盈灵活配置混合 002564 详情 混合型-灵活 12-20 1.3110 1.6610 0.00% 12.53% 5.98% 0.08 刘腾飞 0.15% 购买
新沃安鑫87个月定开债 010607 详情 债券型-长债 12-20 1.0064 1.1114 - 1.75% 3.42% 51.20 庄磊 0.40% 购买
新沃通利纯债A 003664 详情 债券型-长债 12-20 1.1195 1.1795 0.13% 2.69% 3.33% 19.18 庄磊 0.06% 购买
新沃通利纯债C 003665 详情 债券型-长债 12-20 1.1001 1.1801 0.14% 2.76% 3.19% 0.01 庄磊 0.00% 购买
新沃创新领航混合A 010570 详情 混合型-偏股 12-20 0.5631 0.5631 0.43% 10.37% -15.48% 0.11 刘腾飞 0.15% 购买
新沃创新领航混合C 010571 详情 混合型-偏股 12-20 0.5519 0.5519 0.42% 10.09% -15.91% 0.29 刘腾飞 0.00% 购买
新沃内需增长混合A 012143 详情 混合型-偏股 12-20 0.4498 0.4498 1.42% 2.76% -19.19% 0.11 刘屾 0.15% 购买
新沃内需增长混合C 012144 详情 混合型-偏股 12-20 0.4421 0.4421 1.40% 2.50% -19.60% 0.02 刘屾 0.00% 购买
新沃中债0-3年政策性金融债指数C 022180 详情 指数型-固收 12-20 0.9536 0.9536 0.04% - - 0.50 庄磊 0.00% 购买
新沃中债0-3年政策性金融债指数A 022179 详情 指数型-固收 12-20 1.0036 1.0036 0.05% - - 19.60 庄磊 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃通宝A 001916 详情 货币型-普通货币 12-20 0.2638 0.9270% 0.93% 0.91% 0.25% 0.38 庄磊 0.00% 购买
新沃通宝B 002302 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3293 1.1680% 1.17% 1.15% 0.30% 0.53 庄磊 0.00% 购买