新沃基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃中债0-3年政策性金融债指数C 022180 详情 指数型-固收 12-19 1.1552 1.1552 0.03% 20.67% 21.19% 0.30 庄磊 0.00% 购买
新沃内需增长混合A 012143 详情 混合型-偏股 12-19 0.5116 0.5116 0.24% 19.12% 15.36% 0.09 刘屾 0.15% 购买
新沃内需增长混合C 012144 详情 混合型-偏股 12-19 0.5004 0.5004 0.22% 18.80% 14.77% 0.02 刘屾 0.00% 购买
新沃通盈灵活配置混合 002564 详情 混合型-灵活 12-19 1.4540 1.8040 0.69% 15.58% 10.91% 0.07 刘腾飞 0.15% 购买
新沃创新领航混合A 010570 详情 混合型-偏股 12-19 0.5995 0.5995 0.40% 11.33% 6.92% 0.18 刘腾飞 0.15% 购买
新沃创新领航混合C 010571 详情 混合型-偏股 12-19 0.5847 0.5847 0.41% 11.05% 6.39% 0.21 刘腾飞 0.00% 购买
新沃安鑫87个月定开债 010607 详情 债券型-长债 12-19 1.0111 1.1461 - 1.81% 3.51% 52.18 庄磊 0.04% 购买
新沃中债0-3年政策性金融债指数A 022179 详情 指数型-固收 12-19 1.0136 1.0136 0.04% 0.48% 1.05% 52.02 庄磊 0.05% 购买
新沃通利纯债C 003665 详情 债券型-长债 12-19 1.1044 1.1844 0.05% -0.59% 0.53% 0.00 庄磊 0.00% 购买
新沃通利纯债A 003664 详情 债券型-长债 12-19 1.1129 1.1729 0.04% -0.38% -0.46% 10.83 庄磊 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃通宝A 001916 详情 货币型-普通货币 12-19 0.2103 0.7700% 0.79% 0.77% 0.18% 0.50 庄磊 0.00% 购买
新沃通宝B 002302 详情 货币型-普通货币 12-19 0.2761 1.0120% 1.03% 1.01% 0.24% 0.97 庄磊 0.00% 购买