新沃基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃内需增长混合A 012143 详情 混合型-偏股 10-09 0.6071 0.6071 1.13% 46.47% 30.84% 0.07 刘屾 0.15% 购买
新沃内需增长混合C 012144 详情 混合型-偏股 10-09 0.5945 0.5945 1.14% 46.14% 30.20% 0.02 刘屾 0.00% 购买
新沃创新领航混合A 010570 详情 混合型-偏股 10-09 0.6555 0.6555 2.04% 23.31% 17.60% 0.16 刘腾飞 0.15% 购买
新沃创新领航混合C 010571 详情 混合型-偏股 10-09 0.6399 0.6399 2.02% 22.99% 17.00% 0.20 刘腾飞 0.00% 购买
新沃通盈灵活配置混合 002564 详情 混合型-灵活 10-09 1.4490 1.7990 0.21% 21.05% 11.03% 0.07 刘腾飞 0.15% 购买
新沃安鑫87个月定开债 010607 详情 债券型-长债 09-30 1.0332 1.1382 - 1.76% 3.43% 51.73 庄磊 0.04% 购买
新沃通利纯债C 003665 详情 债券型-长债 10-09 1.0997 1.1797 0.05% 0.58% 1.75% 0.01 庄磊 0.00% 购买
新沃通利纯债A 003664 详情 债券型-长债 10-09 1.1073 1.1673 0.06% -0.62% 0.80% 14.23 庄磊 0.06% 购买
新沃中债0-3年政策性金融债指数C 022180 详情 指数型-固收 10-09 0.9577 0.9577 0.04% 0.46% - 0.00 庄磊 0.00% 购买
新沃中债0-3年政策性金融债指数A 022179 详情 指数型-固收 10-09 1.0095 1.0095 0.05% 0.52% - 59.28 庄磊 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃通宝B 002302 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2141 0.7850% 0.79% 0.87% 0.26% 1.40 庄磊 0.00% 购买
新沃通宝A 001916 详情 货币型-普通货币 10-09 0.1483 0.5430% 0.55% 0.63% 0.20% 0.45 庄磊 0.00% 购买