新沃基金管理有限公司

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单位：万元

选择基金类型：
报告期 详情 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 详情 5,892.07 920.27 15.62% 275.62 4.68% - - 36.41 0.62%
2023-06-30 详情 2,941.47 469.84 15.97% 138.23 4.70% - - 20.19 0.69%
2022-12-31 详情 5,175.56 987.97 19.09% 285.12 5.51% - - 44.61 0.86%
2022-06-30 详情 2,703.03 497.25 18.40% 142.78 5.28% - - 22.81 0.84%
2021-12-31 详情 2,364.59 722.63 30.56% 156.59 6.62% 97.92 4.14% 94.80 4.01%
2021-06-30 详情 429.82 243.11 56.56% 26.97 6.27% 69.27 16.11% 61.66 14.35%
2020-12-31 详情 869.77 530.15 60.95% 92.88 10.68% 10.32 1.19% 95.74 11.01%
2020-06-30 详情 569.10 340.95 59.91% 60.36 10.61% 5.62 0.99% 56.48 9.92%
2019-12-31 详情 1,822.21 1,127.12 61.85% 174.16 9.56% 31.17 1.71% 166.29 9.13%
2019-06-30 详情 1,114.71 681.23 61.11% 105.12 9.43% 23.53 2.11% 92.64 8.31%
2018-12-31 详情 2,006.04 1,097.58 54.71% 168.99 8.42% 36.43 1.82% 403.25 20.10%
2018-06-30 详情 1,088.63 598.58 54.98% 92.08 8.46% 13.80 1.27% 256.51 23.56%
2017-12-31 详情 2,721.79 1,332.60 48.96% 255.19 9.38% 29.79 1.09% 319.42 11.74%
2017-06-30 详情 1,217.41 656.95 53.96% 133.24 10.94% 2.64 0.22% 70.53 5.79%
2016-12-31 详情 675.83 378.97 56.07% 56.46 8.35% - - 111.16 16.45%
2016-06-30 详情 229.50 110.22 48.02% 16.70 7.28% - - 83.50 36.38%
2015-12-31 详情 43.93 19.91 45.31% 3.02 6.87% - - 15.08 34.33%