新沃基金管理有限公司
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新沃基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2017-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001916 | 新沃通宝A | 详情 | 1,714.66 | 1,012.32 | 59.04% | 153.38 | 8.95% | 0.07 | 0.00% | 309.18 | 18.03% |
2 | 002302 | 新沃通宝B | 详情 | 1,714.66 | 1,012.32 | 59.04% | 153.38 | 8.95% | 0.07 | 0.00% | 309.18 | 18.03% |
3 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 详情 | 61.22 | 12.44 | 20.32% | 2.68 | 4.38% | 24.95 | 40.76% | - | - |
4 | 003664 | 新沃通利纯债A | 详情 | 272.60 | 104.56 | 38.36% | 31.37 | 11.51% | 2.52 | 0.92% | 10.24 | 3.76% |
5 | 003665 | 新沃通利纯债C | 详情 | 272.60 | 104.56 | 38.36% | 31.37 | 11.51% | 2.52 | 0.92% | 10.24 | 3.76% |
6 | 003836 | 新沃鑫禧债券 | 详情 | 673.30 | 203.28 | 30.19% | 67.76 | 10.06% | 2.26 | 0.34% | - | - |
新沃基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2017-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001916 | 新沃通宝A | 详情 | 681.24 | 448.83 | 65.88% | 68.00 | 9.98% | - | - | 60.40 | 8.87% |
2 | 002302 | 新沃通宝B | 详情 | 681.24 | 448.83 | 65.88% | 68.00 | 9.98% | - | - | 60.40 | 8.87% |
3 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 详情 | 20.80 | 8.21 | 39.47% | 1.62 | 7.80% | 0.20 | 0.96% | - | - |
4 | 003664 | 新沃通利纯债A | 详情 | 235.13 | 90.73 | 38.58% | 27.22 | 11.58% | 1.70 | 0.72% | 10.13 | 4.31% |
5 | 003665 | 新沃通利纯债C | 详情 | 235.13 | 90.73 | 38.58% | 27.22 | 11.58% | 1.70 | 0.72% | 10.13 | 4.31% |
6 | 003836 | 新沃鑫禧债券 | 详情 | 280.24 | 109.18 | 38.96% | 36.39 | 12.99% | 0.74 | 0.26% | - | - |