新沃基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

新沃基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001916 新沃通宝A 详情 44.97 18.94 42.12% 2.87 6.38% - - 10.65 23.67%
2 002302 新沃通宝B 详情 44.97 18.94 42.12% 2.87 6.38% - - 10.65 23.67%
3 002564 新沃通盈灵活配置混合 详情 10.09 5.83 57.80% 1.46 14.45% - - - -
4 003664 新沃通利纯债A 详情 11.73 4.37 37.27% 0.87 7.45% - - 0.04 0.31%
5 003665 新沃通利纯债C 详情 11.73 4.37 37.27% 0.87 7.45% - - 0.04 0.31%
6 010570 新沃创新领航混合A 详情 141.86 96.38 67.94% 10.25 7.22% - - 24.03 16.94%
7 010571 新沃创新领航混合C 详情 141.86 96.38 67.94% 10.25 7.22% - - 24.03 16.94%
8 010607 新沃安鑫87个月定开债 详情 5,642.72 766.28 13.58% 255.43 4.53% - - - -
9 012143 新沃内需增长混合A 详情 40.71 28.47 69.92% 4.74 11.65% - - 1.70 4.18%
10 012144 新沃内需增长混合C 详情 40.71 28.47 69.92% 4.74 11.65% - - 1.70 4.18%

新沃基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001916 新沃通宝A 详情 27.10 9.67 35.67% 1.46 5.41% - - 6.07 22.41%
2 002302 新沃通宝B 详情 27.10 9.67 35.67% 1.46 5.41% - - 6.07 22.41%
3 002564 新沃通盈灵活配置混合 详情 5.44 3.24 59.60% 0.81 14.90% - - - -
4 003664 新沃通利纯债A 详情 6.33 2.51 39.62% 0.50 7.92% - - 0.02 0.30%
5 003665 新沃通利纯债C 详情 6.33 2.51 39.62% 0.50 7.92% - - 0.02 0.30%
6 010570 新沃创新领航混合A 详情 82.74 56.44 68.22% 5.64 6.82% - - 13.11 15.85%
7 010571 新沃创新领航混合C 详情 82.74 56.44 68.22% 5.64 6.82% - - 13.11 15.85%
8 010607 新沃安鑫87个月定开债 详情 2,797.31 380.90 13.62% 126.97 4.54% - - - -
9 012143 新沃内需增长混合A 详情 22.55 17.08 75.74% 2.85 12.62% - - 0.98 4.35%
10 012144 新沃内需增长混合C 详情 22.55 17.08 75.74% 2.85 12.62% - - 0.98 4.35%