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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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新沃基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001916 新沃通宝A 详情 102.36 45.90 44.85% 6.96 6.80% - - 17.53 17.12%
2 002302 新沃通宝B 详情 102.36 45.90 44.85% 6.96 6.80% - - 17.53 17.12%
3 002564 新沃通盈灵活配置混合 详情 23.14 10.55 45.61% 2.64 11.40% 5.31 22.97% - -
4 003664 新沃通利纯债A 详情 15.83 7.74 48.89% 1.55 9.78% 0.06 0.36% 0.04 0.28%
5 003665 新沃通利纯债C 详情 15.83 7.74 48.89% 1.55 9.78% 0.06 0.36% 0.04 0.28%
6 010570 新沃创新领航混合A 详情 487.24 283.68 58.22% 28.37 5.82% 89.82 18.43% 68.16 13.99%
7 010571 新沃创新领航混合C 详情 487.24 283.68 58.22% 28.37 5.82% 89.82 18.43% 68.16 13.99%
8 010607 新沃安鑫87个月定开债 详情 1,654.09 327.75 19.81% 109.25 6.60% - - - -
9 012143 新沃内需增长混合A 详情 81.93 47.01 57.37% 7.83 9.56% 2.73 3.33% 9.07 11.07%
10 012144 新沃内需增长混合C 详情 81.93 47.01 57.37% 7.83 9.56% 2.73 3.33% 9.07 11.07%

新沃基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001916 新沃通宝A 详情 56.50 28.11 49.76% 4.26 7.54% - - 9.70 17.16%
2 002302 新沃通宝B 详情 56.50 28.11 49.76% 4.26 7.54% - - 9.70 17.16%
3 002564 新沃通盈灵活配置混合 详情 13.31 5.37 40.35% 1.34 10.09% 3.99 30.00% - -
4 003664 新沃通利纯债A 详情 8.12 4.02 49.52% 0.80 9.90% 0.01 0.07% 0.02 0.28%
5 003665 新沃通利纯债C 详情 8.12 4.02 49.52% 0.80 9.90% 0.01 0.07% 0.02 0.28%
6 010570 新沃创新领航混合A 详情 351.90 205.61 58.43% 20.56 5.84% 65.27 18.55% 51.94 14.76%
7 010571 新沃创新领航混合C 详情 351.90 205.61 58.43% 20.56 5.84% 65.27 18.55% 51.94 14.76%