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新沃基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001916 新沃通宝A 详情 68.90 29.75 43.17% 4.51 6.54% - - 13.21 19.17%
2 002302 新沃通宝B 详情 68.90 29.75 43.17% 4.51 6.54% - - 13.21 19.17%
3 002564 新沃通盈灵活配置混合 详情 11.99 7.35 61.32% 1.84 15.33% - - - -
4 003664 新沃通利纯债A 详情 15.15 6.04 39.83% 1.21 7.97% - - 0.03 0.22%
5 003665 新沃通利纯债C 详情 15.15 6.04 39.83% 1.21 7.97% - - 0.03 0.22%
6 010570 新沃创新领航混合A 详情 175.20 124.08 70.82% 12.41 7.08% - - 27.51 15.70%
7 010571 新沃创新领航混合C 详情 175.20 124.08 70.82% 12.41 7.08% - - 27.51 15.70%
8 010607 新沃安鑫87个月定开债 详情 4,834.69 770.21 15.93% 256.74 5.31% - - - -
9 012143 新沃内需增长混合A 详情 69.61 50.54 72.60% 8.42 12.10% - - 3.85 5.53%
10 012144 新沃内需增长混合C 详情 69.61 50.54 72.60% 8.42 12.10% - - 3.85 5.53%

新沃基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001916 新沃通宝A 详情 41.77 17.10 40.95% 2.59 6.20% - - 6.80 16.28%
2 002302 新沃通宝B 详情 41.77 17.10 40.95% 2.59 6.20% - - 6.80 16.28%
3 002564 新沃通盈灵活配置混合 详情 6.06 3.73 61.66% 0.93 15.42% - - - -
4 003664 新沃通利纯债A 详情 7.48 2.98 39.82% 0.60 7.96% - - 0.02 0.28%
5 003665 新沃通利纯债C 详情 7.48 2.98 39.82% 0.60 7.96% - - 0.02 0.28%
6 010570 新沃创新领航混合A 详情 86.64 61.48 70.97% 6.15 7.10% - - 13.45 15.53%
7 010571 新沃创新领航混合C 详情 86.64 61.48 70.97% 6.15 7.10% - - 13.45 15.53%
8 010607 新沃安鑫87个月定开债 详情 2,519.33 383.10 15.21% 127.70 5.07% - - - -
9 012143 新沃内需增长混合A 详情 41.76 28.85 69.09% 4.81 11.52% - - 2.54 6.09%
10 012144 新沃内需增长混合C 详情 41.76 28.85 69.09% 4.81 11.52% - - 2.54 6.09%