新疆前海联合基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-12-31 2024-06-30 2024-05-13 2023-12-31
一、收入： 详情 40,490.35 6,770.51 0.27 35,150.55
1.利息收入 详情 49,105.14 24,399.79 0.25 49,299.18
其中：存款利息收入 详情 498.56 237.85 0.24 623.81
其中：债券利息收入 详情 48,530.39 24,116.19 - 48,432.99
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -28,952.08 -28,288.80 - -30,624.65
其中：股票投资收益 详情 -32,313.26 -30,555.66 - -41,673.36
其中：基金投资收益 详情 2.69 -0.49 - -5.70
其中：债券投资收益 详情 1,714.35 1,452.90 - 7,505.58
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 1,644.13 814.45 - 3,548.83
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 20,200.57 10,588.88 - 16,159.90
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 136.72 70.65 0.03 316.11
减：二、费用 详情 15,140.43 7,987.48 -2.23 22,313.66
1.管理人报酬 详情 2,240.81 1,191.97 - 6,265.63
2.托管费 详情 583.02 307.43 - 1,350.30
3.销售服务费 详情 212.81 116.58 - 400.72
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 11,955.26 6,267.21 - 13,918.10
其中：卖出回购金融资产支出 详情 11,955.26 6,267.21 - 13,918.10
6.其他费用 详情 143.04 105.71 -2.23 368.68
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 25,349.92 -1,216.97 2.50 12,836.89
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 25,349.92 -1,216.97 2.50 12,836.89
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2016
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