新疆前海联合基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2023-12-31 | 2023-09-15 | 2023-06-30 | 2023-04-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 35,150.55 | 0.00 | 39,326.38 | 6.65 |
| 1.利息收入 | 详情 | 49,299.18 | 0.00 | 24,487.92 | 0.02 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 623.81 | 0.00 | 343.75 | 0.02 |
| 债券利息收入 | 详情 | 48,432.99 | - | 24,017.74 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -30,624.65 | - | 2,200.89 | -64.31 |
| 股票投资收益 | 详情 | -41,673.36 | - | -5,732.35 | -64.23 |
| 基金投资收益 | 详情 | -5.70 | - | -0.92 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 7,505.58 | - | 5,513.53 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 3,548.83 | - | 2,420.64 | -0.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 16,159.90 | - | 12,377.48 | 70.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 316.11 | - | 260.08 | 0.01 |
| 减：二、费用 | 详情 | 22,313.66 | -3.58 | 11,865.60 | 0.47 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 6,265.63 | - | 3,641.70 | - |
| 2.托管费 | 详情 | 1,350.30 | - | 787.69 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 400.72 | - | 229.43 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 13,918.10 | - | 7,003.40 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 13,918.10 | - | 7,003.40 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 368.68 | -3.58 | 197.61 | 0.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 12,836.89 | 3.58 | 27,460.77 | 6.18 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 12,836.89 | 3.58 | 27,460.77 | 6.18 |
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