新疆前海联合基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-09-13 | 2023-06-30 | 2023-04-06 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 9.19 | 32,903.81 | 115.72 |
结算备付金 | 详情 | 19,497.92 | 0.09 | 24,655.56 | 0.75 |
存出保证金 | 详情 | 163.44 | 0.04 | 255.41 | 0.03 |
交易性金融资产 | 详情 | 267,747.35 | - | 614,224.80 | 1,477.07 |
其中:股票投资 | 详情 | 170,578.00 | - | 307,002.45 | 1,477.07 |
基金投资 | 详情 | 239.99 | - | 261.77 | - |
债券投资 | 详情 | 96,929.35 | - | 306,960.58 | - |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 6,879.14 | - | 7,461.32 | - |
应收证券清算款 | 详情 | 2,129.21 | 50.61 | 4,162.64 | 14.72 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 2,068.35 | - | 1,040.00 | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
资产总计 | 详情 | 1,723,389.89 | 59.93 | 2,089,337.33 | 1,608.29 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-09-13 | 2023-06-30 | 2023-04-06 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 612,848.48 | - | 616,471.85 | - |
应付证券清算款 | 详情 | 1,227.74 | - | 4,158.02 | - |
应付赎回款 | 详情 | 5,994.28 | - | 5,001.37 | 8.01 |
应付管理人报酬 | 详情 | 341.79 | 0.01 | 511.71 | 0.20 |
应付托管费 | 详情 | 76.14 | 0.00 | 110.64 | 0.05 |
应付销售服务费 | 详情 | 26.43 | - | 35.51 | 0.08 |
应付税费 | 详情 | 0.38 | - | 3.79 | - |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 2.03 | - | 0.63 | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 836.46 | 7.45 | 935.32 | 8.36 |
负债合计 | 详情 | 621,353.72 | 7.46 | 627,228.85 | 16.84 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 1,053,319.44 | 49.28 | 1,329,235.00 | 1,160.15 |
所有者权益合计 | 详情 | 1,102,036.17 | 52.47 | 1,462,108.48 | 1,591.46 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,723,389.89 | 59.93 | 2,089,337.33 | 1,608.29 |
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