新疆前海联合基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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前海联合泳辉纯债A 007327 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0840 | 1.1640 | 0.12% | 4.32% | 5.99% | 1.60 | 阮航 等 | 0.08% | 购买 |
前海联合泳辉纯债C 007338 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.3719 | 1.4519 | 0.12% | 4.28% | 5.95% | 0.70 | 阮航 等 | 0.00% | 购买 |
前海联合泓瑞定开债券 005722 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0946 | 1.2402 | 0.11% | 4.22% | 5.06% | 0.01 | 张文 | 0.08% | 购买 |
前海联合泰瑞纯债A 008636 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0758 | 1.1208 | 0.04% | 3.29% | 4.49% | 1.69 | 孙连玉 | 0.08% | 购买 |
前海联合泰瑞纯债C 008703 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0656 | 1.1106 | 0.04% | 3.26% | 4.44% | 0.00 | 孙连玉 | 0.00% | 购买 |
前海联合淳丰87个月定开债A 008012 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0191 | 1.1519 | - | 2.17% | 4.27% | 81.27 | 张文 | - | 购买 |
前海联合淳丰87个月定开债C 008013 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0123 | 1.1450 | - | 2.07% | 4.06% | 0.00 | 张文 | - | 购买 |
前海联合添和纯债A 003498 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1265 | 1.4025 | 0.03% | 3.23% | 3.90% | 0.02 | 张文 等 | 0.08% | 购买 |
前海联合添和纯债C 003499 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0816 | 1.2462 | 0.04% | 3.14% | 3.69% | 0.00 | 张文 等 | 0.00% | 购买 |
前海联合添泽债券C 009350 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0645 | 1.1145 | 0.08% | 3.16% | 3.36% | 0.00 | 孙连玉 | 0.00% | 购买 |
前海联合添泽债券A 009349 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0789 | 1.1289 | 0.08% | 3.17% | 3.35% | 1.60 | 孙连玉 | 0.08% | 购买 |
前海联合泓元定开债券 005378 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0815 | 1.2468 | 0.12% | 2.06% | 2.66% | 0.01 | 张文 | 0.08% | 购买 |
前海联合润盈短债A 008010 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0586 | 1.1186 | 0.02% | 1.10% | 2.10% | 1.06 | 张文 | 0.04% | 购买 |
前海联合润盈短债C 008011 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0428 | 1.1028 | 0.03% | 1.09% | 2.09% | 0.01 | 张文 | 0.00% | 购买 |
前海联合淳安3年定开债券 008160 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0166 | 1.1116 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 张文 | - | 购买 |
前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 009159 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 1.0828 | 1.0828 | 0.55% | 1.31% | -0.77% | 0.01 | 须智宸 | 0.08% | 购买 |
前海联合添利债券A 003180 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.1416 | 1.1996 | 0.18% | 1.08% | -0.86% | 0.98 | 孟晓婧 | 0.08% | 购买 |
前海联合添利债券C 003181 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.1661 | 1.2241 | 0.18% | 1.07% | -0.87% | 0.01 | 孟晓婧 | 0.00% | 购买 |
前海联合添瑞一年持有混合A 011290 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 1.0056 | 1.0056 | 0.52% | 2.68% | -0.98% | 0.43 | 孟晓婧 | 0.10% | 购买 |
前海联合智选3个月持有混合(FOF)C 009160 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 1.0712 | 1.0712 | 0.54% | 1.10% | -1.17% | 0.01 | 须智宸 | 0.00% | 购买 |
前海联合添瑞一年持有混合C 011291 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 0.9921 | 0.9921 | 0.53% | 2.45% | -1.43% | 0.03 | 孟晓婧 | 0.00% | 购买 |
前海联合添鑫3个月开债A 003471 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-12 | 1.1668 | 1.2196 | - | 0.24% | -2.04% | 0.01 | 张文 | 0.08% | 购买 |
前海联合添鑫3个月开债C 003472 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-12 | 1.1119 | 1.1579 | - | 0.09% | -2.37% | 0.51 | 张文 | 0.00% | 购买 |
新疆前海联合新思路混合A 002778 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.4318 | 1.4318 | 0.24% | -0.91% | -3.97% | 0.00 | 张磊 等 | - | 购买 |
新疆前海联合新思路混合C 002779 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.5391 | 2.0391 | 0.23% | -0.92% | -4.00% | 1.79 | 张磊 等 | - | 购买 |
前海联合润丰混合A 004809 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.0880 | 1.0880 | -0.75% | -2.68% | -13.63% | 0.74 | 熊钰 | 0.15% | 购买 |
前海联合润丰混合C 005935 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.0606 | 1.0606 | -0.76% | -2.88% | -13.98% | 0.07 | 熊钰 | 0.00% | 购买 |
前海联合泓鑫混合A 002780 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 2.2021 | 2.3221 | -1.10% | -6.93% | -18.01% | 0.90 | 张勇 | 0.15% | 购买 |
前海联合泓鑫混合C 007043 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 2.0573 | 2.3183 | -1.10% | -7.12% | -18.34% | 0.24 | 张勇 | 0.00% | 购买 |
前海联合泳隆混合A 004128 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 0.8967 | 1.0747 | -0.38% | -9.36% | -22.23% | 0.42 | 张磊 | 0.15% | 购买 |
前海联合泳隆混合C 007040 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 0.8836 | 0.8836 | -0.38% | -9.54% | -22.55% | 3.87 | 张磊 | 0.00% | 购买 |
前海联合产业趋势混合A 011523 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.5149 | 0.5149 | 0.84% | -10.69% | -24.27% | 0.40 | 林材 等 | 0.15% | 购买 |
前海联合产业趋势混合C 011524 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.5094 | 0.5094 | 0.83% | -10.87% | -24.58% | 0.28 | 林材 等 | 0.00% | 购买 |
前海联合国民健康混合A 003581 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.1626 | 1.2376 | -0.46% | -9.11% | -25.38% | 1.02 | 林材 | 0.15% | 购买 |
前海联合国民健康混合C 007111 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.1342 | 1.2092 | -0.46% | -9.29% | -25.68% | 0.15 | 林材 | 0.00% | 购买 |
前海联合科技先锋混合A 006801 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.1136 | 1.1136 | -1.10% | -11.01% | -26.37% | 0.20 | 张磊 | 0.15% | 购买 |
前海联合科技先锋混合C 006802 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.0922 | 1.0922 | -1.10% | -11.19% | -26.67% | 0.16 | 张磊 | 0.00% | 购买 |
前海联合泳涛混合A 004634 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.3131 | 1.3131 | 0.69% | -15.22% | -27.89% | 0.65 | 王静 | 0.15% | 购买 |
前海联合泳涛混合C 007041 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.2949 | 1.2949 | 0.68% | -15.40% | -28.18% | 0.33 | 王静 | 0.00% | 购买 |
前海联合先进制造混合A 005933 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 0.8924 | 1.2534 | 1.48% | -16.36% | -28.72% | 0.79 | 张志成 | 0.15% | 购买 |
前海联合先进制造混合C 005934 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 0.8714 | 1.2324 | 1.49% | -16.52% | -28.99% | 0.01 | 张志成 | 0.00% | 购买 |
前海联合价值优选混合A 009312 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.9827 | 0.9827 | -0.21% | -18.19% | -31.58% | 3.04 | 张永任 | 0.15% | 购买 |
前海联合价值优选混合C 009313 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.9679 | 0.9679 | -0.21% | -18.35% | -31.85% | 1.37 | 张永任 | 0.00% | 购买 |
前海联合研究优选混合A 005671 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.2040 | 2.1830 | -0.04% | -23.98% | -32.97% | 0.92 | 张勇 | 0.15% | 购买 |
前海联合研究优选混合C 005672 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.2006 | 2.0806 | -0.05% | -24.28% | -33.50% | 0.13 | 张勇 | 0.00% | 购买 |
前海联合泳隽混合A 004693 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.2767 | 1.3567 | -0.34% | -20.02% | -33.97% | 1.47 | 张永任 | 0.15% | 购买 |
前海联合泳隽混合C 007042 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.2489 | 1.3289 | -0.34% | -20.17% | -34.23% | 0.01 | 张永任 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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新疆前海联合海盈货币B 002248 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.3761 | 1.6120% | 1.62% | 1.60% | 0.38% | 0.35 | 张文 | 0.00% | 购买 |
新疆前海联合海盈货币A 002247 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.3077 | 1.3580% | 1.37% | 1.32% | 0.31% | 0.36 | 张文 | 0.00% | 购买 |
前海联合汇盈货币B 004700 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.2045 | 0.7350% | 0.75% | 0.76% | 0.26% | 0.51 | 张文 | 0.00% | 购买 |
前海联合汇盈货币A 004699 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.1333 | 0.4820% | 0.50% | 0.51% | 0.20% | 0.05 | 张文 | 0.00% | 购买 |