新疆前海联合基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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前海联合润丰混合A 004809 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-22 | 1.3139 | 1.3139 | -3.23% | 19.15% | 13.98% | 0.01 | 熊钰 | 0.15% | 购买 |
前海联合润丰混合C 005935 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-22 | 1.2778 | 1.2778 | -3.23% | 18.91% | 13.54% | 0.04 | 熊钰 | 0.00% | 购买 |
前海联合添泽债券A 009349 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-22 | 1.1183 | 1.1683 | -0.25% | 2.01% | 6.74% | 0.01 | 孙连玉 | 0.08% | 购买 |
前海联合添泽债券C 009350 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-22 | 1.1035 | 1.1535 | -0.25% | 2.02% | 6.73% | 0.01 | 孙连玉 | 0.00% | 购买 |
前海联合科技先锋混合A 006801 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-22 | 1.3351 | 1.3351 | -2.45% | 20.50% | 6.51% | 0.18 | 张磊 | 0.15% | 购买 |
前海联合科技先锋混合C 006802 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-22 | 1.3063 | 1.3063 | -2.45% | 20.25% | 6.08% | 0.16 | 张磊 | 0.00% | 购买 |
新疆前海联合新思路混合A 002778 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-22 | 1.5157 | 1.5157 | -2.07% | 2.38% | 5.98% | 0.00 | 张磊 等 | - | 购买 |
新疆前海联合新思路混合C 002779 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-22 | 1.6290 | 2.1290 | -2.07% | 2.36% | 5.95% | 2.05 | 张磊 等 | - | 购买 |
前海联合泓瑞定开债券 005722 | 详情 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.1147 | 1.2603 | -0.01% | 1.74% | 5.91% | 0.01 | 张文 | 0.08% | 购买 |
前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 009159 | 详情 | FOF-稳健型 | 11-21 | 1.1265 | 1.1265 | 0.06% | 2.72% | 5.54% | 0.01 | 须智宸 | 0.08% | 购买 |
前海联合智选3个月持有混合(FOF)C 009160 | 详情 | FOF-稳健型 | 11-21 | 1.1118 | 1.1118 | 0.05% | 2.52% | 5.11% | 0.01 | 须智宸 | 0.00% | 购买 |
前海联合泓元定开债券 005378 | 详情 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.1140 | 1.2793 | 0.02% | 2.91% | 4.85% | 0.01 | 张文 | 0.08% | 购买 |
前海联合产业趋势混合A 011523 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-22 | 0.6152 | 0.6152 | -3.22% | 13.03% | 4.71% | 0.40 | 林材 等 | 0.15% | 购买 |
前海联合泰瑞纯债A 008636 | 详情 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.0927 | 1.1377 | 0.06% | 1.34% | 4.64% | 0.01 | 孙连玉 | 0.08% | 购买 |
前海联合泰瑞纯债C 008703 | 详情 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.0823 | 1.1273 | 0.06% | 1.33% | 4.60% | 0.05 | 孙连玉 | 0.00% | 购买 |
前海联合泓鑫混合A 002780 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-22 | 2.3856 | 2.5056 | -3.27% | 12.40% | 4.53% | 0.48 | 张勇 | 0.15% | 购买 |
前海联合淳丰87个月定开债A 008012 | 详情 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.0106 | 1.1794 | - | 2.32% | 4.44% | 80.22 | 张文 | - | 购买 |
前海联合产业趋势混合C 011524 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-22 | 0.6072 | 0.6072 | -3.24% | 12.80% | 4.29% | 0.26 | 林材 等 | 0.00% | 购买 |
前海联合添和纯债A 003498 | 详情 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.1414 | 1.4174 | 0.05% | 1.14% | 4.25% | 0.02 | 张文 等 | 0.08% | 购买 |
前海联合淳丰87个月定开债C 008013 | 详情 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.0104 | 1.1712 | - | 2.21% | 4.22% | 0.00 | 张文 | - | 购买 |
前海联合泓鑫混合C 007043 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-22 | 2.2235 | 2.4845 | -3.28% | 12.17% | 4.12% | 0.15 | 张勇 | 0.00% | 购买 |
前海联合泳辉纯债A 007327 | 详情 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.0844 | 1.1644 | 0.00% | 0.40% | 4.10% | 0.03 | 阮航 等 | 0.08% | 购买 |
前海联合泳辉纯债C 007338 | 详情 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.3723 | 1.4523 | -0.01% | 0.40% | 4.06% | 1.15 | 阮航 等 | 0.00% | 购买 |
前海联合添和纯债C 003499 | 详情 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.0944 | 1.2590 | 0.05% | 1.04% | 4.02% | 0.01 | 张文 等 | 0.00% | 购买 |
前海联合添鑫3个月开债A 003471 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-22 | 1.2002 | 1.2530 | -0.49% | 2.20% | 3.87% | 0.01 | 张文 | 0.08% | 购买 |
前海联合添鑫3个月开债C 003472 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-22 | 1.1409 | 1.1869 | -0.49% | 1.98% | 3.53% | 0.01 | 张文 | 0.00% | 购买 |
前海联合润盈短债A 008010 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-22 | 1.0693 | 1.1293 | 0.00% | 0.91% | 1.97% | 0.01 | 张文 | 0.04% | 购买 |
前海联合润盈短债C 008011 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-22 | 1.0535 | 1.1135 | 0.00% | 0.92% | 1.97% | 0.00 | 张文 | 0.00% | 购买 |
前海联合添利债券A 003180 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-22 | 1.1449 | 1.2029 | -0.20% | -0.39% | 1.52% | 0.01 | 孟晓婧 | 0.08% | 购买 |
前海联合添利债券C 003181 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-22 | 1.1694 | 1.2274 | -0.20% | -0.39% | 1.51% | 0.01 | 孟晓婧 | 0.00% | 购买 |
前海联合先进制造混合A 005933 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-22 | 1.0822 | 1.4432 | -3.20% | 16.86% | 0.21% | 0.03 | 张志成 | 0.15% | 购买 |
前海联合淳安3年定开债券 008160 | 详情 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.0166 | 1.1116 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 张文 | - | 购买 |
前海联合先进制造混合C 005934 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-22 | 1.0542 | 1.4152 | -3.20% | 16.63% | -0.18% | 0.06 | 张志成 | 0.00% | 购买 |
前海联合添瑞一年持有混合A 011290 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-22 | 0.9664 | 0.9664 | -0.25% | -2.59% | -1.05% | 0.06 | 孟晓婧 | 0.10% | 购买 |
前海联合添瑞一年持有混合C 011291 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-22 | 0.9509 | 0.9509 | -0.24% | -2.81% | -1.49% | 0.03 | 孟晓婧 | 0.00% | 购买 |
前海联合泳隆混合A 004128 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-22 | 0.9432 | 1.1212 | -3.62% | -0.25% | -4.74% | 0.36 | 张磊 | 0.15% | 购买 |
前海联合泳隆混合C 007040 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-22 | 0.9272 | 0.9272 | -3.63% | -0.46% | -5.13% | 2.88 | 张磊 | 0.00% | 购买 |
前海联合价值优选混合A 009312 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-22 | 1.1121 | 1.1121 | -3.57% | 4.71% | -7.03% | 1.02 | 张永任 | 0.15% | 购买 |
前海联合价值优选混合C 009313 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-22 | 1.0928 | 1.0928 | -3.57% | 4.50% | -7.40% | 1.09 | 张永任 | 0.00% | 购买 |
前海联合泳隽混合A 004693 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-22 | 1.4372 | 1.5172 | -3.75% | 6.15% | -10.40% | 0.01 | 张永任 | 0.15% | 购买 |
前海联合泳隽混合C 007042 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-22 | 1.4026 | 1.4826 | -3.75% | 5.94% | -10.75% | 0.00 | 张永任 | 0.00% | 购买 |
前海联合国民健康混合A 003581 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-22 | 1.1527 | 1.2277 | -3.74% | -4.49% | -13.66% | 0.19 | 林材 | 0.15% | 购买 |
前海联合国民健康混合C 007111 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-22 | 1.1219 | 1.1969 | -3.74% | -4.68% | -14.00% | 0.13 | 林材 | 0.00% | 购买 |
前海联合泳涛混合A 004634 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-22 | 1.2134 | 1.2134 | -3.31% | -11.44% | -19.83% | 0.14 | 王静 | 0.15% | 购买 |
前海联合泳涛混合C 007041 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-22 | 1.1938 | 1.1938 | -3.31% | -11.62% | -20.14% | 0.24 | 王静 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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新疆前海联合海盈货币B 002248 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-22 | 0.2567 | 1.6590% | 1.80% | 1.63% | 0.39% | 0.48 | 张文 | 0.00% | 购买 |
新疆前海联合海盈货币A 002247 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-22 | 0.1915 | 1.4060% | 1.54% | 1.38% | 0.33% | 0.08 | 张文 | 0.00% | 购买 |
前海联合汇盈货币B 004700 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-22 | 0.2803 | 1.0210% | 1.00% | 1.01% | 0.27% | 0.00 | 张文 | 0.00% | 购买 |
前海联合汇盈货币A 004699 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-22 | 0.2095 | 0.7690% | 0.75% | 0.76% | 0.20% | 0.03 | 张文 | 0.00% | 购买 |