新疆前海联合基金管理有限公司
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- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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前海联合润丰混合A 004809 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-04 | 1.3471 | 1.3471 | 1.98% | 22.15% | 17.54% | 0.01 | 熊钰 | 0.15% | 购买 |
前海联合润丰混合C 005935 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-04 | 1.3103 | 1.3103 | 1.98% | 21.90% | 17.07% | 0.04 | 熊钰 | 0.00% | 购买 |
前海联合产业趋势混合A 011523 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-04 | 0.6446 | 0.6446 | 1.80% | 22.50% | 11.62% | 0.40 | 林材 等 | 0.15% | 购买 |
前海联合产业趋势混合C 011524 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-04 | 0.6363 | 0.6363 | 1.79% | 22.25% | 11.16% | 0.26 | 林材 等 | 0.00% | 购买 |
前海联合泓鑫混合A 002780 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-04 | 2.5495 | 2.6695 | 1.62% | 19.89% | 9.42% | 0.48 | 张勇 | 0.15% | 购买 |
前海联合泓鑫混合C 007043 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-04 | 2.3768 | 2.6378 | 1.62% | 19.65% | 8.99% | 0.15 | 张勇 | 0.00% | 购买 |
新疆前海联合新思路混合A 002778 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-04 | 1.5449 | 1.5449 | 0.93% | 5.97% | 6.77% | 0.00 | 张磊 等 | - | 购买 |
新疆前海联合新思路混合C 002779 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-04 | 1.6603 | 2.1603 | 0.92% | 5.95% | 6.74% | 2.05 | 张磊 等 | - | 购买 |
前海联合添泽债券A 009349 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-04 | 1.1117 | 1.1617 | 0.38% | 2.68% | 6.07% | 0.01 | 孙连玉 | 0.08% | 购买 |
前海联合添泽债券C 009350 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-04 | 1.0970 | 1.1470 | 0.39% | 2.69% | 6.07% | 0.01 | 孙连玉 | 0.00% | 购买 |
前海联合泓瑞定开债券 005722 | 详情 | 债券型-长债 | 11-04 | 1.1112 | 1.2568 | 0.02% | 1.67% | 5.63% | 0.01 | 张文 | 0.08% | 购买 |
前海联合先进制造混合A 005933 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-04 | 1.1192 | 1.4802 | 2.39% | 19.04% | 5.57% | 0.03 | 张志成 | 0.15% | 购买 |
前海联合先进制造混合C 005934 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-04 | 1.0904 | 1.4514 | 2.38% | 18.79% | 5.16% | 0.06 | 张志成 | 0.00% | 购买 |
前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 009159 | 详情 | FOF-稳健型 | 11-01 | 1.1153 | 1.1153 | -0.04% | 2.60% | 4.95% | 0.01 | 须智宸 | 0.08% | 购买 |
前海联合智选3个月持有混合(FOF)C 009160 | 详情 | FOF-稳健型 | 11-01 | 1.1010 | 1.1010 | -0.04% | 2.40% | 4.53% | 0.01 | 须智宸 | 0.00% | 购买 |
前海联合淳丰87个月定开债A 008012 | 详情 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0079 | 1.1767 | - | 2.25% | 4.40% | 80.22 | 张文 | - | 购买 |
前海联合泓元定开债券 005378 | 详情 | 债券型-长债 | 11-04 | 1.1064 | 1.2717 | 0.09% | 2.44% | 4.27% | 0.01 | 张文 | 0.08% | 购买 |
前海联合泰瑞纯债A 008636 | 详情 | 债券型-长债 | 11-04 | 1.0886 | 1.1336 | 0.01% | 1.19% | 4.26% | 0.01 | 孙连玉 | 0.08% | 购买 |
前海联合泰瑞纯债C 008703 | 详情 | 债券型-长债 | 11-04 | 1.0783 | 1.1233 | 0.02% | 1.19% | 4.23% | 0.05 | 孙连玉 | 0.00% | 购买 |
前海联合淳丰87个月定开债C 008013 | 详情 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0079 | 1.1687 | - | 2.15% | 4.21% | 0.00 | 张文 | - | 购买 |
前海联合添和纯债A 003498 | 详情 | 债券型-长债 | 11-04 | 1.1379 | 1.4139 | 0.00% | 1.02% | 4.11% | 0.02 | 张文 等 | 0.08% | 购买 |
前海联合泳辉纯债A 007327 | 详情 | 债券型-长债 | 11-04 | 1.0829 | 1.1629 | 0.01% | 0.45% | 4.06% | 0.03 | 阮航 等 | 0.08% | 购买 |
前海联合泳辉纯债C 007338 | 详情 | 债券型-长债 | 11-04 | 1.3705 | 1.4505 | 0.01% | 0.46% | 4.03% | 1.15 | 阮航 等 | 0.00% | 购买 |
前海联合添和纯债C 003499 | 详情 | 债券型-长债 | 11-04 | 1.0912 | 1.2558 | 0.00% | 0.92% | 3.88% | 0.01 | 张文 等 | 0.00% | 购买 |
前海联合科技先锋混合A 006801 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-04 | 1.3266 | 1.3266 | 1.94% | 16.88% | 3.43% | 0.18 | 张磊 | 0.15% | 购买 |
前海联合添鑫3个月开债A 003471 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-04 | 1.1937 | 1.2465 | 0.34% | 2.20% | 3.26% | 0.01 | 张文 | 0.08% | 购买 |
前海联合科技先锋混合C 006802 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-04 | 1.2982 | 1.2982 | 1.93% | 16.64% | 3.02% | 0.16 | 张磊 | 0.00% | 购买 |
前海联合添鑫3个月开债C 003472 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-04 | 1.1349 | 1.1809 | 0.33% | 1.99% | 2.91% | 0.01 | 张文 | 0.00% | 购买 |
前海联合润盈短债A 008010 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-04 | 1.0683 | 1.1283 | 0.01% | 0.93% | 1.97% | 0.01 | 张文 | 0.04% | 购买 |
前海联合润盈短债C 008011 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-04 | 1.0525 | 1.1125 | 0.01% | 0.94% | 1.97% | 0.00 | 张文 | 0.00% | 购买 |
前海联合添利债券A 003180 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-04 | 1.1407 | 1.1987 | 0.25% | 0.40% | 0.96% | 0.01 | 孟晓婧 | 0.08% | 购买 |
前海联合添利债券C 003181 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-04 | 1.1651 | 1.2231 | 0.25% | 0.40% | 0.94% | 0.01 | 孟晓婧 | 0.00% | 购买 |
前海联合淳安3年定开债券 008160 | 详情 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0166 | 1.1116 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 张文 | - | 购买 |
前海联合添瑞一年持有混合A 011290 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-04 | 0.9691 | 0.9691 | 0.26% | -2.61% | -1.23% | 0.06 | 孟晓婧 | 0.10% | 购买 |
前海联合泳隆混合A 004128 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-04 | 0.9965 | 1.1745 | 1.68% | 9.28% | -1.47% | 0.36 | 张磊 | 0.15% | 购买 |
前海联合添瑞一年持有混合C 011291 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-04 | 0.9537 | 0.9537 | 0.26% | -2.84% | -1.68% | 0.03 | 孟晓婧 | 0.00% | 购买 |
前海联合泳隆混合C 007040 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-04 | 0.9798 | 0.9798 | 1.68% | 9.06% | -1.86% | 2.88 | 张磊 | 0.00% | 购买 |
前海联合价值优选混合A 009312 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-04 | 1.1404 | 1.1404 | 1.37% | 10.42% | -7.08% | 1.02 | 张永任 | 0.15% | 购买 |
前海联合价值优选混合C 009313 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-04 | 1.1208 | 1.1208 | 1.37% | 10.20% | -7.45% | 1.09 | 张永任 | 0.00% | 购买 |
前海联合泳隽混合A 004693 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-04 | 1.4684 | 1.5484 | 1.70% | 9.92% | -10.40% | 0.01 | 张永任 | 0.15% | 购买 |
前海联合泳隽混合C 007042 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-04 | 1.4333 | 1.5133 | 1.70% | 9.69% | -10.75% | 0.00 | 张永任 | 0.00% | 购买 |
前海联合国民健康混合A 003581 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-04 | 1.1715 | 1.2465 | 1.00% | -4.52% | -11.52% | 0.19 | 林材 | 0.15% | 购买 |
前海联合国民健康混合C 007111 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-04 | 1.1404 | 1.2154 | 1.00% | -4.71% | -11.87% | 0.13 | 林材 | 0.00% | 购买 |
前海联合泳涛混合A 004634 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-04 | 1.2523 | 1.2523 | 0.96% | -7.26% | -16.31% | 0.14 | 王静 | 0.15% | 购买 |
前海联合泳涛混合C 007041 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-04 | 1.2324 | 1.2324 | 0.96% | -7.45% | -16.63% | 0.24 | 王静 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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新疆前海联合海盈货币B 002248 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-04 | 0.3540 | 1.3550% | 1.34% | 1.35% | 0.38% | 0.48 | 张文 | 0.00% | 购买 |
新疆前海联合海盈货币A 002247 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-04 | 0.2857 | 1.1020% | 1.08% | 1.09% | 0.32% | 0.08 | 张文 | 0.00% | 购买 |
前海联合汇盈货币B 004700 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-04 | 0.2805 | 1.0400% | 1.04% | 1.08% | 0.27% | 0.00 | 张文 | 0.00% | 购买 |
前海联合汇盈货币A 004699 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-04 | 0.2099 | 0.7930% | 0.79% | 0.84% | 0.20% | 0.03 | 张文 | 0.00% | 购买 |