东证融汇证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 110,473.19 51,250.43 23,921.44 11,194.61
1.利息收入 详情 7,771.98 3,599.04 1,575.10 602.29
其中：存款利息收入 详情 1,172.00 631.44 531.69 42.36
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 85,910.45 36,811.76 28,671.45 7,279.42
其中：股票投资收益 详情 275.80 351.02 -423.80 -712.76
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 82,693.37 35,372.21 27,666.02 7,509.20
其中：资产支持证券投资收益 详情 2,925.33 1,067.26 1,366.02 443.35
其中：衍生工具收益 详情 -43.70 -6.08 3.59 1.18
其中：股利收益 详情 59.66 40.51 59.63 38.45
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 16,761.41 10,822.26 -6,381.31 3,279.18
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 29.36 17.37 56.19 33.71
减：二、费用 详情 13,900.10 6,025.14 4,970.18 1,143.03
1.管理人报酬 详情 8,767.63 3,801.92 2,935.49 620.25
2.托管费 详情 1,369.19 587.43 514.47 125.87
3.销售服务费 详情 3,331.46 1,444.99 1,125.06 220.84
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 43.68 17.95 241.29 129.33
其中：卖出回购金融资产支出 详情 43.68 17.95 241.29 129.33
6.其他费用 详情 117.06 57.88 63.85 22.54
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 96,573.09 45,225.28 18,951.25 10,051.58
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 96,573.09 45,225.28 18,951.25 10,051.58
  • 2023
  • 2022
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