东证融汇证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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东证融汇证券资产管理
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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 56,625.85 110,473.19 51,250.43 23,921.44
1.利息收入 详情 2,697.36 7,771.98 3,599.04 1,575.10
其中：存款利息收入 详情 529.98 1,172.00 631.44 531.69
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 51,041.22 85,910.45 36,811.76 28,671.45
其中：股票投资收益 详情 -460.64 275.80 351.02 -423.80
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 49,007.31 82,693.37 35,372.21 27,666.02
其中：资产支持证券投资收益 详情 2,428.18 2,925.33 1,067.26 1,366.02
其中：衍生工具收益 详情 -12.58 -43.70 -6.08 3.59
其中：股利收益 详情 78.94 59.66 40.51 59.63
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 2,806.14 16,761.41 10,822.26 -6,381.31
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 81.13 29.36 17.37 56.19
减：二、费用 详情 9,072.31 13,900.10 6,025.14 4,970.18
1.管理人报酬 详情 5,738.69 8,767.63 3,801.92 2,935.49
2.托管费 详情 922.70 1,369.19 587.43 514.47
3.销售服务费 详情 2,117.40 3,331.46 1,444.99 1,125.06
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 69.49 43.68 17.95 241.29
其中：卖出回购金融资产支出 详情 69.49 43.68 17.95 241.29
6.其他费用 详情 58.88 117.06 57.88 63.85
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 47,553.54 96,573.09 45,225.28 18,951.25
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 47,553.54 96,573.09 45,225.28 18,951.25
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