东证融汇证券资产管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 43,741.11 | 56,904.08 | 36,692.29 |
结算备付金 | 详情 | 386.60 | 419.46 | 783.31 | 2,412.10 |
存出保证金 | 详情 | 123.43 | 44.90 | 38.88 | 48.02 |
交易性金融资产 | 详情 | 2,732,109.96 | 2,541,542.44 | 922,262.55 | 853,862.38 |
其中:股票投资 | 详情 | 21,949.82 | 4,924.57 | 4,372.66 | 4,417.75 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 2,619,353.46 | 2,460,543.24 | 866,583.44 | 829,745.73 |
资产支持证券投资 | 详情 | 90,806.69 | 76,074.64 | 51,306.45 | 19,698.90 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 437,897.18 | 273,799.17 | 5,608.49 | 84,483.84 |
应收证券清算款 | 详情 | 209.00 | 21.73 | 3,700.00 | 1,033.48 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 15,830.15 | 9,580.16 | 5,684.92 | 6,431.18 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 3,240,419.47 | 2,869,148.97 | 994,982.23 | 984,963.29 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 23,203.07 | 603.03 |
应付证券清算款 | 详情 | 102.30 | 7.73 | - | 6,063.42 |
应付赎回款 | 详情 | 5,769.70 | 13,814.44 | 7,072.32 | 13,422.89 |
应付管理人报酬 | 详情 | 909.65 | 820.91 | 350.05 | 248.74 |
应付托管费 | 详情 | 146.18 | 129.74 | 48.40 | 46.49 |
应付销售服务费 | 详情 | 345.99 | 309.94 | 117.19 | 99.90 |
应付税费 | 详情 | 619.07 | 400.43 | 92.51 | 167.43 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 30.28 | 16.65 | 31.70 | 17.13 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 126.87 | 76.97 | 49.04 | 27.74 |
负债合计 | 详情 | 8,050.04 | 15,576.81 | 30,964.28 | 20,696.77 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 2,987,885.30 | 2,683,196.61 | 931,890.96 | 940,136.57 |
所有者权益合计 | 详情 | 3,232,369.42 | 2,853,572.16 | 964,017.96 | 964,266.52 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 3,240,419.47 | 2,869,148.97 | 994,982.23 | 984,963.29 |
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