东证融汇证券资产管理有限公司

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A 970096 详情 债券型-混合一级 07-05 1.1109 1.3556 0.01% 1.54% 3.49% 119.30 应洁茜 等 0.03% 购买
东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A 970098 详情 债券型-混合一级 07-05 1.1111 1.5887 0.01% 1.52% 3.45% 15.09 应洁茜 等 0.03% 购买
东证融汇添添益中短债A 970132 详情 债券型-中短债 07-05 1.0951 1.1061 0.01% 1.55% 3.39% 13.18 应洁茜 等 0.03% 购买
东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C 970097 详情 债券型-混合一级 07-05 1.1017 1.1017 0.01% 1.43% 3.29% 59.49 应洁茜 等 0.00% 购买
东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C 970099 详情 债券型-混合一级 07-05 1.1009 1.1009 0.01% 1.42% 3.25% 105.28 应洁茜 等 0.00% 购买
东证融汇添添益中短债C 970133 详情 债券型-中短债 07-05 1.0811 1.0811 0.01% 1.42% 3.12% 21.44 应洁茜 等 0.00% 购买
东证融汇成长优选混合A 970073 详情 混合型-偏股 07-05 0.9744 1.3325 1.25% -8.99% -10.61% 0.68 魏江 0.12% 购买
东证融汇成长优选混合C 970074 详情 混合型-偏股 07-05 0.8608 0.8608 1.25% -9.17% -10.96% 1.31 魏江 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东证融汇现金管家货币 970174 详情 货币型-普通货币 07-05 0.2129 0.8790% 0.83% 0.84% 0.22% 14.46 应洁茜 等 - 购买