东证融汇证券资产管理有限公司

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A 970096 详情 债券型-混合一级 04-26 1.1055 1.3502 -0.01% 1.89% 3.78% 119.30 应洁茜 等 0.03% 购买
东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A 970098 详情 债券型-混合一级 04-26 1.1057 1.5833 -0.01% 1.86% 3.69% 15.09 应洁茜 等 0.03% 购买
东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C 970097 详情 债券型-混合一级 04-26 1.0968 1.0968 -0.01% 1.79% 3.58% 59.49 应洁茜 等 0.00% 购买
东证融汇添添益中短债A 970132 详情 债券型-中短债 04-26 1.0895 1.1005 -0.02% 1.89% 3.51% 13.18 应洁茜 等 0.03% 购买
东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C 970099 详情 债券型-混合一级 04-26 1.0960 1.0960 0.00% 1.76% 3.48% 105.28 应洁茜 等 0.00% 购买
东证融汇添添益中短债C 970133 详情 债券型-中短债 04-26 1.0761 1.0761 -0.02% 1.76% 3.23% 21.44 应洁茜 等 0.00% 购买
东证融汇成长优选混合A 970073 详情 混合型-偏股 04-26 1.0076 1.3657 1.62% -2.46% -4.54% 0.68 魏江 0.12% 购买
东证融汇成长优选混合C 970074 详情 混合型-偏股 04-26 0.8908 0.8908 1.62% -2.66% -4.91% 1.31 魏江 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东证融汇现金管家货币 970174 详情 货币型-普通货币 04-26 0.2399 0.9110% 0.91% 0.94% 0.25% 14.46 应洁茜 等 - 购买