东证融汇证券资产管理有限公司

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东证融汇成长优选混合A 970073 详情 混合型-偏股 11-29 1.2890 1.6471 1.44% 22.69% 18.64% 0.76 魏江 0.12% 购买
东证融汇成长优选混合C 970074 详情 混合型-偏股 11-29 1.1368 1.1368 1.44% 22.43% 18.16% 1.01 魏江 0.00% 购买
东证融汇添添益中短债A 970132 详情 债券型-中短债 11-29 1.1029 1.1139 0.01% 0.98% 2.71% 10.73 应洁茜 等 0.03% 购买
东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A 970096 详情 债券型-混合一级 11-29 1.1188 1.3635 0.02% 0.97% 2.70% 95.40 应洁茜 等 0.03% 购买
东证融汇鑫享30天滚动A 970098 详情 债券型-混合一级 11-29 1.1190 1.5966 0.01% 0.97% 2.67% 12.12 应洁茜 等 0.03% 购买
东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C 970097 详情 债券型-混合一级 11-29 1.1086 1.1086 0.01% 0.86% 2.50% 51.13 应洁茜 等 0.00% 购买
东证融汇鑫享30天滚动C 970099 详情 债券型-混合一级 11-29 1.1079 1.1079 0.02% 0.87% 2.48% 83.78 应洁茜 等 0.00% 购买
东证融汇添添益中短债C 970133 详情 债券型-中短债 11-29 1.0877 1.0877 0.01% 0.85% 2.45% 15.33 应洁茜 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东证融汇现金管家货币 970174 详情 货币型-普通货币 11-29 0.2155 0.7640% 0.77% 0.78% 0.20% 17.95 应洁茜 等 - 购买