东证融汇证券资产管理有限公司

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A 970096 详情 债券型-混合一级 11-03 1.1367 1.3814 0.02% 0.77% 1.82% 42.27 应洁茜 等 0.03% 购买
东证融汇鑫享30天滚动A 970098 详情 债券型-混合一级 11-03 1.1367 1.6143 0.01% 0.71% 1.82% 3.42 应洁茜 等 0.003% 购买
东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C 970097 详情 债券型-混合一级 11-03 1.1243 1.1243 0.02% 0.66% 1.62% 20.88 应洁茜 等 0.00% 购买
东证融汇鑫享30天滚动C 970099 详情 债券型-混合一级 11-03 1.1233 1.1233 0.01% 0.61% 1.61% 25.87 应洁茜 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东证融汇现金管家货币 970174 详情 货币型-普通货币 11-03 0.1411 0.7610% 0.73% 0.74% 0.19% 37.58 应洁茜 等 - 购买