鹏扬基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-07-03 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 11,211.58 435.89 77,137.61 -164,022.42
1.利息收入 详情 119,052.55 42.12 57,275.65 107,785.47
其中：存款利息收入 详情 6,126.09 19.45 3,388.89 3,263.77
其中：债券利息收入 详情 106,689.16 - 51,425.99 101,068.02
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -54,425.57 96.77 3,283.28 -95,991.12
其中：股票投资收益 详情 -250,307.59 -278.16 -99,596.24 -290,585.34
其中：基金投资收益 详情 -2,167.18 - -829.75 -85.59
其中：债券投资收益 详情 182,404.02 326.60 91,769.25 172,342.00
其中：资产支持证券投资收益 详情 148.46 - 19.34 -
其中：衍生工具收益 详情 -3,218.43 - -1,690.87 -1,591.30
其中：股利收益 详情 18,715.15 48.33 13,611.56 23,929.11
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -54,338.91 273.96 15,934.01 -177,421.18
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 923.51 23.04 644.67 1,604.41
减：二、费用 详情 110,070.79 194.94 55,741.35 109,449.00
1.管理人报酬 详情 39,512.46 130.47 21,284.28 49,119.79
2.托管费 详情 9,586.74 26.09 5,115.12 11,982.80
3.销售服务费 详情 4,640.19 2.69 2,467.96 4,306.58
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 53,917.77 23.81 25,693.14 42,103.62
其中：卖出回购金融资产支出 详情 53,917.77 23.81 25,693.14 42,103.62
6.其他费用 详情 1,843.61 10.93 852.33 1,594.19
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -98,859.21 240.95 21,396.27 -273,471.42
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -98,859.21 240.95 21,396.27 -273,471.42
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