鹏扬基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-09-02 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-08-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.33 | 233,356.93 | 674,300.45 | 0.13 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.26 | 59,771.91 | 128,577.82 | 0.13 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 2,823.44 | 13,389.28 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 52,818.23 | 110,383.95 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.31 | 213,769.83 | 243,392.85 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 27,322.77 | -123,650.60 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 158.21 | -6,119.64 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 176,129.91 | 356,495.04 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 140.90 | 303.30 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -281.00 | -1,514.26 | - |
| 股利收益 | 详情 | -0.31 | 10,299.05 | 18,609.90 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -41,347.98 | 301,532.03 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.38 | 1,163.16 | 797.74 | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.00 | 50,419.00 | 111,459.22 | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 19,782.39 | 38,127.70 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 5,180.28 | 9,719.39 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 2,431.57 | 4,931.12 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 21,937.47 | 56,285.71 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 21,937.47 | 56,284.74 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.00 | 957.95 | 1,852.75 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.33 | 182,937.93 | 562,841.22 | 0.13 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.33 | 182,937.93 | 562,841.22 | 0.13 |
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