鹏扬基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-12-31 | 2024-08-30 | 2024-07-30 | 2024-07-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 674,300.45 | 0.13 | 362.55 | -2.87 |
| 1.利息收入 | 详情 | 128,577.82 | 0.13 | 2.99 | 0.19 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 13,389.28 | - | 2.99 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | 110,383.95 | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 243,392.85 | - | 314.87 | -1.11 |
| 股票投资收益 | 详情 | -123,650.60 | - | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | -6,119.64 | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 356,495.04 | - | 318.00 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 303.30 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -1,514.26 | - | -3.13 | - |
| 股利收益 | 详情 | 18,609.90 | - | - | -1.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 301,532.03 | - | 44.69 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 797.74 | 0.00 | 0.00 | -1.96 |
| 减：二、费用 | 详情 | 111,459.22 | - | 86.01 | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 38,127.70 | - | 25.56 | - |
| 2.托管费 | 详情 | 9,719.39 | - | 4.26 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 4,931.12 | - | 11.38 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 56,285.71 | - | 33.48 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 56,284.74 | - | 33.48 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 1,852.75 | - | 10.86 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 562,841.22 | 0.13 | 276.55 | -2.87 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 562,841.22 | 0.13 | 276.55 | -2.87 |
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