鹏扬基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
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- 指数型
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基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹏扬淳盈6个月定开债A 007429 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0928 | 1.2028 | 0.12% | 4.56% | 7.04% | 2.39 | 管悦 | 0.06% | 购买 |
鹏扬丰利一年定开债A 013579 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-23 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | 5.06% | 6.85% | 0.25 | 王经瑞 | 0.08% | 购买 |
鹏扬淳盈6个月定开债C 007430 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0852 | 1.1822 | 0.12% | 4.36% | 6.60% | 0.00 | 管悦 | 0.00% | 购买 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 013265 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.1235 | 1.1235 | 0.11% | 4.92% | 6.46% | 11.24 | 焦翠 | - | 购买 |
鹏扬丰利一年定开债C 013580 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-23 | 1.0879 | 1.0879 | 0.00% | 4.86% | 6.43% | 0.51 | 王经瑞 | 0.00% | 购买 |
鹏扬淳利定期开放债券 006171 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0582 | 1.2352 | 0.10% | 4.66% | 6.05% | 7.97 | 陈钟闻 等 | 0.04% | 购买 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A 014101 | 详情 | 指数型-固收 | 04-23 | 1.0760 | 1.0790 | 0.11% | 4.22% | 6.04% | 1.92 | 王黎骁 等 | 0.04% | 购买 |
鹏扬淳优一年定期开放债 005398 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0505 | 1.2835 | 0.09% | 4.57% | 6.01% | 13.98 | 王莹莹 | 0.04% | 购买 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C 014102 | 详情 | 指数型-固收 | 04-23 | 1.0746 | 1.0776 | 0.11% | 4.17% | 5.93% | 0.01 | 王黎骁 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬淳开债券A 007408 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0719 | 1.1849 | 0.09% | 4.71% | 5.90% | 6.65 | 王黎骁 等 | 0.06% | 购买 |
鹏扬淳开债券D 014504 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0718 | 1.0898 | 0.09% | 4.70% | 5.89% | 0.01 | 王黎骁 等 | 0.08% | 购买 |
鹏扬淳合债券A 006055 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0768 | 1.2638 | 0.11% | 4.31% | 5.75% | 21.61 | 王莹莹 | 0.04% | 购买 |
鹏扬淳明债券A 007564 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0501 | 1.1541 | 0.08% | 3.71% | 5.72% | 7.50 | 王黎骁 | 0.06% | 购买 |
鹏扬淳开债券C 007409 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0670 | 1.1660 | 0.09% | 4.52% | 5.55% | 0.00 | 王黎骁 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬淳明债券C 007565 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0522 | 1.1482 | 0.07% | 3.48% | 5.26% | 0.31 | 王黎骁 | 0.00% | 购买 |
鹏扬淳享债券A 006513 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0753 | 1.2113 | 0.08% | 3.98% | 5.24% | 10.47 | 王黎骁 等 | 0.06% | 购买 |
鹏扬双利债券A 005451 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0817 | 1.3317 | 0.00% | 4.00% | 5.08% | 3.41 | 王经瑞 | 0.08% | 购买 |
鹏扬淳享债券C 006514 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0704 | 1.1884 | 0.09% | 3.78% | 4.82% | 0.06 | 王黎骁 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬双利债券C 005452 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0765 | 1.3025 | 0.01% | 3.79% | 4.66% | 0.03 | 王经瑞 | 0.00% | 购买 |
鹏扬稳利债券A 009203 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.1407 | 1.1407 | 0.06% | 3.67% | 4.64% | 5.77 | 陶永超 等 | 0.08% | 购买 |
鹏扬裕利三年封闭式债券 017817 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-23 | 1.0244 | 1.0444 | 0.03% | 2.95% | 4.40% | 29.04 | 焦翠 | 0.00% | 购买 |
鹏扬稳利债券C 009204 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.1247 | 1.1247 | 0.05% | 3.46% | 4.22% | 0.16 | 陶永超 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬淳稳66个月定开债A 010463 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0299 | 1.1399 | - | 2.04% | 4.16% | 82.47 | 陈钟闻 | - | 购买 |
鹏扬淳安66个月定开债A 009759 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0137 | 1.1487 | - | 2.01% | 4.09% | 80.87 | 陈钟闻 | - | 购买 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 014097 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0843 | 1.0843 | 0.04% | 2.45% | 3.99% | 96.76 | 陈钟闻 等 | 0.04% | 购买 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 014098 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0817 | 1.0817 | 0.04% | 2.39% | 3.88% | 8.63 | 陈钟闻 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 011619 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0566 | 1.1016 | 0.02% | 2.49% | 3.81% | 5.10 | 王黎骁 | - | 购买 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 016047 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0659 | 1.0659 | 0.04% | 2.33% | 3.78% | 0.22 | 陈钟闻 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 008807 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0145 | 1.1245 | 0.07% | 2.46% | 3.70% | 19.50 | 焦翠 | - | 购买 |
鹏扬浦利中短债A 008497 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0500 | 1.1500 | 0.04% | 2.50% | 3.68% | 56.31 | 陈钟闻 | 0.04% | 购买 |
鹏扬利沣短债A 006829 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.1568 | 1.1568 | 0.03% | 2.16% | 3.67% | 32.78 | 陈钟闻 等 | 0.04% | 购买 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 011620 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0534 | 1.0974 | 0.02% | 2.42% | 3.66% | 0.00 | 王黎骁 | - | 购买 |
鹏扬浦利中短债C 008498 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0496 | 1.1456 | 0.04% | 2.45% | 3.58% | 13.78 | 陈钟闻 | 0.00% | 购买 |
鹏扬利泽债券A 004614 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0837 | 1.2427 | 0.04% | 2.43% | 3.57% | 47.94 | 陈钟闻 等 | 0.04% | 购买 |
鹏扬利沣短债E 006831 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0832 | 1.0832 | 0.03% | 2.12% | 3.57% | 0.00 | 陈钟闻 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬利泽债券D 016172 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0845 | 1.1745 | 0.03% | 2.42% | 3.56% | 10.76 | 陈钟闻 等 | - | 购买 |
鹏扬利沣短债C 006830 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.1432 | 1.1432 | 0.03% | 2.03% | 3.41% | 11.38 | 陈钟闻 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景兴混合A 005039 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.2266 | 1.6056 | -0.07% | 4.71% | 3.37% | 1.05 | 焦翠 等 | 0.10% | 购买 |
鹏扬利泽债券C 004615 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0745 | 1.2235 | 0.03% | 2.29% | 3.31% | 4.54 | 陈钟闻 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景兴混合C 005040 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.2113 | 1.5693 | -0.07% | 4.50% | 2.96% | 0.65 | 焦翠 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景安一年持有期混合A 010589 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0447 | 1.0447 | 0.15% | 6.17% | 2.50% | 1.17 | 李沁 | 0.10% | 购买 |
鹏扬添利增强债券A 006832 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.0531 | 1.1981 | -0.06% | 4.96% | 2.46% | 1.01 | 李沁 | 0.06% | 购买 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 016410 | 详情 | 指数型-固收 | 04-23 | 1.0335 | 1.0335 | 0.02% | 1.35% | 2.45% | 6.81 | 王莹莹 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景润一年持有混合A 012253 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0198 | 1.0198 | 0.15% | 5.32% | 2.16% | 3.98 | 李人望 等 | 0.10% | 购买 |
鹏扬添利增强债券C 006833 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.0512 | 1.1812 | -0.06% | 4.81% | 2.15% | 0.35 | 李沁 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景安一年持有期混合C 010590 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0318 | 1.0318 | 0.16% | 5.95% | 2.08% | 0.06 | 李沁 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景科混合A 008499 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.1921 | 1.1921 | 0.18% | 6.76% | 2.07% | 0.40 | 李人望 | 0.10% | 购买 |
鹏扬景浦一年持有混合A 013041 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0222 | 1.0222 | 0.16% | 5.23% | 2.06% | 4.64 | 李人望 等 | 0.08% | 购买 |
鹏扬景合六个月持有混合 009266 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0654 | 1.1354 | -0.13% | 3.98% | 1.78% | 3.27 | 李沁 等 | 0.10% | 购买 |
鹏扬景润一年持有混合C 012254 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0088 | 1.0088 | 0.15% | 5.11% | 1.76% | 0.17 | 李人望 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬富利增强债A 008069 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.0776 | 1.0776 | -0.10% | 4.14% | 1.71% | 0.18 | 龚德伟 | 0.08% | 购买 |
鹏扬景科混合C 008500 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.1732 | 1.1732 | 0.18% | 6.55% | 1.65% | 0.22 | 李人望 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景浦一年持有混合C 013042 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0115 | 1.0115 | 0.16% | 5.01% | 1.64% | 0.35 | 李人望 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景创混合A 010465 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0377 | 1.0377 | -0.01% | 2.58% | 1.45% | 0.57 | 吴西燕 | 0.10% | 购买 |
鹏扬富利增强债C 008070 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.0604 | 1.0604 | -0.11% | 3.93% | 1.30% | 0.36 | 龚德伟 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景创混合C 010466 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0236 | 1.0236 | -0.01% | 2.38% | 1.04% | 0.38 | 吴西燕 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景瑞三年持有混合A 008416 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.2390 | 1.2390 | 0.15% | 3.37% | 0.39% | 2.28 | 李沁 等 | 0.10% | 购买 |
鹏扬景瑞三年持有混合C 008417 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.2215 | 1.2215 | 0.16% | 3.19% | 0.04% | 0.02 | 李沁 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A 008501 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.1014 | 1.1014 | -0.09% | 1.70% | -0.74% | 1.24 | 李沁 等 | 0.08% | 购买 |
鹏扬聚利六个月持有期债券C 008502 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.0828 | 1.0828 | -0.08% | 1.49% | -1.13% | 1.19 | 李沁 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬泓利债券A 006059 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 0.9973 | 1.1863 | -0.10% | 1.49% | -1.14% | 13.86 | 杨爱斌 | 0.10% | 购买 |
鹏扬景欣混合A 005664 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.4450 | 1.4450 | 0.16% | 3.14% | -1.39% | 2.68 | 赵世宏 | 0.10% | 购买 |
鹏扬汇利债券A 004585 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.0691 | 1.2561 | -0.10% | 1.13% | -1.39% | 20.74 | 杨爱斌 等 | 0.08% | 购买 |
鹏扬泓利债券C 006060 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 0.9917 | 1.1637 | -0.11% | 1.28% | -1.54% | 6.97 | 杨爱斌 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景欣混合C 005665 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.4036 | 1.4036 | 0.16% | 2.93% | -1.78% | 0.50 | 赵世宏 | 0.00% | 购买 |
鹏扬汇利债券C 004586 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.0559 | 1.2259 | -0.11% | 0.92% | -1.79% | 2.41 | 杨爱斌 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景源一年持有混合A 011521 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 0.9941 | 0.9941 | -0.06% | 1.21% | -1.91% | 5.26 | 杨爱斌 | 0.10% | 购买 |
鹏扬景明一年混合 011017 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 0.9949 | 0.9949 | -0.04% | 1.22% | -1.96% | 6.98 | 杨爱斌 | 0.10% | 购买 |
鹏扬景阳一年持有混合A 011818 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0091 | 1.0091 | -0.06% | 1.26% | -2.02% | 6.48 | 杨爱斌 | 0.10% | 购买 |
鹏扬景恒六个月持有混合A 009130 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.1669 | 1.1669 | -0.03% | 0.93% | -2.25% | 2.49 | 杨爱斌 | 0.10% | 购买 |
鹏扬景源一年持有混合C 011522 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 0.9818 | 0.9818 | -0.06% | 1.02% | -2.31% | 1.36 | 杨爱斌 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景沃六个月持有期混合A 009064 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0662 | 1.0662 | -0.07% | 1.12% | -2.33% | 7.00 | 杨爱斌 | 0.12% | 购买 |
鹏扬景阳一年持有混合C 011819 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 0.9987 | 0.9987 | -0.07% | 1.05% | -2.41% | 0.50 | 杨爱斌 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A 009428 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0785 | 1.0785 | -0.04% | 1.08% | -2.49% | 9.44 | 杨爱斌 | 0.10% | 购买 |
鹏扬景恒六个月持有混合C 009131 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.1483 | 1.1483 | -0.03% | 0.73% | -2.64% | 0.91 | 杨爱斌 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C 009065 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0488 | 1.0488 | -0.07% | 0.91% | -2.72% | 3.37 | 杨爱斌 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C 009429 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0626 | 1.0626 | -0.04% | 0.87% | -2.88% | 2.57 | 杨爱斌 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A 009426 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0776 | 1.0776 | -0.05% | 0.62% | -2.98% | 1.67 | 杨爱斌 | 0.10% | 购买 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接A 007593 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.5243 | 1.5243 | -1.66% | 11.87% | -3.00% | 3.81 | 施红俊 | 0.12% | 购买 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C 009427 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0612 | 1.0612 | -0.05% | 0.42% | -3.37% | 0.10 | 杨爱斌 | 0.00% | 购买 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C 007594 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.4943 | 1.4943 | -1.65% | 11.65% | -3.39% | 2.17 | 施红俊 | 0.00% | 购买 |
鹏扬红利优选混合A 009102 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.0344 | 1.0344 | 0.32% | 8.22% | -3.41% | 0.60 | 李人望 | 0.15% | 购买 |
鹏扬沪深300质量成长低波动A 011132 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.9435 | 0.9435 | -0.41% | 7.35% | -3.70% | 1.26 | 施红俊 | 0.12% | 购买 |
鹏扬红利优选混合C 009103 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.0190 | 1.0190 | 0.32% | 8.01% | -3.79% | 1.35 | 李人望 | 0.00% | 购买 |
鹏扬沪深300质量成长低波动C 011133 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.9326 | 0.9326 | -0.42% | 7.13% | -4.08% | 1.05 | 施红俊 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景泓回报灵活配置混合A 009114 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 0.7292 | 0.8762 | -0.59% | 4.29% | -6.94% | 1.12 | 吴西燕 | 0.15% | 购买 |
鹏扬景泓回报灵活配置混合C 009115 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 0.7205 | 0.8645 | -0.58% | 4.09% | -7.31% | 0.20 | 吴西燕 | 0.00% | 购买 |
鹏扬消费行业混合发起A 016155 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.9198 | 0.9198 | -0.01% | 3.22% | -8.72% | 0.23 | 吴西燕 | 0.15% | 购买 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 015131 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-19 | 0.9125 | 0.9125 | -0.18% | -3.42% | -8.82% | 0.97 | 赵会龙 | 0.10% | 购买 |
鹏扬消费行业混合发起C 016156 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.9134 | 0.9134 | -0.01% | 3.01% | -9.10% | 0.03 | 吴西燕 | 0.00% | 购买 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C 015132 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-19 | 0.9062 | 0.9062 | -0.19% | -3.62% | -9.20% | 0.04 | 赵会龙 | 0.00% | 购买 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 015303 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7407 | 0.7407 | 0.35% | 11.77% | -12.38% | 1.81 | 赵世宏 等 | 0.15% | 购买 |
鹏扬元合量化大盘A 007137 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 1.0434 | 1.3174 | -1.09% | 12.52% | -12.43% | 0.13 | 施红俊 等 | 1.50% | 购买 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 015304 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7285 | 0.7285 | 0.36% | 11.32% | -13.08% | 0.18 | 赵世宏 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬元合量化大盘C 007138 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 0.9906 | 1.2526 | -1.10% | 12.07% | -13.14% | 0.41 | 施红俊 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬成长先锋混合A 013461 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5793 | 0.5793 | 1.03% | -5.70% | -15.97% | 0.66 | 戴杰 | 0.15% | 购买 |
鹏扬成长先锋混合C 013462 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5735 | 0.5735 | 1.00% | -5.91% | -16.31% | 0.35 | 戴杰 | 0.00% | 购买 |
鹏扬中国优质成长混合A 011837 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6491 | 0.6491 | 0.05% | -0.61% | -16.54% | 4.60 | 朱国庆 | 0.15% | 购买 |
鹏扬中国优质成长混合C 011838 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6398 | 0.6398 | 0.05% | -0.87% | -16.95% | 0.74 | 朱国庆 | 0.00% | 购买 |
鹏扬成长领航混合A 015217 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7766 | 0.7766 | 1.03% | -5.80% | -17.05% | 0.31 | 戴杰 | 0.15% | 购买 |
鹏扬品质精选混合A 013575 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.8287 | 0.8287 | 0.04% | -1.67% | -17.65% | 0.67 | 朱国庆 | 0.15% | 购买 |
鹏扬成长领航混合C 015218 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7668 | 0.7668 | 1.01% | -6.18% | -17.73% | 0.18 | 戴杰 | 0.00% | 购买 |
鹏扬品质精选混合C 013576 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.8183 | 0.8183 | 0.04% | -1.98% | -18.15% | 0.15 | 朱国庆 | 0.00% | 购买 |
鹏扬产业趋势一年持有混合A 014203 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6387 | 0.6387 | 0.27% | 0.09% | -19.21% | 2.76 | 邓彬彬 等 | 0.15% | 购买 |
鹏扬产业趋势一年持有混合C 014204 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6302 | 0.6302 | 0.27% | -0.19% | -19.70% | 0.14 | 邓彬彬 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 014244 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5507 | 0.5507 | 0.66% | -3.66% | -23.44% | 1.12 | 赵世宏 | 0.15% | 购买 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 014245 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5405 | 0.5405 | 0.65% | -4.05% | -24.06% | 1.15 | 赵世宏 | 0.00% | 购买 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A 012907 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.5228 | 0.5228 | -0.17% | -6.16% | -24.71% | 10.46 | 施红俊 | 0.10% | 购买 |
鹏扬数字经济先锋混合A 012456 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.4768 | 0.4768 | 1.19% | -3.95% | -24.71% | 3.01 | 赵世宏 等 | 0.15% | 购买 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接C 012908 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.5171 | 0.5171 | -0.15% | -6.32% | -25.00% | 3.07 | 施红俊 | 0.00% | 购买 |
鹏扬数字经济先锋混合C 012457 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.4669 | 0.4669 | 1.19% | -4.32% | -25.32% | 0.60 | 赵世宏 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景升A 005642 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.2583 | 1.2583 | 0.58% | -6.17% | -26.92% | 1.32 | 赵世宏 | 0.15% | 购买 |
鹏扬景升C 005643 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.1991 | 1.1991 | 0.58% | -6.55% | -27.50% | 0.28 | 赵世宏 | 0.00% | 购买 |
鹏扬核心价值灵活配置A 006051 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.4257 | 1.4257 | -0.15% | -4.82% | -27.53% | 0.96 | 邓彬彬 | 0.15% | 购买 |
鹏扬核心价值灵活配置C 006052 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.3945 | 1.3945 | -0.16% | -5.01% | -27.82% | 0.29 | 邓彬彬 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景泰成长混合A 005352 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.4328 | 1.4328 | -0.44% | -4.48% | -27.96% | 2.18 | 邓彬彬 | 0.12% | 购买 |
鹏扬景泰成长混合C 005353 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.3967 | 1.3967 | -0.44% | -4.66% | -28.25% | 0.63 | 邓彬彬 | 0.00% | 购买 |
鹏扬产业智选一年持有混合A 015219 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6401 | 0.6401 | -0.12% | -5.18% | -28.30% | 4.53 | 邓彬彬 | 0.15% | 购买 |
鹏扬产业智选一年持有混合C 015220 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6318 | 0.6318 | -0.11% | -5.55% | -28.88% | 0.37 | 邓彬彬 | 0.00% | 购买 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A 015787 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.8298 | 0.8298 | -0.60% | -12.24% | -30.89% | 0.41 | 施红俊 | 0.12% | 购买 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C 015788 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.8247 | 0.8247 | -0.59% | -12.41% | -31.17% | 1.63 | 施红俊 | 0.00% | 购买 |
鹏扬先进制造混合A 010587 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5682 | 0.5682 | -0.42% | -9.61% | -33.25% | 4.71 | 邓彬彬 | 0.15% | 购买 |
鹏扬先进制造混合C 010588 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5538 | 0.5538 | -0.41% | -9.97% | -33.78% | 4.47 | 邓彬彬 | 0.00% | 购买 |
鹏扬淳安66个月定开债C 009760 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 陈钟闻 | - | 购买 |
鹏扬淳稳66个月定开债C 010464 | 详情 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 陈钟闻 | - | 购买 |
鹏扬景泽一年持有混合C 016655 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0275 | 1.0275 | 0.04% | 3.46% | - | 0.18 | 吴西燕 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景泽一年持有混合A 016654 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0313 | 1.0313 | 0.05% | 3.67% | - | 2.60 | 吴西燕 等 | 0.10% | 购买 |
鹏扬北证50成份指数A 018114 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.8794 | 0.8794 | 1.20% | 13.16% | - | 0.25 | 施红俊 | 0.12% | 购买 |
鹏扬北证50成份指数C 018115 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.8758 | 0.8758 | 1.19% | 12.93% | - | 0.34 | 施红俊 | 0.00% | 购买 |
鹏扬均衡成长混合A 017702 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.9526 | 0.9526 | -0.50% | 1.85% | - | 0.52 | 吴西燕 | 0.15% | 购买 |
鹏扬均衡成长混合C 017703 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.9464 | 0.9464 | -0.50% | 1.47% | - | 0.24 | 吴西燕 | 0.00% | 购买 |
鹏扬利沣短债D 018666 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.1530 | 1.1530 | 0.03% | 2.00% | - | 4.08 | 陈钟闻 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景添一年持有混合C 018055 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0275 | 1.0275 | 0.02% | 2.89% | - | 7.16 | 吴西燕 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景添一年持有混合A 018054 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0299 | 1.0299 | 0.03% | 3.10% | - | 1.53 | 吴西燕 等 | 0.10% | 购买 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 018056 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0285 | 1.0308 | 0.08% | - | - | 10.30 | 焦翠 | - | 购买 |
鹏扬医疗健康混合C 018053 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.9509 | 0.9509 | 0.63% | - | - | 0.11 | 朱国庆 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬医疗健康混合A 018052 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.9550 | 0.9550 | 0.63% | - | - | 0.35 | 朱国庆 等 | 0.15% | 购买 |
鹏扬淳盈6个月定开D 019477 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0926 | 1.0926 | 0.12% | - | - | 0.00 | 管悦 | - | 购买 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 019707 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-19 | 1.0005 | 1.0005 | -0.12% | - | - | 0.52 | 赵会龙 | 0.10% | 购买 |
鹏扬消费量化选股混合A 019777 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.0850 | 1.0850 | -0.15% | - | - | 0.32 | 施红俊 | 1.50% | 购买 |
鹏扬消费量化选股混合C 019778 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.0826 | 1.0826 | -0.15% | - | - | 0.14 | 施红俊 | 0.00% | 购买 |
鹏扬淳旭债券C 020061 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0347 | 1.0347 | 0.13% | - | - | 0.00 | 管悦 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬淳旭债券A 020060 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0360 | 1.0360 | 0.14% | - | - | 19.00 | 管悦 等 | 0.06% | 购买 |
鹏扬消费主题混合发起式A 019705 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.0795 | 1.0795 | 0.45% | - | - | 0.11 | 曹敏 | - | 购买 |
鹏扬消费主题混合发起式C 019706 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.0782 | 1.0782 | 0.45% | - | - | 0.01 | 曹敏 | - | 购买 |
鹏扬淳合债券D 020319 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0767 | 1.0917 | 0.11% | - | - | 0.46 | 王莹莹 | 0.06% | 购买 |
鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A 020563 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.9774 | 0.9774 | 0.00% | - | - | 0.10 | 施红俊 | 0.12% | 购买 |
鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C 020564 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.9764 | 0.9764 | 0.00% | - | - | 0.00 | 施红俊 | 0.00% | 购买 |
鹏扬丰利一年定开债D 020642 | 详情 | 债券型-混合一级 | - | - | - | - | - | - | - | 王经瑞 | - | 购买 |
鹏扬中证国有企业红利ETF联接C 020116 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.9998 | 0.9998 | -0.18% | - | - | 5.01 | 施红俊 | 0.00% | 购买 |
鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 020115 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.0002 | 1.0002 | -0.18% | - | - | 3.73 | 施红俊 | 0.12% | 购买 |
鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E 020547 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0093 | 1.0093 | 0.06% | - | - | 0.00 | 陈钟闻 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C 020546 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0094 | 1.0094 | 0.05% | - | - | 2.05 | 陈钟闻 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A 020545 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0096 | 1.0096 | 0.06% | - | - | 0.61 | 陈钟闻 等 | 0.04% | 购买 |
鹏扬永利90天持有债券C 020819 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 30.04 | 王经瑞 | 0.00% | 购买 |
鹏扬永利90天持有债券A 020818 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 21.03 | 王经瑞 | 0.06% | 购买 |
鹏扬中债0-3年政金债指数A 020943 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0017 | 1.0017 | - | - | - | 43.50 | 焦翠 | - | 购买 |
鹏扬中债0-3年政金债指数C 020944 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0017 | 1.0017 | - | - | - | 0.00 | 焦翠 | - | 购买 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E 020917 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | - | 陈钟闻 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C 020916 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | - | 陈钟闻 等 | 0.00% | 购买 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 020915 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | - | 陈钟闻 等 | 0.30% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹏扬现金通利货币B 004984 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.5189 | 1.9410% | 1.95% | 2.08% | 0.55% | 42.07 | 王莹莹 | 0.00% | 购买 |
鹏扬现金通利货币E 010005 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.5188 | 1.9410% | 1.95% | 2.08% | 0.55% | 45.08 | 王莹莹 | - | 购买 |
鹏扬现金通利货币A 004983 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.4639 | 1.7400% | 1.75% | 1.88% | 0.50% | 0.80 | 王莹莹 | 0.00% | 购买 |
鹏扬现金通利货币D 011754 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.4497 | 1.6890% | 1.71% | 1.84% | 0.49% | 31.68 | 王莹莹 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-04-23
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹏扬中债-30年期国债ETF 511090 | 详情 | 指数型-固收 | 04-23 | 115.5023 | 1.1550 | 0.28% | 115.7760 | -0.24% | 18.05 | 施红俊 等 |
鹏扬国证财富管理ETF 159503 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.9527 | 0.9527 | 0.00% | 0.9510 | 0.18% | 0.40 | 施红俊 |
鹏扬中证科创创业50ETF 588350 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.6983 | 0.6983 | -0.17% | 0.6990 | -0.10% | 13.51 | 施红俊 |
鹏扬中证数字经济主题ETF 560800 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.5312 | 0.5312 | -0.60% | 0.5310 | 0.04% | 10.70 | 施红俊 |
鹏扬中证国有企业红利ETF 159515 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.0243 | 1.0243 | -1.58% | 1.0230 | 0.13% | 0.29 | 施红俊 等 |
鹏扬中证500质量成长ETF 560500 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.8635 | 0.8635 | -1.73% | 0.8660 | -0.29% | 6.57 | 施红俊 |