鹏扬基金管理有限公司

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2023-12-31 2023-08-30 2023-07-13 2023-06-30
资产:
银行存款 详情 - 21,805.30 17,075.69 219,515.69
结算备付金 详情 16.97 - 3,000.63 113,627.93
存出保证金 详情 71.90 - - 3,876.33
交易性金融资产 详情 10,103.61 16,028.19 11,152.79 7,716,238.43
其中:股票投资 详情 10,103.61 16,028.19 11,152.79 1,394,191.07
其中:基金投资 详情 - - - 282,120.88
其中:债券投资 详情 - - - 6,026,911.41
其中:资产支持证券投资 详情 - - - 13,015.07
衍生金融资产 详情 - - - 518.25
买入返售金融资产 详情 -0.01 - - 195,637.72
应收证券清算款 详情 88.43 - - 55,225.63
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - 526.43
应收申购款 详情 - - - 32,604.24
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - 2.08 1.49 22.30
资产总计 详情 10,429.21 37,835.57 31,230.60 11,649,143.93
负债和所有者权益 详情 2023-12-31 2023-08-30 2023-07-13 2023-06-30
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - - - 2,346,138.38
应付证券清算款 详情 - 8,813.21 - 37,632.88
应付赎回款 详情 - - - 39,608.62
应付管理人报酬 详情 4.60 2.00 5.52 3,472.23
应付托管费 详情 0.92 0.40 1.10 842.43
应付销售服务费 详情 - - - 392.16
应付税费 详情 0.01 - 0.18 303.87
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - 36.04
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 24.86 0.37 0.81 4,007.07
负债合计 详情 30.38 8,827.98 13.86 2,432,433.69
所有者权益:
实收基金 详情 10,816.40 29,138.66 31,077.74 9,157,088.61
所有者权益合计 详情 10,398.82 29,007.58 31,216.75 9,216,710.24
负债和所有者权益合计 详情 10,429.21 37,835.57 31,230.60 11,649,143.93
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