鹏扬基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-08-30 | 2023-07-13 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 21,805.30 | 17,075.69 | 219,515.69 |
结算备付金 | 详情 | 16.97 | - | 3,000.63 | 113,627.93 |
存出保证金 | 详情 | 71.90 | - | - | 3,876.33 |
交易性金融资产 | 详情 | 10,103.61 | 16,028.19 | 11,152.79 | 7,716,238.43 |
其中:股票投资 | 详情 | 10,103.61 | 16,028.19 | 11,152.79 | 1,394,191.07 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | 282,120.88 |
债券投资 | 详情 | - | - | - | 6,026,911.41 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | 13,015.07 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | 518.25 |
买入返售金融资产 | 详情 | -0.01 | - | - | 195,637.72 |
应收证券清算款 | 详情 | 88.43 | - | - | 55,225.63 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | 526.43 |
应收申购款 | 详情 | - | - | - | 32,604.24 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | 2.08 | 1.49 | 22.30 |
资产总计 | 详情 | 10,429.21 | 37,835.57 | 31,230.60 | 11,649,143.93 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-08-30 | 2023-07-13 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 2,346,138.38 |
应付证券清算款 | 详情 | - | 8,813.21 | - | 37,632.88 |
应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 39,608.62 |
应付管理人报酬 | 详情 | 4.60 | 2.00 | 5.52 | 3,472.23 |
应付托管费 | 详情 | 0.92 | 0.40 | 1.10 | 842.43 |
应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 392.16 |
应付税费 | 详情 | 0.01 | - | 0.18 | 303.87 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | 36.04 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 24.86 | 0.37 | 0.81 | 4,007.07 |
负债合计 | 详情 | 30.38 | 8,827.98 | 13.86 | 2,432,433.69 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 10,816.40 | 29,138.66 | 31,077.74 | 9,157,088.61 |
所有者权益合计 | 详情 | 10,398.82 | 29,007.58 | 31,216.75 | 9,216,710.24 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 10,429.21 | 37,835.57 | 31,230.60 | 11,649,143.93 |
数据加载中...