华泰保兴基金管理有限公司

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 104,133.76 76,719.18 -59,968.54 -8,741.92
1.利息收入 详情 30,605.36 14,966.13 29,342.99 14,721.97
其中：存款利息收入 详情 323.05 131.06 438.71 198.91
其中：债券利息收入 详情 21,712.23 10,775.40 21,779.37 10,808.43
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 52,078.40 33,230.97 -59,174.64 -36,656.51
其中：股票投资收益 详情 -21,761.21 559.42 -132,119.97 -77,317.24
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 70,762.00 31,308.52 67,483.01 37,586.11
其中：资产支持证券投资收益 详情 16.37 - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 3,061.23 1,363.04 5,462.32 3,074.62
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 19,533.30 26,652.54 -30,305.69 13,064.00
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,916.70 1,869.54 168.80 128.62
减：二、费用 详情 30,769.96 13,028.37 29,778.47 15,778.72
1.管理人报酬 详情 15,778.41 7,210.78 16,901.18 8,599.80
2.托管费 详情 4,319.84 1,962.70 4,569.88 2,333.89
3.销售服务费 详情 582.66 170.72 352.56 196.72
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 9,497.46 3,408.08 7,399.85 4,375.61
其中：卖出回购金融资产支出 详情 9,497.46 3,408.08 7,399.85 4,375.61
6.其他费用 详情 537.65 246.85 485.15 235.26
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 73,363.80 63,690.81 -89,747.01 -24,520.64
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 73,363.80 63,690.81 -89,747.01 -24,520.64
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