华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 136,444.60 274,678.92 92,931.04 104,133.76
1.利息收入 详情 15,031.89 30,952.47 16,088.78 30,605.36
其中：存款利息收入 详情 206.78 625.76 384.57 323.05
其中：债券利息收入 详情 10,706.75 21,699.81 10,797.54 21,712.23
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 97,443.25 91,425.83 36,713.96 52,078.40
其中：股票投资收益 详情 2,557.36 -18,548.91 -16,708.83 -21,761.21
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 89,924.10 101,955.43 49,578.72 70,762.00
其中：资产支持证券投资收益 详情 75.00 223.98 89.21 16.37
其中：衍生工具收益 详情 12.35 - - -
其中：股利收益 详情 4,874.43 7,795.33 3,754.85 3,061.23
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 23,548.54 151,719.50 39,977.06 19,533.30
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 420.92 581.12 151.24 1,916.70
减：二、费用 详情 21,553.33 35,760.26 17,665.47 30,769.96
1.管理人报酬 详情 12,636.18 18,077.01 8,240.67 15,778.41
2.托管费 详情 3,398.10 4,695.73 2,142.91 4,319.84
3.销售服务费 详情 1,213.22 930.42 363.40 582.66
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 4,020.72 11,468.82 6,612.09 9,497.46
其中：卖出回购金融资产支出 详情 4,020.72 11,468.82 6,612.09 9,497.46
6.其他费用 详情 259.65 535.71 280.68 537.65
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 114,891.27 238,918.67 75,265.57 73,363.80
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 114,891.27 238,918.67 75,265.57 73,363.80
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