华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 92,931.04 104,133.76 76,719.18 -59,968.54
1.利息收入 详情 16,088.78 30,605.36 14,966.13 29,342.99
其中：存款利息收入 详情 384.57 323.05 131.06 438.71
其中：债券利息收入 详情 10,797.54 21,712.23 10,775.40 21,779.37
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 36,713.96 52,078.40 33,230.97 -59,174.64
其中：股票投资收益 详情 -16,708.83 -21,761.21 559.42 -132,119.97
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 49,578.72 70,762.00 31,308.52 67,483.01
其中：资产支持证券投资收益 详情 89.21 16.37 - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 3,754.85 3,061.23 1,363.04 5,462.32
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 39,977.06 19,533.30 26,652.54 -30,305.69
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 151.24 1,916.70 1,869.54 168.80
减：二、费用 详情 17,665.47 30,769.96 13,028.37 29,778.47
1.管理人报酬 详情 8,240.67 15,778.41 7,210.78 16,901.18
2.托管费 详情 2,142.91 4,319.84 1,962.70 4,569.88
3.销售服务费 详情 363.40 582.66 170.72 352.56
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 6,612.09 9,497.46 3,408.08 7,399.85
其中：卖出回购金融资产支出 详情 6,612.09 9,497.46 3,408.08 7,399.85
6.其他费用 详情 280.68 537.65 246.85 485.15
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 75,265.57 73,363.80 63,690.81 -89,747.01
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 75,265.57 73,363.80 63,690.81 -89,747.01
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