华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-长债 01-27 1.1623 1.3264 0.34% 11.00% 18.10% 46.26 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 01-27 1.2023 1.5964 -0.07% 14.43% 14.36% 0.49 赵健 0.15% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 01-27 1.2347 1.4592 0.46% 8.72% 14.25% 50.07 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 01-27 1.2126 1.4220 0.46% 8.51% 13.81% 8.06 张挺 0.00% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 01-27 1.6176 2.0076 -0.50% 5.87% 13.69% 7.95 田荣 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 01-27 1.1566 1.5387 -0.08% 14.09% 13.65% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 01-27 1.5624 1.9444 -0.50% 5.56% 13.02% 1.97 田荣 0.00% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 01-27 1.1318 1.3998 -0.91% 6.24% 12.74% 1.65 田荣 0.15% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 01-27 0.8170 0.8170 1.23% 9.92% 12.04% 1.08 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴吉年利定开 006642 详情 混合型-偏股 01-27 0.8654 2.1476 -2.39% 11.95% 11.98% 4.79 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 01-27 0.8117 0.8117 1.22% 9.81% 11.80% 0.09 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 01-27 1.8183 1.9133 -4.15% 15.18% 8.91% 2.96 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 01-27 1.7869 1.8819 -4.16% 15.08% 8.70% 1.21 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 01-27 1.2375 1.4641 0.17% 4.97% 8.18% 55.31 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1787 1.4793 0.21% 4.79% 8.03% 40.77 张挺 0.06% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 01-27 1.2202 1.4442 0.16% 4.87% 7.96% 11.66 张挺 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 01-27 0.8415 0.8415 0.43% 13.46% 6.42% 0.40 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0871 1.0871 0.08% 2.13% 6.37% 11.50 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0841 1.0841 0.07% 2.04% 6.16% 2.15 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 01-27 0.8832 1.1232 0.79% 6.96% 5.92% 0.15 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 01-27 0.8700 1.1100 0.78% 6.95% 5.89% 0.32 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 01-27 0.8322 0.8322 0.42% 13.18% 5.89% 0.21 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 01-27 1.0563 1.2360 -0.06% 4.13% 5.47% 0.69 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 01-27 1.0523 1.2313 -0.07% 4.16% 5.45% 0.58 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 01-27 1.0858 1.2806 0.13% 2.42% 4.82% 3.05 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1358 1.1838 0.11% 1.38% 4.38% 10.25 陈祺伟 等 - 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0660 1.2682 0.08% 1.28% 4.07% 10.08 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 01-27 1.0076 1.1679 0.03% 1.96% 3.91% 45.22 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 01-27 1.0262 1.0562 0.09% 1.60% 3.87% 10.22 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 01-27 1.2528 1.9767 -0.40% 7.36% 3.61% 0.67 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 01-27 1.0172 1.0972 0.09% 1.07% 3.36% 24.62 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 01-27 1.0169 1.0969 0.10% 1.06% 3.35% 0.35 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴安盈定开混合 007385 详情 混合型-偏债 01-27 1.3720 1.3720 0.29% 2.75% 3.13% 3.46 赵旭照 等 0.08% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 详情 混合型-偏债 01-27 1.0071 1.0071 0.32% 3.15% 2.42% 0.13 赵旭照 等 0.07% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 01-27 0.6389 0.6389 1.11% 7.34% 2.22% 2.99 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 详情 混合型-偏债 01-27 1.0017 1.0017 0.32% 2.98% 2.08% 0.00 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 01-27 0.6278 0.6278 1.10% 7.01% 1.60% 0.50 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 01-27 1.0133 1.0133 0.05% 0.32% 0.87% 0.02 王海明 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 01-27 1.0069 1.0069 0.17% 4.70% -8.05% 0.01 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 01-27 0.9673 0.9673 0.17% 4.39% -8.56% 0.32 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 01-27 1.1202 1.1202 0.38% 9.15% - 1.45 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 01-27 1.1183 1.1183 0.39% 9.06% - 0.43 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 01-27 1.0471 1.0471 0.09% 14.85% - 0.11 赵健 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 01-27 1.0442 1.0442 0.08% 14.63% - 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-长债 01-27 1.1607 1.2397 0.34% 10.89% - 67.28 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0323 1.0323 0.33% 3.42% - 1.17 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0304 1.0304 0.33% 3.26% - 0.00 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 01-27 1.0423 1.0423 -4.27% - - 0.10 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 01-27 1.0417 1.0417 -4.26% - - 0.00 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-长债 01-27 1.1661 1.1661 0.36% - - 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 01-27 1.0166 1.0166 0.09% - - 0.00 周咏梅 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5111 1.5070% 1.56% 1.56% 0.41% 85.72 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5111 1.5080% 1.57% 1.56% 0.41% 0.26 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4453 1.2480% 1.32% 1.32% 0.35% 0.32 王海明 0.00% 购买