华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 11-28 1.2459 1.4669 2.16% 49.05% 43.67% 0.20 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 11-28 1.2440 1.4625 2.17% 48.84% 43.27% 0.14 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 11-28 1.4726 1.7406 0.59% 32.81% 35.74% 2.41 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 11-28 2.1244 2.5144 0.93% 39.43% 35.74% 10.70 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 11-28 2.0414 2.4234 0.92% 39.02% 34.92% 1.34 田荣 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 11-28 2.1419 2.2369 1.43% 28.13% 18.07% 3.30 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 11-28 2.1013 2.1963 1.42% 27.99% 17.83% 1.20 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴吉年利定开 006642 详情 混合型-偏股 11-28 1.0352 2.3174 - 22.68% 17.48% 3.27 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 11-28 0.9911 1.1675 1.90% 12.83% 15.42% 0.13 赵健 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 11-28 0.9908 1.1604 1.90% 12.61% 14.97% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 11-28 1.4617 2.1856 0.34% 15.39% 13.62% 0.79 尚烁徽 等 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 11-28 0.9540 0.9540 0.20% 9.45% 13.21% 0.93 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 11-28 0.9395 0.9395 0.19% 9.17% 12.64% 0.21 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 11-28 0.8911 0.8911 0.55% 6.40% 11.53% 0.80 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 11-28 0.8839 0.8839 0.56% 6.31% 11.31% 0.04 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3082 1.5327 0.09% 3.13% 10.61% 49.94 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2806 1.4900 0.09% 2.93% 10.17% 14.31 张挺 0.00% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 11-28 1.2865 1.6806 0.79% 8.20% 9.53% 0.56 赵健 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 11-28 1.2314 1.6135 0.79% 7.88% 8.88% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 11-28 0.9747 1.2147 0.35% 12.19% 7.43% 0.16 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 11-28 0.9601 1.2001 0.36% 12.17% 7.42% 0.34 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0854 1.1351 0.10% 3.40% 6.21% 22.90 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0807 1.1302 0.10% 3.30% 6.00% 4.97 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴安盈定开混合 007385 详情 混合型-偏债 11-28 1.4331 1.4331 0.17% 3.92% 5.73% 1.37 赵旭照 等 0.08% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 11-28 1.2666 1.4932 0.07% 1.57% 5.06% 76.26 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 11-28 1.2038 1.5044 - 0.93% 4.86% 28.78 张挺 0.06% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 11-28 1.2468 1.4708 0.06% 1.47% 4.85% 61.48 张挺 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-长债 11-28 1.1331 1.1380 0.19% -2.96% 3.86% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-长债 11-28 1.1286 1.2947 0.17% -2.92% 3.83% 55.17 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-长债 11-28 1.1262 1.2071 0.17% -2.96% 3.72% 94.61 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 11-28 1.0065 1.1968 0.00% 1.66% 3.62% 45.14 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0610 1.0610 0.08% 3.01% 3.42% 0.52 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0573 1.0573 0.08% 2.91% 3.22% 0.01 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0854 1.2876 0.04% 1.00% 2.52% 10.22 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 11-28 1.0037 1.0637 - 0.30% 1.94% 7.92 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 11-28 1.0908 1.2856 0.06% 0.06% 1.82% 5.04 王海明 0.08% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1458 1.1938 0.02% 0.40% 1.62% 10.27 陈祺伟 等 - 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 11-28 1.0277 1.1077 0.02% 0.67% 1.58% 6.85 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 11-28 1.0272 1.1072 0.02% 0.65% 1.57% 2.92 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 11-28 1.0688 1.0688 0.17% -4.26% 1.45% 2.74 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 11-28 1.0652 1.0652 0.17% -4.35% 1.25% 0.59 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 11-28 1.0194 1.0194 0.00% 0.00% 0.76% 0.00 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 11-28 1.0176 1.0176 0.01% 0.31% 0.57% 0.02 王海明 0.00% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 11-28 1.0451 1.2248 0.30% 0.76% 0.01% 0.04 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 11-28 1.0401 1.2191 0.30% 0.69% -0.12% 0.48 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 11-28 0.6455 0.6455 0.11% 4.86% -0.88% 3.11 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 11-28 0.6313 0.6313 0.10% 4.57% -1.45% 0.05 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 详情 混合型-偏债 11-28 0.9617 0.9617 0.43% -5.34% -3.20% 0.11 周咏梅 等 0.07% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 详情 混合型-偏债 11-28 0.9543 0.9543 0.44% -5.47% -3.48% 0.00 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 11-28 0.9069 0.9069 0.80% -9.16% -13.46% 0.01 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 11-28 0.8666 0.8666 0.79% -9.46% -14.00% 0.04 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 11-28 0.9656 0.9656 0.18% -2.95% - 0.27 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 11-28 0.9643 0.9643 0.18% -3.05% - 2.13 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 11-28 1.1293 1.1293 0.30% - - 3.30 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 11-28 1.1315 1.1315 0.30% - - 0.14 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 11-28 1.0668 1.2200 0.97% - - 0.15 尚烁徽 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 11-28 1.0664 1.2179 0.98% - - 0.17 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴兴元180天封闭债券C 025157 详情 债券型-混合二级 11-28 0.9981 0.9981 - - - 3.12 陈祺伟 等 0.00% 购买
华泰保兴兴元180天封闭债券A 025156 详情 债券型-混合二级 11-28 0.9984 0.9984 - - - 0.41 陈祺伟 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3429 1.2900% 1.30% 1.27% 0.32% 79.35 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2772 1.0440% 1.05% 1.03% 0.26% 0.29 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3430 1.2900% 1.30% 1.27% 0.32% 0.25 王海明 0.00% 购买