华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-长债 12-03 1.1055 1.2624 -0.08% 7.93% 14.71% 31.13 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 12-03 1.2512 1.4145 0.43% 3.48% 12.15% 45.32 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 12-03 1.2193 1.3790 0.42% 3.28% 11.72% 5.22 张挺 0.00% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 12-03 0.8130 0.8130 0.89% 6.21% 7.80% 1.18 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 12-03 0.8080 0.8080 0.90% 6.11% 7.59% 0.07 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 12-03 1.0991 1.3671 -0.03% -7.25% 7.33% 1.75 田荣 0.15% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 12-03 1.2109 1.4375 0.18% 2.76% 7.20% 53.76 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 12-03 1.1943 1.4183 0.18% 2.66% 6.98% 8.23 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 12-03 1.0737 1.0737 0.07% 1.96% 6.80% 10.67 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 11-29 1.1492 1.4498 0.10% 2.05% 6.75% 39.78 张挺 0.06% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 12-03 1.0712 1.0712 0.07% 1.88% 6.60% 1.00 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-混合一级 12-03 1.1291 1.1771 0.03% 1.21% 5.12% 10.13 陈祺伟 等 - 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 12-03 1.1948 1.5889 -0.09% -0.92% 4.71% 0.61 赵健 0.15% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 12-03 1.1106 1.2628 0.03% 1.55% 4.66% 10.42 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 12-03 1.0741 1.2689 0.01% 2.00% 4.62% 0.53 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 12-03 1.5858 1.9758 -0.04% -7.63% 4.45% 11.29 田荣 0.15% 购买
华泰保兴吉年利定开 006642 详情 混合型-偏股 11-29 0.8969 2.1791 - 9.36% 4.10% 4.65 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 12-03 1.1504 1.5325 -0.10% -1.22% 4.01% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 11-29 1.0114 1.1617 - 2.00% 3.94% 45.22 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 12-03 1.5331 1.9151 -0.04% -7.90% 3.84% 2.58 田荣 0.00% 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 11-29 1.0162 1.0462 - 1.23% 3.78% 10.03 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 12-03 1.0132 1.0932 0.01% 1.18% 3.72% 15.14 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 12-03 1.0128 1.0928 0.00% 1.17% 3.69% 0.69 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 12-03 1.0487 1.2284 0.07% 2.32% 2.87% 0.95 赵旭照 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 12-03 1.0449 1.2239 0.07% 2.34% 2.86% 0.00 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 12-03 0.9237 1.1637 0.23% -0.24% 2.54% 0.50 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 12-03 0.9099 1.1499 0.22% -0.25% 2.51% 0.34 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 12-03 1.0119 1.0119 -0.01% 0.26% 1.09% 0.03 王海明 0.00% 购买
华泰保兴安盈定开混合 007385 详情 混合型-偏债 12-03 1.3614 1.3614 0.05% -0.69% 0.73% 3.54 赵旭照 等 0.08% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 详情 混合型-偏债 12-03 0.9971 0.9971 -0.03% -0.65% -0.22% 0.13 赵旭照 等 0.07% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 详情 混合型-偏债 12-03 0.9922 0.9922 -0.03% -0.83% -0.56% 0.00 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 12-03 0.8586 0.8586 0.30% -0.14% -3.80% 0.42 尚烁徽 等 0.15% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 12-03 1.3339 2.0578 0.04% 3.55% -4.24% 0.68 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 12-03 0.8498 0.8498 0.31% -0.39% -4.27% 0.23 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 12-03 1.8920 1.9870 -0.02% 9.07% -4.50% 4.23 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 12-03 1.8599 1.9549 -0.02% 8.98% -4.69% 0.79 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 12-03 0.6628 0.6628 0.26% -0.91% -5.72% 3.80 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 12-03 0.6519 0.6519 0.25% -1.21% -6.28% 0.12 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 12-03 1.0695 1.0695 0.01% -7.98% -13.36% 0.01 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 12-03 1.0283 1.0283 0.00% -8.26% -13.86% 0.35 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 12-03 1.0608 1.0608 -0.11% 5.37% - 1.40 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 12-03 1.0593 1.0593 -0.11% 5.30% - 0.34 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 12-03 1.0285 1.0285 -0.05% 3.28% - 0.12 赵健 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 12-03 1.0262 1.0262 -0.06% 3.07% - 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-长债 12-03 1.1027 1.1760 -0.08% 7.82% - 62.35 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 12-03 1.0308 1.0308 0.05% - - 1.77 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 12-03 1.0292 1.0292 0.05% - - 0.23 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 12-03 1.0403 1.0403 -0.23% - - 0.11 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 12-03 1.0400 1.0400 -0.23% - - 0.00 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-长债 12-03 1.1055 1.1055 -0.08% - - 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 12-03 1.0132 1.0132 0.01% - - 0.00 周咏梅 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 12-03 0.3644 1.3740% 1.38% 1.40% 0.36% 0.28 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 12-03 0.4302 1.6160% 1.62% 1.64% 0.42% 74.51 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 12-03 0.4297 1.6160% 1.62% 1.64% 0.42% 0.10 王海明 0.00% 购买