华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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华泰保兴基金

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:2025-02-14

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  • 股票型
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴吉年利定开 006642 混合型-偏股 02-14 0.8765 2.1587 0.47% 17.16% 17.29% 4.79 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 债券型-长债 02-14 1.1642 1.3283 -0.22% 10.36% 17.06% 46.26 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 债券型-长债 02-14 1.1625 1.2415 -0.22% 10.25% 16.73% 67.28 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 混合型-灵活 02-14 1.2388 1.6329 0.30% 22.54% 15.07% 0.49 赵健 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 混合型-灵活 02-14 1.1913 1.5734 0.29% 22.17% 14.34% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 混合型-偏股 02-14 1.8200 1.9150 0.48% 23.65% 14.29% 2.96 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 债券型-混合二级 02-14 1.2383 1.4628 -0.09% 9.51% 14.26% 50.07 张挺 0.08% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 混合型-偏股 02-14 1.6354 2.0254 1.09% 10.40% 14.12% 7.95 田荣 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 混合型-偏股 02-14 1.7884 1.8834 0.48% 23.53% 14.06% 1.21 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 混合型-灵活 02-14 1.1711 1.4391 1.51% 12.87% 14.00% 1.65 田荣 0.15% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 债券型-混合二级 02-14 1.2160 1.4254 -0.09% 9.32% 13.82% 8.06 张挺 0.00% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 混合型-偏股 02-14 1.5791 1.9611 1.09% 10.07% 13.44% 1.97 田荣 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 债券型-长债 02-14 1.1220 1.1220 -0.27% 8.59% 12.19% 1.45 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 债券型-长债 02-14 1.1199 1.1199 -0.28% 8.51% 11.98% 0.43 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 混合型-偏股 02-14 0.8124 0.8124 0.38% 9.80% 11.17% 1.08 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 混合型-偏股 02-14 0.8071 0.8071 0.39% 9.69% 10.94% 0.09 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴多策略 007586 股票型 02-14 1.2964 2.0203 0.97% 16.16% 10.18% 0.67 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 混合型-偏股 02-14 0.8644 0.8644 0.96% 19.18% 9.27% 0.40 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 混合型-偏股 02-14 0.8547 0.8547 0.96% 18.89% 8.73% 0.21 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 债券型-混合一级 02-14 1.2395 1.4661 -0.09% 5.22% 8.22% 55.31 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 债券型-混合一级 02-14 1.1815 1.4821 - 5.05% 8.10% 40.77 张挺 0.06% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 债券型-混合一级 02-14 1.2220 1.4460 -0.09% 5.12% 7.99% 11.66 张挺 0.00% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 混合型-偏债 02-14 1.0617 1.2414 -0.29% 4.79% 6.33% 0.69 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 混合型-偏债 02-14 1.0577 1.2367 -0.28% 4.83% 6.31% 0.58 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 债券型-混合一级 02-14 1.0898 1.0898 -0.01% 2.16% 6.28% 11.50 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 债券型-混合一级 02-14 1.0868 1.0868 0.00% 2.08% 6.08% 2.15 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 混合型-灵活 02-14 0.8996 1.1396 -0.04% 11.99% 5.25% 0.15 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 混合型-灵活 02-14 0.8862 1.1262 -0.05% 11.98% 5.24% 0.32 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 债券型-长债 02-14 1.0864 1.2812 -0.06% 2.47% 4.65% 3.05 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 混合型-偏股 02-14 0.6507 0.6507 0.03% 12.38% 4.03% 2.99 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 债券型-长债 02-14 1.0095 1.1698 - 2.00% 3.96% 45.22 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 债券型-混合一级 02-14 1.0667 1.2689 -0.04% 1.30% 3.84% 10.08 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 债券型-长债 02-14 1.0260 1.0560 - 1.52% 3.60% 10.22 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 债券型-混合一级 02-14 1.1364 1.1844 -0.04% 1.34% 3.58% 10.25 陈祺伟 等 - 购买
华泰保兴安盈定开混合 007385 混合型-偏债 02-14 1.3752 1.3752 -0.04% 3.05% 3.55% 3.46 赵旭照 等 0.08% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 混合型-偏股 02-14 0.6392 0.6392 0.02% 12.04% 3.38% 0.50 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 混合型-偏债 02-14 1.0116 1.0116 -0.02% 3.78% 3.16% 0.13 赵旭照 等 0.07% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 债券型-中短债 02-14 1.0169 1.0969 -0.06% 1.00% 3.01% 24.62 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 债券型-中短债 02-14 1.0166 1.0966 -0.05% 0.99% 3.01% 0.35 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 混合型-偏债 02-14 1.0061 1.0061 -0.02% 3.61% 2.82% 0.00 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 指数型-固收 02-14 1.0134 1.0134 0.00% 0.35% 0.77% 0.02 王海明 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 混合型-偏股 02-14 1.0288 1.0288 0.57% 7.26% -6.51% 0.01 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 混合型-偏股 02-14 0.9880 0.9880 0.56% 6.93% -7.06% 0.32 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 混合型-偏股 02-14 1.0709 1.0709 0.65% 21.13% - 0.11 赵健 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 混合型-偏股 02-14 1.0677 1.0677 0.64% 20.89% - 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 债券型-混合二级 02-14 1.0366 1.0366 -0.02% 4.15% - 1.17 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 债券型-混合二级 02-14 1.0345 1.0345 -0.03% 3.98% - 0.00 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 混合型-偏股 02-14 1.0579 1.0579 0.47% - - 0.10 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 混合型-偏股 02-14 1.0571 1.0571 0.47% - - 0.00 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 债券型-长债 02-14 1.1676 1.1676 -0.23% - - 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 债券型-中短债 02-14 1.0176 1.0176 0.00% - - 0.00 周咏梅 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:2025-02-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 货币型-普通货币 02-14 0.3558 1.3420% 1.47% 1.45% 0.36% 0.32 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 货币型-普通货币 02-14 0.4216 1.5830% 1.72% 1.70% 0.42% 85.72 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 货币型-普通货币 02-14 0.4216 1.5840% 1.72% 1.70% 0.42% 0.26 王海明 0.00% 购买