华泰保兴基金管理有限公司
Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.
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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:2025-02-14
- 全部
- 股票型
- 混合型
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- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰保兴吉年利定开 006642 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-14 | 0.8765 | 2.1587 | 0.47% | 17.16% | 17.29% | 4.79 | 尚烁徽 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴安悦债券A 007540 | 详情 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.1642 | 1.3283 | -0.22% | 10.36% | 17.06% | 46.26 | 陈祺伟 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴安悦债券C 020741 | 详情 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.1625 | 1.2415 | -0.22% | 10.25% | 16.73% | 67.28 | 陈祺伟 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴研究智选A 006385 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-14 | 1.2388 | 1.6329 | 0.30% | 22.54% | 15.07% | 0.49 | 赵健 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴研究智选C 006386 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-14 | 1.1913 | 1.5734 | 0.29% | 22.17% | 14.34% | 0.01 | 赵健 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-14 | 1.8200 | 1.9150 | 0.48% | 23.65% | 14.29% | 2.96 | 尚烁徽 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴尊利债券A 005908 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-14 | 1.2383 | 1.4628 | -0.09% | 9.51% | 14.26% | 50.07 | 张挺 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴成长优选A 005904 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-14 | 1.6354 | 2.0254 | 1.09% | 10.40% | 14.12% | 7.95 | 田荣 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-14 | 1.7884 | 1.8834 | 0.48% | 23.53% | 14.06% | 1.21 | 尚烁徽 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴吉年福定开混合 005522 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-14 | 1.1711 | 1.4391 | 1.51% | 12.87% | 14.00% | 1.65 | 田荣 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴尊利债券C 005909 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-14 | 1.2160 | 1.4254 | -0.09% | 9.32% | 13.82% | 8.06 | 张挺 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴成长优选C 005905 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-14 | 1.5791 | 1.9611 | 1.09% | 10.07% | 13.44% | 1.97 | 田荣 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 | 详情 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.1220 | 1.1220 | -0.27% | 8.59% | 12.19% | 1.45 | 周咏梅 等 | 0.05% | 购买 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 | 详情 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.1199 | 1.1199 | -0.28% | 8.51% | 11.98% | 0.43 | 周咏梅 等 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴价值成长A 012132 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-14 | 0.8124 | 0.8124 | 0.38% | 9.80% | 11.17% | 1.08 | 尚烁徽 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴价值成长C 012177 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-14 | 0.8071 | 0.8071 | 0.39% | 9.69% | 10.94% | 0.09 | 尚烁徽 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴多策略 007586 | 详情 | 股票型 | 02-14 | 1.2964 | 2.0203 | 0.97% | 16.16% | 10.18% | 0.67 | 尚烁徽 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-14 | 0.8644 | 0.8644 | 0.96% | 19.18% | 9.27% | 0.40 | 赵旭照 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-14 | 0.8547 | 0.8547 | 0.96% | 18.89% | 8.73% | 0.21 | 赵旭照 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴尊合债券A 005159 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-14 | 1.2395 | 1.4661 | -0.09% | 5.22% | 8.22% | 55.31 | 张挺 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-14 | 1.1815 | 1.4821 | - | 5.05% | 8.10% | 40.77 | 张挺 | 0.06% | 购买 |
华泰保兴尊合债券C 005160 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-14 | 1.2220 | 1.4460 | -0.09% | 5.12% | 7.99% | 11.66 | 张挺 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴科荣混合A 009124 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-14 | 1.0617 | 1.2414 | -0.29% | 4.79% | 6.33% | 0.69 | 周咏梅 等 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴科荣混合C 009125 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-14 | 1.0577 | 1.2367 | -0.28% | 4.83% | 6.31% | 0.58 | 周咏梅 等 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-14 | 1.0898 | 1.0898 | -0.01% | 2.16% | 6.28% | 11.50 | 张挺 等 | 0.04% | 购买 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-14 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | 2.08% | 6.08% | 2.15 | 张挺 等 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴策略精选A 005169 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-14 | 0.8996 | 1.1396 | -0.04% | 11.99% | 5.25% | 0.15 | 刘斌 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴策略精选C 005170 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-14 | 0.8862 | 1.1262 | -0.05% | 11.98% | 5.24% | 0.32 | 刘斌 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴尊信定开债 005645 | 详情 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0864 | 1.2812 | -0.06% | 2.47% | 4.65% | 3.05 | 周咏梅 等 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴吉年盈混合A 014999 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-14 | 0.6507 | 0.6507 | 0.03% | 12.38% | 4.03% | 2.99 | 刘斌 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 | 详情 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0095 | 1.1698 | - | 2.00% | 3.96% | 45.22 | 周咏梅 等 | 0.06% | 购买 |
华泰保兴尊颐定开 006188 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-14 | 1.0667 | 1.2689 | -0.04% | 1.30% | 3.84% | 10.08 | 周咏梅 等 | - | 购买 |
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 | 详情 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0260 | 1.0560 | - | 1.52% | 3.60% | 10.22 | 周咏梅 | 0.04% | 购买 |
华泰保兴尊享定开 007767 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-14 | 1.1364 | 1.1844 | -0.04% | 1.34% | 3.58% | 10.25 | 陈祺伟 等 | - | 购买 |
华泰保兴安盈定开混合 007385 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-14 | 1.3752 | 1.3752 | -0.04% | 3.05% | 3.55% | 3.46 | 赵旭照 等 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴吉年盈混合C 015000 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-14 | 0.6392 | 0.6392 | 0.02% | 12.04% | 3.38% | 0.50 | 刘斌 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-14 | 1.0116 | 1.0116 | -0.02% | 3.78% | 3.16% | 0.13 | 赵旭照 等 | 0.07% | 购买 |
华泰保兴恒利中短债A 007971 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-14 | 1.0169 | 1.0969 | -0.06% | 1.00% | 3.01% | 24.62 | 周咏梅 等 | 0.04% | 购买 |
华泰保兴恒利中短债C 007972 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-14 | 1.0166 | 1.0966 | -0.05% | 0.99% | 3.01% | 0.35 | 周咏梅 等 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-14 | 1.0061 | 1.0061 | -0.02% | 3.61% | 2.82% | 0.00 | 赵旭照 等 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 | 详情 | 指数型-固收 | 02-14 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | 0.35% | 0.77% | 0.02 | 王海明 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴健康消费A 006882 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-14 | 1.0288 | 1.0288 | 0.57% | 7.26% | -6.51% | 0.01 | 赵旭照 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴健康消费C 006883 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-14 | 0.9880 | 0.9880 | 0.56% | 6.93% | -7.06% | 0.32 | 赵旭照 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-14 | 1.0709 | 1.0709 | 0.65% | 21.13% | - | 0.11 | 赵健 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-14 | 1.0677 | 1.0677 | 0.64% | 20.89% | - | 0.01 | 赵健 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-14 | 1.0366 | 1.0366 | -0.02% | 4.15% | - | 1.17 | 赵旭照 等 | 0.04% | 购买 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-14 | 1.0345 | 1.0345 | -0.03% | 3.98% | - | 0.00 | 赵旭照 等 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-14 | 1.0579 | 1.0579 | 0.47% | - | - | 0.10 | 尚烁徽 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-14 | 1.0571 | 1.0571 | 0.47% | - | - | 0.00 | 尚烁徽 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴安悦债券D 022109 | 详情 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.1676 | 1.1676 | -0.23% | - | - | 0.00 | 陈祺伟 | - | 购买 |
华泰保兴恒利中短债D 022111 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-14 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | - | - | 0.00 | 周咏梅 等 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:2025-02-16
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰保兴货币A 004493 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-14 | 0.3558 | 1.3420% | 1.47% | 1.45% | 0.36% | 0.32 | 王海明 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴货币B 004494 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-14 | 0.4216 | 1.5830% | 1.72% | 1.70% | 0.42% | 85.72 | 王海明 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴货币C 005149 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-14 | 0.4216 | 1.5840% | 1.72% | 1.70% | 0.42% | 0.26 | 王海明 | 0.00% | 购买 |