华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 09-18 1.5080 1.7760 -0.63% 23.68% 52.46% 1.85 田荣 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 09-18 2.1491 2.2441 -1.24% 14.07% 51.94% 2.59 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 09-18 2.1093 2.2043 -1.24% 13.95% 51.66% 1.34 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 09-18 2.0734 2.4634 -1.63% 22.21% 48.47% 6.24 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 09-18 1.9948 2.3768 -1.63% 21.83% 47.58% 0.25 田荣 0.00% 购买
华泰保兴吉年利定开 006642 详情 混合型-偏股 09-12 1.0288 2.3110 - 13.73% 41.77% 2.54 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 09-18 1.4838 2.2077 -0.92% 12.19% 38.00% 0.68 尚烁徽 等 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 09-18 0.9462 0.9462 -1.90% 5.93% 35.07% 0.87 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 09-18 0.9328 0.9328 -1.90% 5.68% 34.41% 0.27 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 09-18 1.1678 1.1678 -0.89% 5.28% 31.30% 0.11 赵健 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 09-18 1.1616 1.1616 -0.90% 5.07% 30.80% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 09-18 1.3095 1.7036 -0.95% 2.88% 29.00% 0.49 赵健 0.15% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 09-18 0.9780 1.2180 -1.83% 5.34% 28.23% 0.14 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 09-18 1.2549 1.6370 -0.95% 2.57% 28.23% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 09-18 0.9633 1.2033 -1.83% 5.34% 28.20% 0.31 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 09-18 0.8403 0.8403 -1.77% 2.23% 18.80% 0.79 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 09-18 0.8338 0.8338 -1.76% 2.13% 18.57% 0.04 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 09-18 0.6475 0.6475 -1.97% -2.81% 18.33% 2.77 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 09-18 0.6340 0.6340 -1.96% -3.07% 17.65% 0.33 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2845 1.5090 -0.67% 4.07% 15.41% 62.17 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2584 1.4678 -0.67% 3.86% 14.98% 16.76 张挺 0.00% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 09-18 1.1488 1.3285 0.36% 12.19% 14.37% 0.21 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 09-18 1.1435 1.3225 0.35% 12.10% 14.33% 0.30 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 09-18 0.9905 0.9905 -1.27% -8.50% 13.45% 0.01 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 09-18 0.9477 0.9477 -1.26% -8.80% 12.75% 0.16 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴安盈定开混合 007385 详情 混合型-偏债 09-18 1.4321 1.4321 -0.67% 4.48% 8.28% 1.84 赵旭照 等 0.08% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0638 1.0638 -0.27% 3.02% 7.49% 0.54 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 09-18 1.2604 1.4870 -0.17% 2.27% 7.28% 81.74 张挺 0.08% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0605 1.0605 -0.27% 2.92% 7.21% 0.00 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 09-18 1.2412 1.4652 -0.16% 2.17% 7.07% 46.85 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1968 1.4974 -0.14% 2.03% 6.64% 41.92 张挺 0.06% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0753 1.1250 -0.19% 3.52% 5.88% 14.99 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0710 1.1205 -0.19% 3.42% 5.68% 2.61 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-长债 09-18 1.1360 1.3021 -0.28% 1.30% 5.26% 78.68 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-长债 09-18 1.1338 1.2147 -0.28% 1.25% 5.12% 120.14 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-长债 09-18 1.1432 1.1481 -0.29% 1.84% 4.28% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 09-12 1.0217 1.1920 - 2.01% 3.90% 45.63 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 详情 混合型-偏债 09-18 1.0025 1.0025 -0.96% -0.77% 3.86% 0.12 周咏梅 等 0.07% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 详情 混合型-偏债 09-18 0.9953 0.9953 -0.96% -0.92% 3.55% 0.00 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0814 1.2836 -0.05% 1.60% 2.47% 10.21 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 09-18 1.0774 1.0774 -0.37% 0.29% 2.13% 2.92 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 09-18 1.0865 1.2813 -0.06% 1.21% 1.98% 5.09 王海明 0.08% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 09-18 1.0742 1.0742 -0.36% 0.20% 1.95% 0.90 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 09-12 1.0200 1.0600 - 0.57% 1.77% 10.70 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 09-18 1.0241 1.1041 -0.01% 0.97% 1.52% 12.58 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 09-18 1.0236 1.1036 -0.01% 0.96% 1.50% 3.01 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1394 1.1874 -0.05% 0.81% 1.43% 10.34 陈祺伟 等 - 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 09-18 1.0167 1.0167 0.00% 0.35% 0.61% 0.02 王海明 0.00% 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 09-18 1.0194 1.0194 0.00% 0.36% -1.98% 0.00 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 09-18 1.4049 1.4049 1.72% 26.58% - 0.11 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 09-18 1.4015 1.4015 1.72% 26.39% - 0.00 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 09-18 0.9761 0.9761 -0.26% - - 0.76 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 09-18 0.9752 0.9752 -0.26% - - 5.91 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 09-18 1.1346 1.1346 -0.86% - - 2.80 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 09-18 1.1360 1.1360 -0.86% - - 0.38 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 09-18 1.2509 1.2509 -0.11% - - 0.11 尚烁徽 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 09-18 1.2498 1.2498 -0.11% - - 0.01 尚烁徽 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2654 0.9670% 0.99% 0.99% 0.27% 0.41 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3311 1.2210% 1.23% 1.23% 0.33% 74.16 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3310 1.2200% 1.23% 1.23% 0.33% 0.38 王海明 0.00% 购买