华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-长债 07-05 1.0590 1.1943 -0.38% 5.63% 8.17% 15.23 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 07-05 1.3077 1.3677 -0.46% 7.11% 6.58% 13.55 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 07-05 1.2763 1.3353 -0.45% 6.90% 6.15% 2.07 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-长债 07-05 1.0983 1.2505 -0.02% 2.84% 5.03% 10.24 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 07-05 1.1809 1.4075 -0.19% 3.80% 4.79% 48.05 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-长债 07-05 1.1433 1.4264 - 3.76% 4.74% 40.64 张挺 0.06% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 07-05 1.1657 1.3897 -0.19% 3.69% 4.58% 10.13 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-长债 07-05 1.1179 1.1659 -0.01% 3.21% 4.17% 10.02 陈祺伟 等 - 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 07-05 1.0058 1.1461 - 1.91% 3.89% 45.26 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 07-05 1.0565 1.2513 -0.03% 2.27% 3.46% 0.52 周咏梅 0.08% 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 07-05 1.0176 1.0376 - 2.24% 3.40% 10.28 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 07-05 1.0353 1.0840 -0.03% 2.30% 3.35% 3.87 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 07-05 1.0351 1.0838 -0.02% 2.31% 3.34% 0.14 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 07-05 1.1080 1.3760 0.36% 9.11% 3.14% 1.55 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 07-05 1.5973 1.9873 0.67% 7.14% -0.05% 7.30 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 07-05 1.5480 1.9300 0.67% 6.83% -0.64% 0.98 田荣 0.00% 购买
华泰保兴安盈定开混合 007385 详情 混合型-偏债 07-05 1.3440 1.3440 0.04% 0.13% -1.13% 4.40 赵旭照 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 07-05 1.0154 1.1951 0.02% 0.39% -1.24% 3.46 赵旭照 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 07-05 1.0113 1.1903 0.02% 0.34% -1.33% 0.00 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 详情 混合型-偏债 07-05 0.9819 0.9819 0.02% -1.03% -2.23% 1.12 赵旭照 等 0.07% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 详情 混合型-偏债 07-05 0.9784 0.9784 0.01% -1.19% -2.55% 0.00 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 07-05 0.7486 0.7486 -0.48% 3.44% -5.60% 0.52 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 07-05 0.7446 0.7446 -0.48% 3.33% -5.79% 0.06 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴吉年利定开 006642 详情 混合型-偏股 07-05 0.7841 2.0663 -0.18% -3.07% -14.85% 4.36 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 07-05 1.0880 1.4821 -0.24% 0.01% -15.51% 0.83 赵健 0.15% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 07-05 1.2022 1.9261 0.20% -6.22% -15.85% 0.94 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 07-05 1.0501 1.4322 -0.25% -0.31% -16.07% 0.04 赵健 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 07-05 0.8510 1.0910 -0.25% -0.98% -16.12% 0.43 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 07-05 0.8384 1.0784 -0.25% -0.99% -16.13% 0.38 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 07-05 0.6134 0.6134 -0.18% -7.33% -17.41% 1.41 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 07-05 0.6048 0.6048 -0.18% -7.62% -17.92% 0.01 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 07-05 0.7739 0.7739 0.81% -7.85% -18.00% 0.53 尚烁徽 等 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 07-05 0.7675 0.7675 0.80% -8.08% -18.41% 0.22 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 07-05 1.6098 1.7048 0.16% -10.37% -20.73% 5.91 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 07-05 1.5837 1.6787 0.16% -10.46% -20.89% 2.05 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 07-05 1.0184 1.0184 0.68% -11.64% -23.41% 0.02 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 07-05 0.9816 0.9816 0.68% -11.89% -23.85% 0.37 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 07-05 1.0593 1.0593 -0.05% 4.44% - 0.02 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 07-05 1.0612 1.0612 -0.05% 4.55% - 5.37 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 07-05 1.0099 1.0099 0.00% 0.65% - 0.24 王海明 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 07-05 1.0149 1.0149 -0.29% - - 1.86 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 07-05 1.0140 1.0140 -0.30% - - 0.39 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 07-05 0.9352 0.9352 -0.13% - - 0.11 赵健 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 07-05 0.9346 0.9346 -0.13% - - 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-长债 07-05 1.0573 1.1090 -0.38% - - 7.80 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 07-05 0.9991 0.9991 -0.05% - - 2.14 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 07-05 0.9989 0.9989 -0.06% - - 0.23 赵旭照 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 07-05 0.3869 1.5140% 1.63% 1.57% 0.40% 0.32 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4532 1.7500% 1.87% 1.81% 0.46% 91.41 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4531 1.7490% 1.87% 1.81% - - 王海明 0.00% 购买