华泰保兴基金管理有限公司
Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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华泰保兴安悦债券A 007540 | 详情 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.1055 | 1.2624 | -0.08% | 7.93% | 14.71% | 31.13 | 陈祺伟 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴尊利债券A 005908 | 详情 | 债券型-混合二级 | 12-03 | 1.2512 | 1.4145 | 0.43% | 3.48% | 12.15% | 45.32 | 张挺 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴尊利债券C 005909 | 详情 | 债券型-混合二级 | 12-03 | 1.2193 | 1.3790 | 0.42% | 3.28% | 11.72% | 5.22 | 张挺 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴价值成长A 012132 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 0.8130 | 0.8130 | 0.89% | 6.21% | 7.80% | 1.18 | 尚烁徽 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴价值成长C 012177 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 0.8080 | 0.8080 | 0.90% | 6.11% | 7.59% | 0.07 | 尚烁徽 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴吉年福定开混合 005522 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-03 | 1.0991 | 1.3671 | -0.03% | -7.25% | 7.33% | 1.75 | 田荣 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴尊合债券A 005159 | 详情 | 债券型-混合一级 | 12-03 | 1.2109 | 1.4375 | 0.18% | 2.76% | 7.20% | 53.76 | 张挺 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴尊合债券C 005160 | 详情 | 债券型-混合一级 | 12-03 | 1.1943 | 1.4183 | 0.18% | 2.66% | 6.98% | 8.23 | 张挺 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 | 详情 | 债券型-混合一级 | 12-03 | 1.0737 | 1.0737 | 0.07% | 1.96% | 6.80% | 10.67 | 张挺 等 | 0.04% | 购买 |
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-29 | 1.1492 | 1.4498 | 0.10% | 2.05% | 6.75% | 39.78 | 张挺 | 0.06% | 购买 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 | 详情 | 债券型-混合一级 | 12-03 | 1.0712 | 1.0712 | 0.07% | 1.88% | 6.60% | 1.00 | 张挺 等 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴尊享定开 007767 | 详情 | 债券型-混合一级 | 12-03 | 1.1291 | 1.1771 | 0.03% | 1.21% | 5.12% | 10.13 | 陈祺伟 等 | - | 购买 |
华泰保兴研究智选A 006385 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-03 | 1.1948 | 1.5889 | -0.09% | -0.92% | 4.71% | 0.61 | 赵健 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴尊颐定开 006188 | 详情 | 债券型-混合一级 | 12-03 | 1.1106 | 1.2628 | 0.03% | 1.55% | 4.66% | 10.42 | 周咏梅 等 | - | 购买 |
华泰保兴尊信定开债 005645 | 详情 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0741 | 1.2689 | 0.01% | 2.00% | 4.62% | 0.53 | 周咏梅 等 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴成长优选A 005904 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.5858 | 1.9758 | -0.04% | -7.63% | 4.45% | 11.29 | 田荣 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴吉年利定开 006642 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-29 | 0.8969 | 2.1791 | - | 9.36% | 4.10% | 4.65 | 尚烁徽 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴研究智选C 006386 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-03 | 1.1504 | 1.5325 | -0.10% | -1.22% | 4.01% | 0.01 | 赵健 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 | 详情 | 债券型-长债 | 11-29 | 1.0114 | 1.1617 | - | 2.00% | 3.94% | 45.22 | 周咏梅 等 | 0.06% | 购买 |
华泰保兴成长优选C 005905 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.5331 | 1.9151 | -0.04% | -7.90% | 3.84% | 2.58 | 田荣 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 | 详情 | 债券型-长债 | 11-29 | 1.0162 | 1.0462 | - | 1.23% | 3.78% | 10.03 | 周咏梅 | 0.04% | 购买 |
华泰保兴恒利中短债A 007971 | 详情 | 债券型-中短债 | 12-03 | 1.0132 | 1.0932 | 0.01% | 1.18% | 3.72% | 15.14 | 周咏梅 等 | 0.04% | 购买 |
华泰保兴恒利中短债C 007972 | 详情 | 债券型-中短债 | 12-03 | 1.0128 | 1.0928 | 0.00% | 1.17% | 3.69% | 0.69 | 周咏梅 等 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴科荣混合A 009124 | 详情 | 混合型-偏债 | 12-03 | 1.0487 | 1.2284 | 0.07% | 2.32% | 2.87% | 0.95 | 赵旭照 等 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴科荣混合C 009125 | 详情 | 混合型-偏债 | 12-03 | 1.0449 | 1.2239 | 0.07% | 2.34% | 2.86% | 0.00 | 赵旭照 等 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴策略精选A 005169 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-03 | 0.9237 | 1.1637 | 0.23% | -0.24% | 2.54% | 0.50 | 刘斌 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴策略精选C 005170 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-03 | 0.9099 | 1.1499 | 0.22% | -0.25% | 2.51% | 0.34 | 刘斌 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 | 详情 | 指数型-固收 | 12-03 | 1.0119 | 1.0119 | -0.01% | 0.26% | 1.09% | 0.03 | 王海明 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴安盈定开混合 007385 | 详情 | 混合型-偏债 | 12-03 | 1.3614 | 1.3614 | 0.05% | -0.69% | 0.73% | 3.54 | 赵旭照 等 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 | 详情 | 混合型-偏债 | 12-03 | 0.9971 | 0.9971 | -0.03% | -0.65% | -0.22% | 0.13 | 赵旭照 等 | 0.07% | 购买 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 | 详情 | 混合型-偏债 | 12-03 | 0.9922 | 0.9922 | -0.03% | -0.83% | -0.56% | 0.00 | 赵旭照 等 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 0.8586 | 0.8586 | 0.30% | -0.14% | -3.80% | 0.42 | 尚烁徽 等 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴多策略 007586 | 详情 | 股票型 | 12-03 | 1.3339 | 2.0578 | 0.04% | 3.55% | -4.24% | 0.68 | 尚烁徽 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 0.8498 | 0.8498 | 0.31% | -0.39% | -4.27% | 0.23 | 尚烁徽 等 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.8920 | 1.9870 | -0.02% | 9.07% | -4.50% | 4.23 | 尚烁徽 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.8599 | 1.9549 | -0.02% | 8.98% | -4.69% | 0.79 | 尚烁徽 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴吉年盈混合A 014999 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 0.6628 | 0.6628 | 0.26% | -0.91% | -5.72% | 3.80 | 刘斌 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴吉年盈混合C 015000 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 0.6519 | 0.6519 | 0.25% | -1.21% | -6.28% | 0.12 | 刘斌 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴健康消费A 006882 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.0695 | 1.0695 | 0.01% | -7.98% | -13.36% | 0.01 | 赵旭照 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴健康消费C 006883 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -8.26% | -13.86% | 0.35 | 赵旭照 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 | 详情 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0608 | 1.0608 | -0.11% | 5.37% | - | 1.40 | 周咏梅 等 | 0.05% | 购买 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 | 详情 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0593 | 1.0593 | -0.11% | 5.30% | - | 0.34 | 周咏梅 等 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.0285 | 1.0285 | -0.05% | 3.28% | - | 0.12 | 赵健 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.0262 | 1.0262 | -0.06% | 3.07% | - | 0.01 | 赵健 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴安悦债券C 020741 | 详情 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.1027 | 1.1760 | -0.08% | 7.82% | - | 62.35 | 陈祺伟 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 | 详情 | 债券型-混合二级 | 12-03 | 1.0308 | 1.0308 | 0.05% | - | - | 1.77 | 赵旭照 等 | 0.04% | 购买 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 | 详情 | 债券型-混合二级 | 12-03 | 1.0292 | 1.0292 | 0.05% | - | - | 0.23 | 赵旭照 等 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.0403 | 1.0403 | -0.23% | - | - | 0.11 | 尚烁徽 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.0400 | 1.0400 | -0.23% | - | - | 0.00 | 尚烁徽 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴安悦债券D 022109 | 详情 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.1055 | 1.1055 | -0.08% | - | - | 0.00 | 陈祺伟 | - | 购买 |
华泰保兴恒利中短债D 022111 | 详情 | 债券型-中短债 | 12-03 | 1.0132 | 1.0132 | 0.01% | - | - | 0.00 | 周咏梅 等 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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华泰保兴货币A 004493 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-03 | 0.3644 | 1.3740% | 1.38% | 1.40% | 0.36% | 0.28 | 王海明 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴货币B 004494 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-03 | 0.4302 | 1.6160% | 1.62% | 1.64% | 0.42% | 74.51 | 王海明 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴货币C 005149 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-03 | 0.4297 | 1.6160% | 1.62% | 1.64% | 0.42% | 0.10 | 王海明 | 0.00% | 购买 |