华泰保兴基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-长债 04-26 1.0523 1.1801 -0.64% 6.64% 7.71% 15.23 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 04-26 1.1379 1.4059 1.85% 9.78% 6.38% 1.55 田荣 0.15% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 04-26 1.2874 1.3474 -0.42% 5.37% 5.33% 13.55 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-长债 04-26 1.0882 1.2404 -0.05% 3.03% 4.95% 10.24 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 04-26 1.2574 1.3164 -0.41% 5.15% 4.91% 2.07 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-长债 04-26 1.1126 1.1606 -0.03% 3.66% 4.65% 10.02 陈祺伟 等 - 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-长债 04-26 1.1688 1.3954 -0.11% 3.48% 4.51% 48.05 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-长债 04-26 1.1315 1.4146 - 3.48% 4.47% 40.64 张挺 0.06% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-长债 04-26 1.1542 1.3782 -0.10% 3.38% 4.29% 10.13 张挺 0.00% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 04-26 1.0085 1.1387 - 1.95% 3.89% 45.26 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 04-26 1.0768 1.0768 -0.05% 2.27% 3.49% 3.87 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 04-26 1.0766 1.0766 -0.05% 2.26% 3.48% 0.14 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 04-26 1.0470 1.2418 -0.11% 2.08% 3.39% 0.52 周咏梅 0.08% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 04-26 1.6434 2.0334 1.47% 11.33% 1.13% 7.30 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 04-26 1.5944 1.9764 1.46% 11.01% 0.53% 0.98 田荣 0.00% 购买
华泰保兴安盈定开混合 007385 详情 混合型-偏债 04-26 1.3542 1.3542 -0.07% 0.62% 0.08% 4.40 赵旭照 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 04-26 1.1957 1.1957 -0.08% 0.08% -0.62% 3.46 赵旭照 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 04-26 1.1912 1.1912 -0.07% 0.03% -0.71% 0.00 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 04-26 0.7614 0.7614 -0.48% 7.80% -4.01% 0.52 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 04-26 0.7576 0.7576 -0.49% 7.69% -4.21% 0.06 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 04-26 1.1782 1.5723 1.40% 0.06% -6.03% 0.83 赵健 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 04-26 1.1388 1.5209 1.40% -0.27% -6.62% 0.04 赵健 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 04-26 0.8774 1.1174 0.76% -5.24% -11.57% 0.43 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 04-26 0.8645 1.1045 0.76% -5.24% -11.57% 0.38 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 04-26 0.8346 0.8346 1.46% -5.69% -13.64% 0.53 尚烁徽 等 0.15% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 04-26 1.2696 1.9935 1.70% -2.11% -13.98% 0.94 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 04-26 0.8285 0.8285 1.46% -5.93% -14.07% 0.22 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年利定开 006642 详情 混合型-偏股 04-26 0.7996 2.0818 - -2.86% -14.13% 4.36 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 04-26 0.6318 0.6318 0.77% -9.34% -16.42% 1.41 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 04-26 0.6237 0.6237 0.78% -9.62% -16.93% 0.01 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 04-26 1.7307 1.8257 2.39% -4.05% -17.63% 5.91 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 04-26 1.7032 1.7982 2.39% -4.15% -17.80% 2.05 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 04-26 1.1507 1.1507 1.29% -6.11% -19.08% 0.02 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 04-26 1.1104 1.1104 1.28% -6.37% -19.55% 0.37 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 04-26 1.0310 1.0310 - 2.47% - 10.28 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 详情 混合型-偏债 04-26 0.9954 0.9954 -0.09% 0.01% - 1.12 赵旭照 等 0.07% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 详情 混合型-偏债 04-26 0.9927 0.9927 -0.08% -0.13% - 0.00 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 04-26 1.0421 1.0421 -0.11% 4.16% - 0.02 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 04-26 1.0436 1.0436 -0.11% 4.29% - 5.37 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 04-26 1.0086 1.0086 0.00% - - 0.24 王海明 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 04-26 1.0052 1.0052 -0.31% - - 1.86 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 04-26 1.0048 1.0048 -0.31% - - 0.39 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-长债 04-26 1.0507 1.0950 -0.64% - - 7.80 陈祺伟 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 04-26 0.5524 1.8780% 1.94% 2.04% 0.53% 91.41 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4990 1.6460% 1.70% 1.80% 0.47% 0.32 王海明 0.00% 购买