华泰保兴基金管理有限公司
Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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华泰保兴价值成长A 012132 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.8417 | 0.8417 | 0.71% | 12.90% | 18.78% | 1.18 | 尚烁徽 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴价值成长C 012177 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.8364 | 0.8364 | 0.70% | 12.80% | 18.55% | 0.07 | 尚烁徽 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴安悦债券A 007540 | 详情 | 债券型-长债 | 12-30 | 1.1463 | 1.3073 | -0.08% | 9.97% | 17.33% | 31.13 | 陈祺伟 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴尊利债券A 005908 | 详情 | 债券型-混合二级 | 12-30 | 1.2310 | 1.4555 | 0.57% | 6.89% | 15.41% | 45.32 | 张挺 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴尊利债券C 005909 | 详情 | 债券型-混合二级 | 12-30 | 1.2094 | 1.4188 | 0.57% | 6.70% | 14.97% | 5.22 | 张挺 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴吉年福定开混合 005522 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-30 | 1.1224 | 1.3904 | 0.44% | 0.45% | 10.19% | 1.75 | 田荣 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴吉年利定开 006642 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-27 | 0.9036 | 2.1858 | - | 14.87% | 9.24% | 4.65 | 尚烁徽 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴尊合债券A 005159 | 详情 | 债券型-混合一级 | 12-30 | 1.2336 | 1.4602 | 0.25% | 4.29% | 8.60% | 53.76 | 张挺 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 | 详情 | 债券型-混合一级 | 12-27 | 1.1709 | 1.4715 | - | 4.04% | 8.49% | 39.78 | 张挺 | 0.06% | 购买 |
华泰保兴尊合债券C 005160 | 详情 | 债券型-混合一级 | 12-30 | 1.2166 | 1.4406 | 0.26% | 4.19% | 8.39% | 8.23 | 张挺 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴研究智选A 006385 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-30 | 1.2078 | 1.6019 | 0.36% | 7.29% | 7.76% | 0.61 | 赵健 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴研究智选C 006386 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-30 | 1.1624 | 1.5445 | 0.35% | 6.98% | 7.05% | 0.01 | 赵健 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 | 详情 | 债券型-混合一级 | 12-30 | 1.0836 | 1.0836 | 0.07% | 2.08% | 6.95% | 10.67 | 张挺 等 | 0.04% | 购买 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 | 详情 | 债券型-混合一级 | 12-30 | 1.0808 | 1.0808 | 0.06% | 1.99% | 6.74% | 1.00 | 张挺 等 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴尊信定开债 005645 | 详情 | 债券型-长债 | 12-30 | 1.0830 | 1.2778 | 0.02% | 2.51% | 4.90% | 0.53 | 周咏梅 等 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴成长优选A 005904 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-30 | 1.6016 | 1.9916 | 0.15% | -0.31% | 4.84% | 11.29 | 田荣 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴尊享定开 007767 | 详情 | 债券型-混合一级 | 12-30 | 1.1334 | 1.1814 | 0.01% | 1.39% | 4.62% | 10.13 | 陈祺伟 等 | - | 购买 |
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 | 详情 | 债券型-长债 | 12-27 | 1.0265 | 1.0565 | - | 2.01% | 4.49% | 10.03 | 周咏梅 | 0.04% | 购买 |
华泰保兴尊颐定开 006188 | 详情 | 债券型-混合一级 | 12-30 | 1.0652 | 1.2674 | 0.01% | 1.58% | 4.48% | 10.42 | 周咏梅 等 | - | 购买 |
华泰保兴成长优选C 005905 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-30 | 1.5477 | 1.9297 | 0.15% | -0.60% | 4.23% | 2.58 | 田荣 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 | 详情 | 债券型-长债 | 12-27 | 1.0044 | 1.1647 | - | 2.01% | 3.94% | 45.22 | 周咏梅 等 | 0.06% | 购买 |
华泰保兴恒利中短债A 007971 | 详情 | 债券型-中短债 | 12-30 | 1.0176 | 1.0976 | 0.02% | 1.35% | 3.67% | 15.14 | 周咏梅 等 | 0.04% | 购买 |
华泰保兴恒利中短债C 007972 | 详情 | 债券型-中短债 | 12-30 | 1.0173 | 1.0973 | 0.02% | 1.34% | 3.66% | 0.69 | 周咏梅 等 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴科荣混合A 009124 | 详情 | 混合型-偏债 | 12-30 | 1.0564 | 1.2361 | -0.02% | 3.94% | 3.53% | 0.95 | 周咏梅 等 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴科荣混合C 009125 | 详情 | 混合型-偏债 | 12-30 | 1.0525 | 1.2315 | -0.02% | 3.97% | 3.51% | 0.00 | 周咏梅 等 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴策略精选A 005169 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-30 | 0.9028 | 1.1428 | -0.13% | 4.59% | 2.49% | 0.50 | 刘斌 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴策略精选C 005170 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-30 | 0.8894 | 1.1294 | -0.13% | 4.57% | 2.47% | 0.34 | 刘斌 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴安盈定开混合 007385 | 详情 | 混合型-偏债 | 12-30 | 1.3746 | 1.3746 | 0.04% | 2.11% | 1.72% | 3.54 | 赵旭照 等 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 | 详情 | 指数型-固收 | 12-30 | 1.0130 | 1.0130 | 0.02% | 0.31% | 0.91% | 0.03 | 王海明 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 | 详情 | 混合型-偏债 | 12-30 | 1.0061 | 1.0061 | -0.02% | 2.29% | 0.68% | 0.13 | 赵旭照 等 | 0.07% | 购买 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 | 详情 | 混合型-偏债 | 12-30 | 1.0010 | 1.0010 | -0.02% | 2.12% | 0.35% | 0.00 | 赵旭照 等 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.8698 | 0.8698 | 0.42% | 11.27% | -0.74% | 0.42 | 赵旭照 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.8606 | 0.8606 | 0.42% | 11.00% | -1.23% | 0.23 | 赵旭照 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-30 | 1.8679 | 1.9629 | 0.75% | 12.38% | -2.33% | 4.23 | 尚烁徽 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-30 | 1.8359 | 1.9309 | 0.75% | 12.27% | -2.52% | 0.79 | 尚烁徽 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴多策略 007586 | 详情 | 股票型 | 12-30 | 1.3021 | 2.0260 | 0.49% | 5.97% | -3.10% | 0.68 | 尚烁徽 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴吉年盈混合A 014999 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.6482 | 0.6482 | -0.02% | 4.18% | -5.88% | 3.80 | 刘斌 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴吉年盈混合C 015000 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.6373 | 0.6373 | -0.02% | 3.86% | -6.44% | 0.12 | 刘斌 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴健康消费A 006882 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-30 | 1.0572 | 1.0572 | -0.14% | 3.02% | -12.42% | 0.01 | 赵旭照 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴健康消费C 006883 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-30 | 1.0161 | 1.0161 | -0.14% | 2.72% | -12.92% | 0.35 | 赵旭照 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 | 详情 | 债券型-长债 | 12-30 | 1.0964 | 1.0964 | -0.06% | 7.07% | - | 1.40 | 周咏梅 等 | 0.05% | 购买 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 | 详情 | 债券型-长债 | 12-30 | 1.0947 | 1.0947 | -0.05% | 6.99% | - | 0.34 | 周咏梅 等 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-30 | 1.0393 | 1.0393 | 0.30% | 8.40% | - | 0.12 | 赵健 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-30 | 1.0367 | 1.0367 | 0.29% | 8.19% | - | 0.01 | 赵健 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴安悦债券C 020741 | 详情 | 债券型-长债 | 12-30 | 1.1433 | 1.2207 | -0.08% | 9.86% | - | 62.35 | 陈祺伟 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 | 详情 | 债券型-混合二级 | 12-30 | 1.0372 | 1.0372 | -0.03% | 3.75% | - | 1.77 | 赵旭照 等 | 0.04% | 购买 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 | 详情 | 债券型-混合二级 | 12-30 | 1.0355 | 1.0355 | -0.02% | 3.58% | - | 0.23 | 赵旭照 等 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-30 | 1.0325 | 1.0325 | 0.30% | - | - | 0.11 | 尚烁徽 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-30 | 1.0320 | 1.0320 | 0.30% | - | - | 0.00 | 尚烁徽 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴安悦债券D 022109 | 详情 | 债券型-长债 | 12-30 | 1.1463 | 1.1463 | -0.08% | - | - | 0.00 | 陈祺伟 | - | 购买 |
华泰保兴恒利中短债D 022111 | 详情 | 债券型-中短债 | 12-30 | 1.0176 | 1.0176 | 0.02% | - | - | 0.00 | 周咏梅 等 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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华泰保兴货币A 004493 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-30 | 0.4073 | 1.4800% | 1.56% | 1.49% | 0.36% | 0.28 | 王海明 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴货币B 004494 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-30 | 0.4728 | 1.7230% | 1.80% | 1.74% | 0.42% | 74.51 | 王海明 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴货币C 005149 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-30 | 0.4729 | 1.7230% | 1.80% | 1.74% | 0.42% | 0.10 | 王海明 | 0.00% | 购买 |