华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-长债 06-16 1.1720 1.3381 0.02% 2.97% 14.27% 61.53 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-长债 06-16 1.1701 1.2510 0.02% 2.92% 14.12% 117.96 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 06-16 1.2903 1.5148 0.22% 6.75% 12.25% 50.60 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 06-16 1.2654 1.4748 0.21% 6.54% 11.82% 7.39 张挺 0.00% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 06-16 0.8401 0.8401 0.01% 1.62% 11.72% 1.05 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 06-16 0.8339 0.8339 0.00% 1.51% 11.47% 0.12 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 06-16 1.1269 1.1269 -0.03% 3.12% 11.24% 2.53 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 06-16 1.1240 1.1240 -0.04% 3.02% 11.03% 0.72 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年利定开 006642 详情 混合型-偏股 06-16 0.8757 2.1579 0.97% -3.17% 8.55% 4.58 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 06-13 1.1998 1.5004 - 3.02% 6.57% 40.80 张挺 0.06% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 06-16 1.2557 1.4823 0.06% 2.58% 6.42% 59.67 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 06-16 1.2372 1.4612 0.06% 2.49% 6.20% 29.62 张挺 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 06-16 0.8751 0.8751 0.07% 1.90% 5.31% 0.40 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 06-16 1.0749 1.2546 0.38% 1.53% 5.22% 0.67 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 06-16 1.0705 1.2495 0.38% 1.48% 5.21% 0.29 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 06-16 0.8638 0.8638 0.06% 1.65% 4.78% 0.21 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 06-16 1.0294 1.0294 -0.53% 0.75% 4.51% 0.11 赵健 0.15% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 06-16 1.1041 1.1041 0.07% 2.11% 4.47% 9.80 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 06-16 1.1002 1.1002 0.06% 1.99% 4.26% 2.58 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 06-16 1.0249 1.0249 -0.54% 0.55% 4.09% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 06-13 1.0121 1.1824 - 1.92% 3.97% 45.19 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 06-16 1.0931 1.2879 0.02% 1.02% 3.70% 5.02 王海明 0.08% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 06-16 1.0313 1.0313 0.02% -0.46% 3.13% 1.02 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 06-16 1.0774 1.2796 0.03% 1.22% 2.92% 10.10 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 06-16 1.0287 1.0287 0.02% -0.55% 2.87% 0.00 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 06-16 1.7691 1.8641 1.13% -2.64% 2.81% 2.55 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 06-16 1.7372 1.8322 1.12% -2.74% 2.61% 1.67 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 06-16 1.0220 1.0620 0.01% 0.83% 2.59% 10.14 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 详情 混合型-偏债 06-16 1.0180 1.0180 0.03% 1.34% 2.54% 0.13 赵旭照 等 0.07% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-混合一级 06-16 1.1432 1.1912 0.02% 0.93% 2.39% 10.25 陈祺伟 等 - 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 详情 混合型-偏债 06-16 1.0114 1.0114 0.02% 1.19% 2.21% 0.00 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 06-16 1.0224 1.1024 0.02% 0.60% 1.98% 18.07 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 06-16 1.0220 1.1020 0.02% 0.60% 1.96% 0.67 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴安盈定开混合 007385 详情 混合型-偏债 06-16 1.3821 1.3821 0.05% 0.74% 1.52% 2.60 赵旭照 等 0.08% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 06-16 1.1697 1.4377 0.43% 5.54% 1.14% 1.79 田荣 0.15% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 06-16 1.2800 2.0039 0.11% -0.80% 1.07% 0.67 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 06-16 1.0149 1.0149 0.00% 0.25% 0.53% 0.03 王海明 0.00% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 06-16 1.1766 1.5707 -0.35% -0.98% -0.19% 0.51 赵健 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 06-16 1.1293 1.5114 -0.35% -1.28% -0.78% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 06-16 1.6266 2.0166 -0.11% 1.95% -2.28% 7.64 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 06-16 1.5672 1.9492 -0.11% 1.63% -2.89% 1.51 田荣 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 06-16 0.8797 1.1197 0.00% -3.36% -3.32% 0.15 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 06-16 0.8666 1.1066 0.01% -3.36% -3.34% 0.32 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 06-16 0.6238 0.6238 0.22% -4.59% -5.00% 3.01 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 06-16 0.6116 0.6116 0.23% -4.87% -5.56% 0.51 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 06-16 0.9736 0.9736 -0.01% -8.61% -11.92% 0.01 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 06-16 0.9330 0.9330 -0.02% -8.90% -12.47% 0.32 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 06-16 1.0060 1.0060 1.24% -0.99% - 0.11 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 06-16 1.0043 1.0043 1.24% -1.12% - 0.01 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-长债 06-16 1.1792 1.1841 0.08% 3.21% - 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 06-16 1.0213 1.0213 0.00% 0.49% - 0.00 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 06-13 1.0013 1.0013 - - - 5.88 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 06-13 1.0017 1.0017 - - - 0.75 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 06-13 0.9989 0.9989 - - - 2.80 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 06-13 0.9991 0.9991 - - - 0.38 赵旭照 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 06-16 0.3158 1.1430% 1.13% 1.20% 0.32% 0.38 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 06-16 0.3815 1.3780% 1.37% 1.45% 0.38% 67.46 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 06-16 0.3815 1.3780% 1.37% 1.45% 0.38% 0.53 王海明 0.00% 购买