华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 12-30 0.8417 0.8417 0.71% 12.90% 18.78% 1.18 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 12-30 0.8364 0.8364 0.70% 12.80% 18.55% 0.07 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-长债 12-30 1.1463 1.3073 -0.08% 9.97% 17.33% 31.13 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 12-30 1.2310 1.4555 0.57% 6.89% 15.41% 45.32 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 12-30 1.2094 1.4188 0.57% 6.70% 14.97% 5.22 张挺 0.00% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 12-30 1.1224 1.3904 0.44% 0.45% 10.19% 1.75 田荣 0.15% 购买
华泰保兴吉年利定开 006642 详情 混合型-偏股 12-27 0.9036 2.1858 - 14.87% 9.24% 4.65 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 12-30 1.2336 1.4602 0.25% 4.29% 8.60% 53.76 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 12-27 1.1709 1.4715 - 4.04% 8.49% 39.78 张挺 0.06% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 12-30 1.2166 1.4406 0.26% 4.19% 8.39% 8.23 张挺 0.00% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 12-30 1.2078 1.6019 0.36% 7.29% 7.76% 0.61 赵健 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 12-30 1.1624 1.5445 0.35% 6.98% 7.05% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 12-30 1.0836 1.0836 0.07% 2.08% 6.95% 10.67 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 12-30 1.0808 1.0808 0.06% 1.99% 6.74% 1.00 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 12-30 1.0830 1.2778 0.02% 2.51% 4.90% 0.53 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 12-30 1.6016 1.9916 0.15% -0.31% 4.84% 11.29 田荣 0.15% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-混合一级 12-30 1.1334 1.1814 0.01% 1.39% 4.62% 10.13 陈祺伟 等 - 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 12-27 1.0265 1.0565 - 2.01% 4.49% 10.03 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 12-30 1.0652 1.2674 0.01% 1.58% 4.48% 10.42 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 12-30 1.5477 1.9297 0.15% -0.60% 4.23% 2.58 田荣 0.00% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 12-27 1.0044 1.1647 - 2.01% 3.94% 45.22 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 12-30 1.0176 1.0976 0.02% 1.35% 3.67% 15.14 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 12-30 1.0173 1.0973 0.02% 1.34% 3.66% 0.69 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 12-30 1.0564 1.2361 -0.02% 3.94% 3.53% 0.95 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 12-30 1.0525 1.2315 -0.02% 3.97% 3.51% 0.00 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 12-30 0.9028 1.1428 -0.13% 4.59% 2.49% 0.50 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 12-30 0.8894 1.1294 -0.13% 4.57% 2.47% 0.34 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴安盈定开混合 007385 详情 混合型-偏债 12-30 1.3746 1.3746 0.04% 2.11% 1.72% 3.54 赵旭照 等 0.08% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 12-30 1.0130 1.0130 0.02% 0.31% 0.91% 0.03 王海明 0.00% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 详情 混合型-偏债 12-30 1.0061 1.0061 -0.02% 2.29% 0.68% 0.13 赵旭照 等 0.07% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 详情 混合型-偏债 12-30 1.0010 1.0010 -0.02% 2.12% 0.35% 0.00 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 12-30 0.8698 0.8698 0.42% 11.27% -0.74% 0.42 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 12-30 0.8606 0.8606 0.42% 11.00% -1.23% 0.23 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 12-30 1.8679 1.9629 0.75% 12.38% -2.33% 4.23 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 12-30 1.8359 1.9309 0.75% 12.27% -2.52% 0.79 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 12-30 1.3021 2.0260 0.49% 5.97% -3.10% 0.68 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 12-30 0.6482 0.6482 -0.02% 4.18% -5.88% 3.80 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 12-30 0.6373 0.6373 -0.02% 3.86% -6.44% 0.12 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 12-30 1.0572 1.0572 -0.14% 3.02% -12.42% 0.01 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 12-30 1.0161 1.0161 -0.14% 2.72% -12.92% 0.35 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 12-30 1.0964 1.0964 -0.06% 7.07% - 1.40 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 12-30 1.0947 1.0947 -0.05% 6.99% - 0.34 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 12-30 1.0393 1.0393 0.30% 8.40% - 0.12 赵健 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 12-30 1.0367 1.0367 0.29% 8.19% - 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-长债 12-30 1.1433 1.2207 -0.08% 9.86% - 62.35 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 12-30 1.0372 1.0372 -0.03% 3.75% - 1.77 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 12-30 1.0355 1.0355 -0.02% 3.58% - 0.23 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 12-30 1.0325 1.0325 0.30% - - 0.11 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 12-30 1.0320 1.0320 0.30% - - 0.00 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-长债 12-30 1.1463 1.1463 -0.08% - - 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 12-30 1.0176 1.0176 0.02% - - 0.00 周咏梅 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 12-30 0.4073 1.4800% 1.56% 1.49% 0.36% 0.28 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 12-30 0.4728 1.7230% 1.80% 1.74% 0.42% 74.51 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 12-30 0.4729 1.7230% 1.80% 1.74% 0.42% 0.10 王海明 0.00% 购买