华泰保兴基金管理有限公司
Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
- 安联基金
- 安信基金
- 博时基金
- 渤海汇金
- 博道基金
- 贝莱德基金管理
- 北京京管泰富基金
- 百嘉基金
- 北信瑞丰
- 宝盈基金
- 博远基金
- 长盛基金
- 长城基金
- 诚通证券
- 财通基金
- 长安基金
- 淳厚基金
- 创金合信基金
- 长城证券
- 财通资管
- 长信基金
- 财达证券
- 长江证券(上海)资管
- 财信证券
- 东方红资产管理
- 东莞证券
- 东海基金
- 德邦基金
- 东方阿尔法基金
- 东财基金
- 东海证券
- 德邦证券资管
- 东兴证券
- 东兴基金
- 第一创业
- 东吴基金
- 达诚基金
- 东证融汇证券资产管理
- 大成基金
- 东方基金
- 东吴证券
- 方正富邦基金
- 富国基金
- 富达基金(中国)
- 方正证券
- 富荣基金
- 富安达基金
- 蜂巢基金
- 国海富兰克林基金
- 国投瑞银基金
- 广发资产管理
- 国寿安保基金
- 国联安基金
- 国联证券资产管理
- 光大保德信基金
- 国投证券
- 国联民生
- 国都证券
- 国海证券
- 国新国证基金
- 国泰基金
- 国新证券股份
- 国金基金
- 国信证券
- 国融基金
- 格林基金
- 国投证券资产管理
- 广发基金
- 国联基金
- 工银瑞信基金
- 国元证券
- 华润元大基金
- 华泰证券(上海)资产管理
- 华宸未来基金
- 华泰柏瑞基金
- 华富基金
- 宏利基金
- 华鑫证券
- 华安证券资产管理
- 汇百川基金
- 汇丰晋信基金
- 华安基金
- 华商基金
- 红土创新基金
- 华泰保兴基金
- 弘毅远方基金
- 华安证券
- 华西基金
- 泓德基金
- 汇泉基金
- 合煦智远基金
- 恒越基金
- 惠升基金
- 汇安基金
- 恒生前海基金
- 华夏基金
- 红塔红土
- 恒泰证券
- 华创证券
- 汇添富基金
- 华宝基金
- 海富通基金
- 嘉实基金
- 建信基金
- 金元顺安基金
- 交银施罗德基金
- 九泰基金
- 景顺长城基金
- 嘉合基金
- 金信基金
- 金鹰基金
- 江信基金
- 凯石基金
- 路博迈基金(中国)
- 联博基金
- 摩根资产管理
- 摩根士丹利基金
- 民生加银基金
- 明亚基金
- 诺德基金
- 南京证券
- 南方基金
- 农银汇理基金
- 南华基金
- 诺安基金
- 平安证券
- 平安基金
- 浦银安盛基金
- 鹏扬基金
- 鹏华基金
- 前海联合
- 前海开源基金
- 泉果基金
- 瑞达基金
- 融通基金
- 人保资产
- 睿远基金
- 申万菱信基金
- 上海证券
- 上海国泰君安资管
- 苏新基金
- 申万宏源证券
- 上海海通证券资产管理
- 上银基金
- 尚正基金
- 上海光大证券资产管理
- 申万宏源证券资产管理
- 施罗德基金(中国)
- 山证(上海)资产管理
- 山西证券
- 太平基金
- 天弘基金
- 泰信基金
- 太平洋
- 泰康基金
- 天治基金
- 同泰基金
- 天风(上海)证券资产管理
- 万家基金
- 万联资管
- 鑫元基金
- 西部证券
- 湘财证券
- 信达澳亚基金
- 新华基金
- 兴银基金管理
- 新沃基金
- 兴证资管
- 兴华基金
- 兴证全球基金
- 先锋基金
- 兴合基金
- 湘财基金
- 信达证券
- 西南证券
- 兴业基金
- 西部利得基金
- 易方达基金
- 银河基金
- 银河金汇证券
- 圆信永丰基金
- 易米基金
- 益民基金
- 粤开证券
- 英大基金
- 银华基金
- 永赢基金
- 招商基金
- 中泰证券(上海)资管
- 中金财富
- 中银基金
- 中信证券
- 中航基金
- 中庚基金
- 中金公司
- 中欧基金
- 中邮基金
- 中信保诚基金
- 中海基金
- 中信证券资产管理
- 中原证券
- 朱雀基金
- 招商证券资管
- 中科沃土基金
- 中金基金
- 中加基金
- 中信建投基金
- 中信建投
- 中银证券
- 浙商证券资管
- 浙商基金
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:2025-02-17
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰保兴吉年利定开 006642 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.8724 | 2.1546 | -0.47% | 17.18% | 16.74% | 4.79 | 尚烁徽 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴安悦债券A 007540 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.1594 | 1.3235 | -0.41% | 10.09% | 16.58% | 46.26 | 陈祺伟 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴安悦债券C 020741 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.1578 | 1.2368 | -0.40% | 9.99% | 16.26% | 67.28 | 陈祺伟 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴研究智选A 006385 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.2293 | 1.6234 | -0.77% | 21.52% | 14.18% | 0.49 | 赵健 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴吉年福定开混合 005522 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-14 | 1.1711 | 1.4391 | 1.51% | 12.87% | 14.00% | 1.65 | 田荣 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴尊利债券A 005908 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-17 | 1.2345 | 1.4590 | -0.31% | 9.10% | 13.91% | 50.07 | 张挺 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.8094 | 1.9044 | -0.58% | 22.68% | 13.63% | 2.96 | 尚烁徽 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴成长优选A 005904 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.6271 | 2.0171 | -0.51% | 10.01% | 13.55% | 7.95 | 田荣 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴尊利债券C 005909 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-17 | 1.2122 | 1.4216 | -0.31% | 8.90% | 13.47% | 8.06 | 张挺 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴研究智选C 006386 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.1821 | 1.5642 | -0.77% | 21.14% | 13.46% | 0.01 | 赵健 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.7780 | 1.8730 | -0.58% | 22.56% | 13.40% | 1.21 | 尚烁徽 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴成长优选C 005905 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.5711 | 1.9531 | -0.51% | 9.68% | 12.87% | 1.97 | 田荣 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 | 详情 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.1220 | 1.1220 | -0.27% | 8.59% | 12.19% | 1.45 | 周咏梅 等 | 0.05% | 购买 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 | 详情 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.1199 | 1.1199 | -0.28% | 8.51% | 11.98% | 0.43 | 周咏梅 等 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴价值成长A 012132 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-14 | 0.8124 | 0.8124 | 0.38% | 9.80% | 11.17% | 1.08 | 尚烁徽 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴价值成长C 012177 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-14 | 0.8071 | 0.8071 | 0.39% | 9.69% | 10.94% | 0.09 | 尚烁徽 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴多策略 007586 | 详情 | 股票型 | 02-17 | 1.2973 | 2.0212 | 0.07% | 16.39% | 10.26% | 0.67 | 尚烁徽 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-14 | 0.8644 | 0.8644 | 0.96% | 19.18% | 9.27% | 0.40 | 赵旭照 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-14 | 0.8547 | 0.8547 | 0.96% | 18.89% | 8.73% | 0.21 | 赵旭照 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-14 | 1.1815 | 1.4821 | - | 5.05% | 8.10% | 40.77 | 张挺 | 0.06% | 购买 |
华泰保兴尊合债券A 005159 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-17 | 1.2376 | 1.4642 | -0.15% | 5.17% | 8.05% | 55.31 | 张挺 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴尊合债券C 005160 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-17 | 1.2202 | 1.4442 | -0.15% | 5.07% | 7.83% | 11.66 | 张挺 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴科荣混合A 009124 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-17 | 1.0620 | 1.2417 | 0.03% | 5.02% | 6.36% | 0.69 | 周咏梅 等 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴科荣混合C 009125 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-17 | 1.0580 | 1.2370 | 0.03% | 5.06% | 6.34% | 0.58 | 周咏梅 等 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-17 | 1.0895 | 1.0895 | -0.03% | 2.17% | 6.25% | 11.50 | 张挺 等 | 0.04% | 购买 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-17 | 1.0865 | 1.0865 | -0.03% | 2.10% | 6.05% | 2.15 | 张挺 等 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴策略精选A 005169 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-14 | 0.8996 | 1.1396 | -0.04% | 11.99% | 5.25% | 0.15 | 刘斌 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴策略精选C 005170 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-14 | 0.8862 | 1.1262 | -0.05% | 11.98% | 5.24% | 0.32 | 刘斌 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴尊信定开债 005645 | 详情 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0864 | 1.2812 | -0.06% | 2.47% | 4.65% | 3.05 | 周咏梅 等 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 | 详情 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0095 | 1.1698 | - | 2.00% | 3.96% | 45.22 | 周咏梅 等 | 0.06% | 购买 |
华泰保兴尊颐定开 006188 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-14 | 1.0667 | 1.2689 | -0.04% | 1.30% | 3.84% | 10.08 | 周咏梅 等 | - | 购买 |
华泰保兴吉年盈混合A 014999 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.6480 | 0.6480 | -0.41% | 11.47% | 3.60% | 2.99 | 刘斌 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 | 详情 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0260 | 1.0560 | - | 1.52% | 3.60% | 10.22 | 周咏梅 | 0.04% | 购买 |
华泰保兴尊享定开 007767 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-14 | 1.1364 | 1.1844 | -0.04% | 1.34% | 3.58% | 10.25 | 陈祺伟 等 | - | 购买 |
华泰保兴安盈定开混合 007385 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-17 | 1.3717 | 1.3717 | -0.25% | 2.96% | 3.28% | 3.46 | 赵旭照 等 | 0.08% | 购买 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-17 | 1.0106 | 1.0106 | -0.10% | 3.88% | 3.06% | 0.13 | 赵旭照 等 | 0.07% | 购买 |
华泰保兴恒利中短债A 007971 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-17 | 1.0166 | 1.0966 | -0.03% | 0.98% | 2.98% | 24.62 | 周咏梅 等 | 0.04% | 购买 |
华泰保兴恒利中短债C 007972 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-17 | 1.0163 | 1.0963 | -0.03% | 0.97% | 2.98% | 0.35 | 周咏梅 等 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴吉年盈混合C 015000 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.6366 | 0.6366 | -0.41% | 11.14% | 2.96% | 0.50 | 刘斌 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-17 | 1.0050 | 1.0050 | -0.11% | 3.70% | 2.71% | 0.00 | 赵旭照 等 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 | 详情 | 指数型-固收 | 02-17 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | 0.34% | 0.77% | 0.02 | 王海明 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴健康消费A 006882 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.0271 | 1.0271 | -0.17% | 7.92% | -6.66% | 0.01 | 赵旭照 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴健康消费C 006883 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.9864 | 0.9864 | -0.16% | 7.60% | -7.21% | 0.32 | 赵旭照 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.0631 | 1.0631 | -0.73% | 20.25% | - | 0.11 | 赵健 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.0599 | 1.0599 | -0.73% | 20.02% | - | 0.01 | 赵健 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-17 | 1.0347 | 1.0347 | -0.18% | 4.08% | - | 1.17 | 赵旭照 等 | 0.04% | 购买 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-17 | 1.0326 | 1.0326 | -0.18% | 3.90% | - | 0.00 | 赵旭照 等 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-14 | 1.0579 | 1.0579 | 0.47% | - | - | 0.10 | 尚烁徽 | 0.15% | 购买 |
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-14 | 1.0571 | 1.0571 | 0.47% | - | - | 0.00 | 尚烁徽 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴安悦债券D 022109 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.1629 | 1.1629 | -0.40% | - | - | 0.00 | 陈祺伟 | - | 购买 |
华泰保兴恒利中短债D 022111 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-17 | 1.0166 | 1.0166 | -0.10% | - | - | 0.00 | 周咏梅 等 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:2025-02-17
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰保兴货币A 004493 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-17 | 0.3617 | 1.3330% | 1.45% | 1.45% | 0.36% | 0.32 | 王海明 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴货币B 004494 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-17 | 0.4259 | 1.5720% | 1.69% | 1.69% | 0.42% | 85.72 | 王海明 | 0.00% | 购买 |
华泰保兴货币C 005149 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-17 | 0.4259 | 1.5730% | 1.69% | 1.69% | 0.42% | 0.26 | 王海明 | 0.00% | 购买 |