华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 12-11 1.2604 1.4814 -1.76% 46.90% 40.96% 0.20 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 12-11 1.2583 1.4768 -1.76% 46.68% 40.57% 0.14 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 12-11 1.4770 1.7450 -0.79% 26.69% 31.51% 2.41 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 12-11 2.1040 2.4940 -0.90% 29.99% 29.56% 10.70 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 12-11 2.0214 2.4034 -0.90% 29.61% 28.77% 1.34 田荣 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 12-11 1.0730 1.2494 0.72% 20.82% 21.13% 0.13 赵健 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 12-11 1.0725 1.2421 0.71% 20.56% 20.65% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴吉年利定开 006642 详情 混合型-偏股 12-05 1.0485 2.3307 - 23.41% 16.90% 3.27 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 12-11 2.1708 2.2658 -1.72% 23.91% 15.61% 3.30 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 12-11 2.1296 2.2246 -1.71% 23.79% 15.38% 1.20 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 12-10 1.4855 2.2094 -0.05% 16.38% 11.51% 0.79 尚烁徽 等 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 12-11 0.9502 0.9502 -0.75% 8.10% 8.78% 0.93 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 12-11 0.9356 0.9356 -0.76% 7.83% 8.24% 0.21 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 12-11 1.3033 1.5278 -0.08% 1.20% 7.97% 49.94 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 12-11 1.2756 1.4850 -0.08% 0.99% 7.53% 14.31 张挺 0.00% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 12-11 0.8842 0.8842 -1.01% 4.65% 7.10% 0.80 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 12-11 0.8770 0.8770 -1.00% 4.57% 6.89% 0.04 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 12-11 1.2785 1.6726 -0.96% 6.99% 5.37% 0.56 赵健 0.15% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 12-11 1.0851 1.1348 -0.01% 2.93% 5.23% 22.90 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴安盈定开混合 007385 详情 混合型-偏债 12-10 1.4378 1.4378 0.16% 4.18% 5.02% 1.37 赵旭照 等 0.08% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 12-11 1.0803 1.1298 -0.01% 2.83% 5.02% 4.97 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 12-11 1.2235 1.6056 -0.96% 6.67% 4.74% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 12-05 1.2022 1.5028 - 0.61% 4.61% 28.78 张挺 0.06% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 12-11 0.9729 1.2129 -1.24% 9.71% 4.14% 0.16 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 12-11 0.9583 1.1983 -1.24% 9.70% 4.13% 0.34 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 12-11 1.2654 1.4920 0.02% 0.79% 3.61% 76.26 张挺 0.08% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 12-05 1.0067 1.1970 - 1.60% 3.56% 45.14 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 12-11 1.2455 1.4695 0.02% 0.69% 3.40% 61.48 张挺 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 12-11 1.0637 1.0637 -0.10% 3.14% 2.66% 0.52 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 12-11 1.0599 1.0599 -0.11% 3.03% 2.47% 0.01 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 12-10 1.0852 1.2874 0.03% 0.81% 2.12% 10.22 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 12-05 1.0035 1.0635 - 0.29% 1.72% 7.92 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 12-11 1.0277 1.1077 0.05% 0.55% 1.27% 6.85 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-混合一级 12-10 1.1454 1.1934 0.02% 0.25% 1.25% 10.27 陈祺伟 等 - 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 12-11 1.0271 1.1071 0.05% 0.53% 1.25% 2.92 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 12-10 1.0888 1.2836 0.06% -0.31% 0.96% 5.04 王海明 0.08% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 12-11 1.0177 1.0177 0.00% 0.28% 0.55% 0.02 王海明 0.00% 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 12-11 1.0185 1.0185 0.00% -0.27% 0.36% 0.00 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-长债 12-11 1.1164 1.2825 0.36% -4.70% -0.51% 55.17 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-长债 12-11 1.1195 1.1244 0.38% -4.89% -0.61% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-长债 12-11 1.1140 1.1949 0.36% -4.74% -0.62% 94.61 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 12-11 1.0422 1.2219 -0.20% -2.49% -1.31% 0.04 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 12-11 1.0372 1.2162 -0.20% -2.56% -1.43% 0.48 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 12-11 1.0559 1.0559 0.39% -6.28% -2.09% 2.74 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 12-11 1.0523 1.0523 0.40% -6.36% -2.28% 0.59 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 详情 混合型-偏债 12-11 0.9581 0.9581 -0.36% -5.87% -4.59% 0.11 周咏梅 等 0.07% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 详情 混合型-偏债 12-11 0.9506 0.9506 -0.37% -6.00% -4.87% 0.00 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 12-11 0.6343 0.6343 -0.80% 1.31% -5.37% 3.11 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 12-11 0.6202 0.6202 -0.80% 1.03% -5.92% 0.05 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 12-11 0.8876 0.8876 -0.92% -10.18% -18.63% 0.01 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 12-11 0.8481 0.8481 -0.91% -10.46% -19.13% 0.04 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 12-11 0.9581 0.9581 0.13% -3.95% - 0.27 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 12-11 0.9568 0.9568 0.13% -4.05% - 2.13 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 12-11 1.1373 1.1373 -0.78% 13.76% - 3.30 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 12-11 1.1396 1.1396 -0.78% 13.98% - 0.14 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 12-10 1.0799 1.2331 -0.09% - - 0.15 尚烁徽 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 12-10 1.0794 1.2309 -0.09% - - 0.17 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴兴元180天封闭债券A 025156 详情 债券型-混合二级 12-05 0.9977 0.9977 - - - 0.41 陈祺伟 等 0.08% 购买
华泰保兴兴元180天封闭债券C 025157 详情 债券型-混合二级 12-05 0.9974 0.9974 - - - 3.12 陈祺伟 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 12-11 0.3776 1.0470% 1.04% 1.05% 0.26% 0.29 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 12-11 0.4432 1.2900% 1.28% 1.29% 0.32% 79.35 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 12-11 0.4433 1.2900% 1.28% 1.29% 0.32% 0.25 王海明 0.00% 购买