弘毅远方基金管理有限公司

Hony Horizon Fund management Co.,ltd

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2024-03-01 2023-12-31 2023-06-30 2023-01-13
一、收入 详情 58.96 -16,651.73 -5,947.43 -33.87
1.利息收入 详情 0.34 822.29 126.78 1.21
其中:存款利息收入 详情 - 723.54 40.71 -
其中:债券利息收入 详情 - - 0.95 -
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 - -5,928.93 -2,693.63 -
其中:股票投资收益 详情 - -7,536.01 -3,495.98 -
其中:基金投资收益 详情 - - - -
其中:债券投资收益 详情 - 472.90 85.93 -
其中:资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中:衍生工具收益 详情 - - - -
其中:股利收益 详情 - 1,005.86 716.41 -
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 58.59 -11,565.12 -3,395.69 -34.93
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 0.03 20.02 15.11 -0.14
减:二、费用 详情 1.50 1,396.48 719.70 -
1.管理人报酬 详情 - 882.31 490.28 -
2.托管费 详情 - 209.68 112.75 -
3.销售服务费 详情 - 106.93 44.36 -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 55.20 2.66 -
其中:卖出回购金融资产支出 详情 - 55.20 2.66 -
6.其他费用 详情 1.50 140.21 69.29 -
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 57.46 -18,048.21 -6,667.14 -33.87
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 - -18,048.21 -6,667.14 -33.87
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
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