弘毅远方基金管理有限公司
Hony Horizon Fund management Co.,ltd
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-06-30 | 2024-06-18 | 2024-03-01 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -2,231.23 | - | 58.96 | -16,651.73 |
| 1.利息收入 | 详情 | 61.73 | 0.79 | 0.34 | 822.29 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 35.37 | - | - | 723.54 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -3,137.80 | 1.44 | - | -5,928.93 |
| 股票投资收益 | 详情 | -4,678.69 | - | - | -7,536.01 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 1,103.12 | - | - | 472.90 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 4.41 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 404.55 | - | - | 1,005.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 776.46 | - | 58.59 | -11,565.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 68.39 | 0.00 | 0.03 | 20.02 |
| 减：二、费用 | 详情 | 473.03 | - | 1.50 | 1,396.48 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 235.04 | - | - | 882.31 |
| 2.托管费 | 详情 | 57.18 | - | - | 209.68 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 64.75 | - | - | 106.93 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 49.56 | - | - | 55.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 49.56 | - | - | 55.20 |
| 6.其他费用 | 详情 | 61.74 | -1.50 | 1.50 | 140.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -2,704.26 | 0.39 | 57.46 | -18,048.21 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -2,704.26 | 0.39 | - | -18,048.21 |
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