弘毅远方基金管理有限公司
Hony Horizon Fund management Co.,ltd
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2024-03-01 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-01-13 | |
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一、收入: | 详情 | 58.96 | -16,651.73 | -5,947.43 | -33.87 |
1.利息收入 | 详情 | 0.34 | 822.29 | 126.78 | 1.21 |
其中:存款利息收入 | 详情 | - | 723.54 | 40.71 | - |
债券利息收入 | 详情 | - | - | 0.95 | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | -5,928.93 | -2,693.63 | - |
股票投资收益 | 详情 | - | -7,536.01 | -3,495.98 | - |
基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 详情 | - | 472.90 | 85.93 | - |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
股利收益 | 详情 | - | 1,005.86 | 716.41 | - |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 58.59 | -11,565.12 | -3,395.69 | -34.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 0.03 | 20.02 | 15.11 | -0.14 |
减:二、费用 | 详情 | 1.50 | 1,396.48 | 719.70 | - |
1.管理人报酬 | 详情 | - | 882.31 | 490.28 | - |
2.托管费 | 详情 | - | 209.68 | 112.75 | - |
3.销售服务费 | 详情 | - | 106.93 | 44.36 | - |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | - | 55.20 | 2.66 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 55.20 | 2.66 | - |
6.其他费用 | 详情 | 1.50 | 140.21 | 69.29 | - |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 57.46 | -18,048.21 | -6,667.14 | -33.87 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | - | -18,048.21 | -6,667.14 | -33.87 |
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