弘毅远方基金管理有限公司

Hony Horizon Fund management Co.,ltd

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2024-02-08 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
资产:
银行存款 详情 1,851.99 - 4,036.39 9,731.85
结算备付金 详情 2.23 23.12 838.56 11.39
存出保证金 详情 - - - -
交易性金融资产 详情 1,744.26 138,189.51 89,861.17 106,452.24
其中:股票投资 详情 1,744.26 69,453.60 84,775.68 100,320.34
其中:基金投资 详情 - - - -
其中:债券投资 详情 - 68,735.91 5,085.50 6,131.90
其中:资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - 6,627.83 1,238.62 299.91
应收证券清算款 详情 599.77 140.01 137.90 -
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - 0.55 57.05 -
应收申购款 详情 - 4,234.80 54.64 35.29
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - 820.92 15.98 1,015.93
资产总计 详情 4,198.26 154,707.32 96,240.31 117,546.62
负债和所有者权益 详情 2024-02-08 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - 400.07 - -
应付证券清算款 详情 - 254.34 - 1,808.78
应付赎回款 详情 1,486.24 859.03 113.64 88.52
应付管理人报酬 详情 1.49 60.63 61.30 84.06
应付托管费 详情 0.25 15.04 15.20 19.73
应付销售服务费 详情 0.24 13.61 6.12 6.35
应付税费 详情 - 9.92 0.27 0.16
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 21.66 129.81 210.74 159.66
负债合计 详情 1,509.89 1,742.44 407.27 2,167.26
所有者权益:
实收基金 详情 6,232.00 162,203.20 95,336.65 117,634.58
所有者权益合计 详情 2,688.37 152,964.88 95,833.04 115,379.36
负债和所有者权益合计 详情 4,198.26 154,707.32 96,240.31 117,546.62
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