弘毅远方基金管理有限公司
Hony Horizon Fund management Co.,ltd
- 管理规模:
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-02-08 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | 1,851.99 | - | 4,036.39 | 9,731.85 |
结算备付金 | 详情 | 2.23 | 23.12 | 838.56 | 11.39 |
存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融资产 | 详情 | 1,744.26 | 138,189.51 | 89,861.17 | 106,452.24 |
其中:股票投资 | 详情 | 1,744.26 | 69,453.60 | 84,775.68 | 100,320.34 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | - | 68,735.91 | 5,085.50 | 6,131.90 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | 6,627.83 | 1,238.62 | 299.91 |
应收证券清算款 | 详情 | 599.77 | 140.01 | 137.90 | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | 0.55 | 57.05 | - |
应收申购款 | 详情 | - | 4,234.80 | 54.64 | 35.29 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | 820.92 | 15.98 | 1,015.93 |
资产总计 | 详情 | 4,198.26 | 154,707.32 | 96,240.31 | 117,546.62 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-02-08 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 400.07 | - | - |
应付证券清算款 | 详情 | - | 254.34 | - | 1,808.78 |
应付赎回款 | 详情 | 1,486.24 | 859.03 | 113.64 | 88.52 |
应付管理人报酬 | 详情 | 1.49 | 60.63 | 61.30 | 84.06 |
应付托管费 | 详情 | 0.25 | 15.04 | 15.20 | 19.73 |
应付销售服务费 | 详情 | 0.24 | 13.61 | 6.12 | 6.35 |
应付税费 | 详情 | - | 9.92 | 0.27 | 0.16 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 21.66 | 129.81 | 210.74 | 159.66 |
负债合计 | 详情 | 1,509.89 | 1,742.44 | 407.27 | 2,167.26 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 6,232.00 | 162,203.20 | 95,336.65 | 117,634.58 |
所有者权益合计 | 详情 | 2,688.37 | 152,964.88 | 95,833.04 | 115,379.36 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 4,198.26 | 154,707.32 | 96,240.31 | 117,546.62 |
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