弘毅远方基金管理有限公司

Hony Horizon Fund management Co.,ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
弘毅远方中短债债券A 017545 详情 债券型-中短债 07-05 1.0093 1.0293 -0.03% 0.82% 2.58% 1.69 章劲 等 0.04% 购买
弘毅远方中短债债券C 017546 详情 债券型-中短债 07-05 1.0068 1.0268 -0.03% 0.74% 2.37% 7.61 章劲 等 0.00% 购买
弘毅远方久盈混合A 013694 详情 混合型-偏债 07-05 0.9759 0.9759 -0.09% 2.51% -0.27% 0.12 马佳 等 0.10% 购买
弘毅远方久盈混合C 013695 详情 混合型-偏债 07-05 0.9720 0.9720 -0.09% 2.40% -0.46% 0.39 马佳 等 0.00% 购买
弘毅远方国企转型升级混合A 006369 详情 混合型-偏股 07-05 1.1085 1.1435 0.20% -7.94% -20.62% 0.36 章劲 0.15% 购买
弘毅远方国企转型升级混合C 013530 详情 混合型-偏股 07-05 1.0933 1.0933 0.19% -8.16% -21.02% 0.06 章劲 0.00% 购买
弘毅远方消费升级混合A 006644 详情 混合型-偏股 07-05 1.0405 1.0405 -0.04% -5.60% -21.34% 0.19 章劲 0.15% 购买
弘毅远方消费升级混合C 014422 详情 混合型-偏股 07-05 1.0264 1.0264 -0.04% -5.83% -21.74% 0.04 章劲 0.00% 购买
弘毅远方汽车产业升级混合A 015527 详情 混合型-偏股 07-05 0.6843 0.6843 -0.51% -8.28% -24.16% 0.33 樊可 0.15% 购买
弘毅远方汽车产业升级混合C 015528 详情 混合型-偏股 07-05 0.6792 0.6792 -0.51% -8.51% -24.51% 0.28 樊可 0.00% 购买
弘毅远方中短债E 020415 详情 债券型-中短债 07-05 1.0089 1.0289 -0.03% 0.80% - 0.72 章劲 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2024-07-05

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
弘毅远方民企领先100ETF 159973 详情 指数型-股票 07-05 1.0833 1.0833 0.25% 1.0820 0.12% 2.27 马佳