弘毅远方基金管理有限公司

Hony Horizon Fund management Co.,ltd

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
弘毅远方消费升级混合 006644 详情 混合型 04-09 2.1189 2.1189 -0.80% 6.28% 49.99% 1.04 周鹏 0.15% 购买
弘毅远方经济新动力混合 008518 详情 混合型 04-09 1.0709 1.0709 -0.83% -9.01% 13.50% 1.55 樊可 0.15% 购买
弘毅远方国企转型升级混合 006369 详情 混合型 04-09 1.8562 1.8912 -0.89% 5.23% 46.74% 0.91 周鹏 0.15% 购买
弘毅远方港股通智选领航混合C 011158 详情 混合型 04-09 0.9772 0.9772 - - - 1.76 许智程 0.00% 购买
弘毅远方港股通智选领航混合A 011157 详情 混合型 04-09 0.9780 0.9780 - - - 5.42 许智程 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2021-04-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
弘毅远方国证消费100ETF 159986 详情 ETF-场内 04-09 1.4160 1.4160 -1.72% 1.4080 0.56% 0.91 戴家伟
弘毅远方民企领先100ETF 159973 详情 ETF-场内 04-09 1.7160 1.7160 -1.94% 1.7040 0.70% 7.03 戴家伟