弘毅远方基金管理有限公司
Hony Horizon Fund management Co.,ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弘毅远方久盈混合A 013694 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9767 | 0.9767 | 0.30% | 1.14% | -0.77% | 0.12 | 马佳 等 | 0.10% | 购买 |
弘毅远方久盈混合C 013695 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9732 | 0.9732 | 0.30% | 1.04% | -0.97% | 0.39 | 马佳 等 | 0.00% | 购买 |
弘毅远方汽车产业升级混合A 015527 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7310 | 0.7310 | 2.60% | -6.55% | -13.87% | 0.33 | 樊可 | 0.15% | 购买 |
弘毅远方汽车产业升级混合C 015528 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7262 | 0.7262 | 2.59% | -6.77% | -14.27% | 0.28 | 樊可 | 0.00% | 购买 |
弘毅远方国企转型升级混合A 006369 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1779 | 1.2129 | 1.30% | -6.91% | -16.40% | 0.36 | 章劲 | 0.15% | 购买 |
弘毅远方国企转型升级混合C 013530 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1629 | 1.1629 | 1.31% | -7.14% | -16.80% | 0.06 | 章劲 | 0.00% | 购买 |
弘毅远方消费升级混合A 006644 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1478 | 1.1478 | 1.40% | -4.47% | -19.57% | 0.19 | 章劲 | 0.15% | 购买 |
弘毅远方消费升级混合C 014422 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1334 | 1.1334 | 1.40% | -4.70% | -19.97% | 0.04 | 章劲 | 0.00% | 购买 |
弘毅远方高端制造混合A 011886 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.4861 | 0.4861 | 1.08% | -16.45% | -24.87% | 0.12 | 樊可 | 0.15% | 购买 |
弘毅远方高端制造混合C 011887 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.4791 | 0.4791 | 1.08% | -16.66% | -25.25% | 0.07 | 樊可 | 0.00% | 购买 |
弘毅远方中短债债券C 017546 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0224 | 1.0224 | -0.04% | 1.14% | - | 7.61 | 章劲 等 | 0.00% | 购买 |
弘毅远方中短债债券A 017545 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0247 | 1.0247 | -0.03% | 1.25% | - | 1.69 | 章劲 等 | 0.04% | 购买 |
弘毅远方中短债E 020415 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0243 | 1.0243 | -0.03% | - | - | 0.72 | 章劲 等 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
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暂无数据 |
场内基金
最新更新日期:2024-04-26
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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弘毅远方民企领先100ETF 159973 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.1376 | 1.1376 | 2.67% | 1.1390 | -0.12% | 2.27 | 马佳 |