西藏东财基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2023-12-31 | 2023-11-03 | 2023-10-10 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -97,205.42 | 0.31 | -8.23 | -6,556.30 |
| 1.利息收入 | 详情 | 1,037.64 | 0.22 | 1.45 | 456.38 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 319.44 | - | - | 155.19 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -36,251.33 | -96.99 | -144.78 | -8,610.89 |
| 股票投资收益 | 详情 | -39,834.48 | - | - | -11,881.74 |
| 基金投资收益 | 详情 | -3,293.63 | - | - | -1,152.84 |
| 债券投资收益 | 详情 | 133.60 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 6,743.18 | - | - | 4,423.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -62,823.25 | 97.08 | 135.08 | 1,147.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 831.52 | 0.00 | 0.01 | 450.73 |
| 减：二、费用 | 详情 | 5,496.68 | - | - | 2,814.35 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 3,918.99 | - | - | 2,027.53 |
| 2.托管费 | 详情 | 361.44 | - | - | 180.05 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 824.30 | - | - | 421.66 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 15.94 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 15.94 | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 373.49 | - | - | 184.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -102,702.10 | 0.31 | -8.23 | -9,370.65 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -102,702.10 | 0.31 | -8.23 | -9,370.65 |
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