东财基金管理有限公司

Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东财通信A 008326 详情 指数型-股票 11-28 2.4177 2.4177 0.16% 100.84% 96.90% 1.65 姚楠燕 0.10% 购买
东财通信C 008327 详情 指数型-股票 11-28 2.3824 2.3824 0.16% 100.57% 96.41% 6.46 姚楠燕 0.00% 购买
东财数字经济A 015096 详情 混合型-偏股 11-28 1.7511 1.7511 0.21% 97.33% 70.56% 1.17 冯杰波 0.15% 购买
东财数字经济C 015097 详情 混合型-偏股 11-28 1.7002 1.7002 0.21% 96.53% 69.19% 2.22 冯杰波 0.00% 购买
东财有色增强A 011630 详情 指数型-股票 11-28 2.0008 2.0008 1.66% 60.80% 64.44% 1.16 杨路炜 0.15% 购买
东财有色增强C 011631 详情 指数型-股票 11-28 1.9728 1.9728 1.66% 60.56% 63.95% 1.92 杨路炜 0.00% 购买
东财有色增强E 020735 详情 指数型-股票 11-28 1.9905 1.9905 1.65% 60.54% 63.92% 0.23 杨路炜 0.00% 购买
东财消费电子增强A 012319 详情 指数型-股票 11-28 1.1336 1.1336 1.29% 43.57% 44.44% 0.44 杨路炜 0.15% 购买
东财消费电子增强C 012320 详情 指数型-股票 11-28 1.1197 1.1197 1.29% 43.37% 44.03% 1.69 杨路炜 0.00% 购买
东财消费电子指数增强E 022177 详情 指数型-股票 11-28 1.1315 1.1315 1.28% 43.35% 44.01% 0.32 杨路炜 0.00% 购买
东财云计算增强A 012321 详情 指数型-股票 11-28 1.4667 1.4667 0.18% 46.85% 42.79% 1.91 杨路炜 0.15% 购买
东财云计算增强C 012322 详情 指数型-股票 11-28 1.4479 1.4479 0.17% 46.61% 42.36% 4.61 杨路炜 0.00% 购买
东财卓越成长A 019115 详情 混合型-偏股 11-28 1.4142 1.4142 0.34% 30.03% 42.07% 0.16 孙辰阳 0.15% 购买
东财新能源车A 010805 详情 指数型-股票 11-28 1.2250 1.2250 1.66% 46.76% 41.90% 3.43 姚楠燕 0.12% 购买
东财新能源车C 010806 详情 指数型-股票 11-28 1.2010 1.2010 1.66% 46.46% 41.34% 4.35 姚楠燕 0.00% 购买
东财卓越成长C 019116 详情 混合型-偏股 11-28 1.3922 1.3922 0.34% 29.71% 41.27% 0.01 孙辰阳 0.00% 购买
东财创业板ETF发起式联接A 009046 详情 指数型-股票 11-28 1.8366 1.8366 0.66% 51.15% 40.82% 1.93 姚楠燕 0.12% 购买
东财创业板ETF发起式联接C 009047 详情 指数型-股票 11-28 1.8107 1.8107 0.66% 50.97% 40.47% 2.31 姚楠燕 0.00% 购买
东财芯片A 013445 详情 指数型-股票 11-28 1.1484 1.1484 1.21% 36.99% 36.75% 2.20 姚楠燕 0.12% 购买
东财芯片C 013446 详情 指数型-股票 11-28 1.1293 1.1293 1.20% 36.72% 36.21% 3.11 姚楠燕 0.00% 购买
东财芯片E 021344 详情 指数型-股票 11-28 1.1413 1.1413 1.21% 36.72% 36.21% 0.24 姚楠燕 0.00% 购买
东财高端制造增强A 011667 详情 指数型-股票 11-28 1.1637 1.1637 0.90% 43.81% 35.47% 0.45 杨路炜 0.15% 购买
东财新能源增强A 014237 详情 指数型-股票 11-28 0.7032 0.7032 1.55% 55.89% 35.10% 1.02 杨路炜 0.15% 购买
东财高端制造增强C 011668 详情 指数型-股票 11-28 1.1476 1.1476 0.91% 43.59% 35.08% 0.31 杨路炜 0.00% 购买
东财高端制造增强E 020987 详情 指数型-股票 11-28 1.1583 1.1583 0.91% 43.58% 35.06% 0.13 杨路炜 0.00% 购买
东财新能源增强C 014238 详情 指数型-股票 11-28 0.6949 0.6949 1.55% 55.63% 34.72% 1.65 杨路炜 0.00% 购买
东财科创50A 019385 详情 指数型-股票 11-28 1.4697 1.4697 1.18% 35.37% 34.44% 0.35 姚楠燕 0.12% 购买
东财科创50C 019386 详情 指数型-股票 11-28 1.4580 1.4580 1.19% 35.11% 33.92% 1.93 姚楠燕 0.00% 购买
东财远见成长A 018088 详情 混合型-偏股 11-28 0.8999 0.8999 0.56% 24.40% 28.87% 0.12 孙辰阳 0.15% 购买
东财远见成长C 018089 详情 混合型-偏股 11-28 0.8762 0.8762 0.55% 23.72% 27.88% 0.05 孙辰阳 0.00% 购买
东财产业优选A 016487 详情 混合型-偏股 11-28 1.1481 1.1481 0.81% 24.32% 27.87% 0.13 朱亮 0.15% 购买
东财产业优选C 016488 详情 混合型-偏股 11-28 1.1216 1.1216 0.80% 23.80% 26.83% 0.01 朱亮 0.00% 购买
东财景气驱动A 019143 详情 混合型-偏股 11-28 1.2948 1.2948 -0.01% 10.62% 25.09% 0.14 方一航 0.15% 购买
东财产业智选A 018190 详情 混合型-偏股 11-28 1.1099 1.1099 0.13% 15.67% 25.03% 0.11 朱亮 0.15% 购买
东财化工A 019589 详情 指数型-股票 11-28 1.2529 1.2529 1.28% 33.26% 24.64% 0.22 姚楠燕 0.12% 购买
东财产业智选C 018191 详情 混合型-偏股 11-28 1.0918 1.0918 0.13% 15.33% 24.29% 0.01 朱亮 0.00% 购买
东财景气驱动C 019144 详情 混合型-偏股 11-28 1.2800 1.2800 0.00% 10.29% 24.27% 0.01 方一航 0.00% 购买
东财化工C 019590 详情 指数型-股票 11-28 1.2439 1.2439 1.28% 33.01% 24.15% 0.47 姚楠燕 0.00% 购买
东财时代优选A 017857 详情 混合型-偏股 11-28 1.2173 1.2173 2.31% 37.44% 24.14% 0.14 冯杰波 0.15% 购买
东财时代优选C 017858 详情 混合型-偏股 11-28 1.1956 1.1956 2.31% 37.03% 23.40% 0.05 冯杰波 0.00% 购买
东财中证500A 010992 详情 指数型-股票 11-28 1.2642 1.2642 1.09% 24.43% 22.42% 1.57 姚楠燕 0.12% 购买
东财中证500C 010993 详情 指数型-股票 11-28 1.2399 1.2399 1.09% 24.19% 21.93% 0.56 姚楠燕 0.00% 购买
东财互联网A 012371 详情 指数型-股票 11-28 0.8786 0.8786 0.02% 12.18% 21.45% 0.56 吴逸 0.12% 购买
东财互联网E 021358 详情 指数型-股票 11-28 0.8650 0.8650 0.02% 11.96% 21.08% 0.04 吴逸 0.00% 购买
东财互联网C 012372 详情 指数型-股票 11-28 0.8610 0.8610 0.02% 11.96% 20.99% 0.59 吴逸 0.00% 购买
东财银行A 011971 详情 指数型-股票 11-28 1.3591 1.3591 -0.79% 4.07% 19.53% 0.32 姚楠燕 0.12% 购买
东财银行C 011972 详情 指数型-股票 11-28 1.3344 1.3344 -0.79% 3.85% 19.06% 0.49 姚楠燕 0.00% 购买
东财银行E 021129 详情 指数型-股票 11-28 1.3531 1.3531 -0.79% 3.85% 19.05% 0.13 姚楠燕 0.00% 购买
东财均衡配置三个月持有(FOF)A 015237 详情 FOF-均衡型 11-26 0.9594 0.9594 -0.14% 15.40% 17.40% 0.30 孟鸣 0.10% 购买
东财沪深300A 015278 详情 指数型-股票 11-28 1.1666 1.1666 0.23% 18.90% 17.07% 0.27 姚楠燕 0.12% 购买
东财均衡配置三个月持有(FOF)C 015238 详情 FOF-均衡型 11-26 0.9457 0.9457 -0.14% 15.13% 16.91% 0.26 孟鸣 0.00% 购买
东财沪深300C 015279 详情 指数型-股票 11-28 1.1494 1.1494 0.24% 18.65% 16.61% 0.58 姚楠燕 0.00% 购买
东财上证50A 008240 详情 指数型-股票 11-28 1.3655 1.3655 -0.08% 12.65% 15.85% 0.84 姚楠燕 0.10% 购买
东财上证50C 008241 详情 指数型-股票 11-28 1.3453 1.3453 -0.08% 12.51% 15.56% 0.66 姚楠燕 0.00% 购买
东财龙头家电指数A 012461 详情 指数型-股票 11-28 1.1300 1.1300 0.31% 10.05% 14.92% 0.34 姚楠燕 0.12% 购买
东财光伏A 018502 详情 指数型-股票 11-28 0.9539 0.9539 1.13% 46.84% 14.68% 0.31 姚楠燕 0.12% 购买
东财龙头家电指数C 012462 详情 指数型-股票 11-28 1.1103 1.1103 0.31% 9.83% 14.46% 0.20 姚楠燕 0.00% 购买
东财龙头家电指数E 021652 详情 指数型-股票 11-28 1.1219 1.1219 0.30% 9.83% 14.46% 0.02 姚楠燕 0.00% 购买
东财光伏C 018503 详情 指数型-股票 11-28 0.9454 0.9454 1.12% 46.55% 14.21% 0.73 姚楠燕 0.00% 购买
东财量化精选A 009840 详情 混合型-偏股 11-28 0.8620 0.8620 1.54% 15.09% 13.18% 0.82 杨路炜 0.15% 购买
东财量化精选C 009841 详情 混合型-偏股 11-28 0.8259 0.8259 1.54% 14.61% 12.26% 0.38 杨路炜 0.00% 购买
东财北证50A 020828 详情 指数型-股票 11-28 1.7707 1.7707 0.36% -0.76% 8.69% 0.79 吴逸 等 0.12% 购买
东财北证50C 020829 详情 指数型-股票 11-28 1.7609 1.7609 0.35% -0.97% 8.25% 6.45 吴逸 等 0.00% 购买
东财医药A 008551 详情 指数型-股票 11-28 0.9030 0.9030 0.22% 7.42% 6.17% 0.48 姚楠燕 0.10% 购买
东财医药C 008552 详情 指数型-股票 11-28 0.8904 0.8904 0.21% 7.29% 5.91% 0.50 姚楠燕 0.00% 购买
东财稳健配置六个月持有(FOF)A 016177 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0692 1.0692 -0.02% 3.14% 5.39% 1.66 郭志斌 0.08% 购买
东财证券保险A 012605 详情 指数型-股票 11-28 1.2209 1.2209 0.11% 13.38% 5.35% 1.00 姚楠燕 0.12% 购买
东财稳健配置六个月持有(FOF)C 016178 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0560 1.0560 -0.02% 2.94% 4.98% 0.25 郭志斌 0.00% 购买
东财证券保险C 012606 详情 指数型-股票 11-28 1.1998 1.1998 0.11% 13.16% 4.93% 1.45 姚楠燕 0.00% 购买
东财证券保险E 021844 详情 指数型-股票 11-28 1.2040 1.2040 0.11% 13.16% 4.93% 0.18 姚楠燕 0.00% 购买
东财瑞利债券A 018444 详情 债券型-长债 11-28 1.0918 1.0918 0.05% 0.67% 3.95% 163.27 王宇飞 等 0.02% 购买
东财瑞利债券C 018445 详情 债券型-长债 11-28 1.0865 1.0865 0.06% 0.57% 3.74% 6.53 王宇飞 等 0.00% 购买
东财证券30A 016043 详情 指数型-股票 11-28 1.2893 1.2893 0.35% 13.08% 1.16% 0.53 姚楠燕 0.12% 购买
东财中证同业存单AAA指数7天持有 019616 详情 指数型-固收 11-28 1.0305 1.0305 0.00% 0.52% 1.13% 6.67 王宇飞 等 0.00% 购买
东财慧心优选A 019113 详情 混合型-偏股 11-28 1.0334 1.0334 0.87% 24.85% 1.11% 0.13 罗申 0.15% 购买
东财证券30C 016044 详情 指数型-股票 11-28 1.2740 1.2740 0.35% 12.84% 0.76% 0.84 姚楠燕 0.00% 购买
东财慧心优选C 019114 详情 混合型-偏股 11-28 1.0182 1.0182 0.87% 24.19% 0.27% 0.03 罗申 0.00% 购买
东财食品饮料指数增强A 012340 详情 指数型-股票 11-28 0.6200 0.6200 0.58% -2.33% -0.26% 0.24 杨路炜 0.15% 购买
东财食品饮料指数增强E 022178 详情 指数型-股票 11-28 0.6117 0.6117 0.59% -2.49% -0.55% 0.07 杨路炜 0.00% 购买
东财食品饮料指数增强C 012341 详情 指数型-股票 11-28 0.6124 0.6124 0.57% -2.50% -0.57% 0.45 杨路炜 0.00% 购买
东财成长优选A 017981 详情 混合型-偏股 11-28 0.6917 0.6917 0.22% 4.06% -1.79% 0.08 冯杰波 等 0.15% 购买
东财成长优选C 017982 详情 混合型-偏股 11-28 0.6787 0.6787 0.21% 3.75% -2.39% 0.03 冯杰波 等 0.00% 购买
东财景气成长A 018188 详情 混合型-偏股 11-28 0.6749 0.6749 0.07% -3.36% -4.23% 0.08 徐成 0.15% 购买
东财景气成长C 018189 详情 混合型-偏股 11-28 0.6640 0.6640 0.08% -3.64% -4.80% 0.04 徐成 0.00% 购买
东财价值启航A 018096 详情 混合型-偏股 11-28 0.8089 0.8089 3.27% 11.37% -8.59% 0.09 罗申 0.15% 购买
东财价值启航C 018097 详情 混合型-偏股 11-28 0.7953 0.7953 3.27% 11.12% -9.21% 0.05 罗申 0.00% 购买
东财沪深300E 023423 详情 指数型-股票 11-28 1.1592 1.1592 0.23% 18.65% - 0.02 姚楠燕 0.00% 购买
东财A500A 023863 详情 指数型-股票 11-28 1.2046 1.2046 0.43% 20.97% - 0.21 吴逸 0.00% 购买
东财A500C 023864 详情 指数型-股票 11-28 1.2037 1.2037 0.43% 20.89% - 0.16 吴逸 0.00% 购买
东财30天滚动持有债券发起式C 024309 详情 债券型-长债 11-28 1.0051 1.0051 0.01% - - 1.51 王宇飞 等 0.00% 购买
东财30天滚动持有债券发起式A 024308 详情 债券型-长债 11-28 1.0052 1.0052 0.01% - - 0.18 王宇飞 等 0.02% 购买
东财上证科创板综指ETF联接C 024185 详情 指数型-股票 11-28 0.9989 0.9989 1.21% - - 2.14 吴逸 0.00% 购买
东财上证科创板综指ETF联接A 024174 详情 指数型-股票 11-28 0.9990 0.9990 1.21% - - 0.39 吴逸 0.06% 购买
东财上证科创50ETF联接A 025027 详情 指数型-股票 11-28 0.9103 0.9103 1.18% - - 0.88 姚楠燕 0.06% 购买
东财上证科创50ETF联接C 025028 详情 指数型-股票 11-28 0.9100 0.9100 1.17% - - 2.71 姚楠燕 0.00% 购买
东财证券30E 026020 详情 指数型-股票 11-28 1.2890 1.2890 0.34% - - - 姚楠燕 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2025-11-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新能源车龙头ETF 159637 详情 指数型-股票 11-28 0.8917 0.8917 1.76% 0.8910 0.08% 11.73 吴逸
西藏东财中证芯片产业ETF 159599 详情 指数型-股票 11-28 1.9613 1.9613 1.27% 1.9580 0.17% 11.43 吴逸
东财上证科创板综合价格ETF 589060 详情 指数型-股票 11-28 1.3182 1.3182 1.27% 1.3160 0.17% 0.89 吴逸
科创50ETF东财 589850 详情 指数型-股票 11-28 1.2602 1.2602 1.25% 1.2600 0.02% 7.54 吴逸
中证500ETF基金 159337 详情 指数型-股票 11-28 1.5694 1.5694 1.15% 1.5670 0.15% 6.27 吴逸
西藏东财创业板综合增强策略ETF 159290 详情 指数型-股票 11-28 0.9952 0.9952 1.09% 0.9890 0.62% 4.50 杨路炜 等
西藏东财创业板ETF 159205 详情 指数型-股票 11-28 1.4837 1.4837 0.70% 1.4840 -0.02% 7.88 吴逸
A500ETF东财 159380 详情 指数型-股票 11-28 1.2566 1.2566 0.46% 1.2550 0.13% 3.32 吴逸 等
证券ETF东财 159692 详情 指数型-股票 11-28 1.2955 1.2955 0.40% 1.2950 0.04% 8.36 吴逸
东财沪深300ETF 159330 详情 指数型-股票 11-28 1.3842 1.3842 0.25% 1.3830 0.09% 5.86 吴逸
互联网ETF沪港深 159550 详情 指数型-股票 11-28 1.0713 1.0713 0.03% 1.0690 0.21% 1.64 赵肖萌
国债ETF东财 511160 详情 指数型-固收 11-28 100.8601 1.0086 0.01% 100.8600 0.00% 52.27 王宇飞
上证50ETF东财 530050 详情 指数型-股票 11-28 1.1620 1.1620 -0.09% 1.1610 0.09% 1.75 吴逸
创新药ETF沪港深 159622 详情 指数型-股票 11-28 1.1367 1.1367 -0.49% 1.1350 0.15% 6.96 吴逸
港股通科技ETF东财 520530 详情 指数型-股票 11-28 0.9989 0.9989 - - - 3.18 吴逸 等