东财基金管理有限公司

Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东财通信A 008326 详情 指数型-股票 11-14 2.2788 2.2788 -3.26% 81.07% 69.44% 1.65 姚楠燕 0.10% 购买
东财通信C 008327 详情 指数型-股票 11-14 2.2458 2.2458 -3.26% 80.85% 69.02% 6.46 姚楠燕 0.00% 购买
东财有色增强A 011630 详情 指数型-股票 11-14 2.0663 2.0663 -1.94% 63.16% 62.22% 1.16 杨路炜 0.15% 购买
东财有色增强C 011631 详情 指数型-股票 11-14 2.0377 2.0377 -1.93% 62.92% 61.74% 1.92 杨路炜 0.00% 购买
东财有色增强E 020735 详情 指数型-股票 11-14 2.0560 2.0560 -1.94% 62.90% 61.71% 0.23 杨路炜 0.00% 购买
东财数字经济A 015096 详情 混合型-偏股 11-14 1.7059 1.7059 -3.43% 83.81% 49.07% 1.17 冯杰波 0.15% 购买
东财数字经济C 015097 详情 混合型-偏股 11-14 1.6568 1.6568 -3.43% 83.07% 47.88% 2.22 冯杰波 0.00% 购买
东财新能源车A 010805 详情 指数型-股票 11-14 1.3045 1.3045 -1.95% 50.13% 44.57% 3.43 姚楠燕 0.12% 购买
东财新能源车C 010806 详情 指数型-股票 11-14 1.2791 1.2791 -1.95% 49.83% 43.99% 4.35 姚楠燕 0.00% 购买
东财卓越成长A 019115 详情 混合型-偏股 11-14 1.4516 1.4516 -3.21% 29.19% 40.81% 0.16 孙辰阳 0.15% 购买
东财卓越成长C 019116 详情 混合型-偏股 11-14 1.4293 1.4293 -3.22% 28.86% 40.00% 0.01 孙辰阳 0.00% 购买
东财新能源增强A 014237 详情 指数型-股票 11-14 0.7553 0.7553 -1.53% 60.67% 37.78% 1.02 杨路炜 0.15% 购买
东财新能源增强C 014238 详情 指数型-股票 11-14 0.7465 0.7465 -1.52% 60.47% 37.38% 1.65 杨路炜 0.00% 购买
东财消费电子增强A 012319 详情 指数型-股票 11-14 1.1394 1.1394 -3.14% 37.58% 35.58% 0.44 杨路炜 0.15% 购买
东财消费电子指数增强E 022177 详情 指数型-股票 11-14 1.1375 1.1375 -3.13% 37.38% 35.19% 0.32 杨路炜 0.00% 购买
东财消费电子增强C 012320 详情 指数型-股票 11-14 1.1255 1.1255 -3.14% 37.37% 35.18% 1.69 杨路炜 0.00% 购买
东财创业板ETF发起式联接A 009046 详情 指数型-股票 11-14 1.8710 1.8710 -2.71% 47.37% 34.49% 1.93 姚楠燕 0.12% 购买
东财创业板ETF发起式联接C 009047 详情 指数型-股票 11-14 1.8448 1.8448 -2.71% 47.18% 34.16% 2.31 姚楠燕 0.00% 购买
东财科创50A 019385 详情 指数型-股票 11-14 1.5046 1.5046 -2.59% 32.99% 32.08% 0.35 姚楠燕 0.12% 购买
东财科创50C 019386 详情 指数型-股票 11-14 1.4928 1.4928 -2.59% 32.73% 31.56% 1.93 姚楠燕 0.00% 购买
东财芯片A 013445 详情 指数型-股票 11-14 1.1617 1.1617 -3.48% 31.21% 29.52% 2.20 姚楠燕 0.12% 购买
东财高端制造增强A 011667 详情 指数型-股票 11-14 1.1821 1.1821 -2.31% 40.23% 29.23% 0.45 杨路炜 0.15% 购买
东财芯片C 013446 详情 指数型-股票 11-14 1.1426 1.1426 -3.48% 30.94% 29.02% 3.11 姚楠燕 0.00% 购买
东财芯片E 021344 详情 指数型-股票 11-14 1.1547 1.1547 -3.49% 30.95% 29.02% 0.24 姚楠燕 0.00% 购买
东财高端制造增强C 011668 详情 指数型-股票 11-14 1.1658 1.1658 -2.32% 40.00% 28.85% 0.31 杨路炜 0.00% 购买
东财高端制造增强E 020987 详情 指数型-股票 11-14 1.1767 1.1767 -2.32% 40.00% 28.84% 0.13 杨路炜 0.00% 购买
东财云计算增强A 012321 详情 指数型-股票 11-14 1.4209 1.4209 -2.83% 32.66% 28.30% 1.91 杨路炜 0.15% 购买
东财云计算增强C 012322 详情 指数型-股票 11-14 1.4028 1.4028 -2.84% 32.45% 27.91% 4.61 杨路炜 0.00% 购买
东财远见成长A 018088 详情 混合型-偏股 11-14 0.9370 0.9370 -1.04% 28.60% 27.48% 0.12 孙辰阳 0.15% 购买
东财远见成长C 018089 详情 混合型-偏股 11-14 0.9125 0.9125 -1.04% 27.91% 26.49% 0.05 孙辰阳 0.00% 购买
东财化工A 019589 详情 指数型-股票 11-14 1.3068 1.3068 -1.70% 34.68% 25.03% 0.22 姚楠燕 0.12% 购买
东财化工C 019590 详情 指数型-股票 11-14 1.2975 1.2975 -1.70% 34.41% 24.52% 0.47 姚楠燕 0.00% 购买
东财产业智选A 018190 详情 混合型-偏股 11-14 1.1230 1.1230 -0.99% 16.49% 24.12% 0.11 朱亮 0.15% 购买
东财产业智选C 018191 详情 混合型-偏股 11-14 1.1050 1.1050 -0.99% 16.14% 23.38% 0.01 朱亮 0.00% 购买
东财产业优选A 016487 详情 混合型-偏股 11-14 1.1665 1.1665 -1.26% 22.52% 23.15% 0.13 朱亮 0.15% 购买
东财产业优选C 016488 详情 混合型-偏股 11-14 1.1400 1.1400 -1.26% 22.00% 22.15% 0.01 朱亮 0.00% 购买
东财银行A 011971 详情 指数型-股票 11-14 1.3781 1.3781 0.24% 4.68% 21.77% 0.32 姚楠燕 0.12% 购买
东财景气驱动A 019143 详情 混合型-偏股 11-14 1.3153 1.3153 -0.99% 8.99% 21.60% 0.14 方一航 0.15% 购买
东财银行C 011972 详情 指数型-股票 11-14 1.3533 1.3533 0.24% 4.47% 21.29% 0.49 姚楠燕 0.00% 购买
东财银行E 021129 详情 指数型-股票 11-14 1.3723 1.3723 0.23% 4.48% 21.28% 0.13 姚楠燕 0.00% 购买
东财景气驱动C 019144 详情 混合型-偏股 11-14 1.3005 1.3005 -0.99% 8.66% 20.80% 0.01 方一航 0.00% 购买
东财中证500A 010992 详情 指数型-股票 11-14 1.2987 1.2987 -1.55% 24.66% 19.63% 1.57 姚楠燕 0.12% 购买
东财互联网A 012371 详情 指数型-股票 11-14 0.8927 0.8927 -2.07% 8.04% 19.38% 0.56 吴逸 0.12% 购买
东财中证500C 010993 详情 指数型-股票 11-14 1.2739 1.2739 -1.55% 24.40% 19.16% 0.56 姚楠燕 0.00% 购买
东财互联网E 021358 详情 指数型-股票 11-14 0.8790 0.8790 -2.07% 7.83% 18.99% 0.04 吴逸 0.00% 购买
东财互联网C 012372 详情 指数型-股票 11-14 0.8749 0.8749 -2.07% 7.83% 18.90% 0.59 吴逸 0.00% 购买
东财光伏A 018502 详情 指数型-股票 11-14 1.0369 1.0369 -1.00% 50.80% 17.40% 0.31 姚楠燕 0.12% 购买
东财光伏C 018503 详情 指数型-股票 11-14 1.0279 1.0279 -0.99% 50.50% 16.94% 0.73 姚楠燕 0.00% 购买
东财时代优选A 017857 详情 混合型-偏股 11-14 1.2051 1.2051 -1.80% 28.65% 14.90% 0.14 冯杰波 0.15% 购买
东财沪深300A 015278 详情 指数型-股票 11-14 1.1911 1.1911 -1.50% 18.35% 14.89% 0.27 姚楠燕 0.12% 购买
东财上证50A 008240 详情 指数型-股票 11-14 1.3948 1.3948 -1.09% 12.33% 14.53% 0.84 姚楠燕 0.10% 购买
东财沪深300C 015279 详情 指数型-股票 11-14 1.1738 1.1738 -1.49% 18.12% 14.44% 0.58 姚楠燕 0.00% 购买
东财上证50C 008241 详情 指数型-股票 11-14 1.3742 1.3742 -1.10% 12.19% 14.25% 0.66 姚楠燕 0.00% 购买
东财时代优选C 017858 详情 混合型-偏股 11-14 1.1839 1.1839 -1.80% 28.27% 14.22% 0.05 冯杰波 0.00% 购买
东财量化精选A 009840 详情 混合型-偏股 11-14 0.8808 0.8808 -0.23% 14.61% 10.85% 0.82 杨路炜 0.15% 购买
东财量化精选C 009841 详情 混合型-偏股 11-14 0.8442 0.8442 -0.24% 14.14% 9.96% 0.38 杨路炜 0.00% 购买
东财龙头家电指数A 012461 详情 指数型-股票 11-14 1.1402 1.1402 -1.06% 9.92% 9.71% 0.34 姚楠燕 0.12% 购买
东财龙头家电指数C 012462 详情 指数型-股票 11-14 1.1205 1.1205 -1.06% 9.70% 9.26% 0.20 姚楠燕 0.00% 购买
东财龙头家电指数E 021652 详情 指数型-股票 11-14 1.1323 1.1323 -1.06% 9.70% 9.26% 0.02 姚楠燕 0.00% 购买
东财北证50A 020828 详情 指数型-股票 11-14 1.9246 1.9246 -0.96% 4.77% 8.80% 0.79 吴逸 等 0.12% 购买
东财北证50C 020829 详情 指数型-股票 11-14 1.9143 1.9143 -0.96% 4.56% 8.36% 6.45 吴逸 等 0.00% 购买
东财均衡配置三个月持有(FOF)A 015237 详情 FOF-均衡型 11-12 0.9684 0.9684 -0.16% 15.69% 7.65% 0.30 孟鸣 0.10% 购买
东财均衡配置三个月持有(FOF)C 015238 详情 FOF-均衡型 11-12 0.9547 0.9547 -0.17% 15.43% 7.19% 0.26 孟鸣 0.00% 购买
东财医药A 008551 详情 指数型-股票 11-14 0.9388 0.9388 -0.58% 12.89% 6.44% 0.48 姚楠燕 0.10% 购买
东财医药C 008552 详情 指数型-股票 11-14 0.9258 0.9258 -0.59% 12.75% 6.17% 0.50 姚楠燕 0.00% 购买
东财瑞利债券A 018444 详情 债券型-长债 11-14 1.0925 1.0925 0.00% 0.62% 4.48% 163.27 王宇飞 等 0.02% 购买
东财瑞利债券C 018445 详情 债券型-长债 11-14 1.0873 1.0873 0.00% 0.53% 4.27% 6.53 王宇飞 等 0.00% 购买
东财稳健配置六个月持有(FOF)A 016177 详情 FOF-稳健型 11-12 1.0735 1.0735 0.01% 3.53% 4.14% 1.66 郭志斌 0.08% 购买
东财景气成长A 018188 详情 混合型-偏股 11-14 0.7436 0.7436 -1.72% 6.24% 3.87% 0.08 徐成 0.15% 购买
东财稳健配置六个月持有(FOF)C 016178 详情 FOF-稳健型 11-12 1.0604 1.0604 0.01% 3.32% 3.74% 0.25 郭志斌 0.00% 购买
东财景气成长C 018189 详情 混合型-偏股 11-14 0.7318 0.7318 -1.72% 5.94% 3.26% 0.04 徐成 0.00% 购买
东财证券保险A 012605 详情 指数型-股票 11-14 1.2673 1.2673 -1.34% 12.17% 2.23% 1.00 姚楠燕 0.12% 购买
东财证券保险C 012606 详情 指数型-股票 11-14 1.2456 1.2456 -1.34% 11.94% 1.82% 1.45 姚楠燕 0.00% 购买
东财证券保险E 021844 详情 指数型-股票 11-14 1.2499 1.2499 -1.34% 11.94% 1.82% 0.18 姚楠燕 0.00% 购买
东财成长优选A 017981 详情 混合型-偏股 11-14 0.7527 0.7527 -0.91% 7.99% 1.22% 0.08 冯杰波 等 0.15% 购买
东财中证同业存单AAA指数7天持有 019616 详情 指数型-固收 11-14 1.0302 1.0302 0.01% 0.51% 1.16% 6.67 王宇飞 等 0.00% 购买
东财成长优选C 017982 详情 混合型-偏股 11-14 0.7388 0.7388 -0.91% 7.67% 0.61% 0.03 冯杰波 等 0.00% 购买
东财证券30A 016043 详情 指数型-股票 11-14 1.3401 1.3401 -1.46% 11.16% -1.60% 0.53 姚楠燕 0.12% 购买
东财食品饮料指数增强A 012340 详情 指数型-股票 11-14 0.6344 0.6344 -1.20% -0.78% -1.86% 0.24 杨路炜 0.15% 购买
东财证券30C 016044 详情 指数型-股票 11-14 1.3244 1.3244 -1.47% 10.93% -1.99% 0.84 姚楠燕 0.00% 购买
东财食品饮料指数增强E 022178 详情 指数型-股票 11-14 0.6260 0.6260 -1.20% -0.93% -2.14% 0.07 杨路炜 0.00% 购买
东财食品饮料指数增强C 012341 详情 指数型-股票 11-14 0.6268 0.6268 -1.20% -0.93% -2.15% 0.45 杨路炜 0.00% 购买
东财慧心优选A 019113 详情 混合型-偏股 11-14 1.0420 1.0420 -1.74% 19.91% -2.43% 0.13 罗申 0.15% 购买
东财慧心优选C 019114 详情 混合型-偏股 11-14 1.0268 1.0268 -1.76% 19.26% -3.26% 0.03 罗申 0.00% 购买
东财价值启航A 018096 详情 混合型-偏股 11-14 0.8294 0.8294 -1.61% 7.85% -8.18% 0.09 罗申 0.15% 购买
东财价值启航C 018097 详情 混合型-偏股 11-14 0.8156 0.8156 -1.63% 7.60% -8.80% 0.05 罗申 0.00% 购买
东财沪深300E 023423 详情 指数型-股票 11-14 1.1838 1.1838 -1.49% 18.12% - 0.02 姚楠燕 0.00% 购买
东财A500A 023863 详情 指数型-股票 11-14 1.2302 1.2302 -1.62% - - 0.21 吴逸 0.06% 购买
东财A500C 023864 详情 指数型-股票 11-14 1.2293 1.2293 -1.62% - - 0.16 吴逸 0.00% 购买
东财30天滚动持有债券发起式C 024309 详情 债券型-长债 11-14 1.0033 1.0033 -0.02% - - 1.51 王宇飞 等 0.00% 购买
东财30天滚动持有债券发起式A 024308 详情 债券型-长债 11-14 1.0044 1.0044 -0.01% - - 0.18 王宇飞 等 0.02% 购买
东财上证科创板综指ETF联接A 024174 详情 指数型-股票 11-14 0.9963 0.9963 - - - 0.39 吴逸 0.06% 购买
东财上证科创板综指ETF联接C 024185 详情 指数型-股票 11-14 0.9962 0.9962 - - - 2.14 吴逸 0.00% 购买
东财上证科创50ETF联接A 025027 详情 指数型-股票 11-14 0.9321 0.9321 -2.57% - - 0.88 姚楠燕 0.06% 购买
东财上证科创50ETF联接C 025028 详情 指数型-股票 11-14 0.9320 0.9320 -2.56% - - 2.71 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证证券30ETF发起式联接E 026020 详情 指数型-股票 11-14 1.3400 1.3400 -1.47% - - - 姚楠燕 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2025-11-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国债ETF东财 511160 详情 指数型-固收 11-14 100.8038 1.0080 0.00% 100.7990 0.00% 52.27 王宇飞
创新药ETF沪港深 159622 详情 指数型-股票 11-14 1.1774 1.1774 -1.13% 1.1790 -0.14% 6.96 吴逸
上证50ETF东财 530050 详情 指数型-股票 11-14 1.1880 1.1880 -1.15% 1.1880 0.00% 1.75 吴逸
证券ETF东财 159692 详情 指数型-股票 11-14 1.3498 1.3498 -1.54% 1.3520 -0.16% 8.36 吴逸
东财沪深300ETF 159330 详情 指数型-股票 11-14 1.4142 1.4142 -1.56% 1.4170 -0.20% 5.86 吴逸
A500ETF东财 159380 详情 指数型-股票 11-14 1.2836 1.2836 -1.59% 1.2850 -0.11% 3.32 吴逸 等
中证500ETF基金 159337 详情 指数型-股票 11-14 1.6140 1.6140 -1.62% 1.6150 -0.06% 6.27 吴逸
西藏东财创业板综合增强策略ETF 159290 详情 指数型-股票 11-14 1.0048 1.0048 -1.64% 1.0050 -0.02% 4.50 杨路炜 等
东财上证科创板综合价格ETF 589060 详情 指数型-股票 11-14 1.3334 1.3334 -1.82% 1.3350 -0.12% 0.89 吴逸
新能源车龙头ETF 159637 详情 指数型-股票 11-14 0.9526 0.9526 -2.02% 0.9530 -0.04% 11.73 吴逸
互联网ETF沪港深 159550 详情 指数型-股票 11-14 1.0893 1.0893 -2.16% 1.0970 -0.71% 1.64 赵肖萌
科创50ETF东财 589850 详情 指数型-股票 11-14 1.2922 1.2922 -2.71% 1.2960 -0.29% 7.54 吴逸
西藏东财创业板ETF 159205 详情 指数型-股票 11-14 1.5126 1.5126 -2.81% 1.5150 -0.16% 7.88 吴逸
西藏东财中证芯片产业ETF 159599 详情 指数型-股票 11-14 1.9846 1.9846 -3.64% 1.9900 -0.27% 11.43 吴逸
港股通科技ETF东财 520530 详情 指数型-股票 - - - - - - - 吴逸