西藏东财基金管理有限公司
Tibet Eastmoney Fund Management Co.,Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-12-27 | 2024-11-27 | 2024-11-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 110,028.73 | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 7,832.84 | 403,438.11 | - | 5,210.03 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 7,832.84 | - | - | 5,210.03 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 403,438.11 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 87,872.55 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 111.25 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 5.73 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 19.57 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 4.19 | - | 5.46 | - |
| 资产总计 | 详情 | 72,113.19 | 601,410.54 | 23,388.31 | 6,396.95 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-12-27 | 2024-11-27 | 2024-11-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 977.70 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.30 | 17.24 | 0.86 | 1.77 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.10 | 5.75 | 0.29 | 0.18 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 0.94 |
| 应付税费 | 详情 | - | 0.53 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | - | - | 0.45 | 9.42 |
| 负债合计 | 详情 | 0.39 | 23.51 | 1.60 | 990.00 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 72,180.43 | 600,009.15 | 23,381.30 | 9,102.62 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 72,112.79 | 601,387.03 | 23,386.70 | 5,406.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 72,113.19 | 601,410.54 | 23,388.31 | 6,396.95 |
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