西藏东财基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-10-30 | 2023-09-25 | 2023-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 696.99 | 1,989.35 | 33,338.66 |
结算备付金 | 详情 | 3,522.06 | - | - | 12.60 |
存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融资产 | 详情 | 551,028.66 | 880.85 | 1,469.24 | 596,737.34 |
其中:股票投资 | 详情 | 462,165.70 | 880.85 | 1,469.24 | 507,498.04 |
基金投资 | 详情 | 74,165.97 | - | - | 89,239.29 |
债券投资 | 详情 | 14,696.99 | - | - | - |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 7,416.13 | - | - | 825.14 |
应收证券清算款 | 详情 | 343.77 | - | - | 8.11 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 1.87 | - | - | 25.70 |
应收申购款 | 详情 | 666.53 | - | - | 1,074.91 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 14.63 | - | - | 10.05 |
资产总计 | 详情 | 591,654.90 | 1,577.84 | 3,458.59 | 632,032.52 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-10-30 | 2023-09-25 | 2023-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | 详情 | 16.18 | - | - | 45.34 |
应付赎回款 | 详情 | 2,800.55 | 150.24 | 1,104.30 | 4,125.58 |
应付管理人报酬 | 详情 | 303.91 | 2.19 | 4.63 | 348.75 |
应付托管费 | 详情 | 29.10 | 0.18 | 0.39 | 31.02 |
应付销售服务费 | 详情 | 67.66 | 0.43 | 1.21 | 73.25 |
应付税费 | 详情 | 1.64 | - | - | 1.68 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 490.42 | 2.21 | 8.26 | 432.85 |
负债合计 | 详情 | 3,709.45 | 155.25 | 1,118.79 | 5,058.47 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 770,023.52 | 1,863.69 | 3,109.63 | 710,978.04 |
所有者权益合计 | 详情 | 587,945.45 | 1,422.59 | 2,339.80 | 626,974.05 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 591,654.90 | 1,577.84 | 3,458.59 | 632,032.52 |
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