泰康基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-09-25 | 2024-09-23 | 2024-08-09 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -17.13 | -14.59 | 1.94 | 258,170.31 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.50 | 0.67 | 1.07 | 59,698.40 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.50 | - | - | 20,631.18 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | 33,423.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 19.15 | -19.85 | 1.41 | 39,308.14 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | - | -110,602.73 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | -7,194.82 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | - | 128,154.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | 1,403.38 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | 27,548.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -36.77 | 4.59 | -0.54 | 158,843.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 0.00 | 0.00 | 320.15 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.75 | 0.90 | 1.86 | 57,571.18 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | 24,402.72 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | 5,340.13 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | 3,875.88 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | 22,898.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | 22,898.55 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.75 | 0.90 | 1.86 | 877.10 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -17.88 | -15.49 | 0.09 | 200,599.13 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -17.88 | -15.49 | 0.09 | 200,599.13 |
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