泰康基金管理有限公司

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详情 2025-09-24 2025-06-30 2024-12-31 2024-09-25
一、收入： 详情 90.05 250,491.06 569,279.22 -17.13
1.利息收入 详情 0.51 53,475.92 127,062.19 0.50
其中：存款利息收入 详情 - 14,487.49 47,081.77 0.50
其中：债券利息收入 详情 - 33,509.45 68,232.86 -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 265.80 157,490.24 220,570.68 19.15
其中：股票投资收益 详情 - 14,108.31 -91,709.56 -
其中：基金投资收益 详情 - -822.30 -5,046.02 -
其中：债券投资收益 详情 - 107,336.33 268,226.78 -
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - 1,124.72 -1,834.84 -
其中：股利收益 详情 - 35,743.17 50,934.32 -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -176.30 38,716.32 220,190.39 -36.77
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.04 808.57 1,455.96 -
减：二、费用 详情 1.35 53,919.89 120,035.67 0.75
1.管理人报酬 详情 - 24,566.86 52,290.05 -
2.托管费 详情 - 5,367.74 11,504.75 -
3.销售服务费 详情 - 5,416.34 10,026.46 -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 17,693.18 44,319.53 -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 17,693.18 44,319.53 -
6.其他费用 详情 1.35 793.57 1,575.98 0.75
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 88.71 196,571.17 449,243.55 -17.88
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 88.71 196,571.17 449,243.55 -17.88
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