泰康基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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详情 2023-12-31 2023-06-30 2023-01-13 2022-12-31
一、收入： 详情 83,499.70 156,975.84 -0.42 -326,525.74
1.利息收入 详情 92,341.21 44,984.99 0.04 87,222.90
其中：存款利息收入 详情 14,498.98 5,809.98 0.04 10,591.98
其中：债券利息收入 详情 66,194.34 35,243.07 - 67,507.94
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 72,966.99 105,624.41 -6.66 -128,345.36
其中：股票投资收益 详情 -130,236.58 4,109.73 - -362,966.58
其中：基金投资收益 详情 -12,218.31 -7,748.99 - -14,387.72
其中：债券投资收益 详情 184,397.64 91,391.60 - 219,242.36
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -26.28
其中：衍生工具收益 详情 -5,101.77 -3,035.92 - -3,386.51
其中：股利收益 详情 36,126.01 20,907.98 - 33,179.37
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -82,602.51 5,925.13 6.18 -288,437.97
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 794.01 441.31 0.01 3,034.68
减：二、费用 详情 114,943.22 58,986.34 0.01 129,756.77
1.管理人报酬 详情 50,776.58 26,269.08 - 62,074.85
2.托管费 详情 10,307.92 5,221.84 - 12,263.98
3.销售服务费 详情 4,258.05 1,753.05 - 2,901.05
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 47,554.89 24,704.76 - 50,189.98
其中：卖出回购金融资产支出 详情 47,554.89 24,704.76 - 50,189.98
6.其他费用 详情 1,684.27 837.91 0.01 1,696.71
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -31,443.52 97,989.50 -0.43 -456,282.51
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -31,443.52 97,989.50 - -456,282.51
  • 2023
  • 2022
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