泰康基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-07-11 | 2024-06-30 | 2024-03-28 | 2023-12-31 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | 171.70 | - | - | - |
结算备付金 | 详情 | 15.34 | 114,999.34 | 9,010.78 | 75,677.65 |
存出保证金 | 详情 | 7.54 | 939.23 | - | 3,115.36 |
交易性金融资产 | 详情 | 1,621.39 | 10,356,791.83 | 76,344.77 | 8,413,350.13 |
其中:股票投资 | 详情 | - | 1,514,792.31 | 76,344.77 | 1,657,517.90 |
基金投资 | 详情 | - | 141,267.52 | - | 166,311.57 |
债券投资 | 详情 | - | 8,700,732.00 | - | 6,589,520.66 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 450.00 | 1,059,476.39 | - | 476,708.91 |
应收证券清算款 | 详情 | 429.11 | 19,182.94 | - | 741,222.83 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 0.00 | 2,460.28 | - | 131.93 |
应收申购款 | 详情 | 0.13 | 50,300.19 | - | 9,351.12 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 0.00 | 4.21 | - | 13.74 |
资产总计 | 详情 | 2,695.21 | 16,027,121.70 | 98,914.11 | 12,317,664.50 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-07-11 | 2024-06-30 | 2024-03-28 | 2023-12-31 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 2,329,119.38 | - | 2,293,306.54 |
应付证券清算款 | 详情 | 0.00 | 243,098.48 | 8,993.46 | 28,852.21 |
应付赎回款 | 详情 | 590.75 | 13,130.56 | - | 7,561.35 |
应付管理人报酬 | 详情 | 1.35 | 4,471.60 | 12.80 | 3,907.90 |
应付托管费 | 详情 | 0.23 | 1,006.59 | 3.20 | 826.41 |
应付销售服务费 | 详情 | 0.23 | 833.40 | - | 504.37 |
应付税费 | 详情 | 0.00 | 373.00 | - | 313.32 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 0.00 | 192.73 | - | 149.88 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 8.36 | 2,340.56 | 40.17 | 2,465.30 |
负债合计 | 详情 | 600.91 | 2,594,566.29 | 9,049.63 | 2,337,887.28 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 1,917.54 | 12,863,985.25 | 90,127.93 | 9,619,587.48 |
所有者权益合计 | 详情 | 2,094.30 | 13,432,555.41 | 89,864.49 | 9,979,777.22 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,695.21 | 16,027,121.70 | 98,914.11 | 12,317,664.50 |
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