泰康基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-03-28 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | - | 482,285.11 | 432,025.55 |
结算备付金 | 详情 | 9,010.78 | 75,677.65 | 90,285.49 | 101,750.04 |
存出保证金 | 详情 | - | 3,115.36 | 1,051.50 | 2,062.96 |
交易性金融资产 | 详情 | 76,344.77 | 8,413,350.13 | 7,738,209.25 | 8,161,960.56 |
其中:股票投资 | 详情 | 76,344.77 | 1,657,517.90 | 1,875,681.62 | 1,927,834.63 |
基金投资 | 详情 | - | 166,311.57 | 174,386.77 | 188,944.76 |
债券投资 | 详情 | - | 6,589,520.66 | 5,688,140.85 | 6,045,181.17 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | 476,708.91 | 319,781.47 | 257,839.49 |
应收证券清算款 | 详情 | - | 741,222.83 | 13,641.56 | 5,952.79 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | 131.93 | 925.19 | 470.89 |
应收申购款 | 详情 | - | 9,351.12 | 8,176.21 | 8,071.74 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | 13.74 | 11.36 | 8.87 |
资产总计 | 详情 | 98,914.11 | 12,317,664.50 | 11,171,346.36 | 11,454,310.37 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-03-28 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 2,293,306.54 | 2,508,526.85 | 2,466,374.87 |
应付证券清算款 | 详情 | 8,993.46 | 28,852.21 | 36,053.46 | 12,444.21 |
应付赎回款 | 详情 | - | 7,561.35 | 10,381.35 | 14,162.61 |
应付管理人报酬 | 详情 | 12.80 | 3,907.90 | 4,190.54 | 4,579.87 |
应付托管费 | 详情 | 3.20 | 826.41 | 842.36 | 913.18 |
应付销售服务费 | 详情 | - | 504.37 | 308.23 | 265.47 |
应付税费 | 详情 | - | 313.32 | 357.36 | 404.15 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | 149.88 | 67.97 | 64.07 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 40.17 | 2,465.30 | 2,725.41 | 1,773.89 |
负债合计 | 详情 | 9,049.63 | 2,337,887.28 | 2,563,453.51 | 2,500,982.32 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 90,127.93 | 9,619,587.48 | 7,979,551.34 | 8,359,707.31 |
所有者权益合计 | 详情 | 89,864.49 | 9,979,777.22 | 8,607,892.85 | 8,953,328.05 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 98,914.11 | 12,317,664.50 | 11,171,346.36 | 11,454,310.37 |
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