泉果基金管理有限公司

Origin Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-07-11 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 -0.01 51,282.46 71,312.74 -149,789.08
1.利息收入 详情 0.00 310.72 2,563.45 1,786.10
其中：存款利息收入 详情 0.00 286.74 1,977.79 1,512.84
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 0.03 -79,916.90 -160,124.06 -69,155.80
其中：股票投资收益 详情 - -93,968.24 -188,972.09 -86,374.22
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 0.03 1,001.40 3,725.99 772.79
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - 922.17 6.65
其中：股利收益 详情 - 13,049.94 24,199.86 16,438.98
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -0.04 130,876.00 228,872.94 -82,419.39
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 12.64 0.42 -
减：二、费用 详情 - 11,718.09 22,268.69 10,844.34
1.管理人报酬 详情 - 9,599.33 18,024.66 8,764.02
2.托管费 详情 - 1,603.17 3,085.83 1,492.34
3.销售服务费 详情 - 433.21 977.29 535.50
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 16.71 57.43 4.27
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 16.71 57.43 4.27
6.其他费用 详情 - 65.12 119.51 47.56
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -0.01 39,564.37 49,044.06 -160,633.42
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -0.01 39,564.37 49,044.06 -160,633.42
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