泉果基金管理有限公司

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
泉果旭源三年持有期混合A 016709 详情 混合型-偏股 04-26 0.6930 0.6930 2.41% -7.69% -27.10% 99.75 赵诣 0.15% 购买
泉果旭源三年持有期混合C 016710 详情 混合型-偏股 04-26 0.6888 0.6888 2.41% -7.88% -27.39% 16.76 赵诣 0.00% 购买
泉果思源三年持有期混合C 018330 详情 混合型-偏股 04-26 0.8707 0.8707 1.72% -2.28% - 0.31 刚登峰 0.00% 购买
泉果思源三年持有期混合A 018329 详情 混合型-偏股 04-26 0.8739 0.8739 1.72% -2.06% - 17.98 刚登峰 0.15% 购买
泉果嘉源三年持有期混合C 019625 详情 混合型-偏股 04-26 1.0271 1.0271 - - - 2.02 钱思佳 0.00% 购买
泉果嘉源三年持有期混合A 019624 详情 混合型-偏股 04-26 1.0287 1.0287 - - - 5.50 钱思佳 0.15% 购买
泉果泰然30天持有期债券A 020855 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0003 1.0003 - - - 13.73 戴骏 0.08% 购买
泉果泰然30天持有期债券C 020856 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0002 1.0002 - - - 27.50 戴骏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据