泉果基金管理有限公司

Origin Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
泉果旭源三年持有期混合A 016709 详情 混合型-偏股 01-27 0.7553 0.7553 -1.01% 19.89% 17.89% 109.41 赵诣 0.15% 购买
泉果旭源三年持有期混合C 016710 详情 混合型-偏股 01-27 0.7485 0.7485 -1.02% 19.65% 17.41% 18.37 赵诣 0.00% 购买
泉果思源三年持有期混合A 018329 详情 混合型-偏股 01-27 0.9321 0.9321 0.04% 13.17% 12.91% 19.69 刚登峰 0.15% 购买
泉果思源三年持有期混合C 018330 详情 混合型-偏股 01-27 0.9259 0.9259 0.03% 12.94% 12.46% 0.35 刚登峰 0.00% 购买
泉果嘉源三年持有期混合A 019624 详情 混合型-偏股 01-27 1.0599 1.0899 -0.24% 9.55% 9.08% 5.84 钱思佳 0.15% 购买
泉果嘉源三年持有期混合C 019625 详情 混合型-偏股 01-27 1.0549 1.0849 -0.25% 9.33% 8.64% 2.14 钱思佳 0.00% 购买
泉果泰然30天持有期债券A 020855 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0213 1.0213 0.12% 1.49% - 1.65 戴骏 0.08% 购买
泉果泰然30天持有期债券C 020856 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0180 1.0180 0.11% 1.28% - 0.79 戴骏 0.00% 购买
泉果泰岩3个月定期开放债券C 021454 详情 债券型-长债 01-27 1.0157 1.0177 0.22% 1.54% - 0.00 戴骏 0.00% 购买
泉果泰岩3个月定期开放债券A 021453 详情 债券型-长债 01-27 1.0169 1.0189 0.21% 1.63% - 1.92 戴骏 0.08% 购买
泉果消费机遇混合发起式 022223 详情 混合型-偏股 01-27 1.0150 1.0150 0.15% - - 0.26 孙伟 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据