泉果基金管理有限公司

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
选择基金类型:
资产 详情 2023-06-30 2022-12-31
资产:
银行存款 详情 158,500.83 122,876.27
结算备付金 详情 1,213.60 72.02
存出保证金 详情 - -
交易性金融资产 详情 1,456,444.63 663,225.33
其中:股票投资 详情 1,456,444.63 663,225.33
其中:基金投资 详情 - -
其中:债券投资 详情 - -
其中:资产支持证券投资 详情 - -
衍生金融资产 详情 - -
买入返售金融资产 详情 - 200,117.13
应收证券清算款 详情 - -
应收利息 详情 - -
应收股利 详情 214.37 -
应收申购款 详情 64.16 -
递延所得税资产 详情 - -
其他资产 详情 - -
资产总计 详情 1,616,437.58 986,290.75
负债和所有者权益 详情 2023-06-30 2022-12-31
负债:
短期借款 详情 - -
交易性金融负债 详情 - -
衍生金融负债 详情 - -
卖出回购金融资产款 详情 - -
应付证券清算款 详情 782.43 -
应付赎回款 详情 - -
应付管理人报酬 详情 1,924.25 1,273.47
应付托管费 详情 320.71 212.24
应付销售服务费 详情 73.68 43.24
应付税费 详情 - 3.75
应付利息 详情 - -
应收利润 详情 - -
递延所得税负债 详情 - -
其他负债 详情 11.41 10.80
负债合计 详情 3,112.47 1,543.50
所有者权益:
实收基金 详情 1,688,360.06 990,746.77
所有者权益合计 详情 1,613,325.11 984,747.25
负债和所有者权益合计 详情 1,616,437.58 986,290.75
  • 2023
  • 2022
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