泉果基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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资产: | |||
银行存款 | 详情 | 158,500.83 | 122,876.27 |
结算备付金 | 详情 | 1,213.60 | 72.02 |
存出保证金 | 详情 | - | - |
交易性金融资产 | 详情 | 1,456,444.63 | 663,225.33 |
其中:股票投资 | 详情 | 1,456,444.63 | 663,225.33 |
基金投资 | 详情 | - | - |
债券投资 | 详情 | - | - |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | 200,117.13 |
应收证券清算款 | 详情 | - | - |
应收利息 | 详情 | - | - |
应收股利 | 详情 | 214.37 | - |
应收申购款 | 详情 | 64.16 | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - |
资产总计 | 详情 | 1,616,437.58 | 986,290.75 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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负债: | |||
短期借款 | 详情 | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - |
应付证券清算款 | 详情 | 782.43 | - |
应付赎回款 | 详情 | - | - |
应付管理人报酬 | 详情 | 1,924.25 | 1,273.47 |
应付托管费 | 详情 | 320.71 | 212.24 |
应付销售服务费 | 详情 | 73.68 | 43.24 |
应付税费 | 详情 | - | 3.75 |
应付利息 | 详情 | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - |
其他负债 | 详情 | 11.41 | 10.80 |
负债合计 | 详情 | 3,112.47 | 1,543.50 |
所有者权益: | |||
实收基金 | 详情 | 1,688,360.06 | 990,746.77 |
所有者权益合计 | 详情 | 1,613,325.11 | 984,747.25 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,616,437.58 | 986,290.75 |
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