泉果基金管理有限公司
Origin Asset Management Co.,Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产： | ||||
| 银行存款 | 详情 | - | 158,500.83 | 122,876.27 |
| 结算备付金 | 详情 | 185.69 | 1,213.60 | 72.02 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,299,517.85 | 1,456,444.63 | 663,225.33 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 1,293,026.92 | 1,456,444.63 | 663,225.33 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 6,490.93 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 18,361.32 | - | 200,117.13 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 214.37 | - |
| 应收申购款 | 详情 | 33.32 | 64.16 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,437,191.06 | 1,616,437.58 | 986,290.75 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 负债： | ||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 2,682.67 | 782.43 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1,428.15 | 1,924.25 | 1,273.47 |
| 应付托管费 | 详情 | 238.02 | 320.71 | 212.24 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 60.58 | 73.68 | 43.24 |
| 应付税费 | 详情 | 0.19 | - | 3.75 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 38.20 | 11.41 | 10.80 |
| 负债合计 | 详情 | 4,447.81 | 3,112.47 | 1,543.50 |
| 所有者权益： | ||||
| 实收基金 | 详情 | 1,908,074.47 | 1,688,360.06 | 990,746.77 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,432,743.25 | 1,613,325.11 | 984,747.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,437,191.06 | 1,616,437.58 | 986,290.75 |
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