上海海通证券资产管理有限公司
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上海海通证券资产管理 2023年4季度 托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 托管费 |
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1 | 850003 | 海通海升六个月持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 117.01 |
2 | 850004 | 海通量化价值精选一年持有混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.00 |
3 | 850005 | 海通核心优势一年持有混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 40.49 |
4 | 850006 | 海通红利优选一年持有混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.43 |
5 | 850007 | 海通智选一年持有期股票B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.01 |
6 | 850010 | 海通量化成长精选一年持有混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.42 |
7 | 850011 | 海通现金宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 371.43 |
8 | 850013 | 海通品质升级一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.40 |
9 | 850088 | 海通量化价值精选一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.00 |
10 | 850099 | 海通量化价值精选一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.00 |
上海海通证券资产管理 2023年2季度 托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 850003 | 海通海升六个月持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64.68 |
2 | 850004 | 海通量化价值精选一年持有混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.33 |
3 | 850005 | 海通核心优势一年持有混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.82 |
4 | 850006 | 海通红利优选一年持有混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.69 |
5 | 850007 | 海通智选一年持有期股票B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.07 |
6 | 850010 | 海通量化成长精选一年持有混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.62 |
7 | 850011 | 海通现金宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 184.97 |
8 | 850013 | 海通品质升级一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.07 |
9 | 850088 | 海通量化价值精选一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.33 |
10 | 850099 | 海通量化价值精选一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.33 |