广发基金管理有限公司
Gf Fund Management Co., Ltd.
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广发基金 2009年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2009-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF) | 详情 | 637,497.80 | -159,451.80 | - | 45.51 | 0.01% | 6,373.54 | 1.00% |
| 2 | 270001 | 广发聚富 | 详情 | 337,201.50 | 6,582.66 | 1.95% | 1,694.59 | 0.50% | 4,353.18 | 1.29% |
| 3 | 270002 | 广发稳健增长 | 详情 | 453,952.00 | 153,434.70 | 33.80% | -1,643.76 | - | 5,613.41 | 1.24% |
| 4 | 270004 | 广发货币A | 详情 | 6,172.88 | 0.00 | 0.00% | 1,373.95 | 22.26% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 270005 | 广发聚丰混合 | 详情 | 1,390,088.00 | -169,910.60 | - | 10,316.31 | 0.74% | 20,718.16 | 1.49% |
| 6 | 270006 | 广发策略优选 | 详情 | 598,400.70 | 133,342.40 | 22.28% | 4,312.02 | 0.72% | 7,683.96 | 1.28% |
| 7 | 270007 | 广发大盘成长 | 详情 | 675,006.80 | -110,319.50 | - | 3,907.16 | 0.58% | 9,567.87 | 1.42% |
| 8 | 270008 | 广发核心精选混合 | 详情 | 75,278.71 | 40,843.44 | 54.26% | 183.54 | 0.24% | 1,053.77 | 1.40% |
| 9 | 270009 | 广发增强债券 | 详情 | 6,322.47 | -1,839.25 | - | 22,344.25 | 353.41% | 37.29 | 0.59% |
| 10 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 详情 | 76,242.55 | 21,880.09 | 28.70% | 15.51 | 0.02% | 1,480.01 | 1.94% |
| 11 | 270014 | 广发货币B | 详情 | 6,172.88 | 0.00 | 0.00% | 1,373.95 | 22.26% | 0.00 | 0.00% |
| 12 | 270021 | 广发聚瑞混合 | 详情 | 53,645.71 | -8,576.92 | - | 0.00 | 0.00% | 1,480.73 | 2.76% |
广发基金 2009年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2009-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF) | 详情 | 439,293.80 | -208,376.00 | - | 0.00 | 0.00% | 5,127.59 | 1.17% |
| 2 | 270001 | 广发聚富 | 详情 | 244,768.80 | -34,985.24 | - | -3.37 | - | 3,431.65 | 1.40% |
| 3 | 270002 | 广发稳健增长 | 详情 | 359,928.90 | 10,317.21 | 2.87% | -1,240.37 | - | 4,540.55 | 1.26% |
| 4 | 270004 | 广发货币A | 详情 | 4,003.47 | 0.00 | 0.00% | 666.66 | 16.65% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 270005 | 广发聚丰混合 | 详情 | 1,017,804.00 | -279,359.60 | - | 8,922.94 | 0.88% | 17,802.42 | 1.75% |
| 6 | 270006 | 广发策略优选 | 详情 | 447,469.70 | 2,763.87 | 0.62% | 4,312.02 | 0.96% | 5,933.32 | 1.33% |
| 7 | 270007 | 广发大盘成长 | 详情 | 508,993.20 | -158,144.00 | - | 3,907.16 | 0.77% | 8,103.99 | 1.59% |
| 8 | 270008 | 广发核心精选混合 | 详情 | 50,115.97 | 18,183.18 | 36.28% | 131.53 | 0.26% | 699.06 | 1.39% |
| 9 | 270009 | 广发增强债券 | 详情 | 4,804.04 | -309.13 | - | 18,068.92 | 376.12% | 20.65 | 0.43% |
| 10 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 详情 | 52,690.53 | 8,234.10 | 15.63% | 0.00 | 0.00% | 998.07 | 1.89% |
| 11 | 270014 | 广发货币B | 详情 | 4,003.47 | 0.00 | 0.00% | 666.66 | 16.65% | 0.00 | 0.00% |