东方基金管理股份有限公司
Orient Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-06-30 | 2024-01-30 | 2023-12-31 | 2023-12-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 13.28 | - | 274.25 |
| 结算备付金 | 详情 | 45,172.41 | 1.98 | 35,821.62 | 9.16 |
| 存出保证金 | 详情 | 741.84 | 2.66 | 746.75 | 6.72 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 12,453,690.42 | 1,365.73 | 8,513,694.91 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 1,512,253.84 | 1,274.45 | 1,917,281.71 | - |
| 基金投资 | 详情 | 8,986.13 | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 10,911,239.62 | 91.28 | 6,569,555.31 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 21,210.83 | - | 26,857.89 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | 7.40 | - | 37.80 | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 445,096.33 | - | 508,062.62 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 20,173.94 | - | 11,356.75 | 746.26 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 0.19 | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 36,803.09 | 0.14 | 95,915.55 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 0.00 | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 14,296,743.23 | 1,383.78 | 10,480,084.93 | 1,036.39 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-30 | 2024-01-30 | 2023-12-31 | 2023-12-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | 25.10 | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 2,138,256.50 | - | 1,253,847.11 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 15,609.29 | 0.00 | 22,758.47 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 27,087.79 | - | 91,336.26 | 0.02 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 4,842.26 | 1.22 | 4,034.40 | 1.01 |
| 应付托管费 | 详情 | 1,134.14 | 0.24 | 883.26 | 0.17 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 354.25 | 0.44 | 260.15 | - |
| 应付税费 | 详情 | 612.64 | - | 411.47 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 71.05 | - | 86.29 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 2,545.54 | 18.31 | 3,898.30 | 7.91 |
| 负债合计 | 详情 | 2,190,538.54 | 20.22 | 1,377,515.72 | 9.11 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 10,448,050.46 | 1,707.75 | 7,795,172.97 | 820.55 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 12,106,204.69 | 1,363.56 | 9,102,569.21 | 1,027.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 14,296,743.23 | 1,383.78 | 10,480,084.93 | 1,036.39 |
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