东方基金管理股份有限公司
Orient Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-01-30 | 2023-12-31 | 2023-12-21 | 2023-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | 13.28 | - | 274.25 | 165,366.09 |
结算备付金 | 详情 | 1.98 | 35,821.62 | 9.16 | 32,583.00 |
存出保证金 | 详情 | 2.66 | 746.75 | 6.72 | 781.93 |
交易性金融资产 | 详情 | 1,365.73 | 8,513,694.91 | - | 8,180,894.19 |
其中:股票投资 | 详情 | 1,274.45 | 1,917,281.71 | - | 2,476,816.59 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 91.28 | 6,569,555.31 | - | 5,672,807.18 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | 26,857.89 | - | 31,270.42 |
衍生金融资产 | 详情 | - | 37.80 | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | 508,062.62 | - | 396,550.19 |
应收证券清算款 | 详情 | - | 11,356.75 | 746.26 | 11,422.80 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 0.14 | 95,915.55 | - | 28,722.02 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 1,383.78 | 10,480,084.93 | 1,036.39 | 9,900,891.41 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-01-30 | 2023-12-31 | 2023-12-21 | 2023-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 1,253,847.11 | - | 1,195,501.10 |
应付证券清算款 | 详情 | 0.00 | 22,758.47 | - | 39,142.96 |
应付赎回款 | 详情 | - | 91,336.26 | 0.02 | 16,490.59 |
应付管理人报酬 | 详情 | 1.22 | 4,034.40 | 1.01 | 4,888.84 |
应付托管费 | 详情 | 0.24 | 883.26 | 0.17 | 997.07 |
应付销售服务费 | 详情 | 0.44 | 260.15 | - | 208.23 |
应付税费 | 详情 | - | 411.47 | - | 294.94 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | 86.29 | - | 94.23 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 18.31 | 3,898.30 | 7.91 | 3,637.90 |
负债合计 | 详情 | 20.22 | 1,377,515.72 | 9.11 | 1,261,255.87 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 1,707.75 | 7,795,172.97 | 820.55 | 6,727,949.46 |
所有者权益合计 | 详情 | 1,363.56 | 9,102,569.21 | 1,027.28 | 8,639,635.54 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,383.78 | 10,480,084.93 | 1,036.39 | 9,900,891.41 |
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