东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询：

2024 年度 东方基金 120只基金 ，累计分红 1.22617 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 012404 东方中债1-5年政策性金融债C 详情 2024-12-04 2024-12-04 每份派现金0.0620元 2024-12-05
2024年 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 详情 2024-12-04 2024-12-04 每份派现金0.0250元 2024-12-05
2024年 021304 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 详情 2024-11-06 2024-11-06 每份派现金0.0090元 2024-11-07
2024年 021303 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 详情 2024-11-06 2024-11-06 每份派现金0.0090元 2024-11-07
2024年 008322 东方卓行18个月定开债券A 详情 2024-09-26 2024-09-26 每份派现金0.0260元 2024-09-27
2024年 008323 东方卓行18个月定开债券C 详情 2024-09-26 2024-09-26 每份派现金0.0140元 2024-09-27
2024年 006212 东方臻选纯债债券A 详情 2024-09-18 2024-09-18 每份派现金0.0085元 2024-09-19
2024年 006213 东方臻选纯债债券C 详情 2024-09-18 2024-09-18 每份派现金0.0070元 2024-09-19
2024年 012404 东方中债1-5年政策性金融债C 详情 2024-09-18 2024-09-18 每份派现金0.0540元 2024-09-19
2024年 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 详情 2024-09-18 2024-09-18 每份派现金0.0050元 2024-09-19

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2014年 400013 东方成长收益灵活配置混合A 详情 2014-04-30 拆分 1:1.1087
2007年 400003 东方精选混合 详情 2007-06-19 拆分 1:2.7237

分红送配公告

更多
基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
009462 东方臻萃3个月定开债券C 详情 东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2022年第2次分红公告 分红送配 2022-12-10
009461 东方臻萃3个月定开债券A 详情 东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2022年第2次分红公告 分红送配 2022-12-10
400030 东方添益债券 详情 东方添益债券型证券投资基金2022年第1次分红公告 分红送配 2022-10-18
006213 东方臻选纯债债券C 详情 东方臻选纯债债券型证券投资基金2022年第3次分红公告 分红送配 2022-10-14
006212 东方臻选纯债债券A 详情 东方臻选纯债债券型证券投资基金2022年第3次分红公告 分红送配 2022-10-14
012404 东方中债1-5年政策性金融债C 详情 东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2022年第4次分红公告 分红送配 2022-09-22
012403 东方中债1-5年政策性金融债A 详情 东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2022年第4次分红公告 分红送配 2022-09-22
003837 东方臻享纯债债券A 详情 东方臻享纯债债券型证券投资基金2022年第1次分红公告 分红送配 2022-08-12
003838 东方臻享纯债债券C 详情 东方臻享纯债债券型证券投资基金2022年第1次分红公告 分红送配 2022-08-12
012403 东方中债1-5年政策性金融债A 详情 东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2022年第3次分红公告 分红送配 2022-07-21