东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方兴瑞趋势领航混合A 015381 详情 混合型-偏股 11-28 1.3307 1.3807 0.32% 44.19% 58.47% 0.39 许文波 等 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 详情 混合型-偏股 11-28 1.3101 1.3601 0.31% 43.89% 57.77% 0.86 许文波 等 0.00% 购买
东方新能源汽车混合 400015 详情 混合型-偏股 11-28 3.0143 3.4743 1.70% 55.96% 45.72% 103.59 李瑞 0.15% 购买
东方惠新灵活配置混合A 001198 详情 混合型-灵活 11-28 1.4876 1.7178 2.05% 50.02% 45.34% 1.52 严凯 0.08% 购买
东方惠新灵活配置混合C 002163 详情 混合型-灵活 11-28 1.4766 2.7205 2.05% 49.80% 44.91% 0.82 严凯 0.00% 购买
东方创新科技混合 001702 详情 混合型-灵活 11-28 2.4821 2.4821 1.81% 46.13% 40.65% 8.49 严凯 0.15% 购买
东方创新成长混合A 014352 详情 混合型-偏股 11-28 1.2045 1.2045 2.00% 47.12% 39.56% 0.57 陈皓 0.15% 购买
东方创新成长混合C 014353 详情 混合型-偏股 11-28 1.1779 1.1779 1.99% 46.61% 38.64% 0.18 陈皓 0.00% 购买
东方汽车产业趋势混合A 014560 详情 混合型-偏股 11-28 0.9853 0.9853 2.80% 25.79% 35.72% 0.49 李瑞 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合C 014561 详情 混合型-偏股 11-28 0.9668 0.9668 2.80% 25.48% 35.05% 0.37 李瑞 0.00% 购买
东方量化成长灵活配置混合A 005616 详情 混合型-灵活 11-28 1.6222 2.0162 1.51% 23.15% 33.45% 1.08 王怀勋 0.15% 购买
东方量化成长灵活配置混合C 020126 详情 混合型-灵活 11-28 2.1671 2.1671 1.51% 22.84% 32.79% 0.16 王怀勋 0.00% 购买
东方核心动力混合A 400011 详情 混合型-偏股 11-28 1.5401 2.1771 0.44% 26.24% 25.54% 0.24 盛泽 0.15% 购买
东方人工智能主题混合A 005844 详情 混合型-偏股 11-28 1.4474 1.4474 3.12% 42.39% 25.53% 6.02 严凯 0.15% 购买
东方核心动力混合C 014986 详情 混合型-偏股 11-28 1.5261 1.8861 0.45% 26.24% 25.39% 2.40 盛泽 0.00% 购买
东方量化多策略混合C 014724 详情 混合型-偏股 11-28 0.9363 0.9363 1.21% 21.46% 25.27% 0.04 盛泽 等 0.00% 购买
东方量化多策略混合A 006785 详情 混合型-偏股 11-28 0.9406 0.9406 1.21% 21.45% 25.26% 0.29 盛泽 等 0.15% 购买
东方人工智能主题混合C 017811 详情 混合型-偏股 11-28 1.4324 1.4324 3.12% 42.10% 25.03% 48.23 严凯 0.00% 购买
东方可转债债券A 009465 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1617 1.2067 0.82% 16.18% 24.69% 0.61 杨贵宾 等 0.08% 购买
东方可转债债券C 009466 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1452 1.1852 0.83% 15.95% 24.18% 0.38 杨贵宾 等 0.00% 购买
东方专精特新混合发起式A 015765 详情 混合型-偏股 11-28 1.2173 1.2173 2.94% 42.01% 23.68% 0.16 陈皓 0.15% 购买
东方新策略灵活配置混合A 001318 详情 混合型-灵活 11-28 1.3331 1.3331 0.43% 21.53% 23.22% 0.34 王芳玲 0.12% 购买
东方新策略灵活配置混合C 002060 详情 混合型-灵活 11-28 1.3409 1.3409 0.43% 21.52% 23.10% 2.26 王芳玲 0.00% 购买
东方专精特新混合发起式C 015766 详情 混合型-偏股 11-28 1.1993 1.1993 2.95% 41.66% 23.07% 0.09 陈皓 0.00% 购买
东方双债添利债券D 019095 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3944 1.3944 0.58% 13.79% 21.74% 0.99 杨贵宾 0.09% 购买
东方双债添利债券A 400027 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3942 1.9291 0.58% 13.79% 21.73% 1.73 杨贵宾 0.08% 购买
东方创新医疗股票A 018045 详情 股票型 11-28 1.0968 1.0968 -0.80% 22.06% 21.31% 0.11 许文波 0.15% 购买
东方双债添利债券C 400029 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3740 1.8682 0.58% 13.57% 21.26% 2.88 杨贵宾 0.00% 购买
东方创新医疗股票C 018046 详情 股票型 11-28 1.0815 1.0815 -0.80% 21.72% 20.66% 0.17 许文波 0.00% 购买
东方岳灵活配置混合 002545 详情 混合型-灵活 11-28 1.6695 2.0191 0.34% 20.91% 20.48% 1.64 盛泽 0.08% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 018687 详情 FOF-进取型 11-26 1.2318 1.2318 0.52% 15.06% 19.23% 1.50 王锐 0.12% 购买
东方周期优选灵活配置混合A 004244 详情 混合型-灵活 11-28 0.9252 0.9252 0.84% 12.21% 19.00% 0.29 房建威 0.15% 购买
东方周期优选灵活配置混合C 021478 详情 混合型-灵活 11-28 0.9198 0.9198 0.84% 11.99% 18.53% 0.02 房建威 0.00% 购买
东方沪深300指数增强A 016204 详情 指数型-股票 11-28 1.2067 1.2067 0.32% 18.33% 17.03% 0.44 盛泽 等 0.15% 购买
东方匠心优选混合A 015586 详情 混合型-偏股 11-28 1.0308 1.0308 0.70% 14.90% 16.55% 0.09 房建威 0.15% 购买
东方沪深300指数增强C 016205 详情 指数型-股票 11-28 1.1884 1.1884 0.33% 18.04% 16.44% 0.21 盛泽 等 0.00% 购买
东方匠心优选混合C 015587 详情 混合型-偏股 11-28 1.0155 1.0155 0.70% 14.62% 15.96% 0.12 房建威 0.00% 购买
东方支柱产业灵活配置混合 004205 详情 混合型-灵活 11-28 1.2153 1.2153 0.12% 26.32% 15.76% 0.42 曲华锋 0.15% 购买
东方策略成长混合 400007 详情 混合型-偏股 11-28 3.5751 3.5751 0.58% 8.61% 12.37% 1.26 王芳玲 0.15% 购买
东方龙混合 400001 详情 混合型-灵活 11-28 1.1336 3.1451 1.91% 13.02% 11.02% 1.65 许文波 0.15% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合A 001120 详情 混合型-灵活 11-28 1.1451 1.1451 0.76% 10.59% 10.99% 0.41 房建威 0.12% 购买
东方成长收益灵活配置混合A 400013 详情 混合型-灵活 11-28 1.4408 1.8634 -0.12% 6.29% 10.39% 0.24 张博 0.06% 购买
东方成长收益灵活配置混合C 007687 详情 混合型-灵活 11-28 1.4458 1.4458 -0.12% 6.28% 10.38% 0.79 张博 0.00% 购买
东方盛世灵活配置混合A 002497 详情 混合型-灵活 11-28 1.6122 1.6122 -0.19% 6.68% 10.34% 0.01 曲华锋 0.08% 购买
东方盛世灵活配置混合C 009590 详情 混合型-灵活 11-28 1.6115 1.6115 -0.19% 6.67% 10.33% 0.85 曲华锋 0.00% 购买
东方精选混合 400003 详情 混合型-灵活 11-28 1.7768 5.4194 1.56% 10.60% 10.13% 8.97 许文波 0.15% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合C 001121 详情 混合型-灵活 11-28 1.0295 1.0295 0.75% 10.15% 10.11% 0.43 房建威 0.00% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合A 011458 详情 混合型-偏股 11-28 0.6283 0.6283 0.67% 10.46% 9.65% 0.75 房建威 0.15% 购买
东方主题精选混合 400032 详情 混合型-灵活 11-28 1.0591 1.0591 0.32% 19.90% 9.13% 7.21 周思越 0.15% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合C 011459 详情 混合型-偏股 11-28 0.6143 0.6143 0.69% 10.19% 9.11% 0.44 房建威 0.00% 购买
东方区域发展混合 001614 详情 混合型-灵活 11-28 1.3667 1.3667 0.32% 20.54% 8.47% 1.56 周思越 0.15% 购买
东方欣冉九个月持有期混合A 014354 详情 混合型-偏债 11-28 0.9872 0.9872 0.08% 5.85% 7.00% 0.33 杨贵宾 0.10% 购买
东方城镇消费主题混合A 006235 详情 混合型-偏股 11-28 0.8955 0.8955 -0.02% 9.66% 6.67% 0.28 王然 等 0.15% 购买
东方欣益一年持有期混合A 009937 详情 混合型-偏债 11-28 0.9189 0.9689 0.19% 3.96% 6.66% 0.58 张博 0.10% 购买
东方欣冉九个月持有期混合C 014355 详情 混合型-偏债 11-28 0.9740 0.9740 0.08% 5.65% 6.59% 0.31 杨贵宾 0.00% 购买
东方强化收益债券A 400016 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3413 1.6213 0.06% 3.12% 6.55% 0.50 张博 等 0.08% 购买
东方欣益一年持有期混合C 009938 详情 混合型-偏债 11-28 0.8950 0.9450 0.18% 3.70% 6.13% 0.11 张博 0.00% 购买
东方新兴成长混合 400025 详情 混合型-灵活 11-28 1.3747 1.3747 0.56% 10.91% 5.61% 0.95 王然 0.15% 购买
东方民丰回报赢安混合A 004005 详情 混合型-偏债 11-28 1.0306 1.0770 0.91% 1.83% 5.02% 0.02 徐奥千 0.06% 购买
东方品质消费一年持有期混合A 012506 详情 混合型-偏股 11-28 0.4220 0.4220 0.45% 1.17% 4.87% 0.71 王然 0.15% 购买
东方民丰回报赢安混合C 004006 详情 混合型-偏债 11-28 1.0199 1.0511 0.91% 1.71% 4.75% 0.00 徐奥千 0.00% 购买
东方品质消费一年持有期混合C 012507 详情 混合型-偏股 11-28 0.4147 0.4147 0.48% 1.00% 4.48% 0.11 王然 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券A 006210 详情 债券型-长债 11-28 3.5827 4.7867 0.02% 0.66% 4.39% 172.33 郑雪莹 等 0.08% 购买
东方臻宝纯债债券C 006211 详情 债券型-长债 11-28 1.1139 1.3859 0.01% 0.61% 4.28% 12.22 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方兴润债券A 012539 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0682 1.0821 0.04% 1.43% 3.89% 4.28 车日楠 等 0.08% 购买
东方添益债券 400030 详情 债券型-长债 11-28 1.4040 1.6320 0.01% 0.84% 3.82% 203.61 吴萍萍 0.08% 购买
东方兴润债券C 012540 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0666 1.0888 0.04% 1.39% 3.80% 0.12 车日楠 等 0.00% 购买
东方享誉30天滚动持有债券A 020946 详情 债券型-长债 11-28 1.0364 1.0364 0.00% 0.83% 3.29% 0.48 吴萍萍 0.03% 购买
东方享誉30天滚动持有债券C 020947 详情 债券型-长债 11-28 1.0334 1.0334 0.00% 0.72% 3.07% 1.66 吴萍萍 0.00% 购买
东方锦合一年定开债券发起式 018855 详情 债券型-长债 11-28 1.0087 1.0617 0.00% 0.89% 3.00% 15.14 吴萍萍 - 购买
东方永泰纯债1年A 006715 详情 债券型-长债 11-28 1.0976 1.2347 - 0.75% 2.85% 6.92 车日楠 0.06% 购买
东方臻裕债券A 016318 详情 债券型-中短债 11-28 1.1123 1.1193 0.02% 0.75% 2.85% 63.28 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方臻裕债券E 019097 详情 债券型-中短债 11-28 1.1078 1.1298 0.02% 0.74% 2.84% 11.49 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻萃3个月定开债券A 009461 详情 债券型-长债 11-28 1.1275 1.2925 0.00% 0.90% 2.79% 0.76 车日楠 0.08% 购买
东方永泰纯债1年C 006716 详情 债券型-长债 11-28 1.1622 1.2133 - 0.72% 2.76% 0.07 车日楠 0.00% 购买
东方臻裕债券C 016319 详情 债券型-中短债 11-28 1.1080 1.1150 0.02% 0.70% 2.75% 11.27 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021304 详情 指数型-固收 11-28 1.0218 1.0488 0.08% 0.70% 2.74% 0.00 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻萃3个月定开债券C 009462 详情 债券型-长债 11-28 1.1627 1.2897 0.00% 0.85% 2.68% 0.83 车日楠 0.00% 购买
东方永兴18个月定开债A 003324 详情 债券型-长债 11-28 1.3554 1.5274 0.01% 0.77% 2.67% 20.49 吴萍萍 0.06% 购买
东方享悦90天滚动持有债券A 020850 详情 债券型-长债 11-28 1.0416 1.0416 0.01% 0.95% 2.64% 0.15 吴萍萍 等 0.03% 购买
东方臻享纯债债券A 003837 详情 债券型-长债 11-28 1.0241 1.4046 0.01% 0.82% 2.50% 18.94 车日楠 等 0.08% 购买
东方享悦90天滚动持有债券C 020851 详情 债券型-长债 11-28 1.0381 1.0381 0.00% 0.85% 2.44% 3.56 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻享纯债债券C 003838 详情 债券型-长债 11-28 1.0251 1.5100 0.01% 0.77% 2.41% 2.76 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻选纯债债券A 006212 详情 债券型-长债 11-28 1.0491 1.4367 0.01% 0.70% 2.29% 40.74 刘长俊 等 0.08% 购买
东方恒瑞短债债券A 010565 详情 债券型-中短债 11-28 1.1362 1.1362 0.00% 0.77% 2.28% 3.12 郑雪莹 0.04% 购买
东方永兴18个月定开债C 003325 详情 债券型-长债 11-28 1.3227 1.4807 0.00% 0.56% 2.27% 2.69 吴萍萍 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券B 010566 详情 债券型-中短债 11-28 1.1350 1.1350 0.00% 0.76% 2.27% 0.23 郑雪莹 0.00% 购买
东方臻选纯债债券C 006213 详情 债券型-长债 11-28 1.1208 1.8073 0.01% 0.65% 2.20% 2.61 刘长俊 等 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券C 010567 详情 债券型-中短债 11-28 1.1207 1.1207 0.00% 0.67% 2.07% 0.70 郑雪莹 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券A 009463 详情 债券型-长债 11-28 1.0321 1.1852 0.02% 0.69% 2.05% 52.72 刘长俊 0.08% 购买
东方臻慧纯债债券C 009464 详情 债券型-长债 11-28 1.0677 1.1804 0.02% 0.64% 1.95% 0.07 刘长俊 0.00% 购买
东方稳健回报债券C 009456 详情 债券型-混合一级 11-28 1.2330 1.4420 0.08% 0.00% 1.82% 15.68 刘长俊 0.00% 购买
东方永悦18个月定开债券A 009177 详情 债券型-长债 11-28 1.1347 1.1347 - 0.27% 1.80% 0.54 车日楠 等 0.06% 购买
东方稳健回报债券A 400009 详情 债券型-混合一级 11-28 1.3100 1.6140 0.08% 0.00% 1.79% 0.98 刘长俊 0.08% 购买
东方臻善纯债债券A 012611 详情 债券型-长债 11-28 1.0149 1.0929 0.01% 0.79% 1.74% 15.07 刘长俊 0.08% 购买
东方永悦18个月定开债券C 009178 详情 债券型-长债 11-28 1.1172 1.1172 - 0.22% 1.70% 0.02 车日楠 等 0.00% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021303 详情 指数型-固收 11-28 1.0027 1.0337 0.08% 0.31% 1.66% 34.81 车日楠 等 0.05% 购买
东方臻善纯债债券C 012612 详情 债券型-长债 11-28 1.0233 1.0883 0.01% 0.74% 1.63% 0.00 刘长俊 0.00% 购买
东方互联网嘉混合 002174 详情 混合型-灵活 11-28 1.2775 1.2775 0.44% 16.12% 0.84% 0.61 周思越 0.15% 购买
东方中债1-5年政策性金融债A 012403 详情 指数型-固收 11-28 1.0752 1.1800 0.11% -0.76% 0.11% 24.31 冯焕 0.06% 购买
东方中债1-5年政策性金融债C 012404 详情 指数型-固收 11-28 1.0911 2.5531 0.11% -0.82% 0.00% 55.54 冯焕 0.00% 购买
东方高端制造混合A 014699 详情 混合型-偏股 11-28 0.7962 0.7962 1.59% 11.26% -0.43% 0.39 李瑞 0.15% 购买
东方高端制造混合C 014700 详情 混合型-偏股 11-28 0.7845 0.7845 1.59% 10.93% -1.02% 0.23 李瑞 0.00% 购买
东方新思路混合A 001384 详情 混合型-灵活 11-28 1.1962 1.1962 -0.02% 11.33% -3.42% 0.60 曲华锋 0.08% 购买
东方新思路混合C 001385 详情 混合型-灵活 11-28 1.1476 1.1476 -0.02% 11.09% -3.81% 0.47 曲华锋 0.00% 购买
东方中国红利混合 009999 详情 混合型-偏股 11-28 0.8206 0.8206 -0.56% -1.23% -3.98% 0.30 曲华锋 0.15% 购买
东方卓行18个月定开债券A 008322 详情 债券型-长债 11-28 1.0138 1.0850 0.00% 1.19% - 97.29 刘长俊 等 0.045% 购买
东方卓行18个月定开债券C 008323 详情 债券型-长债 11-28 1.0127 1.0694 0.00% 1.11% - 0.00 刘长俊 等 0.00% 购买
东方招益债券A 022637 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0196 1.0196 0.01% 1.03% - 0.31 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方招益债券C 022638 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0167 1.0167 0.01% 0.87% - 0.30 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方低碳经济混合C 021095 详情 混合型-偏股 11-28 1.1313 1.1313 0.52% 8.73% - 0.27 李瑞 0.00% 购买
东方低碳经济混合A 021094 详情 混合型-偏股 11-28 1.1354 1.1354 0.51% 8.99% - 0.24 李瑞 0.15% 购买
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 018912 详情 FOF-均衡型 11-26 1.0898 1.0898 0.41% 8.88% - 0.30 王锐 0.12% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 023714 详情 FOF-进取型 11-26 1.2354 1.2354 0.52% 15.35% - 0.00 王锐 0.00% 购买
东方中证A500指数增强C 023545 详情 指数型-股票 11-28 1.1659 1.1659 0.42% - - 5.26 盛泽 等 0.00% 购买
东方中证A500指数增强A 023544 详情 指数型-股票 11-28 1.1688 1.1688 0.43% - - 0.51 盛泽 等 0.15% 购买
东方臻萃3个月定开债券D 024343 详情 债券型-长债 11-28 1.1274 1.1274 0.00% - - 0.00 车日楠 0.09% 购买
东方中证红利低波动100指数C 025433 详情 指数型-股票 11-28 1.0000 1.0000 - - - 12.94 王怀勋 0.00% 购买
东方中证红利低波动100指数A 025432 详情 指数型-股票 11-28 1.0000 1.0000 - - - 0.63 王怀勋 0.12% 购买
东方城镇消费主题混合C 025884 详情 混合型-偏股 11-28 0.8951 0.8951 -0.02% - - - 王然 等 - 购买
东方强化收益债券C 026087 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3415 1.3415 0.07% - - - 张博 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方金元宝货币A 001987 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2566 1.0350% 1.06% 1.22% 0.30% 5.09 郑雪莹 0.00% 购买
东方金证通货币A 002243 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2239 1.0350% 1.04% 1.02% 0.26% 5.67 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金证通货币B 009976 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2862 1.2680% 1.27% 1.26% 0.32% 0.00 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金账簿货币A 400005 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3411 1.3500% 1.42% 1.42% 0.36% 9.73 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币B 400006 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3411 1.3500% 1.42% 1.42% 0.36% 80.14 郑雪莹 0.00% 购买
东方金元宝货币C 019507 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2292 0.9260% 0.98% 1.12% 0.27% 9.56 郑雪莹 - 购买