东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方惠新灵活配置混合A 001198 详情 混合型-灵活 12-11 1.0436 1.2738 0.30% 53.18% 36.78% 0.05 严凯 0.08% 购买
东方惠新灵活配置混合C 002163 详情 混合型-灵活 12-11 1.0389 2.2828 0.30% 52.94% 36.36% 0.24 严凯 0.00% 购买
东方互联网嘉混合 002174 详情 混合型-灵活 12-11 1.3379 1.3379 -1.15% 41.29% 29.91% 0.25 周思越 0.15% 购买
东方周期优选灵活配置混合A 004244 详情 混合型-灵活 12-11 0.8019 0.8019 1.14% 2.70% 27.69% 0.99 房建威 0.15% 购买
东方中国红利混合 009999 详情 混合型-偏股 12-11 0.8725 0.8725 0.44% 7.38% 20.30% 0.38 曲华锋 0.15% 购买
东方岳灵活配置混合 002545 详情 混合型-灵活 12-11 1.4398 1.7894 0.35% 7.14% 17.69% 9.16 盛泽 0.08% 购买
东方沪深300指数增强A 016204 详情 指数型-股票 12-11 1.0706 1.0706 0.40% 8.21% 16.79% 0.41 盛泽 0.15% 购买
东方沪深300指数增强C 016205 详情 指数型-股票 12-11 1.0594 1.0594 0.40% 7.94% 16.21% 1.48 盛泽 0.00% 购买
东方量化成长灵活配置混合A 005616 详情 混合型-灵活 12-11 1.3048 1.6988 1.27% 33.77% 15.05% 0.56 盛泽 等 0.15% 购买
东方支柱产业灵活配置混合 004205 详情 混合型-灵活 12-11 1.0606 1.0606 -0.06% 13.94% 14.92% 0.56 曲华锋 0.15% 购买
东方量化成长灵活配置混合C 020126 详情 混合型-灵活 12-11 1.7515 1.7515 1.28% 33.44% 14.49% 0.08 盛泽 等 0.00% 购买
东方精选混合 400003 详情 混合型-灵活 12-11 1.6694 5.1269 0.51% 0.46% 13.38% 9.87 许文波 0.15% 购买
东方中债1-5年政策性金融债A 012403 详情 指数型-固收 12-11 1.1094 1.1852 0.04% 9.67% 12.78% 4.69 冯焕 0.06% 购买
东方核心动力混合A 400011 详情 混合型-偏股 12-11 1.2706 1.9076 0.28% 4.65% 12.69% 0.21 盛泽 0.15% 购买
东方核心动力混合C 014986 详情 混合型-偏股 12-11 1.2603 1.6203 0.27% 4.42% 12.23% 0.70 盛泽 0.00% 购买
东方创新科技混合 001702 详情 混合型-灵活 12-11 1.7763 1.7763 0.17% 19.83% 12.04% 6.65 严凯 0.15% 购买
东方卓行18个月定开债券A 008322 详情 债券型-长债 11-04 1.0858 1.1570 -0.12% 9.47% 10.50% 80.16 刘长俊 等 0.045% 购买
东方卓行18个月定开债券C 008323 详情 债券型-长债 11-04 1.0857 1.1424 -0.13% 9.21% 10.00% 0.00 刘长俊 等 0.00% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合A 001120 详情 混合型-灵活 12-11 1.0520 1.0520 1.16% -5.72% 9.80% 0.52 房建威 0.12% 购买
东方成长收益灵活配置混合A 400013 详情 混合型-灵活 12-11 1.3277 1.7381 -0.16% 5.22% 9.25% 0.25 张博 0.06% 购买
东方成长收益灵活配置混合C 007687 详情 混合型-灵活 12-11 1.3324 1.3324 -0.16% 5.22% 9.23% 0.48 张博 0.00% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合C 001121 详情 混合型-灵活 12-11 0.9532 0.9532 1.17% -6.09% 8.94% 0.55 房建威 0.00% 购买
东方区域发展混合 001614 详情 混合型-灵活 12-11 1.3279 1.3279 -1.05% 27.56% 7.84% 1.33 周思越 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合A 014560 详情 混合型-偏股 12-11 0.7702 0.7702 0.25% 20.06% 7.57% 0.60 李瑞 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合C 014561 详情 混合型-偏股 12-11 0.7594 0.7594 0.25% 19.76% 7.03% 0.44 李瑞 0.00% 购买
东方龙混合 400001 详情 混合型-灵活 12-11 1.0533 3.0648 0.49% 0.22% 6.81% 1.72 许文波 0.15% 购买
东方人工智能主题混合A 005844 详情 混合型-偏股 12-11 1.1212 1.1212 -0.95% 23.66% 6.73% 6.15 严凯 0.15% 购买
东方永兴18个月定开债A 003324 详情 债券型-长债 12-11 1.3288 1.5008 0.01% 1.88% 6.69% 19.89 吴萍萍 0.06% 购买
东方臻宝纯债债券A 006210 详情 债券型-长债 12-11 3.7598 4.6868 0.02% 3.16% 6.52% 9.79 郑雪莹 等 0.08% 购买
东方添益债券 400030 详情 债券型-长债 12-11 1.3662 1.5942 0.00% 2.16% 6.48% 252.99 吴萍萍 0.08% 购买
东方臻宝纯债债券C 006211 详情 债券型-长债 12-11 1.2754 1.3554 0.02% 3.11% 6.42% 3.78 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方人工智能主题混合C 017811 详情 混合型-偏股 12-11 1.1139 1.1139 -0.95% 23.41% 6.31% 40.18 严凯 0.00% 购买
东方永兴18个月定开债C 003325 详情 债券型-长债 12-11 1.3018 1.4598 0.01% 1.67% 6.25% 2.62 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻选纯债债券A 006212 详情 债券型-长债 12-11 1.0676 1.4172 0.03% 1.79% 6.04% 10.65 刘长俊 0.08% 购买
东方臻选纯债债券C 006213 详情 债券型-长债 12-11 1.1290 1.7875 0.03% 1.73% 5.94% 0.59 刘长俊 0.00% 购买
东方兴润债券A 012539 详情 债券型-混合二级 12-11 1.0351 1.0490 0.01% 1.84% 5.93% 4.15 车日楠 0.08% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 018687 详情 FOF-进取型 12-09 1.0577 1.0577 0.00% 4.14% 5.85% 1.01 王锐 0.12% 购买
东方兴润债券C 012540 详情 债券型-混合二级 12-11 1.0345 1.0567 0.01% 1.77% 5.82% 0.37 车日楠 0.00% 购买
东方稳健回报债券C 009456 详情 债券型-混合一级 12-11 1.2200 1.4290 0.08% 2.43% 5.63% 16.18 刘长俊 0.00% 购买
东方稳健回报债券A 400009 详情 债券型-混合一级 12-11 1.2960 1.6000 0.00% 2.45% 5.62% 0.49 刘长俊 0.08% 购买
东方中债1-5年政策性金融债C 012404 详情 指数型-固收 12-11 1.2438 2.5598 0.02% 2.63% 5.50% 75.71 冯焕 0.00% 购买
东方盛世灵活配置混合A 002497 详情 混合型-灵活 12-11 1.4694 1.4694 -0.20% 1.63% 5.45% 0.00 曲华锋 0.08% 购买
东方盛世灵活配置混合C 009590 详情 混合型-灵活 12-11 1.4689 1.4689 -0.20% 1.63% 5.43% 0.87 曲华锋 0.00% 购买
东方永泰纯债1年A 006715 详情 债券型-长债 12-06 1.1289 1.2100 - 1.41% 5.26% 10.73 车日楠 0.06% 购买
东方永泰纯债1年C 006716 详情 债券型-长债 12-06 1.1499 1.1890 - 1.36% 5.16% 0.20 车日楠 0.00% 购买
东方新能源汽车混合 400015 详情 混合型-偏股 12-11 2.0595 2.5195 -0.77% 17.70% 4.91% 95.08 李瑞 0.15% 购买
东方臻裕债券A 016318 详情 债券型-长债 12-11 1.0977 1.0977 0.00% 1.60% 4.89% 82.57 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方永悦18个月定开债券A 009177 详情 债券型-长债 12-06 1.1192 1.1192 - 1.57% 4.88% 0.57 车日楠 等 0.06% 购买
东方臻裕债券E 019097 详情 债券型-长债 12-11 1.1082 1.1082 -0.01% 1.56% 4.82% 37.01 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方永悦18个月定开债券C 009178 详情 债券型-长债 12-06 1.1031 1.1031 - 1.53% 4.79% 0.04 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻裕债券C 016319 详情 债券型-长债 12-11 1.0945 1.0945 0.00% 1.54% 4.78% 26.83 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻萃3个月定开债券A 009461 详情 债券型-长债 12-11 1.1018 1.2668 0.01% 0.73% 4.74% 5.62 车日楠 0.08% 购买
东方臻萃3个月定开债券C 009462 详情 债券型-长债 12-11 1.1373 1.2643 0.01% 0.67% 4.64% 7.36 车日楠 0.00% 购买
东方强化收益债券 400016 详情 债券型-混合二级 12-11 1.2826 1.5626 0.44% 1.24% 4.44% 1.54 许文波 等 0.08% 购买
东方臻慧纯债债券A 009463 详情 债券型-长债 12-11 1.0603 1.1684 -0.02% 1.32% 4.05% 53.91 刘长俊 0.08% 购买
东方臻享纯债债券A 003837 详情 债券型-长债 12-11 1.0356 1.3841 0.01% 1.30% 3.98% 20.62 车日楠 等 0.08% 购买
东方专精特新混合发起式A 015765 详情 混合型-偏股 12-11 0.9795 0.9795 -0.13% 29.58% 3.98% 0.09 陈皓 0.15% 购买
东方臻慧纯债债券C 009464 详情 债券型-长债 12-11 1.0613 1.1640 -0.02% 1.27% 3.95% 0.11 刘长俊 0.00% 购买
东方臻享纯债债券C 003838 详情 债券型-长债 12-11 1.0365 1.4904 0.01% 1.25% 3.88% 10.51 车日楠 等 0.00% 购买
东方专精特新混合发起式C 015766 详情 混合型-偏股 12-11 0.9697 0.9697 -0.13% 29.26% 3.47% 0.05 陈皓 0.00% 购买
东方量化多策略混合C 014724 详情 混合型-偏股 12-11 0.7901 0.7901 1.29% 22.44% 3.24% 0.00 盛泽 等 0.00% 购买
东方量化多策略混合A 006785 详情 混合型-偏股 12-11 0.7938 0.7938 1.30% 22.42% 3.22% 0.22 盛泽 等 0.15% 购买
东方恒瑞短债债券A 010565 详情 债券型-中短债 12-11 1.1135 1.1135 0.00% 1.10% 2.95% 0.95 郑雪莹 0.04% 购买
东方新思路混合A 001384 详情 混合型-灵活 12-11 1.2596 1.2596 0.82% 11.04% 2.88% 0.77 曲华锋 0.08% 购买
东方恒瑞短债债券B 010566 详情 债券型-中短债 12-11 1.1123 1.1123 0.00% 1.02% 2.85% 0.32 郑雪莹 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券C 010567 详情 债券型-中短债 12-11 1.1005 1.1005 0.00% 0.99% 2.74% 0.59 郑雪莹 0.00% 购买
东方双债添利债券A 400027 详情 债券型-混合二级 12-11 1.1981 1.7330 0.94% 4.71% 2.65% 7.62 杨贵宾 0.08% 购买
东方臻善纯债债券A 012611 详情 债券型-长债 12-11 1.0190 1.0780 0.01% 1.09% 2.65% 20.15 刘长俊 0.08% 购买
东方双债添利债券D 019095 详情 债券型-混合二级 12-11 1.1983 1.1983 0.94% 4.71% 2.65% 0.00 杨贵宾 0.09% 购买
东方臻善纯债债券C 012612 详情 债券型-长债 12-11 1.0193 1.0743 0.01% 1.04% 2.54% 0.00 刘长俊 0.00% 购买
东方新思路混合C 001385 详情 混合型-灵活 12-11 1.2132 1.2132 0.83% 10.81% 2.47% 0.64 曲华锋 0.00% 购买
东方双债添利债券C 400029 详情 债券型-混合二级 12-11 1.1852 1.6794 0.94% 4.50% 2.23% 0.05 杨贵宾 0.00% 购买
东方高端制造混合A 014699 详情 混合型-偏股 12-11 0.8153 0.8153 0.38% 19.83% 2.23% 0.28 李瑞 0.15% 购买
东方高端制造混合C 014700 详情 混合型-偏股 12-11 0.8080 0.8080 0.39% 19.67% 1.80% 0.21 李瑞 0.00% 购买
东方民丰回报赢安混合A 004005 详情 混合型-偏债 12-11 1.0276 1.0421 0.26% 1.12% 1.49% 2.46 张博 0.06% 购买
东方民丰回报赢安混合C 004006 详情 混合型-偏债 12-11 1.0065 1.0195 0.26% 0.98% 1.20% 0.00 张博 0.00% 购买
东方创新成长混合A 014352 详情 混合型-偏股 12-11 0.8851 0.8851 0.31% 19.61% -1.39% 0.70 陈皓 0.15% 购买
东方欣冉九个月持有期混合A 014354 详情 混合型-偏债 12-11 0.9411 0.9411 0.31% 1.56% -1.46% 0.43 许文波 等 0.10% 购买
东方欣冉九个月持有期混合C 014355 详情 混合型-偏债 12-11 0.9321 0.9321 0.31% 1.37% -1.84% 0.40 许文波 等 0.00% 购买
东方创新成长混合C 014353 详情 混合型-偏股 12-11 0.8710 0.8710 0.31% 19.23% -2.00% 0.10 陈皓 0.00% 购买
东方可转债债券A 009465 详情 债券型-混合二级 12-11 0.9705 1.0155 0.96% 5.85% -2.54% 1.19 杨贵宾 等 0.08% 购买
东方匠心优选混合A 015586 详情 混合型-偏股 12-11 0.9035 0.9035 0.94% -10.77% -2.61% 0.12 房建威 0.15% 购买
东方可转债债券C 009466 详情 债券型-混合二级 12-11 0.9604 1.0004 0.95% 5.63% -2.93% 0.53 杨贵宾 等 0.00% 购买
东方欣益一年持有期混合A 009937 详情 混合型-偏债 12-11 0.8773 0.9273 0.34% -0.95% -2.96% 0.76 张博 0.10% 购买
东方匠心优选混合C 015587 详情 混合型-偏股 12-11 0.8945 0.8945 0.94% -10.98% -3.08% 0.47 房建威 0.00% 购买
东方主题精选混合 400032 详情 混合型-灵活 12-11 1.0231 1.0231 -1.04% 24.63% -3.16% 6.33 周思越 0.15% 购买
东方欣益一年持有期混合C 009938 详情 混合型-偏债 12-11 0.8586 0.9086 0.34% -1.20% -3.45% 0.15 张博 0.00% 购买
东方兴瑞趋势领航混合A 015381 详情 混合型-偏股 12-11 0.8554 0.9054 0.39% 14.42% -3.50% 0.22 李瑞 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 详情 混合型-偏股 12-11 0.8458 0.8958 0.38% 14.17% -3.93% 0.86 李瑞 0.00% 购买
东方新策略灵活配置混合A 001318 详情 混合型-灵活 12-11 1.1251 1.1251 0.60% -7.05% -4.17% 0.29 王芳玲 0.12% 购买
东方新策略灵活配置混合C 002060 详情 混合型-灵活 12-11 1.1327 1.1327 0.60% -7.19% -4.45% 0.00 王芳玲 0.00% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合A 011458 详情 混合型-偏股 12-11 0.5806 0.5806 -0.07% 9.73% -5.62% 0.94 陈皓 0.15% 购买
东方鼎新灵活配置混合A 001196 详情 混合型-灵活 12-11 1.4049 1.4049 -0.01% 0.57% -5.63% 0.04 盛泽 0.08% 购买
东方鼎新灵活配置混合C 002192 详情 混合型-灵活 12-11 1.3966 1.3966 -0.01% 0.40% -5.92% 0.04 盛泽 0.00% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合C 011459 详情 混合型-偏股 12-11 0.5703 0.5703 -0.09% 9.46% -6.11% 0.54 陈皓 0.00% 购买
东方策略成长混合 400007 详情 混合型-偏股 12-11 3.3165 3.3165 0.63% -7.23% -7.62% 1.28 王然 等 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合A 012506 详情 混合型-偏股 12-11 0.4247 0.4247 0.83% 1.90% -10.12% 0.83 王然 0.15% 购买
东方城镇消费主题混合 006235 详情 混合型-偏股 12-11 0.8651 0.8651 0.56% -6.52% -10.29% 0.39 王然 等 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合C 012507 详情 混合型-偏股 12-11 0.4189 0.4189 0.84% 1.67% -10.47% 0.13 王然 0.00% 购买
东方创新医疗股票A 018045 详情 股票型 12-11 0.9061 0.9061 -0.76% 12.61% -10.81% 0.20 许文波 0.15% 购买
东方新兴成长混合 400025 详情 混合型-灵活 12-11 1.3503 1.3503 0.46% -1.99% -11.07% 1.16 王然 0.15% 购买
东方创新医疗股票C 018046 详情 股票型 12-11 0.8980 0.8980 -0.76% 12.25% -11.33% 0.08 许文波 0.00% 购买
东方锦合一年定开债券发起式 018855 详情 债券型-长债 12-11 1.0360 1.0360 0.02% 1.58% - 15.46 吴萍萍 - 购买
东方享悦90天滚动持有债券C 020851 详情 债券型-长债 12-11 1.0178 1.0178 0.02% 0.99% - 3.10 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券A 020850 详情 债券型-长债 12-11 1.0192 1.0192 0.02% 1.09% - 2.97 吴萍萍 等 0.03% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021303 详情 指数型-固收 12-11 1.0121 1.0211 0.00% 2.03% - 37.19 车日楠 等 0.05% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021304 详情 指数型-固收 12-11 1.0122 1.0212 0.00% 2.06% - 0.06 车日楠 等 0.00% 购买
东方享誉30天滚动持有债券C 020947 详情 债券型-长债 12-11 1.0061 1.0061 0.01% - - 1.45 吴萍萍 0.00% 购买
东方周期优选灵活配置混合C 021478 详情 混合型-灵活 12-11 0.8003 0.8003 1.14% 2.51% - 0.29 房建威 0.00% 购买
东方享誉30天滚动持有债券A 020946 详情 债券型-长债 12-11 1.0070 1.0070 0.01% - - 4.76 吴萍萍 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方金元宝货币A 001987 详情 货币型-普通货币 12-11 0.3290 1.2250% 1.23% 1.38% 0.36% 3.63 郑雪莹 0.00% 购买
东方金证通货币A 002243 详情 货币型-普通货币 12-11 0.2957 1.0800% 1.12% 1.28% 0.32% 3.93 郑雪莹 0.00% 购买
东方金证通货币B 009976 详情 货币型-普通货币 12-11 0.3626 1.3230% 1.37% 1.47% 0.37% 0.11 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币A 400005 详情 货币型-普通货币 12-11 0.4358 1.7590% 1.73% 1.74% 0.44% 5.08 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币B 400006 详情 货币型-普通货币 12-11 0.4358 1.7590% 1.73% 1.74% 0.44% 112.87 郑雪莹 0.00% 购买
东方金元宝货币C 019507 详情 货币型-普通货币 12-11 0.3007 1.1220% 1.13% 1.28% 0.34% 10.33 郑雪莹 - 购买