东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方惠新灵活配置混合A 001198 详情 混合型-灵活 09-24 1.5325 1.7627 6.37% 43.84% 148.46% 1.38 严凯 0.08% 购买
东方惠新灵活配置混合C 002163 详情 混合型-灵活 09-24 1.5220 2.7659 6.37% 43.63% 147.68% 0.76 严凯 0.00% 购买
东方人工智能主题混合A 005844 详情 混合型-偏股 09-24 1.5696 1.5696 9.27% 42.20% 111.85% 5.53 严凯 0.15% 购买
东方人工智能主题混合C 017811 详情 混合型-偏股 09-24 1.5545 1.5545 9.28% 41.91% 111.01% 29.09 严凯 0.00% 购买
东方创新科技混合 001702 详情 混合型-灵活 09-24 2.6452 2.6452 4.65% 42.69% 107.92% 7.45 严凯 0.15% 购买
东方专精特新混合发起式A 015765 详情 混合型-偏股 09-24 1.2985 1.2985 4.24% 37.57% 102.61% 0.11 陈皓 0.15% 购买
东方专精特新混合发起式C 015766 详情 混合型-偏股 09-24 1.2804 1.2804 4.24% 37.22% 101.61% 0.06 陈皓 0.00% 购买
东方兴瑞趋势领航混合A 015381 详情 混合型-偏股 09-24 1.2914 1.3414 0.26% 44.95% 99.54% 0.22 许文波 等 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 详情 混合型-偏股 09-24 1.2720 1.3220 0.26% 44.59% 98.66% 0.72 许文波 等 0.00% 购买
东方创新成长混合A 014352 详情 混合型-偏股 09-24 1.2403 1.2403 2.39% 41.47% 87.81% 0.65 陈皓 0.15% 购买
东方创新成长混合C 014353 详情 混合型-偏股 09-24 1.2150 1.2150 2.39% 41.07% 86.69% 0.09 陈皓 0.00% 购买
东方新能源汽车混合 400015 详情 混合型-偏股 09-24 2.8531 3.3131 2.90% 35.82% 83.96% 78.58 李瑞 0.15% 购买
东方量化成长灵活配置混合A 005616 详情 混合型-灵活 09-24 1.6358 2.0298 1.56% 23.72% 75.36% 0.74 王怀勋 0.15% 购买
东方量化成长灵活配置混合C 020126 详情 混合型-灵活 09-24 2.1871 2.1871 1.56% 23.40% 74.49% 0.08 王怀勋 0.00% 购买
东方区域发展混合 001614 详情 混合型-灵活 09-24 1.4428 1.4428 0.88% 17.54% 65.06% 1.14 周思越 0.15% 购买
东方主题精选混合 400032 详情 混合型-灵活 09-24 1.1035 1.1035 0.88% 16.96% 63.14% 6.53 周思越 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合A 014560 详情 混合型-偏股 09-24 1.0209 1.0209 1.15% 18.38% 63.06% 0.52 李瑞 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合C 014561 详情 混合型-偏股 09-24 1.0026 1.0026 1.15% 18.08% 62.23% 0.33 李瑞 0.00% 购买
东方量化多策略混合C 014724 详情 混合型-偏股 09-24 0.9619 0.9619 1.76% 19.43% 61.83% 0.05 盛泽 等 0.00% 购买
东方量化多策略混合A 006785 详情 混合型-偏股 09-24 0.9664 0.9664 1.76% 19.44% 61.82% 0.24 盛泽 等 0.15% 购买
东方高端制造混合A 014699 详情 混合型-偏股 09-24 0.9521 0.9521 1.02% 23.49% 59.96% 0.32 李瑞 0.15% 购买
东方高端制造混合C 014700 详情 混合型-偏股 09-24 0.9391 0.9391 1.01% 23.11% 59.25% 0.17 李瑞 0.00% 购买
东方创新医疗股票A 018045 详情 股票型 09-24 1.1847 1.1847 0.53% 37.93% 57.58% 0.17 许文波 0.15% 购买
东方创新医疗股票C 018046 详情 股票型 09-24 1.1692 1.1692 0.52% 37.54% 56.75% 0.07 许文波 0.00% 购买
东方互联网嘉混合 002174 详情 混合型-灵活 09-24 1.3702 1.3702 1.05% 15.24% 45.98% 0.47 周思越 0.15% 购买
东方可转债债券A 009465 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1993 1.2443 1.52% 16.43% 45.56% 0.52 杨贵宾 等 0.08% 购买
东方支柱产业灵活配置混合 004205 详情 混合型-灵活 09-24 1.2678 1.2678 1.64% 26.05% 45.47% 0.40 曲华锋 0.15% 购买
东方可转债债券C 009466 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1831 1.2231 1.52% 16.20% 44.99% 0.41 杨贵宾 等 0.00% 购买
东方核心动力混合A 400011 详情 混合型-偏股 09-24 1.5427 2.1797 1.63% 22.99% 36.02% 0.21 盛泽 0.15% 购买
东方核心动力混合C 014986 详情 混合型-偏股 09-24 1.5287 1.8887 1.64% 22.99% 35.76% 2.03 盛泽 0.00% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合A 011458 详情 混合型-偏股 09-24 0.6398 0.6398 0.96% 12.11% 35.41% 0.78 房建威 0.15% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合C 011459 详情 混合型-偏股 09-24 0.6260 0.6260 0.95% 11.81% 34.74% 0.44 房建威 0.00% 购买
东方新策略灵活配置混合A 001318 详情 混合型-灵活 09-24 1.3464 1.3464 1.33% 19.30% 32.13% 0.31 王芳玲 0.12% 购买
东方新策略灵活配置混合C 002060 详情 混合型-灵活 09-24 1.3543 1.3543 1.33% 19.30% 31.93% 1.96 王芳玲 0.00% 购买
东方双债添利债券A 400027 详情 债券型-混合二级 09-24 1.3867 1.9216 1.27% 14.22% 31.62% 1.63 杨贵宾 0.08% 购买
东方双债添利债券D 019095 详情 债券型-混合二级 09-24 1.3869 1.3869 1.27% 14.21% 31.62% 0.69 杨贵宾 0.09% 购买
东方双债添利债券C 400029 详情 债券型-混合二级 09-24 1.3676 1.8618 1.27% 14.00% 31.10% 1.27 杨贵宾 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合 006235 详情 混合型-偏股 09-24 0.9707 0.9707 1.22% 20.61% 31.02% 0.28 王然 等 0.15% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 018687 详情 FOF-进取型 09-22 1.2474 1.2474 0.53% 16.09% 29.45% 1.05 王锐 0.12% 购买
东方策略成长混合 400007 详情 混合型-偏股 09-24 3.8738 3.8738 1.16% 14.39% 29.23% 1.17 王芳玲 0.15% 购买
东方岳灵活配置混合 002545 详情 混合型-灵活 09-24 1.6449 1.9945 1.22% 15.69% 28.68% 3.41 盛泽 0.08% 购买
东方沪深300指数增强A 016204 详情 指数型-股票 09-24 1.2189 1.2189 1.23% 15.67% 27.58% 0.38 盛泽 等 0.15% 购买
东方沪深300指数增强C 016205 详情 指数型-股票 09-24 1.2014 1.2014 1.22% 15.36% 26.94% 0.79 盛泽 等 0.00% 购买
东方新思路混合A 001384 详情 混合型-灵活 09-24 1.2760 1.2760 0.91% 11.43% 22.23% 0.57 曲华锋 0.08% 购买
东方品质消费一年持有期混合A 012506 详情 混合型-偏股 09-24 0.4445 0.4445 0.47% 3.83% 22.22% 0.72 王然 0.15% 购买
东方周期优选灵活配置混合A 004244 详情 混合型-灵活 09-24 0.9063 0.9063 1.35% 9.10% 21.78% 0.38 房建威 0.15% 购买
东方新思路混合C 001385 详情 混合型-灵活 09-24 1.2251 1.2251 0.91% 11.20% 21.74% 0.44 曲华锋 0.00% 购买
东方品质消费一年持有期混合C 012507 详情 混合型-偏股 09-24 0.4370 0.4370 0.46% 3.60% 21.73% 0.12 王然 0.00% 购买
东方周期优选灵活配置混合C 021478 详情 混合型-灵活 09-24 0.9015 0.9015 1.34% 8.86% 21.27% 0.02 房建威 0.00% 购买
东方匠心优选混合A 015586 详情 混合型-偏股 09-24 1.0242 1.0242 0.51% 11.19% 21.21% 0.10 房建威 0.15% 购买
东方匠心优选混合C 015587 详情 混合型-偏股 09-24 1.0100 1.0100 0.52% 10.92% 20.64% 0.16 房建威 0.00% 购买
东方龙混合 400001 详情 混合型-灵活 09-24 1.1543 3.1658 2.34% 11.83% 19.39% 1.48 许文波 0.15% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合A 001120 详情 混合型-灵活 09-24 1.1573 1.1573 1.13% 12.04% 19.00% 0.42 房建威 0.12% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合C 001121 详情 混合型-灵活 09-24 1.0419 1.0419 1.12% 11.58% 18.05% 0.45 房建威 0.00% 购买
东方成长收益灵活配置混合A 400013 详情 混合型-灵活 09-24 1.4263 1.8474 0.29% 5.20% 16.11% 0.24 张博 0.06% 购买
东方成长收益灵活配置混合C 007687 详情 混合型-灵活 09-24 1.4312 1.4312 0.29% 5.19% 16.10% 0.76 张博 0.00% 购买
东方新兴成长混合 400025 详情 混合型-灵活 09-24 1.4231 1.4231 1.14% 8.04% 15.83% 0.93 王然 0.15% 购买
东方精选混合 400003 详情 混合型-灵活 09-24 1.7822 5.4341 1.92% 8.18% 15.25% 8.45 许文波 0.15% 购买
东方盛世灵活配置混合A 002497 详情 混合型-灵活 09-24 1.6021 1.6021 0.32% 5.71% 12.05% 0.00 曲华锋 0.08% 购买
东方盛世灵活配置混合C 009590 详情 混合型-灵活 09-24 1.6014 1.6014 0.32% 5.71% 12.05% 0.81 曲华锋 0.00% 购买
东方欣冉九个月持有期混合A 014354 详情 混合型-偏债 09-24 0.9917 0.9917 0.16% 6.62% 8.51% 0.37 盛泽 0.10% 购买
东方欣冉九个月持有期混合C 014355 详情 混合型-偏债 09-24 0.9790 0.9790 0.15% 6.40% 8.07% 0.34 盛泽 0.00% 购买
东方欣益一年持有期混合A 009937 详情 混合型-偏债 09-24 0.9077 0.9577 0.33% 3.55% 7.82% 0.62 张博 0.10% 购买
东方欣益一年持有期混合C 009938 详情 混合型-偏债 09-24 0.8849 0.9349 0.34% 3.28% 7.29% 0.13 张博 0.00% 购买
东方中债1-5年政策性金融债A 012403 详情 指数型-固收 09-24 1.0656 1.1704 -0.26% -0.58% 6.80% 23.50 冯焕 0.06% 购买
东方强化收益债券 400016 详情 债券型-混合二级 09-24 1.3295 1.6095 0.32% 3.42% 6.60% 0.69 张博 0.08% 购买
东方民丰回报赢安混合A 004005 详情 混合型-偏债 09-24 1.0099 1.0563 0.29% 0.68% 5.16% 0.02 张博 0.06% 购买
东方民丰回报赢安混合C 004006 详情 混合型-偏债 09-24 1.0000 1.0312 0.29% 0.56% 4.88% 0.01 张博 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券A 006210 详情 债券型-长债 09-24 3.5724 4.7764 -0.03% 1.49% 4.66% 201.57 郑雪莹 等 0.08% 购买
东方臻宝纯债债券C 006211 详情 债券型-长债 09-24 1.1109 1.3829 -0.03% 1.43% 4.56% 15.54 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方中国红利混合 009999 详情 混合型-偏股 09-24 0.8193 0.8193 0.42% -1.37% 3.45% 0.30 曲华锋 0.15% 购买
东方兴润债券A 012539 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0605 1.0744 0.01% 2.07% 3.35% 4.27 车日楠 等 0.08% 购买
东方兴润债券C 012540 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0591 1.0813 0.02% 2.02% 3.25% 0.14 车日楠 等 0.00% 购买
东方添益债券 400030 详情 债券型-长债 09-24 1.3973 1.6253 -0.04% 1.76% 3.21% 195.83 吴萍萍 0.08% 购买
东方享誉30天滚动持有债券A 020946 详情 债券型-长债 09-24 1.0323 1.0323 -0.01% 1.59% 2.93% 0.87 吴萍萍 0.03% 购买
东方享誉30天滚动持有债券C 020947 详情 债券型-长债 09-24 1.0296 1.0296 -0.02% 1.49% 2.72% 4.80 吴萍萍 0.00% 购买
东方锦合一年定开债券发起式 018855 详情 债券型-长债 09-24 1.0026 1.0556 -0.03% 1.29% 2.66% 15.78 吴萍萍 - 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021304 详情 指数型-固收 09-24 1.0130 1.0400 -0.16% 1.46% 2.57% 0.00 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻裕债券A 016318 详情 债券型-中短债 09-24 1.1087 1.1157 -0.02% 1.47% 2.53% 35.59 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方臻裕债券E 019097 详情 债券型-中短债 09-24 1.1042 1.1262 -0.02% 1.46% 2.48% 11.99 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻裕债券C 016319 详情 债券型-中短债 09-24 1.1046 1.1116 -0.02% 1.42% 2.41% 19.08 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方永兴18个月定开债A 003324 详情 债券型-长债 09-24 1.3494 1.5214 -0.04% 1.34% 2.35% 20.50 吴萍萍 0.06% 购买
东方恒瑞短债债券A 010565 详情 债券型-中短债 09-24 1.1327 1.1327 0.00% 1.14% 2.30% 0.80 郑雪莹 0.04% 购买
东方臻萃3个月定开债券A 009461 详情 债券型-长债 09-24 1.1233 1.2883 -0.01% 1.49% 2.28% 0.98 车日楠 0.08% 购买
东方永泰纯债1年A 006715 详情 债券型-长债 09-19 1.0917 1.2288 - 1.53% 2.26% 7.29 车日楠 0.06% 购买
东方恒瑞短债债券B 010566 详情 债券型-中短债 09-24 1.1315 1.1315 -0.01% 1.14% 2.23% 5.84 郑雪莹 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券A 020850 详情 债券型-长债 09-24 1.0368 1.0368 -0.02% 1.31% 2.20% 0.17 吴萍萍 等 0.03% 购买
东方永泰纯债1年C 006716 详情 债券型-长债 09-19 1.1563 1.2074 - 1.50% 2.19% 0.07 车日楠 0.00% 购买
东方臻选纯债债券A 006212 详情 债券型-长债 09-24 1.0446 1.4322 -0.05% 1.07% 2.18% 44.53 刘长俊 等 0.08% 购买
东方臻萃3个月定开债券C 009462 详情 债券型-长债 09-24 1.1586 1.2856 -0.01% 1.44% 2.17% 1.03 车日楠 0.00% 购买
东方臻享纯债债券A 003837 详情 债券型-长债 09-24 1.0250 1.3985 -0.06% 1.12% 2.09% 19.25 车日楠 等 0.08% 购买
东方臻选纯债债券C 006213 详情 债券型-长债 09-24 1.1162 1.8027 -0.05% 1.02% 2.09% 2.57 刘长俊 等 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券C 010567 详情 债券型-中短债 09-24 1.1176 1.1176 -0.01% 1.04% 2.09% 3.08 郑雪莹 0.00% 购买
东方永悦18个月定开债券A 009177 详情 债券型-长债 09-19 1.1325 1.1325 - 1.50% 2.07% 0.54 车日楠 等 0.06% 购买
东方臻享纯债债券C 003838 详情 债券型-长债 09-24 1.0261 1.5040 -0.07% 1.07% 1.99% 3.36 车日楠 等 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券C 020851 详情 债券型-长债 09-24 1.0337 1.0337 -0.02% 1.20% 1.99% 4.05 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方永悦18个月定开债券C 009178 详情 债券型-长债 09-19 1.1153 1.1153 - 1.45% 1.97% 0.02 车日楠 等 0.00% 购买
东方永兴18个月定开债C 003325 详情 债券型-长债 09-24 1.3178 1.4758 -0.05% 1.14% 1.94% 2.69 吴萍萍 0.00% 购买
东方稳健回报债券A 400009 详情 债券型-混合一级 09-24 1.3050 1.6090 -0.15% 0.62% 1.79% 1.04 刘长俊 0.08% 购买
东方臻慧纯债债券A 009463 详情 债券型-长债 09-24 1.0256 1.1787 -0.08% 0.80% 1.74% 52.85 刘长俊 0.08% 购买
东方稳健回报债券C 009456 详情 债券型-混合一级 09-24 1.2280 1.4370 -0.16% 0.66% 1.74% 15.92 刘长俊 0.00% 购买
东方臻善纯债债券A 012611 详情 债券型-长债 09-24 1.0113 1.0893 -0.02% 0.86% 1.67% 15.03 刘长俊 0.08% 购买
东方臻慧纯债债券C 009464 详情 债券型-长债 09-24 1.0612 1.1739 -0.08% 0.75% 1.65% 0.08 刘长俊 0.00% 购买
东方臻善纯债债券C 012612 详情 债券型-长债 09-24 1.0200 1.0850 -0.01% 0.81% 1.58% 0.00 刘长俊 0.00% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021303 详情 指数型-固收 09-24 0.9941 1.0251 -0.15% 0.44% 1.45% 35.39 车日楠 等 0.05% 购买
东方卓行18个月定开债券A 008322 详情 债券型-长债 09-24 1.0123 1.0835 0.01% 1.22% 1.09% 96.40 刘长俊 等 0.045% 购买
东方卓行18个月定开债券C 008323 详情 债券型-长债 09-24 1.0114 1.0681 0.00% 1.13% 0.95% 0.00 刘长俊 等 0.00% 购买
东方中债1-5年政策性金融债C 012404 详情 指数型-固收 09-24 1.0816 2.5436 -0.26% -0.63% -0.09% 65.83 冯焕 0.00% 购买
东方招益债券A 022637 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0153 1.0153 0.08% 1.17% - 0.73 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方招益债券C 022638 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0130 1.0130 0.09% 1.02% - 0.70 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方低碳经济混合C 021095 详情 混合型-偏股 09-24 1.1269 1.1269 1.21% 12.72% - 0.11 李瑞 0.00% 购买
东方低碳经济混合A 021094 详情 混合型-偏股 09-24 1.1300 1.1300 1.22% 13.01% - 0.62 李瑞 0.15% 购买
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 018912 详情 FOF-均衡型 09-22 1.0970 1.0970 0.39% - - 0.27 王锐 0.12% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 023714 详情 FOF-进取型 09-22 1.2500 1.2500 0.54% - - 0.00 王锐 0.00% 购买
东方中证A500指数增强C 023545 详情 指数型-股票 09-24 1.1848 1.1848 1.61% - - 4.32 盛泽 等 0.00% 购买
东方中证A500指数增强A 023544 详情 指数型-股票 09-24 1.1867 1.1867 1.61% - - 0.21 盛泽 等 0.15% 购买
东方臻萃3个月定开债券D 024343 详情 债券型-长债 09-24 1.1232 1.1232 -0.01% - - 0.00 车日楠 0.09% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方金元宝货币A 001987 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2675 1.0570% 1.07% 1.06% 0.29% 7.00 郑雪莹 0.00% 购买
东方金证通货币A 002243 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2301 0.8520% 0.94% 0.95% 0.25% 5.66 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金证通货币B 009976 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2965 1.0920% 1.18% 1.19% 0.30% 0.15 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金账簿货币A 400005 详情 货币型-普通货币 09-24 0.4655 1.3820% 1.37% 1.38% 0.35% 9.30 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币B 400006 详情 货币型-普通货币 09-24 0.4653 1.3820% 1.37% 1.38% 0.35% 97.99 郑雪莹 0.00% 购买
东方金元宝货币C 019507 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2396 0.9550% 0.96% 0.96% 0.26% 6.98 郑雪莹 - 购买