山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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山西证券 2016年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.08% 36.29% 29.92
2 001176 山证日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.08% 36.29% 29.92
3 001177 山证日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.08% 36.29% 29.92
4 002589 山西证券保本混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.16% 122.34% 7.92% 10.66
5 002590 山西证券保本混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.16% 122.34% 7.92% 10.66
6 003179 山西裕利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.90% 0.09% 5.99

山西证券 2016年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.36% 8.90% 27.39
2 001176 山证日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.36% 8.90% 27.39
3 001177 山证日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.36% 8.90% 27.39
4 002589 山西证券保本混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.57% 119.09% 5.84% 11.62
5 002590 山西证券保本混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.57% 119.09% 5.84% 11.62

山西证券 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.35% 27.01% 28.30
2 001176 山证日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.35% 27.01% 28.30
3 001177 山证日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.35% 27.01% 28.30

山西证券 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.29% 21.37% 30.21
2 001176 山证日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.29% 21.37% 30.21
3 001177 山证日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.29% 21.37% 30.21