山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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山西证券 2018年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.24% 9.56% 23.07
2 001176 山证日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.24% 9.56% 23.07
3 001177 山证日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.24% 9.56% 23.07

山西证券 2018年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.22% 5.56% 22.31
2 001176 山证日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.22% 5.56% 22.31
3 001177 山证日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.22% 5.56% 22.31

山西证券 2018年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.07% 50.18% 19.00
2 001176 山证日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.07% 50.18% 19.00
3 001177 山证日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.07% 50.18% 19.00
4 002589 山西证券保本混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 101.96% 0.19
5 002590 山西证券保本混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 101.96% 0.19
6 003659 山西策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.86% - 20.91% 0.61
7 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 21.71% - 56.20% 1.50

山西证券 2018年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 14.39% 87.11% 20.84
2 001176 山证日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 14.39% 87.11% 20.84
3 001177 山证日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 14.39% 87.11% 20.84
4 002589 山西证券保本混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.70% 0.85% 8.94
5 002590 山西证券保本混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.70% 0.85% 8.94
6 003659 山西策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.03% - 32.35% 0.67
7 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 14.32% - 54.57% 2.11