泰康资产管理有限责任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

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泰康资产 2019年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006578 泰康中证港股通非银指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% 3.05% 6.35% 0.33
2 006579 泰康中证港股通非银指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% 3.05% 6.35% 0.33
3 006816 泰康港股通地产指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.32% 4.51% 4.35% 0.17
4 006817 泰康港股通地产指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.32% 4.51% 4.35% 0.17
5 006930 泰康港股通TMT指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% 4.05% 4.01% 0.42
6 006931 泰康港股通TMT指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% 4.05% 4.01% 0.42
7 007003 泰康安业政金债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.29% 0.16% 23.21
8 007004 泰康安业政金债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.29% 0.16% 23.21

泰康资产 2019年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006578 泰康中证港股通非银指数A 详情 估值图 基金吧 档案 89.98% 2.90% 6.34% 0.35
2 006579 泰康中证港股通非银指数C 详情 估值图 基金吧 档案 89.98% 2.90% 6.34% 0.35
3 006816 泰康港股通地产指数A 详情 估值图 基金吧 档案 90.75% 4.61% 5.13% 0.16
4 006817 泰康港股通地产指数C 详情 估值图 基金吧 档案 90.75% 4.61% 5.13% 0.16
5 006930 泰康港股通TMT指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% 4.60% 3.75% 0.37
6 006931 泰康港股通TMT指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% 4.60% 3.75% 0.37
7 007003 泰康安业政金债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.04% 0.14% 21.24
8 007004 泰康安业政金债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.04% 0.14% 21.24

泰康资产 2019年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006578 泰康中证港股通非银指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.73% 3.79% 4.20% 0.26
2 006579 泰康中证港股通非银指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.73% 3.79% 4.20% 0.26
3 006816 泰康港股通地产指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% 5.46% 2.02% 0.14
4 006817 泰康港股通地产指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% 5.46% 2.02% 0.14
5 006930 泰康港股通TMT指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.71% 4.97% 2.14% 0.34
6 006931 泰康港股通TMT指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.71% 4.97% 2.14% 0.34

泰康资产 2019年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006578 泰康中证港股通非银指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% 3.55% 5.88% 0.28
2 006579 泰康中证港股通非银指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% 3.55% 5.88% 0.28
3 006816 泰康港股通地产指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.15% 4.02% 3.46% 0.18
4 006817 泰康港股通地产指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.15% 4.02% 3.46% 0.18