泰康港股通地产指数A(006816)基金净值_估值

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泰康港股通地产指数A(006816

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净值估算--

近1月：-0.43%

近1年：3.35%

单位净值 (2020-02-21): 1.0368-1.29%; 近3月：3.23%; 近3年：--

累计净值: 1.0368; 近6月：5.58%; 成立来：3.68%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：0.13亿元（2019-12-31）	基金经理：黄成扬等
成立日：2019-01-29	管理人：泰康资产	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通地产人民币指数 \| 跟踪误差：0.25%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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单位净值：（2020-02-21）1.0368（-1.29%）
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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长实集团	7.43%	--	股吧
新鸿基地产	7.07%	--	股吧
中国海外发展	6.87%	--	股吧
融创中国	6.27%	--	股吧
华润置地	5.85%	--	股吧
碧桂园	5.51%	--	股吧
中国恒大	4.31%	--	股吧
新世界发展	3.34%	--	股吧
龙湖集团	3.34%	--	股吧
恒基地产	2.89%	--	股吧

前十持仓占比合计：52.88%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国债 4.51% --
前一持仓占比合计：4.51%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国债	4.51%	--

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7天4.74%14天2.51%
30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.0368	1.0368	-1.29%
02-20	1.0503	1.0503	-1.09%
02-19	1.0619	1.0619	1.06%
02-18	1.0508	1.0508	-1.85%
02-17	1.0706	1.0706	0.00%
02-14	1.0706	1.0706	1.63%
02-13	1.0534	1.0534	0.98%
02-12	1.0432	1.0432	0.45%
02-11	1.0385	1.0385	1.83%
02-10	1.0198	1.0198	0.28%
02-07	1.0170	1.0170	-0.86%

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泰康港股通地产指数A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-02-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.16%	-0.43%	3.23%	5.58%	-5.70%	3.35%	--	--
同类平均	5.00%	4.38%	13.53%	18.69%	7.88%	32.78%	17.19%	22.06%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通地产人民币指数	-3.12%	-0.98%	3.09%	4.86%	-6.20%	0.96%	3.66%	--
同类排名	1454 \| 1454	1241 \| 1449	1161 \| 1347	1084 \| 1266	1399 \| 1426	1047 \| 1108	-- \| 878	-- \| 666
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	15.05%	-9.94%	-1.99%	--	--	--	--	--
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	--	--	--	--
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证港股通地产人民币指数	13.93%	-10.29%	-3.46%	21.93%	--	--	--	--
同类排名	68 \| 1428	1211 \| 1302	521 \| 1227	1079 \| 1145	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	--	--	--	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	35.78%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1080 \| 1428	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 195.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	195.02%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-01-29~至今黄成扬刘伟 1年又26天 3.68%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-29~至今	黄成扬刘伟	1年又26天	3.68%

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