泰康资产管理有限责任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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泰康资产 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006578 泰康中证港股通非银指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 7.42% 0.89
2 006579 泰康中证港股通非银指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 7.42% 0.89
3 006816 泰康港股通地产指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.44% - 9.28% 0.25
4 006817 泰康港股通地产指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.44% - 9.28% 0.25
5 006930 泰康港股通TMT指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.02% - 11.62% 0.31
6 006931 泰康港股通TMT指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.02% - 11.62% 0.31
7 007003 泰康安业政金债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.30% 8.19% 0.03
8 007004 泰康安业政金债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.30% 8.19% 0.03

泰康资产 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006578 泰康中证港股通非银指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% - 6.93% 0.74
2 006579 泰康中证港股通非银指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% - 6.93% 0.74
3 006816 泰康港股通地产指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.38% - 7.82% 0.22
4 006817 泰康港股通地产指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.38% - 7.82% 0.22
5 006930 泰康港股通TMT指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.74% - 7.86% 0.31
6 006931 泰康港股通TMT指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.74% - 7.86% 0.31
7 007003 泰康安业政金债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.25% 0.19% 13.46
8 007004 泰康安业政金债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.25% 0.19% 13.46

泰康资产 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006578 泰康中证港股通非银指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% - 6.35% 0.65
2 006579 泰康中证港股通非银指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% - 6.35% 0.65
3 006816 泰康港股通地产指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.33% - 9.45% 0.20
4 006817 泰康港股通地产指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.33% - 9.45% 0.20
5 006930 泰康港股通TMT指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.89% - 6.82% 0.36
6 006931 泰康港股通TMT指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.89% - 6.82% 0.36
7 007003 泰康安业政金债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.37% 0.19% 24.21
8 007004 泰康安业政金债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.37% 0.19% 24.21

泰康资产 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006578 泰康中证港股通非银指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% 2.97% 4.05% 0.61
2 006579 泰康中证港股通非银指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% 2.97% 4.05% 0.61
3 006816 泰康港股通地产指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% 4.46% 3.11% 0.19
4 006817 泰康港股通地产指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% 4.46% 3.11% 0.19
5 006930 泰康港股通TMT指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% 4.89% 3.64% 0.36
6 006931 泰康港股通TMT指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% 4.89% 3.64% 0.36
7 007003 泰康安业政金债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.65% 0.01% 21.93
8 007004 泰康安业政金债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.65% 0.01% 21.93