易米基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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易米基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 013926 易米国证消费100指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.71% - 7.47% 0.15
2 013927 易米国证消费100指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.71% - 7.47% 0.15
3 015663 易米开鑫价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.86% 20.44% 4.60% 3.47
4 015664 易米开鑫价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.86% 20.44% 4.60% 3.47

易米基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 013926 易米国证消费100指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% 4.08% 2.51% 0.12
2 013927 易米国证消费100指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% 4.08% 2.51% 0.12

易米基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 013926 易米国证消费100指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 86.81% - 4.23% 0.14
2 013927 易米国证消费100指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 86.81% - 4.23% 0.14

易米基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 013926 易米国证消费100指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 51.68% - 7.69% 0.12
2 013927 易米国证消费100指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 51.68% - 7.69% 0.12