平安证券股份有限公司

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平安证券 2024年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 CND1000344S5 20中国诚通债转股债01 1 1.50% 30,546.50
2 112493119 24江西银行CD033 1 1.46% 29,717.19
3 240342 23信达02 1 1.36% 27,656.99
4 CND10004TSW7 22长城金融债01BC 1 1.25% 25,526.46
5 149779 22西部01 1 1.05% 21,474.91
6 CND10004TST3 22东方债01BC 1 1.00% 20,410.59
7 CND100076LP2 23厦门银行CD121 1 0.98% 19,945.83
8 112482122 24重庆农村商行CD117 1 0.98% 19,890.72
9 CND100082CY1 24建设银行CD194 1 0.97% 19,826.39
10 112499899 24江西银行CD075 1 0.97% 19,821.33

平安证券 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112493119 24江西银行CD033 1 1.58% 29,542.74
2 240342 23信达02 1 1.47% 27,482.46
3 CND10004TSW7 22长城金融债01BC 1 1.36% 25,369.05
4 149589 21深担01 1 1.17% 21,821.75
5 149779 22西部01 1 1.14% 21,336.76
6 CND10004TST3 22东方债01BC 1 1.09% 20,287.95
7 CND1000344S5 20中国诚通债转股债01 1 1.08% 20,226.05
8 112383152 23厦门银行CD076 1 1.07% 19,976.85
9 CND100076LP2 23厦门银行CD121 1 1.06% 19,821.79
10 112499899 24江西银行CD075 1 1.06% 19,716.04

平安证券 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 CND10004TSW7 22长城金融债01BC 1 2.79% 50,426.09
2 112315210 23民生银行CD210 1 1.93% 34,911.32
3 112493119 24江西银行CD033 1 1.63% 29,371.19
4 240342 23信达02 1 1.51% 27,309.70
5 112315189 23民生银行CD189 1 1.22% 21,966.71
6 149779 22西部01 1 1.17% 21,199.96
7 CND10007G649 24厦国贸SCP002 1 1.11% 20,107.02
8 112383121 23湖南银行CD107 1 1.11% 19,978.19
9 112397392 23成都银行CD101 1 1.11% 19,968.00
10 112398282 23南京银行CD055 1 1.11% 19,948.37
11 CND100076348 23附息国债26 4 0.12% 2,076.57
12 CND10006GPV7 23国开10 4 0.06% 1,054.01
13 CND10007C5L3 24国开05 4 0.06% 1,024.90
14 CND10004TQ69 22国开17 4 0.06% 1,004.75
15 124817 14北国资 4 0.04% 737.59

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