山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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山西证券 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 2220012 22浙商银行小微债01 3 1.27% 40,608.80
2 240004 24附息国债04 3 1.18% 37,677.07
3 220208 22国开08 3 1.09% 34,788.99
4 2220010 22宁波银行01 3 0.89% 28,424.99
5 200203 20国开03 3 0.87% 27,639.02
6 2220031 22浙商银行小微债02 3 0.76% 24,326.45
7 240401 24农发01 3 0.73% 23,155.46
8 230207 23国开07 1 0.65% 20,603.85
9 220217 22国开17 1 0.60% 19,153.43
10 150210 15国开10 1 0.55% 17,493.20
11 2028034 20浦发银行二级03 2 0.37% 11,660.98
12 2128025 21建设银行二级01 1 0.37% 11,648.22
13 230315 23进出15 2 0.36% 11,450.75
14 200305 20进出05 2 0.35% 11,198.14
15 2028025 20浦发银行二级01 2 0.33% 10,549.69
16 2028024 20中信银行二级 2 0.33% 10,542.38
17 2120103 21长沙银行绿色债 2 0.32% 10,060.84
18 2421005 24珠海农商 1 0.31% 10,011.93
19 2120094 21贵阳银行小微债01 2 0.31% 9,976.91
20 2128035 21华夏银行02 2 0.31% 9,966.78
21 2128037 21民生银行01 2 0.31% 9,963.81
22 112304041 23中国银行CD041 3 0.31% 9,956.68
23 112481233 24星展银行CD003 3 0.31% 9,956.19
24 112494417 24珠海华润银行CD033 3 0.31% 9,955.95
25 112303200 23农业银行CD200 3 0.31% 9,955.28
26 112406118 24交通银行CD118 3 0.31% 9,951.73
27 112413038 24浙商银行CD038 3 0.31% 9,951.30
28 112387479 23广州银行CD088 3 0.31% 9,947.60
29 112480814 24宁波银行CD068 3 0.31% 9,910.48
30 112413089 24浙商银行CD089 3 0.31% 9,909.96
31 2128024 21中国银行02 2 0.29% 9,197.54
32 232280012 22广州银行二级资本债01 1 0.28% 8,779.97
33 170208 17国开08 3 0.23% 7,279.89
34 240301 24进出01 4 0.22% 7,076.28
35 2426005 24华侨银行01 1 0.22% 7,054.63
36 190210 19国开10 1 0.20% 6,464.40
37 2020065 20徽商银行二级01 1 0.20% 6,381.28
38 102282035 22平顶发展MTN003 1 0.20% 6,274.63
39 2220019 22南京银行01 1 0.19% 6,096.00
40 155601 19联发02 2 0.16% 5,156.94
41 185176 21天风05 2 0.16% 5,138.15
42 184234 22晋建01 2 0.16% 5,104.37
43 212480001 24建行债01A 1 0.16% 5,078.77
44 212380006 23华夏银行债02 1 0.16% 5,075.84
45 2220016 22长沙银行小微债 2 0.16% 5,074.17
46 112418149 24华夏银行CD149 2 0.15% 4,936.06
47 112414107 24江苏银行CD107 1 0.15% 4,913.32
48 102281987 22镇江文旅MTN001 2 0.10% 3,133.50
49 2220022 22贵州银行绿色债 2 0.10% 3,055.00
50 102101916 21渝兴永MTN001 2 0.10% 3,053.85
51 092218005 22农发清发05 2 0.10% 3,049.73
52 102101653 21西安沣东MTN001 2 0.07% 2,104.90
53 102280569 22孝感高创MTN001 2 0.07% 2,081.55
54 102000016 20庐江城投MTN001 2 0.06% 2,066.53
55 102101786 21重庆渝开MTN001 2 0.06% 2,064.13
56 102102143 21扬子江投MTN002 2 0.06% 2,062.74
57 102280005 22淮南产业MTN001A 2 0.06% 2,052.58
58 184242 22东津02 2 0.06% 2,043.94
59 185569 22中铁01 2 0.06% 2,037.52
60 102280312 22国网租赁MTN001 2 0.06% 2,034.27
61 019709 23国债16 4 0.05% 1,624.98
62 019742 24特国01 2 0.04% 1,240.99
63 019733 24国债02 5 0.04% 1,217.02
64 160213 16国开13 2 0.03% 1,050.32
65 019726 23国债23 2 0.01% 462.25
66 019706 23国债13 2 0.01% 301.55
67 127049 希望转2 2 0.01% 198.64
68 123107 温氏转债 3 0.00% 121.40
69 019723 23国债20 2 0.00% 112.69
70 188918 国电投13 2 0.00% 102.65
71 127084 柳工转2 4 0.00% 92.51
72 127014 北方转债 2 0.00% 67.00
73 113051 节能转债 2 0.00% 58.40
74 127027 能化转债 2 0.00% 55.64
75 110067 华安转债 1 0.00% 48.25
76 127102 浙建转债 1 0.00% 45.63
77 127020 中金转债 2 0.00% 36.98
78 110048 福能转债 2 0.00% 31.70
79 128109 楚江转债 1 0.00% 31.47
80 110077 洪城转债 2 0.00% 30.98
81 127028 英特转债 2 0.00% 23.83
82 113066 平煤转债 2 0.00% 21.16
83 113045 环旭转债 2 0.00% 19.01
84 123048 应急转债 2 0.00% 16.52

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山西证券 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 210004 21附息国债04 1 1.40% 51,407.84
2 112493121 24长沙银行CD039 5 0.66% 24,491.93
3 230315 23进出15 3 0.61% 22,522.76
4 210406 21农发06 6 0.58% 21,458.81
5 112491005 24青岛银行CD007 5 0.53% 19,636.75
6 220208 22国开08 1 0.51% 18,648.26
7 092218005 22农发清发05 5 0.44% 16,176.08
8 230207 23国开07 1 0.42% 15,293.98
9 220322 22进出22 3 0.36% 13,201.68
10 190209 19国开09 1 0.34% 12,635.83
11 2028034 20浦发银行二级03 2 0.31% 11,542.64
12 2128025 21建设银行二级01 1 0.31% 11,484.57
13 148085 22广发C1 2 0.30% 11,167.96
14 019669 22国债04 2 0.30% 11,074.02
15 2028025 20浦发银行二级01 2 0.28% 10,446.71
16 2028024 20中信银行二级 2 0.28% 10,439.40
17 2120103 21长沙银行绿色债 2 0.27% 10,011.82
18 112373505 23北京农商银行CD247 3 0.27% 9,942.59
19 2120094 21贵阳银行小微债01 2 0.27% 9,928.38
20 240743 24产业01 1 0.27% 9,920.98
21 2128035 21华夏银行02 2 0.27% 9,917.95
22 2128037 21民生银行01 2 0.27% 9,914.22
23 112304041 23中国银行CD041 3 0.27% 9,902.19
24 112494417 24珠海华润银行CD033 3 0.27% 9,901.30
25 112303200 23农业银行CD200 3 0.27% 9,900.55
26 112406118 24交通银行CD118 3 0.27% 9,897.11
27 112413038 24浙商银行CD038 3 0.27% 9,896.19
28 112387479 23广州银行CD088 3 0.27% 9,892.44
29 2128024 21中国银行02 2 0.25% 9,164.50
30 232280012 22广州银行二级资本债01 1 0.23% 8,582.77
31 170208 17国开08 3 0.20% 7,242.06
32 220220 22国开20 1 0.20% 7,228.27
33 212380006 23华夏银行债02 1 0.20% 7,206.83
34 190210 19国开10 1 0.18% 6,561.08
35 2020065 20徽商银行二级01 1 0.17% 6,313.17
36 102282035 22平顶发展MTN003 1 0.17% 6,207.55
37 230406 23农发06 3 0.17% 6,112.76
38 138875 23红塔01 1 0.17% 6,111.16
39 230211 23国开11 4 0.16% 6,064.74
40 2220019 22南京银行01 1 0.16% 6,050.67
41 115463 23渤海01 1 0.14% 5,221.70
42 185688 22恒信G1 2 0.14% 5,134.07
43 185176 21天风05 2 0.14% 5,113.77
44 148043 22东财06 1 0.14% 5,094.03
45 184234 22晋建01 2 0.14% 5,073.87
46 112409100 24浦发银行CD100 1 0.13% 4,894.47
47 102101209 21丰城城投MTN001 2 0.09% 3,171.18
48 185623 22阳安01 2 0.08% 3,114.00
49 102281987 22镇江文旅MTN001 2 0.08% 3,113.00
50 102101653 21西安沣东MTN001 2 0.06% 2,085.62
51 185860 22晋建02 2 0.06% 2,061.12
52 102101786 21重庆渝开MTN001 2 0.06% 2,049.41
53 102000016 20庐江城投MTN001 2 0.06% 2,048.78
54 148013 22一创03 2 0.06% 2,037.58
55 184242 22东津02 2 0.06% 2,031.34
56 230411 23农发11 2 0.06% 2,027.57
57 102101260 21延安新投MTN001 2 0.04% 1,571.24
58 042380322 23山西文旅CP001 2 0.04% 1,561.86
59 019709 23国债16 5 0.04% 1,425.79
60 230206 23国开06 2 0.03% 1,018.86
61 019703 23国债10 2 0.01% 356.81
62 019706 23国债13 2 0.01% 305.25
63 139381 PR襄高新 2 0.01% 211.53
64 110091 合力转债 4 0.00% 132.73
65 113066 平煤转债 4 0.00% 123.83
66 113631 皖天转债 4 0.00% 120.96
67 019723 23国债20 2 0.00% 111.81
68 127063 贵轮转债 2 0.00% 106.56
69 127049 希望转2 2 0.00% 106.31
70 1780051 17宿裕丰债 2 0.00% 105.36
71 127020 中金转债 4 0.00% 99.68
72 110048 福能转债 4 0.00% 68.62
73 127084 柳工转2 4 0.00% 54.51
74 123078 飞凯转债 2 0.00% 39.32
75 110077 洪城转债 4 0.00% 35.05
76 113068 金铜转债 4 0.00% 22.02
77 118030 睿创转债 2 0.00% 18.40
78 113623 凤21转债 2 0.00% 18.17
79 110094 众和转债 2 0.00% 18.03
80 127073 天赐转债 2 0.00% 17.13
81 123035 利德转债 2 0.00% 11.15
82 127056 中特转债 2 0.00% 10.04
83 113602 景20转债 2 0.00% 8.66
84 113621 彤程转债 2 0.00% 6.77

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