山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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山西证券 2024年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240011 24附息国债11 6 2.16% 53,785.63
2 240004 24附息国债04 4 1.71% 42,585.51
3 019743 24国债11 4 1.62% 40,358.40
4 220217 22国开17 2 1.13% 28,143.85
5 220207 22国开07 6 1.06% 26,386.00
6 148438 23珠华01 8 0.99% 24,691.06
7 230004 23附息国债04 5 0.89% 22,023.91
8 2421005 24珠海农商 2 0.82% 20,369.73
9 112499569 24郑州银行CD132 5 0.80% 19,936.85
10 112403029 24农业银行CD029 6 0.80% 19,931.80
11 112412041 24北京银行CD041 5 0.80% 19,911.90
12 112481638 24四川银行CD101 4 0.80% 19,907.58
13 112404067 24中国银行CD067 6 0.80% 19,849.38
14 240308 24进出08 1 0.57% 14,115.71
15 212480001 24建行债01A 2 0.50% 12,428.42
16 200212 20国开12 5 0.50% 12,325.77
17 102282035 22平顶发展MTN003 2 0.49% 12,266.84
18 240421 24农发21 5 0.49% 12,097.87
19 240309 24进出09 4 0.49% 12,082.62
20 2380037 23夷陵经发债01 2 0.45% 11,304.08
21 240314 24进出14 2 0.44% 11,043.67
22 220215 22国开15 2 0.44% 10,997.43
23 102380943 23西安航天MTN001 2 0.44% 10,891.24
24 232480033 24建行二级资本债02A 4 0.41% 10,269.74
25 2420030 24南京银行02 2 0.41% 10,214.31
26 112493674 24昆仑银行CD013 4 0.40% 9,966.23
27 112419326 24恒丰银行CD326 5 0.40% 9,962.10
28 112486216 24江西银行CD124 4 0.40% 9,961.56
29 112481204 24珠海华润银行CD057 5 0.40% 9,957.04
30 112408359 24中信银行CD359 4 0.40% 9,925.58
31 112402130 24工商银行CD130 2 0.40% 9,874.50
32 112419430 24恒丰银行CD430 4 0.40% 9,837.08
33 232280012 22广州银行二级资本债01 1 0.35% 8,585.57
34 232480004 24农行二级资本债01A 2 0.34% 8,492.87
35 102001811 20蓉经开MTN001 4 0.33% 8,211.73
36 2228061 22交通银行小微债02 4 0.33% 8,114.88
37 112471216 24成都农商银行CD089 4 0.24% 5,905.01
38 112414107 24江苏银行CD107 1 0.20% 4,968.87
39 112415416 24民生银行CD416 3 0.20% 4,921.05
40 139183 PR兴港债 3 0.18% 4,577.33
41 102380623 23大晟资产MTN001A 3 0.18% 4,379.76
42 102380276 23海通恒信MTN001 2 0.17% 4,247.74
43 102280416 22信达投资MTN001 3 0.17% 4,189.51
44 102380427 23象屿股份MTN001 3 0.17% 4,169.89
45 184467 22长垣03 3 0.17% 4,150.82
46 210208 21国开08 2 0.17% 4,133.45
47 230207 23国开07 2 0.16% 4,098.54
48 240411 24农发11 2 0.16% 4,051.37
49 240431 24农发31 2 0.16% 4,025.33
50 102380424 23榆神能源MTN001 3 0.13% 3,242.78
51 102380168 23富和建设MTN002 3 0.13% 3,217.98
52 2400006 24特别国债06 2 0.09% 2,137.46
53 102100803 21京城投MTN001B 2 0.08% 2,106.24
54 102280569 22孝感高创MTN001 3 0.08% 2,103.88
55 102281489 22银川通联MTN001 3 0.08% 2,087.27
56 102281499 22龙腾水利MTN001 3 0.08% 2,062.76
57 102382849 23悦达MTN002 2 0.08% 2,056.72
58 102300457 23信达投资MTN003B 2 0.08% 2,043.62
59 185860 22晋建02 2 0.08% 2,043.31
60 2220078 22杭州银行债02 4 0.08% 2,021.65
61 019733 24国债02 9 0.07% 1,689.63
62 210203 21国开03 2 0.04% 1,050.18
63 240017 24附息国债17 2 0.04% 1,047.00
64 019749 24国债15 6 0.04% 947.30
65 019736 24国债05 3 0.04% 913.78
66 019740 24国债09 4 0.03% 708.84
67 019706 23国债13 4 0.02% 609.40
68 240191 23恒健01 7 0.01% 324.05
69 019742 24特国01 4 0.01% 227.01
70 127049 希望转2 8 0.01% 147.94
71 123107 温氏转债 4 0.00% 111.56
72 127020 中金转债 4 0.00% 107.73
73 127018 本钢转债 4 0.00% 87.21
74 127028 英特转债 3 0.00% 68.30
75 123048 应急转债 4 0.00% 56.97
76 110062 烽火转债 8 0.00% 50.31
77 110067 华安转债 3 0.00% 48.01
78 113037 紫银转债 4 0.00% 46.67
79 113065 齐鲁转债 4 0.00% 41.05
80 110077 洪城转债 5 0.00% 38.40
81 113631 皖天转债 3 0.00% 38.33
82 127102 浙建转债 6 0.00% 36.64
83 110064 建工转债 4 0.00% 34.17
84 113616 韦尔转债 3 0.00% 32.36
85 113067 燃23转债 8 0.00% 31.07
86 113061 拓普转债 3 0.00% 29.51
87 127064 杭氧转债 4 0.00% 28.74
88 128129 青农转债 3 0.00% 20.58
89 127084 柳工转2 2 0.00% 18.07
90 113049 长汽转债 4 0.00% 16.47
91 123022 长信转债 4 0.00% 8.89
92 127026 超声转债 3 0.00% 4.42

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山西证券 2024年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 019735 24国债04 4 1.32% 36,179.65
2 019743 24国债11 1 0.99% 26,935.63
3 240301 24进出01 9 0.93% 25,375.63
4 240401 24农发01 4 0.89% 24,268.39
5 200203 20国开03 3 0.83% 22,613.51
6 220217 22国开17 4 0.70% 19,106.37
7 200305 20进出05 5 0.64% 17,377.04
8 102280829 22鄂联投MTN003A 3 0.52% 14,337.12
9 184283 22上饶01 3 0.49% 13,359.76
10 240004 24附息国债04 1 0.48% 13,236.12
11 240308 24进出08 1 0.48% 13,017.67
12 220210 22国开10 2 0.39% 10,669.26
13 220215 22国开15 2 0.39% 10,584.82
14 2120103 21长沙银行绿色债 2 0.37% 10,110.38
15 2421005 24珠海农商 1 0.37% 10,033.90
16 2120094 21贵阳银行小微债01 2 0.37% 10,025.94
17 2128035 21华夏银行02 2 0.37% 10,016.12
18 2128037 21民生银行01 2 0.37% 10,013.91
19 112480814 24宁波银行CD068 3 0.36% 9,958.83
20 112413089 24浙商银行CD089 3 0.36% 9,958.30
21 112499569 24郑州银行CD132 3 0.36% 9,918.55
22 112419326 24恒丰银行CD326 3 0.36% 9,912.51
23 112486216 24江西银行CD124 3 0.36% 9,911.98
24 112481204 24珠海华润银行CD057 3 0.36% 9,907.25
25 112481638 24四川银行CD101 3 0.36% 9,904.02
26 112415332 24民生银行CD332 2 0.36% 9,820.82
27 112404057 24中国银行CD057 2 0.36% 9,815.65
28 2120098 21东莞银行02 2 0.34% 9,204.33
29 232280012 22广州银行二级资本债01 1 0.32% 8,757.97
30 180401 18农发01 3 0.23% 6,269.11
31 220208 22国开08 2 0.23% 6,180.51
32 2020065 20徽商银行二级01 1 0.22% 6,133.18
33 2028034 20浦发银行二级03 1 0.22% 6,126.06
34 220202 22国开02 2 0.22% 6,110.10
35 102282035 22平顶发展MTN003 1 0.22% 6,078.34
36 102281594 22浙国贸MTN003 2 0.22% 6,067.28
37 160210 16国开10 2 0.19% 5,180.98
38 210208 21国开08 2 0.19% 5,106.64
39 212480001 24建行债01A 1 0.19% 5,094.39
40 112414107 24江苏银行CD107 1 0.18% 4,939.35
41 102103203 21蚌埠高新MTN001 1 0.16% 4,292.43
42 102380276 23海通恒信MTN001 2 0.15% 4,200.35
43 138572 22上证05 1 0.15% 4,120.67
44 152037 PR海发01 2 0.14% 3,785.05
45 102382849 23悦达MTN002 2 0.12% 3,190.25
46 102380168 23富和建设MTN002 2 0.12% 3,181.95
47 184544 22国惠03 2 0.11% 3,019.92
48 102103331 21大行临港MTN001 2 0.09% 2,585.05
49 185138 21陕旅01 2 0.08% 2,108.90
50 102381050 23大足发展MTN001 2 0.08% 2,105.70
51 138769 22上控04 2 0.08% 2,100.21
52 102280569 22孝感高创MTN001 2 0.08% 2,090.22
53 102000016 20庐江城投MTN001 2 0.08% 2,076.46
54 102102143 21扬子江投MTN002 2 0.08% 2,073.42
55 102280005 22淮南产业MTN001A 2 0.08% 2,062.06
56 115018 23象金01 2 0.08% 2,048.64
57 102480351 24华阳新材MTN003 2 0.07% 2,041.12
58 102300457 23信达投资MTN003B 2 0.07% 2,025.34
59 019733 24国债02 5 0.07% 1,791.36
60 019736 24国债05 2 0.05% 1,427.31
61 019740 24国债09 2 0.01% 352.74
62 019706 23国债13 2 0.01% 302.83
63 019749 24国债15 2 0.01% 200.51
64 127049 希望转2 3 0.01% 160.12
65 123107 温氏转债 3 0.00% 135.03
66 113060 浙22转债 3 0.00% 125.90
67 019723 23国债20 2 0.00% 110.81
68 188918 国电投13 2 0.00% 103.13
69 149699 21广金03 2 0.00% 102.84
70 185012 21中船01 2 0.00% 102.70
71 127084 柳工转2 2 0.00% 67.22
72 127014 北方转债 2 0.00% 65.11
73 127020 中金转债 2 0.00% 63.31
74 110067 华安转债 1 0.00% 52.95
75 123048 应急转债 2 0.00% 38.98
76 113045 环旭转债 2 0.00% 37.54
77 127028 英特转债 2 0.00% 33.69
78 113050 南银转债 1 0.00% 32.81
79 113641 华友转债 2 0.00% 32.59
80 113066 平煤转债 2 0.00% 24.63
81 113631 皖天转债 2 0.00% 19.28

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山西证券 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 2220012 22浙商银行小微债01 3 1.27% 40,608.80
2 240004 24附息国债04 3 1.18% 37,677.07
3 220208 22国开08 3 1.09% 34,788.99
4 2220010 22宁波银行01 3 0.89% 28,424.99
5 200203 20国开03 3 0.87% 27,639.02
6 2220031 22浙商银行小微债02 3 0.76% 24,326.45
7 240401 24农发01 3 0.73% 23,155.46
8 230207 23国开07 1 0.65% 20,603.85
9 220217 22国开17 1 0.60% 19,153.43
10 150210 15国开10 1 0.55% 17,493.20
11 2028034 20浦发银行二级03 2 0.37% 11,660.98
12 2128025 21建设银行二级01 1 0.37% 11,648.22
13 230315 23进出15 2 0.36% 11,450.75
14 200305 20进出05 2 0.35% 11,198.14
15 2028025 20浦发银行二级01 2 0.33% 10,549.69
16 2028024 20中信银行二级 2 0.33% 10,542.38
17 2120103 21长沙银行绿色债 2 0.32% 10,060.84
18 2421005 24珠海农商 1 0.31% 10,011.93
19 2120094 21贵阳银行小微债01 2 0.31% 9,976.91
20 2128035 21华夏银行02 2 0.31% 9,966.78
21 2128037 21民生银行01 2 0.31% 9,963.81
22 112304041 23中国银行CD041 3 0.31% 9,956.68
23 112481233 24星展银行CD003 3 0.31% 9,956.19
24 112494417 24珠海华润银行CD033 3 0.31% 9,955.95
25 112303200 23农业银行CD200 3 0.31% 9,955.28
26 112406118 24交通银行CD118 3 0.31% 9,951.73
27 112413038 24浙商银行CD038 3 0.31% 9,951.30
28 112387479 23广州银行CD088 3 0.31% 9,947.60
29 112480814 24宁波银行CD068 3 0.31% 9,910.48
30 112413089 24浙商银行CD089 3 0.31% 9,909.96
31 2128024 21中国银行02 2 0.29% 9,197.54
32 232280012 22广州银行二级资本债01 1 0.28% 8,779.97
33 170208 17国开08 3 0.23% 7,279.89
34 240301 24进出01 4 0.22% 7,076.28
35 2426005 24华侨银行01 1 0.22% 7,054.63
36 190210 19国开10 1 0.20% 6,464.40
37 2020065 20徽商银行二级01 1 0.20% 6,381.28
38 102282035 22平顶发展MTN003 1 0.20% 6,274.63
39 2220019 22南京银行01 1 0.19% 6,096.00
40 155601 19联发02 2 0.16% 5,156.94
41 185176 21天风05 2 0.16% 5,138.15
42 184234 22晋建01 2 0.16% 5,104.37
43 212480001 24建行债01A 1 0.16% 5,078.77
44 212380006 23华夏银行债02 1 0.16% 5,075.84
45 2220016 22长沙银行小微债 2 0.16% 5,074.17
46 112418149 24华夏银行CD149 2 0.15% 4,936.06
47 112414107 24江苏银行CD107 1 0.15% 4,913.32
48 102281987 22镇江文旅MTN001 2 0.10% 3,133.50
49 2220022 22贵州银行绿色债 2 0.10% 3,055.00
50 102101916 21渝兴永MTN001 2 0.10% 3,053.85
51 092218005 22农发清发05 2 0.10% 3,049.73
52 102101653 21西安沣东MTN001 2 0.07% 2,104.90
53 102280569 22孝感高创MTN001 2 0.07% 2,081.55
54 102000016 20庐江城投MTN001 2 0.06% 2,066.53
55 102101786 21重庆渝开MTN001 2 0.06% 2,064.13
56 102102143 21扬子江投MTN002 2 0.06% 2,062.74
57 102280005 22淮南产业MTN001A 2 0.06% 2,052.58
58 184242 22东津02 2 0.06% 2,043.94
59 185569 22中铁01 2 0.06% 2,037.52
60 102280312 22国网租赁MTN001 2 0.06% 2,034.27
61 019709 23国债16 4 0.05% 1,624.98
62 019742 24特国01 2 0.04% 1,240.99
63 019733 24国债02 5 0.04% 1,217.02
64 160213 16国开13 2 0.03% 1,050.32
65 019726 23国债23 2 0.01% 462.25
66 019706 23国债13 2 0.01% 301.55
67 127049 希望转2 2 0.01% 198.64
68 123107 温氏转债 3 0.00% 121.40
69 019723 23国债20 2 0.00% 112.69
70 188918 国电投13 2 0.00% 102.65
71 127084 柳工转2 4 0.00% 92.51
72 127014 北方转债 2 0.00% 67.00
73 113051 节能转债 2 0.00% 58.40
74 127027 能化转债 2 0.00% 55.64
75 110067 华安转债 1 0.00% 48.25
76 127102 浙建转债 1 0.00% 45.63
77 127020 中金转债 2 0.00% 36.98
78 110048 福能转债 2 0.00% 31.70
79 128109 楚江转债 1 0.00% 31.47
80 110077 洪城转债 2 0.00% 30.98
81 127028 英特转债 2 0.00% 23.83
82 113066 平煤转债 2 0.00% 21.16
83 113045 环旭转债 2 0.00% 19.01
84 123048 应急转债 2 0.00% 16.52

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山西证券 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 210004 21附息国债04 1 1.40% 51,407.84
2 112493121 24长沙银行CD039 5 0.66% 24,491.93
3 230315 23进出15 3 0.61% 22,522.76
4 210406 21农发06 6 0.58% 21,458.81
5 112491005 24青岛银行CD007 5 0.53% 19,636.75
6 220208 22国开08 1 0.51% 18,648.26
7 092218005 22农发清发05 5 0.44% 16,176.08
8 230207 23国开07 1 0.42% 15,293.98
9 220322 22进出22 3 0.36% 13,201.68
10 190209 19国开09 1 0.34% 12,635.83
11 2028034 20浦发银行二级03 2 0.31% 11,542.64
12 2128025 21建设银行二级01 1 0.31% 11,484.57
13 148085 22广发C1 2 0.30% 11,167.96
14 019669 22国债04 2 0.30% 11,074.02
15 2028025 20浦发银行二级01 2 0.28% 10,446.71
16 2028024 20中信银行二级 2 0.28% 10,439.40
17 2120103 21长沙银行绿色债 2 0.27% 10,011.82
18 112373505 23北京农商银行CD247 3 0.27% 9,942.59
19 2120094 21贵阳银行小微债01 2 0.27% 9,928.38
20 240743 24产业01 1 0.27% 9,920.98
21 2128035 21华夏银行02 2 0.27% 9,917.95
22 2128037 21民生银行01 2 0.27% 9,914.22
23 112304041 23中国银行CD041 3 0.27% 9,902.19
24 112494417 24珠海华润银行CD033 3 0.27% 9,901.30
25 112303200 23农业银行CD200 3 0.27% 9,900.55
26 112406118 24交通银行CD118 3 0.27% 9,897.11
27 112413038 24浙商银行CD038 3 0.27% 9,896.19
28 112387479 23广州银行CD088 3 0.27% 9,892.44
29 2128024 21中国银行02 2 0.25% 9,164.50
30 232280012 22广州银行二级资本债01 1 0.23% 8,582.77
31 170208 17国开08 3 0.20% 7,242.06
32 220220 22国开20 1 0.20% 7,228.27
33 212380006 23华夏银行债02 1 0.20% 7,206.83
34 190210 19国开10 1 0.18% 6,561.08
35 2020065 20徽商银行二级01 1 0.17% 6,313.17
36 102282035 22平顶发展MTN003 1 0.17% 6,207.55
37 230406 23农发06 3 0.17% 6,112.76
38 138875 23红塔01 1 0.17% 6,111.16
39 230211 23国开11 4 0.16% 6,064.74
40 2220019 22南京银行01 1 0.16% 6,050.67
41 115463 23渤海01 1 0.14% 5,221.70
42 185688 22恒信G1 2 0.14% 5,134.07
43 185176 21天风05 2 0.14% 5,113.77
44 148043 22东财06 1 0.14% 5,094.03
45 184234 22晋建01 2 0.14% 5,073.87
46 112409100 24浦发银行CD100 1 0.13% 4,894.47
47 102101209 21丰城城投MTN001 2 0.09% 3,171.18
48 185623 22阳安01 2 0.08% 3,114.00
49 102281987 22镇江文旅MTN001 2 0.08% 3,113.00
50 102101653 21西安沣东MTN001 2 0.06% 2,085.62
51 185860 22晋建02 2 0.06% 2,061.12
52 102101786 21重庆渝开MTN001 2 0.06% 2,049.41
53 102000016 20庐江城投MTN001 2 0.06% 2,048.78
54 148013 22一创03 2 0.06% 2,037.58
55 184242 22东津02 2 0.06% 2,031.34
56 230411 23农发11 2 0.06% 2,027.57
57 102101260 21延安新投MTN001 2 0.04% 1,571.24
58 042380322 23山西文旅CP001 2 0.04% 1,561.86
59 019709 23国债16 5 0.04% 1,425.79
60 230206 23国开06 2 0.03% 1,018.86
61 019703 23国债10 2 0.01% 356.81
62 019706 23国债13 2 0.01% 305.25
63 139381 PR襄高新 2 0.01% 211.53
64 110091 合力转债 4 0.00% 132.73
65 113066 平煤转债 4 0.00% 123.83
66 113631 皖天转债 4 0.00% 120.96
67 019723 23国债20 2 0.00% 111.81
68 127063 贵轮转债 2 0.00% 106.56
69 127049 希望转2 2 0.00% 106.31
70 1780051 17宿裕丰债 2 0.00% 105.36
71 127020 中金转债 4 0.00% 99.68
72 110048 福能转债 4 0.00% 68.62
73 127084 柳工转2 4 0.00% 54.51
74 123078 飞凯转债 2 0.00% 39.32
75 110077 洪城转债 4 0.00% 35.05
76 113068 金铜转债 4 0.00% 22.02
77 118030 睿创转债 2 0.00% 18.40
78 113623 凤21转债 2 0.00% 18.17
79 110094 众和转债 2 0.00% 18.03
80 127073 天赐转债 2 0.00% 17.13
81 123035 利德转债 2 0.00% 11.15
82 127056 中特转债 2 0.00% 10.04
83 113602 景20转债 2 0.00% 8.66
84 113621 彤程转债 2 0.00% 6.77

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